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El Ministerio de Finanzas de EE. UU. acaba de confirmar oficialmente que el límite de recompra de bonos a largo plazo para hoy alcanza el máximo de 6 mil millones de USD. Se trata de una de las intervenciones de liquidez más destacadas en el mercado de deuda pública de EE. UU. en la sesión actual.

El Ministerio de Finanzas implementa un programa de buyback con un volumen máximo de 6 mil millones de USD con el objetivo de reestructurar la cartera de deuda y apoyar la liquidez del mercado de bonos del Tesoro a largo plazo. Esta medida ayuda a aliviar la presión de la oferta y, al mismo tiempo, evita un aumento brusco adicional de los rendimientos a largo plazo, que actualmente está ejerciendo presión sobre el costo de financiamiento de toda la economía.

Para el mercado financiero tradicional, el apoyo de liquidez a los bonos ayuda a reducir los rendimientos de referencia, a frenar la tendencia alcista del dólar estadounidense y a generar un sentimiento positivo para el mercado de acciones. Cuando el mercado de deuda funciona con mayor fluidez, la magnitud de la volatilidad macro y el riesgo de liquidez del sistema se reducen considerablemente.

En el mercado cripto, la presión de los rendimientos de los bonos que se enfría suele abrir espacio de respiro para el flujo de capital especulativo. El sentimiento del mercado hacia $BTC v y los activos de riesgo tiende a estabilizarse más cuando la liquidez macro recibe un impulso indirecto a través de intervenciones del Ministerio de Finanzas.

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Los datos de transporte marítimo de Vortexa y Kpler registraron recientemente que las exportaciones de petróleo crudo de Arabia Saudita en agosto cayeron con fuerza hasta aproximadamente 3 millones de barriles/día, tocando el nivel más bajo en 9 años. La causa directa se debe a los ataques consecutivos de las fuerzas hutíes contra buques mercantes en el Mar Rojo, lo que pone en grave riesgo la ruta alternativa que atraviesa el Estrecho de Ormuz, además de que los clientes se niegan a atracar en la zona.

La caída de la oferta por parte del mayor exportador del mundo ocurre justo cuando el mercado energético global está extremadamente sensible. El hecho de que las flotas petroleras se vean obligadas a desviarse y rodear el Cabo de Buena Esperanza en África hace que el viaje se alargue miles de millas adicionales, elevando los costos de transporte y de seguros, y generando mayor presión por posibles interrupciones en la cadena de suministro.

Esta volatilidad aumenta directamente el riesgo de inflación por empuje de costos. Unos precios de la energía que se mantienen altos harán que los bancos centrales importantes, especialmente la Fed, tengan que ser más prudentes en su hoja de ruta de flexibilización monetaria, apoyando así al dólar estadounidense para que conserve su fortaleza y ejerciendo presión sobre los rendimientos de los bonos del gobierno.

En el mercado cripto, la inestabilidad geopolítica y la preocupación por el regreso de la inflación pueden frenar el flujo de capitales de riesgo a corto plazo. $BTC c podría soportar presión de ajuste si se extiende el sentimiento de aversión al riesgo (risk-off), lo que exige que los inversores vigilen de cerca los niveles de soporte sólidos antes de confirmar la próxima tendencia.

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🔍 Análisis macro: La reserva estratégica de petróleo de EE. UU. toca fondo en 41 años.

Se acaba de establecer una cifra récord cuando los depósitos de reserva de petróleo crudo de Estados Unidos disminuyeron de forma severa, alcanzando el nivel más bajo desde 1983.

Detalles específicos:
🔹 Cantidad de petróleo en caída: ~9,1 millones de barriles
🔹 Inventario total actual: 331,2 millones de barriles
🔹 Registro: El nivel más bajo en 4 décadas

¿Por qué los chicos de las crypto deberían prestar atención? Cuando la reserva estratégica se agota, el riesgo de una mayor volatilidad del precio del petróleo aumenta, presionando el índice CPI y afectando directamente la hoja de ruta de los ajustes de tipos de la Fed.

