龍_龍

在加密市场中，想要找到能够跑赢比特币的山寨币，核心从来都不是追逐消息面，而是深入研究币价结构与相对强弱。

一、先看比特币——加密市场的定海神针

回顾今年的行情走势，比特币的年内低点出现在 4月7日。当时由于关税相关的消息引发市场恐慌情绪。但这也说明了一个关键点：

靠消息面做交易，往往会让你亏得血本无归。
因为大多数时候，消息出来时，市场早已反应完毕。消息是滞后的，而价格是领先的。

比特币$BTC 从4月7日的低点开始上涨，用了 约45天，在 5月22日触及阶段性高点，期间涨幅约 50%。
随后进入一个为期 31天 的下跌通道（至6月22日），回调幅度约为 12%。
接着，仅用 11天，又反弹上涨了 12%，表现出强韧的市场结构。

我们先掌握了这个“币圈大哥”BTC的基本走势后，接下来就可以谈一谈怎么挑山寨币了。

二、对山寨币“去魅”是首要任务

筛选山寨币的第一步，就是对它“去魅”

很多人一买进某个山寨币后，套久了就开始产生“信仰”——这其实是情绪主导的行为。尤其是在今年，有一种流行心态是：“现货不怕，拿住总会涨回来。”

但现实是：
合约2倍以上杠杆不设止损的，基本全军覆没。
山寨现货一旦进入下行结构，常常是 -50%之后再-50%，层层杀跌，毫不留情。

所以，不能再用2021年那种买了现货长拿就能轻松翻倍暴富的思维看待现在的市场了。

但是，现在也存在个别币种能在一个周期内翻 2倍、3倍甚至5倍，但那已经不是普遍现象，而是“个币现象”。

这就意味着：
你必须学会筛选，精准挑选出结构优质、找出一些有异常量价行为走势强于比特币的币种。

✅ 筛选潜力山寨币的几个核心标准：

结构是否稳定，是否强于比特币什么是健康的结构？
就是涨得时候有节奏，上涨中有回调；跌的时候也不是一根大阴线崩盘( OM, ACT, HIGH )，有回抽、有反弹。结构合理，才说明市场是有承接、有博弈性的，不是纯情绪盘。技术上可以参考的：维加斯通道关键支撑/阻力区域道氏理论中的 ABC 调整结构最基础的一点是：走势不能弱于比特币。
如果一个山寨币的涨幅连 BTC 都不如，基本就可以直接淘汰了。说白了，既然连 BTC 都跑不过，那为什么不直接买 BTC 呢？相对强弱分析当比特币上涨时，观察该山寨币的涨幅能否超过比特币。从今年最低点开始算很好测量，比特币涨幅已经在前文中给出若市场整体回调，该山寨币是否能守住大级别关键支撑区域。DOGEPEPE跌破关键位置的山寨币观察是否放量跌破，如果放量跌破，割肉止损，不值得继续关注，说明其结构已破坏。以 $TIA 为例，这种币在多次跌破关键区域后都站不回去，就该止损走人了。特别是在比特币 2025 年 1 月 28 日跌破 2024 年 8 月 5 日低点之后，TIA 也开始一路破位：2 月 3 日、4 月 7 日、6 月 22 日都是低点不断下移。从K线结构来看，抛压太大。现在：2 附近是一关，4 附近是大关，8.9 是大关。对于这种币，可以先从自选删除，设置个 8.9 的价格提醒。如果哪天站上去了，说明抛压被消化，再考虑参与也不迟。在比特币下跌时，有些山寨币没有创出新低，反而稳住结构甚至开始走强，这种“异常强势”的币值得重点关注。这类机会需要你花时间去筛选，不是看一天就够的。但如果筛得准，回报很可观，值得投入精力。比如我最近观察到的 SPXUSDT$SPX ：它的最低点是 3月11日，而不是市场恐慌的 4月7日；结构走了上升通道，回踩后直接起飞；从低点到高点涨了 580%。不是推荐买它，只是举例说明：像4月7日那天不破新低的品种，是值得重点观察甚至提前布局的。第四点其实也适用于日内交易，可以帮助判断这个币的收益潜力是否优于比特币，值不值得做。了解了这些基本原则之后，就可以开始实际操作了(大级别布置山寨现货)。
打开币安APP，进入交易对图表页面，可以看到每个币7日、30日、90日、180日、1年的涨跌幅，这就是你的第一轮初筛。@币安广场 接着，打开你平时用的看盘工具，比如 TradingView，切换到币安交易对，切换到日线图，开始做第二轮结构筛选。做交易其实没有终点，只有不断修正、不断进步的过程。路漫漫其修远兮，愿我们都能在行情波动中找到属于自己的结果。
暂时就分享到这里，后续如果还有新的想法，我会继续补充。如果你觉得这些内容对你有帮助，欢迎点赞和关注我，我会持续分享一些对交易有参考价值的思路和方法。我们一起在市场里共同进步。
#山寨币热点 #BTC

