尘埃0808

Bit浪浪退网真是太可惜了！！把几千块做到4000万，长期在实盘排行榜霸榜第一，退网前他说他的交易系统已经到了一个全新的台阶，他感觉自己强的可怕🥲😍
他的交易系统运行非常稳定，甚至2024 年五月份之后比特币的垃圾行情，他的账户都没有受到影响，而且还在七月这两个多月的时间就把两千万变成了四千万！！这种长期稳定盈利，还开足马力的印钞机，真是前所未见～  
我对比着浪浪的交割单，认真学习了他的交易逻辑和仓位管理，发现不论是他单次赚了 118 万美元的 People，还是盈利几万几十万美元的订单🧐
很多交易的逻辑基本都是一样的！！我想我现在应该已经掌握了他三四成的功力，或许今年我的钱包也能翻个几百上千倍，我感觉我现在也强得可怕～ 

他说做交易只要遵循他的交易逻辑和仓位管理规则，那交易这件事就能成！！

首先说交易逻辑，我们要先明确币种的阶段位置，币种从冷到热一般会经历六个阶段，每个阶段会对应不同的介入手法。浪浪就有六个优中选优的介入位置，他说除此六个位置之外的任何一笔交易都属于犯病～

一个币往往会以突破一个大级别的震荡结构开始启动，行情启动就是阶段一！

趋势行情启动之后，主升浪肯定要有一个目标位，目标位有可能是压力位，也有可能是整数位等关键位置！！

在到达目标位之前往往会经历一个或多个小分歧，这些小分歧就是阶段二，行情会在上涨和小分歧间不断地上行，在到达目标位之后，就会产生一次比较大的大分歧，震荡持续的时间会比较长，这个大分歧就是阶段三！

大分歧结束之后，如果有二波拉升，走二波的前后就是阶段四，二波会延续前面的主升浪，中间也会产生分歧，直到行情到了它最终的目标位之后见顶，形成阶段五～

之后整个行情就算进入末期下跌，再到进入震荡，这里就是阶段六！！

这六个阶段里，阶段三和五是要做逆势交易，但是市场在这时候，其实还一直有多头在进场，很难确定什么时候能真正拐头向下，就很容易被向上的反弹或者插针打损！！

阶段六是因为波动太没有规律，比较难把握，这三个阶段难度都比较大，不太建议各位去做/
最绝佳最容易赚钱的机会是阶段一和四，浪浪说这两个阶段是任何时候都要满仓梭哈的位置，阶段二是其次！

在阶段一、二、四，交易的逻辑和介入位置是先确定大级别趋势和阶段，比如日线或者小时线，然后判断上方的盈利空间够不够大，也就是距离价格最容易出现停止和反转的位置幅度有多大～

最后是切换到小级别图表，找顺势的企稳拐点！

以盈利 118 万美元的 People 为例，很明显它在经历了一段时间的下跌和震荡后，一根 17% 的大阳线快速突破了震荡区间，行情开始启动，这就是阶段一！！

这里如果没赶上，就可以等连续上涨后出现分歧结构，这里容易设置止损，分歧结构这里就是阶段二。

浪浪就是 5 月 20 日，在阶段二的分歧结构位置开始入场的，我们可以看到，上方的关键阻力位置有 0.07 附近，再向上是 0.085，顺势做多的盈利空间非常大～

这里的大小分歧如何提前判断，在小级别图表到了关键阻力位置就容易出现小分歧，在日线级别很关键或者很高的位置，并且前面已经经历了几段上涨，就容易出现大分歧！

预期是大分歧后，短期就尽量不要参与，等收敛到末端再去尝试，震荡时间越长越好，收敛幅度越小越好，最后是在小级别的 15 分钟图表去找企稳拐点做突破～

做突破是做突破的结构，而不是做突破点位，当行情突破的意向出现时，就可以尝试做多，如果是在这种高点点位做突破，有效止损幅度就会太大，容易出现大亏！

按照浪浪企稳拐点的定义，冲高回落的第一波调整不能动，反弹后也不能动，等再次反弹后再下跌企稳，价格跌不下去的时候再尝试做多/
一二四阶段的突破交易逻辑都是一样的，趋势阶段和空间明确后，拐点位置的选择也可以相对粗糙一些，有多头信号就可以去尝试，止损幅度大的，就需要缩小仓位。赌的就是创新低的次数有限，上方的空间够大～