La historia muestra que Bitcoin y las Altcoins suelen reaccionar con fuerza ante shocks macroeconómicos. Si la inflación escala debido a los precios de la energía, el mercado de criptomonedas podría enfrentar ajustes o sacudidas intensas por el desplazamiento de flujos de capital.

¿La volatilidad del precio del petróleo hará tambalear al mercado cripto en el próximo periodo? ¡Comparte tu perspectiva!

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💎 Noticia importante: ¡Se ha roto un hito histórico en EE. UU!

Las reservas estratégicas de petróleo crudo de Estados Unidos han registrado una fuerte caída, alcanzando el nivel más bajo desde 1983.

Datos destacados:
📉 Caída: aproximadamente 9,1 millones de barriles
🛢️ Total de reservas restantes: 331,2 millones de barriles
⏳ Momento: El más bajo en 41 años

Viendo más allá, la caída de las reservas de petróleo no solo es una cuestión de energía, sino también una señal de la presión inflacionaria y la volatilidad macroeconómica. A medida que se agotan las reservas estratégicas, los precios del petróleo pueden volar, impactando directamente el índice CPI y las decisiones de tasas de interés de la Fed.

La comunidad cripto debe estar atenta, ya que el mercado de criptomonedas siempre es sensible a los choques macroeconómicos. Si el petróleo se dispara, provocando inflación, el flujo de capital podría cambiar, creando oscilaciones impredecibles para Bitcoin y Altcoin.

¿Qué opinas sobre el impacto del precio del petróleo en el mercado cripto en este momento?

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La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos se prepara para publicar el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del IPC subyacente del mes de agosto; un evento económico decisivo que capta toda la atención del sector financiero mundial.

Este indicador es una de las medidas de inflación más importantes que aparece justo antes de la reunión de política del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El grado de enfriamiento de la inflación respecto a lo esperado será la base directa sobre la que la Fed decida el alcance de la flexibilización de la política monetaria, dejando más claro el escenario para un recorte de tasas de 25 o 50 puntos básicos en el nuevo ciclo.

Para los mercados financieros tradicionales, si las cifras del IPC son inferiores a las previsiones, el índice DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos probablemente soporten una presión bajista, activando así una racha de recuperación para el mercado bursátil y metales preciosos como el oro. Por el contrario, si la inflación se mantiene en niveles persistentes, la cautela se impondrá de inmediato, prolongando el estado de contracción de la liquidez.

Para el mercado de cripto, $BTC y las altcoins suelen reaccionar de forma muy sensible a estos datos macroeconómicos. En el corto plazo, un escenario en el que las fuertes oscilaciones barren con liquidaciones desde ambos lados es muy fácil de que ocurra; pero a mediano plazo, una señal clara de que la inflación se está enfriando abrirá la puerta al regreso del flujo de capital barato hacia los activos de riesgo.

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Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) acaban de emitir una previsión sobre la posibilidad de que continúe endureciendo la política monetaria en la reunión de octubre. Esta señal muestra la postura firme del organismo rector de la zona euro para controlar de manera exhaustiva la persistente presión inflacionaria.

Este movimiento es especialmente importante cuando, previamente, los mercados financieros globales habían comenzado a anticipar una hoja de ruta de flexibilización o una pausa en el aumento de las tasas por parte de los principales bancos centrales. El hecho de que el BCE mantenga una postura de endurecimiento refleja la preocupación de que la inflación subyacente en la zona euro aún no se haya enfriado hasta el nivel objetivo seguro.

Para los mercados financieros, esta orientación incrementa la presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del gobierno de la región europea y fortalece al EUR. Al mismo tiempo, un entorno de tasas ancladas en niveles elevados durante un período prolongado seguirá presionando la liquidez global y reduciendo el apetito por el riesgo en los mercados bursátiles.

En el mercado cripto, que los grandes bancos centrales aún no estén listos para flexibilizar la entrada de fondos implica que el capital especulativo hacia activos de riesgo como $BTC s continuará enfrentando numerosos obstáculos. Los inversores deberían mantener la prudencia y dar seguimiento estrecho a los datos macroeconómicos para gestionar el riesgo de liquidez a corto plazo.

