HacMiu

Việc xác định xu hướng thị trường là nền tảng quan trọng trong giao dịch tiền điện tử. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp hai chỉ báo phân tích kỹ thuật mạnh mẽ là Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), sau đó áp dụng chúng thông qua Python để tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.

1. Giới Thiệu Tổng Quát về Chỉ Báo Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA) sử dụng các công cụ toán học dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán biến động giá trong tương lai. EMA và RSI là hai trong số các chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất.

2. Giải Thích Ngắn Gọn về EMA và RSI

A. Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) là một dạng đường trung bình động (MA) được thiết kế để giảm thiểu độ trễ bằng cách đặt trọng số lớn hơn vào các dữ liệu giá gần nhất (thường là giá đóng cửa). Điều này giúp EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với Đường Trung bình Động Đơn giản (SMA), từ đó trở thành công cụ tuyệt vời để xác định xu hướng hiện tại.
• Ý nghĩa:
◦ Xác định xu hướng chính.
◦ Đóng vai trò là mức hỗ trợ (support) khi giá nằm trên EMA và kháng cự (resistance) khi giá nằm dưới EMA.
• Công thức (Rút gọn):
EMA_{t} = (Giá_đóng_cửa_t x K) + (EMA_{t-1} x (1 – K))

Trong đó, K = 2 / (N+1) là hệ số làm mượt, và N là chu kỳ (ví dụ: EMA 12, EMA 50).

Trong ví dụ phía dưới tôi sử dụng EMA9 và EMA21 để xác định xu hướng chính và quyết định giao dịch.

B. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo dao động (Oscillator) đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó dao động trong phạm vi từ 0 đến 100 và được dùng để xác định các điều kiện quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Công thức chính thức:
RSI = 100 − [100 ÷ (1 + RS)]
RS = (Trung bình 14 cây nến tăng) ÷ (Trung bình 14 cây nến giảm)
→ RSI > 70 → Quá mua
→ RSI < 30 → Quá bán
→ RSI > 50 → Thị trường đang nghiêng về bên mua (bullish momentum)
→ RSI < 50 → Thị trường đang nghiêng về bên bán (bearish momentum)

Lưu ý: code này là tiếp theo bài số 3: Hướng dẫn lấy số dư tài khoản và đặt lệnh future.
Source code:
Ở file api.py anh em thêm dòng:
import pandas as pdHàm def get_klines

Nội dung file main.py

Và đây là kết quả:

5 KỊCH BẢN GIAO DỊCH EMA + RSI THƯỜNG SỬ DỤNG NHẤT
Uptrend mạnh (Mua dip)
EMA20 > EMA50 + RSI > 50 → Chỉ mua khi giá chạm EMA20/EMA50, tuyệt đối không đu đỉnhDowntrend mạnh (Short hoặc đứng ngoài)
EMA20 < EMA50 + RSI < 50 → Không bắt đáy, chỉ short khi giá bật lên test EMA20/EMA50Đảo chiều tăng (Long cực mạnh)
Giá cắt lên EMA50 từ dướiEMA20 cắt lên EMA50 (Golden Cross)RSI cắt lên 50 và vừa thoát vùng <30
→ Vào lệnh LONG, SL dưới EMA50Đảo chiều giảm (Short cực mạnh)
Giá cắt xuống EMA50 từ trênEMA20 cắt xuống EMA50 (Death Cross)RSI cắt xuống 50 và vừa thoát vùng >70
→ Vào SHORT, SL trên EMA50Sideway – Range (Scalp hoặc nghỉ)
EMA20 và EMA50 đan xen nhau liên tụcRSI lình xình quanh 40-60
→ Chỉ scalp vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc nghỉ ngơi chờ trend mới
Chúc anh em thành công.
p/s: Anh em nào cần file code hoặc cần hỗ trợ trực tiếp thì vào group telegram của mình: HMTraderNeverWin
📅 Bài Tiếp Theo:
Ở bài sau, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lấy thông tin funding rate và cách giao dịch theo funding rate.

