可乐谈AI
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财报前突然拉升，空头开始撤退了吗？
就在首份财报公布前一个交易日，SPCX走出了一次明显的V形反转。
8月3日，SPCX开盘报106.42美元，早盘一度跌至104.83美元，再次刷新上市以来低点。但跌破105美元后，股价并没有继续下杀，而是快速收复失地，盘中最高涨至116美元，最终收于114.53美元，全天上涨5.78%。
从最低点计算，SPCX盘中反弹超过9%，并且收盘价接近全天最高点，说明105美元附近出现了较强的资金承接。
FINRA数据显示，昨日约3327万股SPCX通过相关场外渠道成交，其中约2509万股被标记为卖空成交，占比超过75%。这不代表空头新增了2509万股仓位，因为其中也包含做市商对冲和短期卖空交易，但至少说明昨日卖方供应并不弱。
在大量卖空成交存在的情况下，股价仍然收在接近最高点的位置，意味着部分卖盘被抄底资金和空头回补盘吸收。
不过，昨日全天成交量约7025万股，仅为近期平均成交量的六成左右，还不属于真正的放量反转。这次上涨更像是连续下跌后的超跌修复、财报前的空头止盈，以及大盘上涨共同推动的结果。
所以昨日拉升是积极信号，但还不能证明千亿美元解禁压力已经被市场消化。
财报决定短期情绪，8月6日的实际减持情况，才决定这次反弹能走多远。
$SPCXB
就在首份财报公布前一个交易日，SPCX走出了一次明显的V形反转。
8月3日，SPCX开盘报106.42美元，早盘一度跌至104.83美元，再次刷新上市以来低点。但跌破105美元后，股价并没有继续下杀，而是快速收复失地，盘中最高涨至116美元，最终收于114.53美元，全天上涨5.78%。
从最低点计算，SPCX盘中反弹超过9%，并且收盘价接近全天最高点，说明105美元附近出现了较强的资金承接。
FINRA数据显示，昨日约3327万股SPCX通过相关场外渠道成交，其中约2509万股被标记为卖空成交，占比超过75%。这不代表空头新增了2509万股仓位，因为其中也包含做市商对冲和短期卖空交易，但至少说明昨日卖方供应并不弱。
在大量卖空成交存在的情况下，股价仍然收在接近最高点的位置，意味着部分卖盘被抄底资金和空头回补盘吸收。
不过，昨日全天成交量约7025万股，仅为近期平均成交量的六成左右，还不属于真正的放量反转。这次上涨更像是连续下跌后的超跌修复、财报前的空头止盈，以及大盘上涨共同推动的结果。
所以昨日拉升是积极信号，但还不能证明千亿美元解禁压力已经被市场消化。
财报决定短期情绪，8月6日的实际减持情况，才决定这次反弹能走多远。
$SPCXB
财报只是点火，千亿美元解禁才是SPCX的真正考验
8月4日盘后，SPCX交出上市以来第一份财报。首份成绩单，市场通常就看三个数：营收、盈亏、下季度指引。但SPCX这次不一样。财报落地后第二个交易日8月6日，最多9.115亿股限售股解禁，按7月31日108.37美元的收盘价算，接近千亿美元。
市场在等什么？
FactSet预期，二季度营收约68.8亿美元，每股亏0.23美元。相比一季度46.9亿，市场预期环比明显跳升，主要赌Starlink继续放量。但营收超不超预期只是表层。真正要盯的是电话会上能不能回答几个问题：Starlink用户和收入还能不能高速增长；Starlink赚的钱够不够填Starship、xAI和数据中心的坑。一季度营收46.9亿，净亏42.8亿，几乎全亏回去了；自由现金流什么方向。简单来说，没人指望SPCX现在赚钱，看的是 烧钱速度有没有放缓的迹象。
盘面：不是砸盘，是没人接
最近10个交易日，SPCX只有3天上涨、7天下跌。下跌日成交量合计约4.4亿股，上涨日约2.37亿股，下跌日量是上涨日的1.86倍。同期股价从123.99美元跌到108.37美元，跌了12.6%。7月31日当天跌3.41%，成交5883万股，盘后继续滑到107.77美元。但5883万股远低于65日均量的1.153亿股。
这不是放量暴跌。放量暴跌说明恐慌盘出来了，往往离短期底部不远。SPCX走的是缩量阴跌，卖方没有集中出货，买方在持续后撤，每天跌一点量缩一点，找不到见底信号。
空头下了重注
