Cruise橘子哥
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有意思，英伟达上周财报和指引双双大超预期，结果周五股价直接跌 4.57%，市值还剩 5.25 万亿美元。整个芯片板块跟着挨打：费城半导体指数跌超 3%，迈威尔更冤，上调了 2027 年收入指引照样崩超 10%。
财报这么猛还能跌，给我看愣了。这时候"大空头"伯里跳出来加码做空英伟达，顺带做空甲骨文、Palantir；可他又偷偷买了英伟达看涨期权，等于自己也怕财报太猛直接把他打爆。同一晚亚马逊、微软、苹果、Meta 都在涨，就 AI 算力链在跌，惨是真惨。
说白了，市场对"超预期"已经脱敏，数字再漂亮资金该跑还是跑。这周博通也要发财报，算力链能不能缓过来，就看它了。
财报这么猛还能跌，给我看愣了。这时候"大空头"伯里跳出来加码做空英伟达，顺带做空甲骨文、Palantir；可他又偷偷买了英伟达看涨期权，等于自己也怕财报太猛直接把他打爆。同一晚亚马逊、微软、苹果、Meta 都在涨，就 AI 算力链在跌，惨是真惨。
说白了，市场对"超预期"已经脱敏，数字再漂亮资金该跑还是跑。这周博通也要发财报，算力链能不能缓过来，就看它了。
英伟达刚用"下财年营收再涨 70%"的罕见指引把 AI 交易点着，接力棒就传到博通手里。市值 1.7 万亿美元，下周盘后发财报，和 9 月 4 日的 8 月非农挤在同一周，全市场都在等同一件事：它敢不敢也甩一份这么清晰的长期指引。
博通跟英伟达不是一个路数。英伟达卖标准 GPU，博通专做定制：谷歌 TPU 这些超大客户的定制 AI 芯片，基本都是它家的活，网络芯片也占一块。路线差异决定财报看点，英伟达看销量看毛利率，博通看几个大客户的资本开支啥时候兑现。巴克莱那笔账算得明白，模型公司每赚 100 美元就有 35 到 40 美元流进算力供应商口袋，博通就是收租的房东之一。
但这次财报撞上的宏观有点冷。沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，9 月加息预期被抬起来，上周五芯片股集体挨打就是前车之鉴，财报再炸也顶不住利率这把刀。英伟达 70% 指引把胃口吊到天上，博通要是给不出同等量级的清晰预期，AI 板块这口气就得先缓一缓。
博通跟英伟达不是一个路数。英伟达卖标准 GPU，博通专做定制：谷歌 TPU 这些超大客户的定制 AI 芯片，基本都是它家的活，网络芯片也占一块。路线差异决定财报看点，英伟达看销量看毛利率，博通看几个大客户的资本开支啥时候兑现。巴克莱那笔账算得明白，模型公司每赚 100 美元就有 35 到 40 美元流进算力供应商口袋，博通就是收租的房东之一。
但这次财报撞上的宏观有点冷。沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，9 月加息预期被抬起来，上周五芯片股集体挨打就是前车之鉴，财报再炸也顶不住利率这把刀。英伟达 70% 指引把胃口吊到天上，博通要是给不出同等量级的清晰预期，AI 板块这口气就得先缓一缓。
反转了。马斯克前脚刚花 600 亿美元把 AI 编程工具 Cursor 收进 SpaceX（8月14日完成收购），OpenAI 后脚就宣布 11 月 12 日切断对 Cursor 的模型访问，理由：信不过马斯克控制的实体。
这理由还真有前科：Twitter 被收购后违反过合同，xAI 用 OpenAI 输出训练 Grok 也坐实过，马斯克向 OpenAI 索赔 1500 亿美元的官司还打着。这波操作给我整不会了，Cursor 官网上还挂着 GPT-5.6 系列给付费用户用，断供后要么换模型要么换供应商。马斯克那边只回了句"毫不在意"。