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Bitcoin cayó en picado hasta $58.000, el nivel más bajo desde finales de 2020, justo después de que el indicador de inflación PCE subyacente de EE. UU. se disparara inesperadamente al 5,2%, por encima de lo previsto. Más de 600 millones de USD en cuentas con apalancamiento fueron liquidadas; solo en 60 minutos, se perdieron 400 millones de USD. La tormenta barrió posiciones largas, arrastrando una cadena de stop-loss.

Muchos traders veteranos sostienen que hubo manipulación: órdenes de venta masivas colocadas justo debajo del soporte psicológico de $60k, que activaron la liquidación en cadena. La otra parte lo interpreta como una simple reacción macro natural, ya que la Fed podría seguir endureciendo con fuerza. Lo cierto es que hay algo de ambos factores, pero la tendencia bajista a largo plazo y la liquidez débil siguen siendo una realidad.

La siguiente zona de soporte está en $56k y $54k. Aunque hay opiniones encontradas, lo único que el trader puede controlar es el volumen y el riesgo. No hagas FOMO comprando un cuchillo que cae si aún no hay confirmación del mercado.

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Puntos destacados de las Cripto la próxima semana: MiCA en Europa & Informe de empleo de EE. UU.

- La nueva semana (comenzando el 29/6) trae muchos eventos importantes que podrían afectar el mercado de las criptomonedas.
- Europa implementa oficialmente el nuevo régimen regulatorio para criptoactivos MiCA (Markets in Crypto-Assets), marcando un hito importante en la regulación cripto a nivel global.
- EE. UU. publicará el informe de empleo de junio, un indicador macroeconómico clave que podría impactar el sentimiento del mercado y las decisiones de la Reserva Federal (Fed).
- Los inversores deberían seguir de cerca estos acontecimientos para tomar decisiones informadas.
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Fuente: CoinDesk

BTC cae a 62k cuando el precio del petróleo sube un 5% tras el colapso del alto el fuego EE. UU.-Irán, pero lo que realmente destaca es la nueva historia de la inflación. Por un lado, el punto de equilibrio de inflación (inflation breakevens) del mercado de bonos está disminuyendo, una señal de apoyo para el BTC porque debilita la razón para que la Fed suba las tasas. Por el otro, los consumidores estadounidenses vuelven a esperar una inflación del 3.7% en los próximos 12 meses, el nivel más alto desde septiembre de 2023.

Las tensiones en Medio Oriente avivan los precios de la energía, lo que refuerza el sentimiento negativo de Wall Street. ¿A quién escuchará la Fed? La historia muestra que confían más en los puntos de equilibrio que en las encuestas a consumidores, pero las actas de la reunión de junio que se publican esta noche son la aguja que lo decide. Con una posición long demasiado cargada y un funding alto, un movimiento hawkish podría barrer el apalancamiento.

La zona de 62k está probando de nuevo el soporte. Si lo rompe, 60k es el objetivo cercano. No FOMO; controla el riesgo antes de las actas de la Fed. DYOR.

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Bitcoin acaba de dispararse un 4% y volver a situarse por encima de los 61.000 USD — su nivel más alto en una semana — después de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, señalara que los riesgos de inflación se han enfriado. Una señal importante, ya que es la primera vez que hace comentarios moderados desde el endurecimiento de junio, que había provocado la salida de capitales de los ETF de Bitcoin.

Lo destacable: este repunte ocurre pese a la caída de las bolsas asiáticas, especialmente el Kospi de Corea del Sur, que cayó un 7,9% por el temor a que los chips de IA. Bitcoin muestra una fortaleza relativamente rara en el último trimestre, cuando normalmente las entradas de capital suelen salir para buscar oportunidades en IA, y ahora vuelven.

Sin embargo, esta zona de precios sigue siendo frágil. Está separada de un soporte principal por una distancia corta, y el informe de empleo de EE. UU. de este viernes determinará el ánimo de cara a julio. Un dato débil podría avivar las expectativas de recortes de tipos; por el contrario, un dato sólido reforzaría la política restrictiva.

Este periodo es de acumulación, pero con un riesgo alto. Los compradores deben ser cautelosos; no hay que celebrarlo demasiado pronto. Haz tu propia investigación (DYOR) y gestiona el capital con rigor.

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