截至7月15日，空头持仓1.65亿股，环比暴增48%，占流通盘25.55%。路透援引Ortex数据，约3.6亿股处于借出状态，占流通盘56%。做空者已累计账面利润约155亿美元。股价从225美元腰斩到110附近，空头不但没跑，还在加码。说明他们赌的不是估值回调，而是 解禁冲击下的第二轮下跌。$SPCXB
#SPCX
8月4日盘后，SPCX交出上市以来第一份财报。首份成绩单，市场通常就看三个数：营收、盈亏、下季度指引。但SPCX这次不一样。财报落地后第二个交易日8月6日，最多9.115亿股限售股解禁，按7月31日108.37美元的收盘价算，接近千亿美元。
市场在等什么？
FactSet预期，二季度营收约68.8亿美元，每股亏0.23美元。相比一季度46.9亿，市场预期环比明显跳升，主要赌Starlink继续放量。但营收超不超预期只是表层。真正要盯的是电话会上能不能回答几个问题：Starlink用户和收入还能不能高速增长；Starlink赚的钱够不够填Starship、xAI和数据中心的坑。一季度营收46.9亿，净亏42.8亿，几乎全亏回去了；自由现金流什么方向。简单来说，没人指望SPCX现在赚钱，看的是 烧钱速度有没有放缓的迹象。
盘面：不是砸盘，是没人接
最近10个交易日，SPCX只有3天上涨、7天下跌。下跌日成交量合计约4.4亿股，上涨日约2.37亿股，下跌日量是上涨日的1.86倍。同期股价从123.99美元跌到108.37美元，跌了12.6%。7月31日当天跌3.41%，成交5883万股，盘后继续滑到107.77美元。但5883万股远低于65日均量的1.153亿股。
这不是放量暴跌。放量暴跌说明恐慌盘出来了，往往离短期底部不远。SPCX走的是缩量阴跌，卖方没有集中出货，买方在持续后撤，每天跌一点量缩一点，找不到见底信号。
空头下了重注
截至7月15日，空头持仓1.65亿股，环比暴增48%，占流通盘25.55%。路透援引Ortex数据，约3.6亿股处于借出状态，占流通盘56%。做空者已累计账面利润约155亿美元。股价从225美元腰斩到110附近，空头不但没跑，还在加码。说明他们赌的不是估值回调，而是 解禁冲击下的第二轮下跌。$SPCXB
#SPCX
接下来的几个月，是你一生一次的机会，你要谢绝一切饭局，放弃一切娱乐，把自己锁在屋子里，不要约会，不要度假，100%专注在BSC上，抓住你一生难得的一次机会。
兄弟们牛回速归
兄弟们牛回速归
微软：AI开始兑现
微软本季度营收900亿美元，同比增长18%；净利润358亿美元，同比增长31%；Azure收入同比增长43%，超过市场预期。财报发布后，微软股价上涨6.6%。
站在投资者角度，微软最大的亮点不是利润增长，而是Azure重新加速。虽然公司仍在加大AI基础设施投入，但云服务、Copilot和企业订单已经开始贡献收入。
简单来说，微软花出去的钱正在变成业绩。只要Azure维持高增长，市场就愿意继续接受它的高额资本开支。
Meta：增长不错，现金流承压
Meta本季度营收608亿美元，同比增长28%；净利润158亿美元，同比下降14%；资本开支达到311亿美元，自由现金流仅剩7.84亿美元，同比下降91%。财报发布后，Meta股价下跌6.7%。
Meta的广告业务依然强劲，广告展示次数和平均价格都保持增长。问题在于，AI、服务器和数据中心投入增长得更快，几乎吃掉了本季度全部自由现金流。
对于投资者来说，Meta不是基本盘出了问题，而是AI投入暂时看不到清晰回报。在新的收入来源出现之前，资本开支和现金流仍会压制估值。
#微软 #meta
微软本季度营收900亿美元，同比增长18%；净利润358亿美元，同比增长31%；Azure收入同比增长43%，超过市场预期。财报发布后，微软股价上涨6.6%。
站在投资者角度，微软最大的亮点不是利润增长，而是Azure重新加速。虽然公司仍在加大AI基础设施投入，但云服务、Copilot和企业订单已经开始贡献收入。
简单来说，微软花出去的钱正在变成业绩。只要Azure维持高增长，市场就愿意继续接受它的高额资本开支。
Meta：增长不错，现金流承压
Meta本季度营收608亿美元，同比增长28%；净利润158亿美元，同比下降14%；资本开支达到311亿美元，自由现金流仅剩7.84亿美元，同比下降91%。财报发布后，Meta股价下跌6.7%。
Meta的广告业务依然强劲，广告展示次数和平均价格都保持增长。问题在于，AI、服务器和数据中心投入增长得更快，几乎吃掉了本季度全部自由现金流。