这种突破方法可能经常会被打损，但是只要抓住一次机会就能弥补损失！
最后说心态，心态是最重要的，但心态主要是取决于仓位管理的好坏，浪浪的胜率只有 42% 左右，但是盈利曲线能做到没有大回撤，主要就归功于他分仓分得好！！

再怎么亏都没事，容错率非常高～

分仓的意思是，比如我们能拿出三万美元做合约，把它分成三份，每份是一万，每次只用其中的一份去开仓/
如果亏钱了，比如亏了 1000那就需要再补进去 1000；如果赚了 1000那就要把这 1000 提走，这样去确保每次开仓都是固定的一万美元仓位！

直到你能用三万赚到六万，就可以把每次的开仓仓位提高到一万五或者两万，不过每个人承受风险的上限不同，这个需要你的心理能接受才可以，不能提高仓位后，只要一波动心脏病就犯了，那就肯定不行！！

这样分仓有两个好处，一个是即使遇见交易所插针、极端行情，最多也就是爆掉三分之一的资金，相当于设置了一个强制的第二止损线；另一个是保持固定的仓位，可以在亏损或者盈利的时候，都能保持一个相对平和的心态～

在这个基础上，设置止损，低倍杠杆，不逆势交易，就能一直走在财务自由的路上！！！

浪浪能够精准捕捉市场热度，关键在于市场周期的感知，市场的冷热交替就像春夏秋冬，每个阶段对应不同的走势和交易策略～

春天是行情启动，少部分资金开始进场，市场刚刚起步。
夏天是狂热阶段，市场进入主升浪，赚钱效应爆发，龙头币开始领涨。
秋天是调整阶段，市场高点出现震荡加剧，补涨币开始表现，但走势难把握。
冬天是衰退阶段，市场资金逐渐撤离，行情萎缩，最好的策略是观望等待下一个周期！

最佳交易阶段是春天和夏天，行情启动不易捕捉，那就专注于夏天行情，夏天是谁都能赚钱的市场，比特币突破关键位置，市场情绪高涨时，只要找到板块龙头币，就能吃到大行情！！！

