Vink柒

Gerade eben fertig gesagt und dann ging’s steil hoch
Wechseln wir in Phase 2
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Um sich in Richtung einer Multi-Markt-Strategie umzustellen: Der Markt hat Zinserhöhungen bereits eingepreist. Selbst wenn die Zinsen erhöht werden, wird es danach wahrscheinlich erst zu einem Rücksetzer kommen und dann wieder hochgezogen. Außerdem wird es keine Zinserhöhung geben, die das erwartete Maß deutlich übertrifft.
$BTC

Ich hoffe, der nächste Kursverlauf wird so sein:
Zuerst geht es kurz runter, dann unterbricht er kurz den Trend nach unten, anschließend zieht er auf ein neues Hoch, und danach kommt noch eine Verkaufswelle, die die hinterherjagenden Käufer trifft.

So sammelt man in der Anfangsphase des Bullenmarkts Kapital an, und danach beginnt sich ein Trend zu entwickeln.

Die großen Ausschläge sollten Mitte bis Ende September kommen. Wenn du einen starken Rücksetzer siehst, such dir einfach eine Einstiegsmöglichkeit für einen guten Kaufpunkt zur Bodenbildung.

$BTC

Falls morgen noch einmal eine schwarze Kerze kommt, dann sollte der Rücklauf bei 74.500 sehr bald eintreffen; an dieser Stelle würde ich die eben eröffneten Short-Positionen für den Rücklauf komplett schließen.

Dann bereite ich mich darauf vor, zwischen 70.000 und 68.000 alle Long-Positionen voll aufzufüllen.
$BTC

In den letzten 3 Tagen hat sich die Stimmung im gesamten Markt in einer Runde „Schock“ – „Zweifel“ – „Vertrauen“ – „Gier“ festgefahren, für die früher normalerweise Wochen gebraucht wurden...

Es ist schwer zu glauben, dass Menschen innerhalb von 3 Tagen von einer Bärenmarkt-Mentalität sofort auf eine Bullenmarkt-Mentalität umschalten

Und die Quelle dieses seltenen Phänomens kommt von Trump und dem Finanzministerium – das allein reicht schon aus, um dass wir weiterhin wachsam und angespannt bleiben müssen

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass „vorsichtiges Long-Gehen“ weitaus sicherer ist als „hemmungsloses Long-Gehen“

Der Stimmungshöhepunkt sollte am Ende des Aufwärtstrends auftreten, nicht gleich bei der ersten Welle des Rebounds vom Tiefpunkt

Das ist hier nicht der richtige Ort, um hinterherzukaufen und Long zu gehen. Ganz ehrlich: Diese Rally ist wirklich ungewöhnlich, die Steigung ist viel zu steil, wodurch die Stimmung der Zweifel direkt in Gier umschlägt

Das planmäßige Nachkaufen (DCA) im Spot-Bereich ist inzwischen komplett gestoppt. Mal sehen, ob es später noch Gelegenheiten für DCA geben wird

$BTC

书接上集，触及高点后的回调，占比现在来到了7.2%了
如果没持续利好资金流入，那7%的位置就会有反弹

也就是BTC会短期触顶，迎来回调，这次的回调就是再给上车机会了，也就是更高的低点预估是在6w8-7w

从下跌盘整再下跌转换为了上涨盘整再上涨。小级别的上涨逐步演变成大级别周期的上涨

现在说牛初还挺早的，别想着买到最低点，根本就是不可能的，买到那也是算你运气好

最好的操作就是，熊末期定投，分很多批买入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投过后的均价也是4w多）
然后就是加仓牛市2段，上涨盘整上涨完全走出来过后，再加仓

Es fühlt sich an wie eine endlose Schleife. Ich weiß nicht, warum, aber es kommt mir so vor, als ob die Entwicklung von 2022 sich wiederholt.
Höhere Hochs, niedrigere Hochs mit höheren Tiefs.
Und schon wieder steht der Beginn des vierten Quartals bevor.

Dann gibt es noch einmal eine Korrektur, die ein höheres Tief bildet, und dieses Tief wird nicht unter 6w5 fallen. Am Ende ist dann der Zeitpunkt zum Einstieg.
$BTC

Höhere Tiefs im August
#BTC $BTC

Empfehle eine Beobachtungssoftware fürs Trading – die beste, die ich bisher benutzt habe, noch besser als TV, OpenMarket; sie ist für alle Arten von Strategien geeignet.

ETH sollte man weiterhin auf einen Rücksetzer achten; es ist noch nicht an der Zeit für einen Aufwärtstrend. Also weiter warten auf eine Gelegenheit zum Einstieg (Bottom-Fishing).
$ETH

Die Kurslücke auf Tagesbasis ist bereits vollständig geschlossen. Nun konsolidiert es eine Weile, bevor es wieder nach unten geht.
Dann kann man wieder long gehen.
#ETH $ETH

Xīn heute Abend Aktualisierung des Angebotsprospekts – los geht’s
Im zweiten Quartal explodiert der Nettogewinn
Die entsprechenden Branchen haben alle durchgedreht
Mal sehen, ob ich diesmal eine Zuteilung bekomme

Die Mikro-Strategie verkauft wieder Krypto, wie erwartet – wenn es einmal passiert, dann unzählige Male. Allerdings hat der CTO mittlerweile vieles an andere Institutionen abgegeben.