对于投资者来说，Meta不是基本盘出了问题，而是AI投入暂时看不到清晰回报。在新的收入来源出现之前，资本开支和现金流仍会压制估值。
#微软 #meta
学习美股的第 N 天，今天突然想到一个点。
每当一个新事物诞生，大多数人的第一反应都是去研究它、体验它、思考怎么参与其中。
但资本市场里的很多投资者，看的其实是另一件事——谁在为这场浪潮卖铲子。
AI 就是最典型的例子。
从 ChatGPT 横空出世，到 AI 真正进入全面爆发，中间经历了几年的产业建设。很多人都在讨论哪个模型最强、哪个应用最好用，而真正赚到第一波大钱的，不只是 AI 公司本身，还有整个产业链。
这里有一个很真实的案例。
2022 年底 ChatGPT 刚发布时，几乎所有人的注意力都放在 OpenAI 身上，讨论的是 AI 能写文章、画图、写代码。
但资本市场很快意识到，AI 每生成一次内容，背后都需要大量 GPU 算力支撑。
于是市场开始疯狂布局英伟达，而随着 GPU 需求爆发，又进一步带动了 HBM 高带宽存储、光模块、服务器、液冷散热、数据中心、电力等整个产业链。
最终的结果大家都知道了：
很多人并没有投资 OpenAI（当时普通投资者也投不了），却通过投资英伟达以及 AI 基础设施相关公司，吃到了这一轮 AI 牛市最大的红利之一。
这也是我最近最大的一个感悟。
投资和使用，其实是两种完全不同的思维。
普通人看到的是：“这个产品好不好用？”
投资者思考的是：“如果这个产品真的改变世界，谁会持续赚钱？谁是整个生态中不可替代的一环？”
所以，未来每当一个新的时代级机会出现，我可能不会第一时间去研究它怎么玩，而是先画出它背后的产业链。
很多时候，最大的机会并不在聚光灯下，而是在聚光灯照不到的供应链里。
这也是为什么有句话一直很经典：
淘金时代，最赚钱的未必是淘金者，而是卖铲子的人。
也许，这才是真正值得长期学习的投资思维。
每当一个新事物诞生，大多数人的第一反应都是去研究它、体验它、思考怎么参与其中。
但资本市场里的很多投资者，看的其实是另一件事——谁在为这场浪潮卖铲子。
AI 就是最典型的例子。
从 ChatGPT 横空出世，到 AI 真正进入全面爆发，中间经历了几年的产业建设。很多人都在讨论哪个模型最强、哪个应用最好用，而真正赚到第一波大钱的，不只是 AI 公司本身，还有整个产业链。
这里有一个很真实的案例。
2022 年底 ChatGPT 刚发布时，几乎所有人的注意力都放在 OpenAI 身上，讨论的是 AI 能写文章、画图、写代码。
但资本市场很快意识到，AI 每生成一次内容，背后都需要大量 GPU 算力支撑。
于是市场开始疯狂布局英伟达，而随着 GPU 需求爆发，又进一步带动了 HBM 高带宽存储、光模块、服务器、液冷散热、数据中心、电力等整个产业链。
最终的结果大家都知道了：
很多人并没有投资 OpenAI（当时普通投资者也投不了），却通过投资英伟达以及 AI 基础设施相关公司，吃到了这一轮 AI 牛市最大的红利之一。
这也是我最近最大的一个感悟。
投资和使用，其实是两种完全不同的思维。
普通人看到的是：“这个产品好不好用？”
投资者思考的是：“如果这个产品真的改变世界，谁会持续赚钱？谁是整个生态中不可替代的一环？”
所以，未来每当一个新的时代级机会出现，我可能不会第一时间去研究它怎么玩，而是先画出它背后的产业链。
很多时候，最大的机会并不在聚光灯下，而是在聚光灯照不到的供应链里。
这也是为什么有句话一直很经典：
淘金时代，最赚钱的未必是淘金者，而是卖铲子的人。
也许，这才是真正值得长期学习的投资思维。
最近看了个 RWA 项目叫 Re，觉得有点意思。
现在市面上的 RWA 项目，十个有八个在做美债、信贷、房地产，卷得不行。Re 走了一条挺冷门的路——再保险。
再保险这个东西说简单也简单。保险公司给人和企业卖保险，再保险公司给保险公司上保险。比如一家保险公司承保了大量车险、房险和企业资产，万一碰上极端天气或重大事故，短期可能面临天量赔付，扛不住怎么办？就拿一部分保费出来，把风险转给再保险公司。
Re 干的事，就是把链上稳定币资金接进这个市场。
你把稳定币存进去，这笔钱充当再保险的承保资本。保险公司交保费，赔完付完各种成本，剩下的收益回到链上用户手里。所以它的收益来源很直白——现实世界的保险保费，不是发币补贴，也不是 DeFi 里左脚踩右脚。