交易心得
简化交易，你会收获更多在交易中，适度是关键。许多交易者常犯的错误是过度做事。他们过分分析市场、过度解读行情、过度思虑以及过度下单操作，总体而言，做了许多不必要的事。作为一名交易者，学会适当的“懒惰”同样重要。首先，需要明确的是，在一段时间内，市场出现的有利信号是有限的，甚至很少。大部分所看到的、听到的可能只是“市场干扰”，是噪音，对你并无益处。学会过滤这些信号，然后筛选出真正对你有利的“优质信号”，这是寻找机会的常规步骤。其次，建议你学习对冲基金交易员的心态来进行交易。他们手握百万美元甚至上亿的资金，但交易非常有原则，如同在沙子中挑选钻石一样，只选择回报最高的机会。对于那些“可能”、“好像”等似是而非的信号，劝你还是远离为妙。
入场前要有明确的出场计划在交易中，没有人告诉你应该怎么做。你必须自己制定规则，这意味着你必须对自己的行为负责。很多人缺乏这种自我控制力，导致常常失去交易方向。在交易前，最重要的任务之一是要确定出场计划。我花费了好几年的时间才领悟到：出场比入场更为重要。观察发现，很多人的出场是任性而为的，结果要么盈利很少，要么亏损很大。建立严格的止盈止损计划是最佳的办法。这样的计划能够为你提供明确的指导，无论是在盈利还是亏损的情况下，都能够保持冷静并执行计划。这种纪律性的出场计划有助于确保你在交易中保持清晰的头脑，减少冲动和情绪对决策的影响。
避免无价值的交易在交易的世界里，无价值的交易是指风险和利润不成比例的交易，通常出现在交易者盲目、频繁交易的状态下。这类交易往往导致亏损大于盈利，影响交易者心态，甚至使其陷入亏损的恶性循环。具体表现在，交易者面对波动的市场，看到所谓的“机会”就迫不及待地进场，却不考虑交易的利润和风险。这种盲目入场的交易者通常抱着侥幸心理，认为即使只有微小的利润，也是赚了。他们对小利润视而不见大风险，甚至对任何行情都认为是不可错过的机会，将微小的机会主观放大，冲动地进行交易。这种态度不仅对市场表现出蔑视和不尊重，而且很难在市场中取得好的成绩。对于专业的交易者而言，他们通常会预先制定交易计划、设定止损等，确保即使亏损也不至于影响太大。然而，无价值交易所带来的亏损则不同，因为这类交易者对市场的认知较浅，交易决策较为随意，缺乏深思熟虑。这种可避免的亏损对于交易者的成长来说是弊大于利的。
高度纪律性高度的纪律性在金融市场交易中扮演着至关重要的角色。它指的是交易者在进行交易时遵循一系列明确的规则和原则，以确保有效地管理风险、实现投资目标，并避免由情绪和随意决策所带来的不利后果。纪律性的高低直接关系到交易的成功与否，被认为是成功交易的关键因素之一。我坚持强调在交易决策中不受情绪的干扰。每天我仅花半小时查看图表，刻意避免沉迷于过度观察市场波动。我建议交易者要严格遵守交易计划，避免过度分析市场，因为纪律性的执行是稳定盈利的基石。通过遵循预定计划，我能够保持冷静，避免情绪化的决策，从而提高交易的效率和稳定性。
大多数时候，你应该远离交易桌在交易的道路上，一条明智的策略是与市场保持距离。过度交易往往是资金流失的捷径，记住这一点至关重要。我极力主张利用大时间框架来审视市场趋势。这种方法就像是一个天然的过滤器，能够排除许多无谓的信息干扰。通过这样的方式，你能够更加专注地执行自己的交易计划，从而确保交易机会的高效利用。在我的观点中，日线图是技术分析的最佳选择。

1️⃣市场有操纵者
这是威科夫操盘法的认知前提，他认为资本是逐利的，一旦市场能挣钱，那必定对引来资本的角逐。而零和竞争的市场，有人赢必然有人输，按照战争论的通常原则，资源占优方必然是获得大概率的胜利。正如书中所说：“操纵者制造出一些符合公众正常心理思维和行为习惯的表象，然而他们的真正意图正好是相反的。”而现实看，整个市场公众大概率是亏钱的主体，这也符合马太效应及二八定律。

操纵者的常用伎俩，主要综合三种方法：
① 耗：在时间维度上搞疲劳战术。散户认为涨跌的时候它偏不涨跌，甚至反着走，当我们在底部熬不住卖掉后他就涨、在顶部等了半天不跌，以为还要涨，待买入后他就跌。

② 震：在空间维度上搞突然袭击。主力在震荡中制造长阳，引诱散户买入，而他们自己却抛售离场；或者在下跌过程中突然加速放量下跌，让恐慌者交出筹码，随后又快速拉回甚至冲高。