一个掐着模型，一个握着算力，Cursor 背靠 SpaceX 反而拿到了计算资源，谁更疼真不好说。OpenAI 自己也在筹备 IPO，计划 2027 年上市，跟死对头做生意的公司，防的就是自家模型喂进 Grok。
这理由还真有前科：Twitter 被收购后违反过合同，xAI 用 OpenAI 输出训练 Grok 也坐实过，马斯克向 OpenAI 索赔 1500 亿美元的官司还打着。这波操作给我整不会了，Cursor 官网上还挂着 GPT-5.6 系列给付费用户用，断供后要么换模型要么换供应商。马斯克那边只回了句"毫不在意"。
一个掐着模型，一个握着算力，Cursor 背靠 SpaceX 反而拿到了计算资源，谁更疼真不好说。OpenAI 自己也在筹备 IPO，计划 2027 年上市，跟死对头做生意的公司，防的就是自家模型喂进 Grok。
来聊聊马斯克画的饼😂
$SPCX
他放话说 SpaceX 到 2033 年一年营收能到 3.5 万亿美元，大摩的模型是 2040 年才到这个数，等于直接说投行太保守，提前七年。
3.5 万亿什么概念，沃尔玛一年营收 6800 亿美元上下，这相当于五个多沃尔玛。SpaceX 现在一年营收还是百亿美元级别，等于十年出头要翻 30 倍。他 2030 年的目标刚喊过 1 万亿，现在 2033 年直接飙到 3.5 万亿，中间三年还要再翻三倍多，牛逼吧
不过话说回来，这账也不是纯拍脑袋。星链现在用户和收入都在滚雪球，星舰一旦真做到高频复用、一天几发，发射市场全吃下来确实是个天文数字级的盘子，大摩敢给 2040 年 3.5 万亿，说明华尔街最乐观那批人也是认这个方向的，只是觉得路要慢慢走。结果老马嫌人家走得慢，自己先跑起来了
还有一点挺有意思~大摩 2040 年 3.5 万亿已经被当成激进预测了，他还能嫌晚，说明在他自己脑子里，SpaceX 的终局比外界想象的还要大。等哪天星舰真做到一天好几发、星链用户翻个十倍，再回头看他这句话，是吹牛还是保守，自然有答案。
$SPCX
他放话说 SpaceX 到 2033 年一年营收能到 3.5 万亿美元，大摩的模型是 2040 年才到这个数，等于直接说投行太保守，提前七年。
3.5 万亿什么概念，沃尔玛一年营收 6800 亿美元上下，这相当于五个多沃尔玛。SpaceX 现在一年营收还是百亿美元级别，等于十年出头要翻 30 倍。他 2030 年的目标刚喊过 1 万亿，现在 2033 年直接飙到 3.5 万亿，中间三年还要再翻三倍多，牛逼吧
不过话说回来，这账也不是纯拍脑袋。星链现在用户和收入都在滚雪球，星舰一旦真做到高频复用、一天几发，发射市场全吃下来确实是个天文数字级的盘子，大摩敢给 2040 年 3.5 万亿，说明华尔街最乐观那批人也是认这个方向的，只是觉得路要慢慢走。结果老马嫌人家走得慢，自己先跑起来了
还有一点挺有意思~大摩 2040 年 3.5 万亿已经被当成激进预测了，他还能嫌晚，说明在他自己脑子里，SpaceX 的终局比外界想象的还要大。等哪天星舰真做到一天好几发、星链用户翻个十倍，再回头看他这句话，是吹牛还是保守，自然有答案。
好家伙，隔夜美股指数表面稳得很，道指只跌 0.02%，纳指也就跌半个点，芯片股却血流成河。英伟达财报刚炸完场、股价飙了一天，转头被美联储主席沃什的鹰派发言拍下来，跌 4.57%，费半跌超 3%，ARM 跌超 6%，光通信更是重灾区。
最离谱的是迈威尔：营收超预期，谷歌千亿美元采购协议在手，结果照样跌超 10%，华尔街连面子都不给。黄金跟着跳水，COMEX 金价失守 4500 美元，比特币跌超 3%，24 小时全球 9.6 万人爆仓，给我看愣了。