12 月 21 日 交易记录 #57
一、流动性陷阱
为什么 Alpha 小盘币“看起来谁都能赚”，但最后几乎没人赚钱
最近市场一个很明显的特征是：
大盘没戏，情绪塌了，钱全部跑去 Alpha 小盘币。
MYX、COAI、LIGHT、BEAT 这一类币，特征都很统一：
市值小筹码高度集中账面流动性“看起来不错”价格弹性很大
问题就出在这四个字：看起来。
这类币的流动性，本质上是被设计过的。
盘口深度、成交量、K 线振幅，都是可以被做出来的。
上涨的时候：
几个大单就能把价格推飞K 线非常顺，FOMO 很容易被点燃你看到的是“刚启动”“还没怎么涨”
但一旦进入震荡或回落：
盘口迅速变薄买单撤得比你止损还快你以为是回调，其实是没有承接的真空区
结果往往是：
上涨阶段你没仓位，或者在做空下跌阶段你全是仓位
从统计意义上看，这类币不是涨得不够多，
而是上涨窗口极短、速度极其猛烈。
而 Alpha 代币数量极多，归零才是常态。
真正能把钱赚走的，
要么是提前埋伏的人，
要么是能在情绪顶点把筹码卖给散户的人。
对大多数散户来说，
这不是趋势交易，
而是流动性博弈里永远慢半拍的角色。
二、心理博弈
一边骂狗庄，一边羡慕造富效应
一个很真实、也很常见的现象是：
币涨起来了：
“狗庄操盘，垃圾项目，割韭菜”
回头一看涨幅：
“这币真能造富啊”
这不是逻辑矛盾，
而是情绪层面的撕裂。
原因其实很清楚：
第一，你心里知道自己是劣势方。
小盘、高控筹，本来就不是公平博弈。
没赚到钱的时候，骂狗庄是一种心理防御。
第二，人对“错过收益”的痛感，
往往比真实亏损还强。
哪怕你没买、没亏，
看到别人短时间翻几倍，心里一样不舒服。
于是就会出现这种状态：
理性上知道这是被操纵的情绪上又忍不住希望“下次踩中的是我”
第三，现在的市场，更像是幸存者偏差的展示场。
你看到的永远是：
晒盈利截图的讲故事的事后说“我早就看懂了”的
你看不到的是：
被洗出去的人高位接盘又默默离场的人连复盘都懒得写的人
所以才会出现这种割裂：
嘴上否定，情绪却被吸引。
三、操作层面
在“大盘差、局部热”的行情里，仓位就是你的边界
这种行情下，
关键不是选什么币，
而是你允许自己犯多大的错。
几个很现实的原则：
1️⃣ 不要用主仓参与 Alpha 小盘博弈
这类币不适合：
长时间持有高仓位试错情绪化加仓
如果参与，只能是：
小仓位、快进快出、预期极低的试错。
2️⃣ 把“错过”当成一种正常状态
现在这个环境，
你不可能吃到所有暴涨，也没必要。
真正危险的是：
为了不想错过，不断抬高自己的风险阈值。
3️⃣ 大部分仓位应该处在“等待状态”
大盘情绪差的时候，
机会不是没有，
而是性价比很低。
这个阶段，
仓位管理的目标不是进攻，
而是：
保留资金保留判断力保留下一轮情绪修复时的行动能力
能做到少动、不急、不上头，
本身就是优势。
四、一个现实但重要的结论
Alpha 小盘币确实能造富，
但造的，往往是极少数人的富。
对大多数人来说，
它更像是：
参与感很强但长期收益期望值很低的市场
在这种行情里，
你能清楚地意识到
“其实没几个人能真正赚到钱”，
说明你的视角已经更偏向交易者，
而不是赌徒。
这一点，
比踩中任何一次暴涨都重要。
$LIGHT $COAI #美国非农数据超预期