③ 迷：在信息维度上搞迷魂阵法。操纵市场上各类消息与小作文，制造与主力策略相反的情绪，以保障他们撤离或者吸筹。

针对上述问题，书中总结指出，公众散户与主力的操盘逻辑习惯上有显著差别：

① 公众散户依赖技术指标、新闻消息、基本面等，而主力只看价格、成交量和变化速度；

② 公众根据技术指标给出的信号买卖，主力则根据市场自身行为和供求关系来解读，并配合大环境作出买卖判断；

③ 公众散户没有危机管理，导致套牢，而主力始终把风险管控放在第一。

2️⃣聪明的小资金如何去看懂操纵者的伎俩
主力的力量远大于公众的想象，因此，想要在市场获得盈利，需要去研究操纵者的操盘逻辑与策略，做好节奏的跟随，而不是妄想能预知或者改变操纵者的方法。

书中重点讲了以下几点：
① 建立以供求关系为理论依据的交易评判策略，主要分析买方、卖方力量强弱，以及对应的量价关系、走势变化等。该理论依据旨在培养我们在不使用技术指标情况下，通过价格和交易量的细节变化能够识别市场当时的供求关系。卖方即供应，买方即需求，当供应主导市场，则股票或者币价下跌（供过于求，价格下跌），需求主导则上涨（供不应求，价格上涨）；我们一般只做需求主导市场。书中还重点讲解了，供求大小与量能的关系，量价匹配才能构建对应的趋势，量价背离往往代表着异常的发生。这对我们日常使用而言，告诉我们尽量做供求关系明确的阶段。

② 建立以因果关系为理论依据的趋势转变判别策略，核心思想是量价背离的发生往往是趋势转变的发生，震荡的周期长度影响反弹反转的高度。我理解，每一个异常的量价关系或者一段经常性异常的量价关系（震荡）往往是趋势反转的过程。这里面需要注意的是一个时间问题，绝大数标的的趋势反转不会一蹴而就，而是会有一个过程，比如真正的抄底，往往不是前两个放量阳线时，大概率是“天量抛售，然后低量测试，最后震仓驱离市场最后的浮动供应（不坚定筹码）或者长阳带量离开吸筹区间”等。这告诉我们，当出现异常量价关系时，不要着急判断和操作，适当的观察与跟踪很有必要。

③ 建立以撑压边界为重点观察的操作策略，关注在支撑位、压力位的停止行为，可能成为后续新的方向（书中称为努力与结果原则）。重点关注在撑压位出现放大量、小振幅情况，以及大阴大阳情况，作为后市可能的转变或加速信号。这告诉我们，对币价走势的撑压趋势线要掌握，然后股价在这些趋势线附近时要密切注意可能的量价变化；同时对过程中放量的大阳大阴也要重点关注，一个放量大阴大阳本身就是一个支撑与压力位。

我们可以看出，整个威科夫操盘法的核心思想是对量价关系的综合评判，作者认为只要真正看懂了量价关系，那么其他所有的技术指标可以抛之脑后。量价关系判断的目标是发现趋势的转变，确认趋势的形成，参与趋势的主过程。

3️⃣威科夫操盘法的大视野与小节奏
我学习完全书后，最大的收获除了对量价关系的新视野新观点外，就是威科夫操盘法的全局视野：

我们以他的“下跌-筑底-反弹-拉升”，也即熊转牛过程为例（比较契合当下）进行说明：

威科夫认为，熊市进入尾段，转到牛市后，分5个阶段：
阶段A，加速下跌阶段（底部吸筹区一）：熊市下跌，在尾部经历短暂止跌或小反弹形成下跌初步支撑，随后，出现加速下跌，恐慌加剧，出现恐慌抛售，成交量放大，随即又出现一段时间反弹。

阶段B，震荡横盘阶段（底部吸筹区二）：股价在一个区间内来回震荡，股价方向不明，此阶段高点有可能高于阶段A最后的反弹高点，低点有可能低于前期恐慌抛售的低点，但总得落差不会太大。