说白了，沃什一句“通胀没放缓”，资金就集体改押加息。财报再炸，也顶不住利率这把刀。
最离谱的是迈威尔：营收超预期，谷歌千亿美元采购协议在手，结果照样跌超 10%，华尔街连面子都不给。黄金跟着跳水，COMEX 金价失守 4500 美元，比特币跌超 3%，24 小时全球 9.6 万人爆仓，给我看愣了。
说白了，沃什一句“通胀没放缓”，资金就集体改押加息。财报再炸，也顶不住利率这把刀。
有点想不通了，英伟达指引超预期，按理说最受益的就是卖存储、卖光模块的，头天盘前迈威尔还涨超 5%，闪迪、美光、SK海力士也跟涨 4% 以上，一片狂欢。
结果隔个夜就全还回去了啊，迈威尔盘后跌超 7%，美光、闪迪、希捷跌超 1%。
迈威尔手里还攥着谷歌 1200 亿美元的大单啊，到 2033 年的定制芯片订单，
这都能被砸成这样，能怎么说呢、只能说市场现在的情绪是"涨多了就先跑"，利好出尽就是利空，利好都当出货用了，笑死。
跌吧跌吧，跌下来菜橘我继续埋伏。$SNDK
结果隔个夜就全还回去了啊，迈威尔盘后跌超 7%，美光、闪迪、希捷跌超 1%。
迈威尔手里还攥着谷歌 1200 亿美元的大单啊，到 2033 年的定制芯片订单，
这都能被砸成这样，能怎么说呢、只能说市场现在的情绪是"涨多了就先跑"，利好出尽就是利空，利好都当出货用了，笑死。
跌吧跌吧，跌下来菜橘我继续埋伏。$SNDK
英伟达这波真炸了。财报和指引双超预期，股价收涨8.7%，市值一夜多出4420亿美元，约合2.97万亿人民币，直接冲到5.49万亿美元。营收翻倍，下财年指引涨约70%，华尔街原本只敢猜45%。
更狠的是还敲定了史上最大一笔收购：129亿美元拿下开源AI平台Hugging Face。这平台年化收入才1.5亿美元，相当于给了80倍估值，这价格搁哪个并购市场都算罕见。那边赛富时跟Anthropic搞出个Claudeforce，单日飙了22%，软件股跟着回魂。
给我看愣了。闭源芯片巨头砸钱买开源平台，另一边"AI要干掉SaaS"的鬼故事被一份财报打脸，算力、开源、软件全搅一块了。热闹是真热闹，不过129亿买年收入1.5亿的平台，这账怎么算，反正我没太看懂。
更狠的是还敲定了史上最大一笔收购：129亿美元拿下开源AI平台Hugging Face。这平台年化收入才1.5亿美元，相当于给了80倍估值，这价格搁哪个并购市场都算罕见。那边赛富时跟Anthropic搞出个Claudeforce，单日飙了22%，软件股跟着回魂。
给我看愣了。闭源芯片巨头砸钱买开源平台，另一边"AI要干掉SaaS"的鬼故事被一份财报打脸，算力、开源、软件全搅一块了。热闹是真热闹，不过129亿买年收入1.5亿的平台，这账怎么算，反正我没太看懂。
英伟达财报把我看愣了：营收962亿美元同比翻倍，净利也跟着翻倍，还头一回提前一年给指引，说2028财年营收再涨70%。发财报前它连跌了一周，市场都怕增速见顶，结果盘后直接拉升超4%。
黄仁勋在电话会上放话，AI到拐点了，算力直接等于收入，这话听着跟三年前ChatGPT刚火时一个调调。但毛利率有坎：HBM、DRAM涨价太凶，下季度毛利要掉到71%-72%触底。产能、电力、存储全在紧缺，公司说短缺至少撑到2028财年底。
瓶颈在产能不在需求，翻倍增速还能照常给指引，我看了半天只想说一句，这轮AI的钱是真被它赚明白了。
黄仁勋在电话会上放话，AI到拐点了，算力直接等于收入，这话听着跟三年前ChatGPT刚火时一个调调。但毛利率有坎：HBM、DRAM涨价太凶，下季度毛利要掉到71%-72%触底。产能、电力、存储全在紧缺，公司说短缺至少撑到2028财年底。
瓶颈在产能不在需求，翻倍增速还能照常给指引，我看了半天只想说一句，这轮AI的钱是真被它赚明白了。
