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S&P Global publicó en octubre el informe preliminar más reciente del índice de gestores de compras (PMI) de Estados Unidos. Los datos mostraron que el PMI manufacturero preliminar de octubre alcanzó los 56 puntos, superando tanto la expectativa del mercado de 55,5 como la cifra anterior de 55,9, y marcando además su nivel más alto en casi 53 meses. Mientras tanto, el PMI preliminar de servicios se situó en 57,9, ligeramente por debajo de la previsión de 58,0, y el PMI compuesto preliminar cerró finalmente en 57,6. 📊

El fuerte repunte de la actividad manufacturera refleja una resiliencia de la producción real superior a lo esperado, que volvió a situarse en terreno de sólida expansión tras varios meses consecutivos. Sin embargo, la ligera desaceleración de los servicios y el descenso del PMI compuesto respecto al mes anterior también ponen de manifiesto una divergencia estructural en el impulso económico general. Continúa el debate en los mercados sobre si la economía se está sobrecalentando o si tendrá un aterrizaje suave.

En los mercados macrofinancieros, los sólidos datos manufactureros no lograron mejorar por completo el ánimo de los mercados de renta variable. El S&P 500 y el Nasdaq registraron caídas intradía del 0,4 % y el 0,2 %, respectivamente, y ambos tocaron mínimos de casi cinco semanas. Tras desplomarse un 6,7 % en el período anterior, el índice de semiconductores de Filadelfia repuntó ligeramente un 0,5 %. En general, los precios de los activos siguen oscilando en medio de la pugna entre la resiliencia económica y las expectativas de liquidez.

En cuanto al mercado cripto, la recuperación de la industria manufacturera reduce la preocupación por una recesión, pero también modera las expectativas de una flexibilización significativa de la política macroeconómica. Por ahora, los flujos de capital se inclinan en general por una postura prudente y expectante. A corto plazo, activos principales como $BTC probablemente seguirán moviéndose en un amplio rango, en línea con las preferencias de liquidez del mercado general, a la espera de nuevas señales de los próximos datos clave de inflación subyacente y empleo.

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Según los últimos datos publicados por S&P Global, el PMI de servicios de Estados Unidos de septiembre registró una lectura final de 58,8, un ligero aumento frente al 58,7 anterior; el PMI compuesto final se mantuvo en 58,4. El economista jefe de negocios de S&P Global señaló que, impulsado por la ola de inteligencia artificial y una demanda generalizada, el crecimiento de la actividad empresarial total de Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en más de cinco años, y que el crecimiento anualizado del PIB del tercer trimestre podría rondar el 4 %.

Detrás del aparentemente sólido impulso expansivo se esconde un riesgo muy grave de una segunda ola de inflación. El informe muestra claramente que la inflación de los costes de los insumos empresariales se disparó en septiembre hasta su nivel más alto en casi cuatro años. El aumento simultáneo de los precios de los servicios y de los costes del combustible está elevando rápidamente los precios finales. En un contexto en el que la Reserva Federal acaba de subir los tipos de interés a mediados de septiembre, el recalentamiento de la economía y el resurgimiento de las presiones sobre los costes implican que la inflación podría mantenerse persistentemente alejada del objetivo de política monetaria del 2 %.

Estos datos han vuelto a asestar un duro golpe a las expectativas de los mercados financieros de que se inicie un ciclo de flexibilización. Se prevé que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar se mantengan volátiles en niveles elevados, respaldados por la fortaleza de la actividad económica, lo que presionaría aún más el rendimiento de los activos que no generan intereses. El mercado debe afrontar la realidad de que el ciclo de endurecimiento podría prolongarse por obligación. Las expectativas de liquidez que apostaban por recortes rápidos de los tipos se enfrentan a una drástica reevaluación, y las valoraciones de los activos de riesgo globales afrontan una nueva prueba.

En los mercados de criptomonedas, los vientos macroeconómicos en contra para la liquidez no solo difícilmente amainarán, sino que podrían intensificarse. Bajo la presión de unos tipos de interés reales persistentemente elevados y un aumento de la aversión al riesgo, los activos de riesgo, encabezados por $BTC , carecen a corto plazo de impulso para atraer nuevos flujos de capital. Los inversores deben estar atentos al riesgo de corrección de los activos sobrevalorados. Hasta que se disipe por completo la incertidumbre sobre la política monetaria, la defensa y la gestión de la liquidez seguirán siendo las estrategias prioritarias. #USPMI #Inflation #Fed

S&P Global publicó hoy el PMI final de Manufactura de EE. UU. para septiembre, situándose en 55,9. Esto marca una desaceleración clara frente a la lectura anterior de 57,0, indicando que, aunque la actividad en fábricas sigue en territorio de expansión, el impulso se está enfriando de forma visible.

Este retroceso es crucial mientras los mercados evalúan si el endurecimiento de las condiciones financieras está amortiguando por fin la demanda industrial. Con los operadores preparándose para nuevos datos de manufactura y comentarios de la Fed, cualquier pérdida de velocidad sostenida aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la política monetaria.

Los mercados financieros más amplios reaccionan con un posicionamiento prudente, ya que el dólar estadounidense y los rendimientos de los Treasury enfrentan una ligera presión a la baja. Los inversores están recalibrando rápidamente sus expectativas de crecimiento, manteniendo a los activos de riesgo tradicionales en el límite mientras el impulso económico se modera.

Para el cripto, los datos macro más fríos a menudo proporcionan un alivio a corto plazo si suavizan las expectativas agresivas de tipos, lo que podría respaldar a $BTC . Sin embargo, el sentimiento de riesgo más amplio sigue siendo cauteloso hasta que las tendencias más profundas de liquidez confirmen una estabilidad sostenida del mercado.

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🚨🇺🇸 ALERTA DE PMI DE EE. UU. — ¡LOS MERCADOS ESTÁN ATENTOS!

⏰ 9:45 AM ET — ¡El PMI de Servicios Flash cae!

📈 Por encima de 56,5 → señal alcista
⚖️ Alrededor de 55,7 → los mercados podrían mantenerse planos
📉 Por debajo de 55,0 → presión bajista

🔥 ¡Un solo número podría marcar el tono del mercado de hoy!

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