阶段C，再破新低快速拉回（底部吸筹区三，弹簧效应）：股价脱离原来震荡箱体底，出现快速下跌情况，但很快被快速拉回，随后出现震荡上行情况。

阶段D，强势初现（底部吸筹区最后吸筹区）：在震荡上行中出现放量上涨，伴有缩量回踩，撑压转换与前面撑压线匹配；同时放量突破阶段A以来的高点，回踩不破或者破位后快速拉回。

阶段E，进入主升区间。

牛市转熊市的结构正好与之反向，底部吸筹区变为高位派发区。而各个阶段的不同走势，全书也都有详细说明。

这个威科夫阶段和走势图对我们启发很大，个人收获方面有以下三点：

① 增强了股票走势的全局观，我现在看一只票，习惯性把股票的时间范围放大，在股票的整个运行时间周期（或最近5年）看标的的态势，再对照威科夫阶段或其他的理论，对标当前的位置。全局看势，可以为我们操作奠定一定的结构支撑。同时，本书也告诉我们，作为操纵者对立面的交易者，一定要与操纵者和时间赛跑，对操纵者，我们重要的是跟随，对时间我们重要的是耐心，包括耐心等待、包括耐心空仓。

② 对恐慌抛售、关键撑压点（线）、弹簧效应、强势初现等有了更大的敏感和客观的认知。比如，恐慌抛售，到一段缓慢的下跌趋势出现，往往在一段时间后会出现加速下跌，这个对大盘、板块指数尤为明显。又比如，关键撑压点，在一只票已经涨了一段，看着涨势还不错，但接近压力点、线后，以前很容易冲进去，现在会继续观察，待突破确认后再逐步建仓。又比如，对压力趋势线（斜率通道）与冰线（水平）格外重视，作为操作的重要参考。

③ 对持股时间、仓位管控等更有了把握，特别是在震荡区的时候，不会再一股脑儿砸进去，然后面临不涨又回调后再亏本卖出去的情况。进入震荡区，则需要逐步建仓、小仓位，待出现弹簧效应、二次三次低位测试的时候再逐步加仓。

4️⃣兼听则明，综合分析
威科夫希望通过量价关系和走势结构，来探明市场操纵者、主力、大资金的动向，确保聪明的小资金可以跟得上节奏。但我们在真正操作的时候，又不能形而上学、拿来主义，必须要把威科夫的操盘理论放在时间、空间的维度，进行辩证地使用。

比如，恐慌抛售、二次测试等未必会有，也有可能三次、四次测试。但也希望我们坚定一个信念，吸筹时间够长，反弹就有够高！威科夫操盘法也对不同周期有效，特别是在震荡期我们更要关注日线周期以下的周期，以短线的策略应对。

整个交易策略，最重要的是确定交易时机，作者认为，威科夫发展的交易机会可以参考以下三点：
① 供应耗尽，其一表现是阴K无量；
② 若持续下跌的标的，最好是出现抛售高潮后的二次测试或之后，供应（卖压）减小；
③ 需求开始进入，并出现放量，有一定涨幅（也即右侧交易）。

书中对危机管理也做了较为详细的说明，我个人认为，所有的走势预判都是基于量价现象的猜测，因此不能百分百，一旦判断错误就需要迅速离场，这种离场执行力就是危机管理。

做好危机管理，我综合全书，认为需要做好三个工作：
① 每一笔买入都要设止损线。对于不及预期的预判，在交易前设置好止损线，一旦触发或触发确认后，立即认栽离场，这是危机管理要点之一。
② 防止交易的失败，进出执行分批操作。
③ 关注结构趋势结构的破位，特别是以大阴破位，第二个K柱没有拉回来的，一定要坚决离场。

交易不仅仅是一场数字游戏，更是一场比拼定力耐力、眼界眼光的心理与智慧的较量。只有不断提升自己的认知水平和交易技能，才能在市场中立于不败之地。

最后说一句，这套理论已经出来近100年，已在市场内经典几十年，我现在才看到，说明我进入市场太浮躁了，没有几把刷子就敢去揽瓷器活，不亏才怪！

共勉