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英伟达今晚盘后发财报（2027财年Q2），财报前夜先挨一记冷枪：大摩头一回给它信用评级，直接给了中性。理由是英伟达拿自家资产负债表给整个AI生态输血，跟六家金融巨头搞了超5000亿美元的融资合作，担保、租赁、收入分成全用上，这些风险传统指标根本看不出来。周二股价倒先稳住了，涨2.19%终结七连跌，市值5.16万亿美元。
客户这边也在加戏。OpenAI说自研芯片Jalapeno测试性能干过了英伟达GB300，又补一句不会全面替代、照常大量采购。时点卡在财报前夜，这哪是技术通报，明摆着给谈判加码。给我看愣了，芯片卖得越疯，客户越急着自己造。
真正的考验在北京时间周四凌晨，增速撑不撑得住5万亿美元市值，比大摩那张评级实在多了。
客户这边也在加戏。OpenAI说自研芯片Jalapeno测试性能干过了英伟达GB300，又补一句不会全面替代、照常大量采购。时点卡在财报前夜，这哪是技术通报，明摆着给谈判加码。给我看愣了，芯片卖得越疯，客户越急着自己造。
真正的考验在北京时间周四凌晨，增速撑不撑得住5万亿美元市值，比大摩那张评级实在多了。
拼多多 Q2 营收 1124 亿，同比只涨 8%，没够着市场预期，净利还掉了 12%。同一周，亚马逊财报后股价单日涨 15%，AWS 增速 37%。两家电商巨头，一个像挂倒挡，一个像踩油门。
拼多多的问题出在海外，陈磊自己说 Temu 被各国监管和合规要求缠上，全球化遇到新挑战，转头把主力调回国内做买菜，今年营收奔着四千亿去。亚马逊则是 AI 基建吃到饱，全年资本开支上调到 2200 亿美元，连 Echo 音箱都因为存储芯片涨价被拉高价格，成本压力照样传导。
一个吃 AI 红利吃到饱，一个撞合规墙撞得头疼。拼多多这个增速要是回不来，市场给的估值逻辑就得换一套说法了。
拼多多的问题出在海外，陈磊自己说 Temu 被各国监管和合规要求缠上，全球化遇到新挑战，转头把主力调回国内做买菜，今年营收奔着四千亿去。亚马逊则是 AI 基建吃到饱，全年资本开支上调到 2200 亿美元，连 Echo 音箱都因为存储芯片涨价被拉高价格，成本压力照样传导。
一个吃 AI 红利吃到饱，一个撞合规墙撞得头疼。拼多多这个增速要是回不来，市场给的估值逻辑就得换一套说法了。
英伟达收 208.48 美元，跌 2.91%，日线七连阴，创 2022 年以来最长连跌纪录。芯片板块跟着集体跳水，费城半导体指数跌 2.7%，闪迪、美光、SK 海力士集体跌超 5%。这架势，AI 叙事像是要被拉去验货了。
验货点就在明晚：美东 8 月 26 日盘后，英伟达发财报，2027 财年 Q2。作为这轮 AI 基建投资的风向标，订单和指引啥样，直接决定市场还认不认算力需求没见顶。好家伙，跌七天攒的悬念全压这一份财报上，说实话我看得有点懵。
外围也没好到哪去，纳指七连阴，特斯拉跌近 4%，资金躲进黄金，金价突破 4670 美元。AI 信仰充值失败的剧本，一时半会看不出要停的意思。
验货点就在明晚：美东 8 月 26 日盘后，英伟达发财报，2027 财年 Q2。作为这轮 AI 基建投资的风向标，订单和指引啥样，直接决定市场还认不认算力需求没见顶。好家伙，跌七天攒的悬念全压这一份财报上，说实话我看得有点懵。
外围也没好到哪去，纳指七连阴，特斯拉跌近 4%，资金躲进黄金，金价突破 4670 美元。AI 信仰充值失败的剧本，一时半会看不出要停的意思。
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黄金站上 4650 美元，创三个月新高，纽约期金盘中摸到 4700，国内金期货大涨 2.86% 重新破千元。四天前金价还在 4500 附近磨，这波 150 美元的加速全是避险资金推的。