官方给的潜在年化区间大概是 8% 到 16%。收益越高，你扛的风险当然也越大。
产品目前有两个。reUSD 是优先级那一层，亏钱的时候它排在后面扛，所以风险低点、收益也低点。reUSDe 更像夹层，赚得多，但出了事它先挨刀。这套东西跟传统金融的结构化产品本质上是一回事，只不过资金入口和结算搬到链上了。
Re 官方披露的数据：已经跟 40 多家保险合作方建立了业务关系，累计承保保费约 5 亿美元，覆盖了超过 70 万名美国保单持有人，协议 TVL 也快到 5 亿了。$RE
现在市面上的 RWA 项目，十个有八个在做美债、信贷、房地产，卷得不行。Re 走了一条挺冷门的路——再保险。
再保险这个东西说简单也简单。保险公司给人和企业卖保险，再保险公司给保险公司上保险。比如一家保险公司承保了大量车险、房险和企业资产，万一碰上极端天气或重大事故，短期可能面临天量赔付，扛不住怎么办？就拿一部分保费出来，把风险转给再保险公司。
Re 干的事，就是把链上稳定币资金接进这个市场。
你把稳定币存进去，这笔钱充当再保险的承保资本。保险公司交保费，赔完付完各种成本，剩下的收益回到链上用户手里。所以它的收益来源很直白——现实世界的保险保费，不是发币补贴，也不是 DeFi 里左脚踩右脚。
官方给的潜在年化区间大概是 8% 到 16%。收益越高，你扛的风险当然也越大。
产品目前有两个。reUSD 是优先级那一层，亏钱的时候它排在后面扛，所以风险低点、收益也低点。reUSDe 更像夹层，赚得多，但出了事它先挨刀。这套东西跟传统金融的结构化产品本质上是一回事，只不过资金入口和结算搬到链上了。
Re 官方披露的数据：已经跟 40 多家保险合作方建立了业务关系，累计承保保费约 5 亿美元，覆盖了超过 70 万名美国保单持有人，协议 TVL 也快到 5 亿了。$RE
我又来了兄弟们，最近的行情是越来越看不懂了，各种角度乱飞，每个车头CTO一个币，今天又卖飞一个，无为
一开始觉得无为概念好，引用的也是一个大V的推文，快到翻倍时本来想出本的，但是想着今晚已经出了一个脸谱就没打算长拿，而且还是下半夜这个时间点。没想到大飞快三十倍
看不懂的乱飞，看得懂的高位被套
一开始觉得无为概念好，引用的也是一个大V的推文，快到翻倍时本来想出本的，但是想着今晚已经出了一个脸谱就没打算长拿，而且还是下半夜这个时间点。没想到大飞快三十倍
看不懂的乱飞，看得懂的高位被套
从早上发射的这几个代币可以看出，修仙已经发展成一个叙事
由一姐文章关键字修仙，加上配图堪称完美叙事，继而引出了配图以及文中道家的一些词汇所引出并且发射成功的代币，何仙姑，然后一姐在回复中提到了宗门
币安宗门启动成功，接下来就是我们修仙小说里面经常看到的一些基础了，宗门里有掌门，币安宗门-赵掌门，修仙所需要的钱-灵石，修仙需要灵气才可以修，也发射了
最后就是一个笼统概念，币安修仙传。
下一个我觉得是道友，在一姐回复中也提到了寻找志同道合的小伙伴。不过点位我发文章这时候800k，感觉没啥利润，等待机会下一个
由一姐文章关键字修仙，加上配图堪称完美叙事，继而引出了配图以及文中道家的一些词汇所引出并且发射成功的代币，何仙姑，然后一姐在回复中提到了宗门
币安宗门启动成功，接下来就是我们修仙小说里面经常看到的一些基础了，宗门里有掌门，币安宗门-赵掌门，修仙所需要的钱-灵石，修仙需要灵气才可以修，也发射了
最后就是一个笼统概念，币安修仙传。
下一个我觉得是道友，在一姐回复中也提到了寻找志同道合的小伙伴。不过点位我发文章这时候800k，感觉没啥利润，等待机会下一个
我这该死的纸手，一姐发文章时第一时间看到，并开始找相关的信息，因为我一直在币安独家里面扫链，所以看到修仙和配图是对的，就第一时间买入，然后一根线猛拉，然后猛砸，我就切到fourmeme的发射盘子去看了一眼，有相同的2m，感觉币安独家没戏，就卖出了，正好快到我成本位置，转手买了Fourmeme的，然后的然后，独家起来了。
总结：一切盘子，币安独家为大
虽然我纸手，但是吃这么点肯定不止
总结：一切盘子，币安独家为大
虽然我纸手，但是吃这么点肯定不止
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