Follow tôi để không bỏ lỡ hành trình làm chủ kỹ thuật trading này!
#Python #TradingBot #LearnOnBinance
$ETH $TRX $BOME

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh và áp lực bán tháo đáng kể. Việc phân tích dòng tiền từ các Quỹ ETF Bitcoin giao ngay (Spot Bitcoin ETF) cùng với các yếu tố chính trị liên quan đến Tổng thống Trump sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn cảnh hơn về xu hướng ngắn hạn.
1. 📉 Phân Tích Dòng Tiền ETF Bitcoin (BTC)
Dòng tiền ETF là thước đo tốt nhất cho tâm lý nhà đầu tư tổ chức. Dữ liệu gần đây cho thấy tín hiệu cảnh báo rõ ràng:
Rút Ròng Liên Tục: Các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã ghi nhận tổng dòng tiền rút ròng (net outflow) trong nhiều tuần liên tiếp (tính đến ngày 25/11/2025), với một số ngày ghi nhận mức rút vốn lên đến hàng trăm triệu USD (gần 900 triệu USD vào một ngày giữa tháng 11).
Áp Lực Bán: Mặc dù Bitcoin gần đây đã có những nỗ lực phục hồi, lấy lại mốc $90.000 (tính đến sáng 27/11/2025), tổng thể tháng 11 vẫn ghi nhận mức rút vốn lịch sử và là một trong những tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2022.
Tâm lý Tiêu cực: Việc dòng tiền chảy ra liên tục cho thấy tâm lý của các "Smart Money" (nhà đầu tư lớn/tổ chức) đang chuyển sang hướng tiêu cực. Nhiều nhà đầu tư đang tích lũy vị thế bán khống (short position), phản ánh sự suy yếu trong niềm tin ngắn hạn.
Vốn Hóa Giảm: Sự sụt giảm của vốn hóa thị trường Bitcoin đi kèm với dòng tiền rút khỏi ETF cho thấy sự giảm sút đáng kể trong khẩu vị rủi ro của giới đầu tư tổ chức.
2. Tin Tức Chính Trị và Crypto (Tổng thống Trump)
Các hành động và phát biểu của Tổng thống Trump có ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường crypto:
Sắc Lệnh Bitcoin Chiến lược: Vào đầu năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thành lập "Kho dự trữ Bitcoin chiến lược" của Mỹ. Động thái này ban đầu gây ra biến động, nhưng về dài hạn, nó củng cố vị thế của Bitcoin trong cấu trúc tài chính và an ninh quốc gia, gửi đi tín hiệu ủng hộ crypto mạnh mẽ.
Ảnh Hưởng Cá Nhân: Gia đình Tổng thống Trump là một trong những bên tham gia tích cực vào thị trường crypto (sở hữu công ty khai thác Bitcoin, memecoin, và đầu tư thông qua Trump Media). Gần đây, tài sản liên quan đến crypto của gia đình ông đã "bốc hơi" hàng tỷ USD do thị trường lao dốc, phản ánh mức độ rủi ro và biến động của thị trường này, ngay cả đối với những người chơi lớn.
Quan Điểm Mua Vào (Buy the Dip): Dù chịu ảnh hưởng nặng nề, một số thành viên gia đình Trump vẫn thể hiện sự lạc quan, cho rằng đây là "thời điểm tốt để mua vào", cổ vũ chiến lược mua khi thị trường giảm ("buy the dip").
Kết Luận Ngắn Hạn:
Trong vài ngày tới, thị trường tiền điện tử (đặc biệt là Bitcoin) có khả năng tiếp tục chịu áp lực bán và có thể kiểm tra lại các mức hỗ trợ thấp hơn (khoảng $85.000 hoặc thậm chí $80.300 theo một số phân tích kỹ thuật) do dòng tiền tổ chức (ETF) vẫn đang rút ra và tâm lý thị trường yếu.
Lưu ý: Bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ White House hoặc sự đảo chiều đột ngột của dòng tiền ETF sẽ là những chất xúc tác quan trọng để thị trường có thể bật tăng trở lại. Hiện tại, sự thận trọng nên được ưu tiên hàng đầu.