美债这边正被质疑"无风险"成色。贝森特上周搞"财政部版扭转操作"压长端利率，结果只灵了一天，长债收益率反弹，30 年期仍卡在 5.2% 上方。市场开始担心，行政手段扭曲定价，最终侵蚀的是美元信用，于是资金用脚投票：抛美债、买黄金。连亚洲都从"危机时资金回流欧美"变成"本土避险池"，美元的老根据地都在松动。
黄金和债券抢同一个"避险"标签，这次抢得特别凶。债券还是那个债券，但"安全"的定义正在被重写。
美债这边正被质疑"无风险"成色。贝森特上周搞"财政部版扭转操作"压长端利率，结果只灵了一天，长债收益率反弹，30 年期仍卡在 5.2% 上方。市场开始担心，行政手段扭曲定价，最终侵蚀的是美元信用，于是资金用脚投票：抛美债、买黄金。连亚洲都从"危机时资金回流欧美"变成"本土避险池"，美元的老根据地都在松动。
黄金和债券抢同一个"避险"标签，这次抢得特别凶。债券还是那个债券，但"安全"的定义正在被重写。
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泡泡玛特这财报，给我看愣了。营收 171.73 亿、涨 23.8%，净利 50.38 亿涨 10.1%，数字不算难看，可市场预期更高，没够着，股价直接跌超 8%，比高点腰斩了，惨是真惨。
王宁倒是真敞亮，亲口承认去年爆发有运气成分，LABUBU 占比也在回落，转头甩出 20 到 50 亿回购计划。高盛还在泼冷水，说需求疲软、库存高企。结果线下画风完全反过来，星星人秒罄、二手溢价 13 倍，段永平巡店都说生意好得不行，到底该信谁，我也懵了。
回购是真金白银，至少老板心里有底；但增速和库存这两道坎还摆在面前，LABUBU 之后能不能再出个爆款，才是这票后面最要紧的事，星星人算个苗头。今天反弹 4% 到 155 港元，情绪在修，想一口气回去怕是难。
王宁倒是真敞亮，亲口承认去年爆发有运气成分，LABUBU 占比也在回落，转头甩出 20 到 50 亿回购计划。高盛还在泼冷水，说需求疲软、库存高企。结果线下画风完全反过来，星星人秒罄、二手溢价 13 倍，段永平巡店都说生意好得不行，到底该信谁，我也懵了。
回购是真金白银，至少老板心里有底；但增速和库存这两道坎还摆在面前，LABUBU 之后能不能再出个爆款，才是这票后面最要紧的事，星星人算个苗头。今天反弹 4% 到 155 港元，情绪在修，想一口气回去怕是难。
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阿里巴巴 8 月 23 日完成 800 亿港元新股配售定价，每股 112.7 港元，共 7.1 亿股，比上周五港股收盘折价约 8%。这是阿里 2019 年回港上市以来头一回配售，认购方限定美国境外的专业机构，8 月 26 日交割。
钱明确说全投 AI 建设，中东、欧洲、亚洲的主权基金都跑来认购了。我第一反应是，折 8% 也要配，云厂商这是拿股本摊薄换一梭子算力弹药，AI 军备竞赛真舍得下本。
巧的是英伟达 8 月 26 日盘后发财报，服务器刚被曝要涨价 15% 以上，内存芯片成本飙升是明面上的理由。算力越贵巨头越提前囤，这钱是停不下来了。
钱明确说全投 AI 建设，中东、欧洲、亚洲的主权基金都跑来认购了。我第一反应是，折 8% 也要配，云厂商这是拿股本摊薄换一梭子算力弹药，AI 军备竞赛真舍得下本。
巧的是英伟达 8 月 26 日盘后发财报，服务器刚被曝要涨价 15% 以上，内存芯片成本飙升是明面上的理由。算力越贵巨头越提前囤，这钱是停不下来了。
