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🚨 Japón salió a vender dólares y comprar yenes en una intervención cambiaria masiva, después de que su moneda tocara el nivel más bajo en 40 AÑOS, arriba de 165 por dólar.
¿El resultado? El yen subió apenas 3% contra el dólar. Nada.
🎯 Y ya venían de gastar unos $73.000 millones en la mayor defensa cambiaria de su historia moderna, sin lograr dar vuelta la tendencia.
👉 ¿Por qué una intervención de esa magnitud casi no mueve el precio Y POR QUÉ ESTO DEBERÍA IMPORTANTE?
🔹 Intervenir es simplemente salir a comprar tu propia moneda con reservas. Es un shock puntual: gastás una vez y el efecto dura momentáneamente.
🔹 Pero lo que empuja al yen para abajo no es un shock: es una diferencia PERMANENTE de tasas.
🔹 La tasa del Banco de Japón está en 1%. La de Estados Unidos, en 3,50%-3,75%, y con 57% de chances de subir en septiembre.
🧨 Y de esa brecha nace la operación más importante: el CARRY TRADE del yen.
🔹 Pedís prestado en yenes a tasa casi cero.
🔹 Cambiás esos yenes por dólares y comprás bonos americanos, acciones o cripto que rinden bastante más.
🔹 Te quedás con la diferencia, sin poner casi capital propio.
🎯 El problema es que para hacerlo tenés que VENDER yenes. Millones de operadores haciendo lo mismo, todos los días, durante años.
🎯 Toman prestados yenes, los venden por dólares y con dólares compran otros activos.
⚠️ Y acá está lo que realmente hay que mirar: la única solución de fondo a la depreciación del yen es que el Banco de Japón suba la tasa. Pero eso es exactamente lo que da miedo.
🔻 Cuando la tasa japonesa sube, ese préstamo barato deja de ser barato. El que armó la operación tiene que DESARMARLA: vender los activos comprados afuera y recomprar yenes para devolver la deuda.
🔻 Ya lo vimos en agosto de 2024: el BOJ subió la tasa, se desarmó parte del carry trade y el Nikkei se derrumbó 12% en un solo día, arrastrando a Wall Street y a #cripto.
📍 El BOJ decide mañana. El consenso espera que mantenga la tasa.
📍Pero el 86% de los economistas encuestados por Reuters ya espera una suba antes de fin de año.
📍 Intervenir no arregla nada, solo corre la fecha. El yen barato es el combustible más barato del apalancamiento global, y cuando ese combustible se encarezca, el ajuste no va a llegar en Tokio: va a llegar en los activos que se compraron con esa plata prestada. Justo cuando Asia ya viene rota y la deuda de margen americana está en récord.