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英伟达服务器要涨价了，涨幅很多情况下超 15%。给微软、谷歌、甲骨文建数据中心的那批服务器代工商，已经通知客户准备提价，原因就一个：内存芯片成本飙升，英伟达自己没回应。巧的是下周三美股盘后（北京时间周四清晨），它就要发第二财季财报，全市场都在等。
好家伙，服务器本来就贵，再涨 15% 我听着都肉疼。涨价还等于给亚马逊、微软、谷歌、Meta 的自研芯片递了把刀，但英伟达软件生态的护城河太深，新建的数据中心照样绕不开它的卡。周五它收跌 0.98%，市值还有 5.2 万亿美元，稳坐全球股王。
说白了，内存涨价这口气，英伟达转头就转给下游，下周财报毛利率能扛成啥样，就看黄仁勋怎么讲。
好家伙，服务器本来就贵，再涨 15% 我听着都肉疼。涨价还等于给亚马逊、微软、谷歌、Meta 的自研芯片递了把刀，但英伟达软件生态的护城河太深，新建的数据中心照样绕不开它的卡。周五它收跌 0.98%，市值还有 5.2 万亿美元，稳坐全球股王。
说白了，内存涨价这口气，英伟达转头就转给下游，下周财报毛利率能扛成啥样，就看黄仁勋怎么讲。
有意思，中美大模型定价这一轮直接劈叉了。8月21日OpenAI官方公告，GPT-5.6 Sol的API和积分定价未来3个月下调20%以上。国内反着来，DeepSeek领涨，智谱、Kimi、MiniMax陆续跟进，摩根士丹利统计二季度国产模型平均API输入价涨到每百万tokens 4.9元，2025年一季度还是3.3元，输出价更是涨到21.9元。
我第一反应是看反了，再核对没错。关键是涨价的主力：独立模型厂商领涨，自有算力的大厂按兵不动或变相调价。说白了，算力成本压在那儿，独立厂低价换份额撑不住了，只能动价格；OpenAI那边则是主动降价抢量，两边心思不一样。
这轮涨价看着像回调，其实就是独立厂先顶不住了。
我第一反应是看反了，再核对没错。关键是涨价的主力：独立模型厂商领涨，自有算力的大厂按兵不动或变相调价。说白了，算力成本压在那儿，独立厂低价换份额撑不住了，只能动价格；OpenAI那边则是主动降价抢量，两边心思不一样。
这轮涨价看着像回调，其实就是独立厂先顶不住了。
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SpaceX 昨天收 134 美元，跌超 4%，直接跌破 135 的发行价，市值还剩 1.77 万亿美元。砸盘理由就一个：锁定期解禁还在持续放货，整个安排要到 2027 年才结束，累计释放全部 130 亿股里约 88% 的筹码。
说白了，解禁是明牌，市场早就知道筹码要慢慢出来，真砸下来还破发，只能说明现在情绪就是弱。对冲的牌也有：特朗普刚签备忘录，给 2030 年每年 1000 次发射铺路；马斯克一边喊 2030 年代末营收翻 20 倍，一边承诺买 22 万块英伟达超级芯片。饼画得挺大，账还没兑现，星舰回收反倒推迟了几个月。
我的看法：解禁这事牌桌上早摆明了，破发才是实打实的情绪温度计。这种票短期跟着消息晃，别接飞刀也别慌着割，等筹码自己磨完。不构成投资建议哈。
说白了，解禁是明牌，市场早就知道筹码要慢慢出来，真砸下来还破发，只能说明现在情绪就是弱。对冲的牌也有：特朗普刚签备忘录，给 2030 年每年 1000 次发射铺路；马斯克一边喊 2030 年代末营收翻 20 倍，一边承诺买 22 万块英伟达超级芯片。饼画得挺大，账还没兑现，星舰回收反倒推迟了几个月。
我的看法：解禁这事牌桌上早摆明了，破发才是实打实的情绪温度计。这种票短期跟着消息晃，别接飞刀也别慌着割，等筹码自己磨完。不构成投资建议哈。
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好家伙，道指昨晚被沃尔玛砸了 700 多点，英伟达只跌 0.33%，收 216.85 美元，全场最抗揍。8 月 13 日摸到 225 之后连跌三天，但跌幅一天比一天小（-2.34%→-0.99%→-0.33%），抛压在衰竭。
现在都在等月底财报，市场就盯一件事：指引硬不硬。光看沃尔玛就知道，营收超预期不顶用，增速和指引不行照样被砸。消息面倒没断，黄仁勋女儿在北京机器人大会露脸，物理 AI 在铺摊子，谷歌也确认了下一代液冷方案。位置上看，215.7-216.2 是短期底裤，跌破看 209-212；要是财报前就站回 222-225，说明有人提前抢跑，落地反而容易利好出尽。
我的看法：财报前缩量横盘就别瞎折腾，重仓赌单边就是送钱，等财报给方向。不构成投资建议哈。
现在都在等月底财报，市场就盯一件事：指引硬不硬。光看沃尔玛就知道，营收超预期不顶用，增速和指引不行照样被砸。消息面倒没断，黄仁勋女儿在北京机器人大会露脸，物理 AI 在铺摊子，谷歌也确认了下一代液冷方案。位置上看，215.7-216.2 是短期底裤，跌破看 209-212；要是财报前就站回 222-225，说明有人提前抢跑，落地反而容易利好出尽。
我的看法：财报前缩量横盘就别瞎折腾，重仓赌单边就是送钱，等财报给方向。不构成投资建议哈。
沃尔玛把道指砸了。8月20日美股收盘，它报 103.84 美元，跌 9.15%，创 2022 年 5 月以来最大单日跌幅，市值剩 8264 亿美元，道指被拖累重挫 703 点收 52759.21 点。
诡异的是财报本身不差，第二财季营收 1879 亿美元、调整后 EPS 0.81 美元，双双超预期。结果市场不买账，因为美国同店销售增速只有 2.6%，六年最慢，药房业务价格压力拖后腿，全年盈利指引也低于预期。营收好看没用，增速才是命门。
倒是中国区争气，净销售额 70 亿美元，同比涨 20.7%，山姆 12 个月新增 11 家门店。沃尔玛都撑不住同店增速，美国线下零售的寒意可见一斑。
诡异的是财报本身不差，第二财季营收 1879 亿美元、调整后 EPS 0.81 美元，双双超预期。结果市场不买账，因为美国同店销售增速只有 2.6%，六年最慢，药房业务价格压力拖后腿，全年盈利指引也低于预期。营收好看没用，增速才是命门。
倒是中国区争气，净销售额 70 亿美元，同比涨 20.7%，山姆 12 个月新增 11 家门店。沃尔玛都撑不住同店增速，美国线下零售的寒意可见一斑。
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莫德纳（Moderna）昨夜单日暴涨 176.97%，总市值一天增加约 440 亿美元。引爆点是它和默沙东合作的 mRNA 个性化黑色素瘤癌症疫苗，首个 III 期临床出阳性结果，高危患者术后复发风险显著下降，新冠疫苗退潮后的第二增长曲线有了实锤。
这波直接把空头打懵：S3 Partners 估算，做空者一天巨亏约 50 亿美元。生物医药板块跟着起飞，纳斯达克生物科技指数涨超 6%，创六年最大单日涨幅。当天美财政部盘中宣布扩大长债回购，美股止步三连跌，但英伟达、存储、光通信还在跌，资金热度明显在医药这边。
mRNA 技术从传染病疫苗切进癌症治疗，这个叙事市场先买账了。
这波直接把空头打懵：S3 Partners 估算，做空者一天巨亏约 50 亿美元。生物医药板块跟着起飞，纳斯达克生物科技指数涨超 6%，创六年最大单日涨幅。当天美财政部盘中宣布扩大长债回购，美股止步三连跌，但英伟达、存储、光通信还在跌，资金热度明显在医药这边。
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