Wie auffällig das ist—es fühlt sich an, als gäbe es bei den anderen Bestellungen nichts mehr

Ich glaube, der Chef muss da mal hin—für 6w8. Eigentlich könnte man auch bei 7w kurz anklopfen, passt gerade gut, um die Lücke auf dem Tages-Chart wieder aufzufüllen
#BTC $BTC

Sobald der Marktanteil von USDT über 8,8% steigt, kommt es in der Regel zu einer Korrektur, das heißt, dass BTC kurzfristig den Tiefpunkt erreicht.

Selbst wenn das Geld erst in U umgewandelt wurde, kann man es trotzdem nicht wirklich halten – nach einiger Zeit kann man einfach nicht widerstehen und tauscht es wieder gegen BTC. Das ist der Markt.
#BTC $BTC

Ich habe das Marktgeschehen vom 1. Juli noch einmal durchdacht:
Meta steigt, Chip-Aktien fallen.
Auf den ersten Blick wirken es wie zwei Richtungen, doch in Wahrheit preist der Markt dieselbe Sache ein:
Wie kann sich diese Runde an AI so viel Geld „zurückholen“?
Viele sehen, dass Meta möglicherweise KI-Rechenleistung verkauft, und denken zuerst: Haben die etwa zu viel gekauft?
Aber ich glaube, das trifft nicht ganz zu.
Meta erhöht einerseits weiter die Investitionsausgaben, treibt andererseits aber auch die Kommerzialisierung der Rechenleistung voran. Das sieht eher nach „Alt mit Neu finanzieren“ aus: Ein Teil der alten Rechenleistung wird in Cashflow verwandelt, um dann weiter in die knappere Rechenleistung der nächsten Generation zu investieren.
Das Problem ist also nicht, dass es keine Nachfrage nach KI-Rechenleistung gäbe, sondern dass Rechenleistung unterschiedlicher Generationen neu bewertet wird.
Meta steigt, weil der Markt erkennt, dass AI-Basisinfrastruktur von einem Kostenblock zu einem Einnahme-Asset werden könnte.
Chip-Aktien fallen, weil der Markt beginnt, sich Sorgen über den Wendepunkt bei Angebot und Nachfrage der Chips der vorherigen Generation zu machen – und auch darüber, dass nach dem starken Kursanstieg zuvor die Bewertung zu viel „vorausgeplant“ wurde.
Ein Kursrutsch bedeutet nicht, dass die Nachfrage einbricht.
Genauer gesagt: Der 1. Juli ist nicht das Ende der AI-Erzählung, sondern die Weiterentwicklung der AI-Erzählung.
Früher hat der Markt darauf geschaut:
Wer hat die meisten GPUs gekauft.
Jetzt schaut der Markt darauf:
Wer kann GPUs in Cashflow verwandeln.
AI-Basisinfrastruktur geht von einem „Investitionsausgaben-Wettbewerb“ zu einem „Wettbewerb ums Betreiben von Rechenleistungs-Assets“ über.
Das ist der Punkt, der bei den Veränderungen des aktuellen Marktes wirklich beachtet werden sollte.
$META.US

Nach einer ganzen Reihe von Liquiditätszuflüssen und anschließender Übernahme darunter ist es immer noch zu einem Anstieg gekommen. Derzeit sind die Orders relativ gleichmäßig, und wir sind auch an einer Widerstandszone angelangt. Im Moment ist es Anfang des dritten Quartals. Vermutlich wird es erst zu einem Rückprall kommen, danach wird es noch einmal fallen. Das vierte Quartal wird insgesamt wieder nach oben tendieren.

Man sieht dann, wie genau sich Wosch (沃什) bei der Bilanzverkürzung bzw. beim Shrinkage-Zeitraum zusammenzieht.

Wie man so schön sagt: Egal wie sehr es auch fällt, es wird nicht allzu viel fallen. Im schlimmsten Fall höchstens 50% Verlust, nach oben 200%, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:4.
$BTC

Heute ist die Hauptstory

Erste Ebene: Der Super-Cloud-Riese gibt Geld an Nvidia.

Microsoft, Meta, Amazon und Google kaufen in großem Umfang GPUs, komplette Systeme, Netzwerktechnik und KI-Lösungen, um KI-Rechenzentren aufzubauen.

So greift Nvidia sich zuerst den größten Teil des Umsatzwachstums und die Gewinn-Hebelwirkung – das ist auch die zentralste Preislogik des KI-Bullenmarkts der vergangenen zwei Jahre.

Zweite Ebene: Nvidias Wachstum schiebt den Speicher als neue Engpass-Komponente nach vorn.

Je mehr GPUs verkauft werden, desto mehr KI-Server entstehen – und damit steigt der Bedarf an HBM, High-End-DRAM, NAND und fortschrittlicher Packaging-Technologie.

In dieser Phase beginnt sich der Gewinnpool von „Rechenleistung-Chips“ hin zu „Speicher-Lieferungen“ auszubreiten.

Micron, SK hynix und Samsung steigen nicht nur wegen einer reinen zyklischen Erholung – sondern weil sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der KI-Fabriken werden.

Dritte Ebene: Nachdem die Speicherhersteller Geld verdienen, müssen sie weiter ausbauen.

Micron, SK hynix und Samsung müssen die langfristigen Bestellungen von KI-Kunden erfüllen – dafür braucht es zusätzliche Investitionsausgaben: Fabriken bauen, Geräte kaufen, fortschrittliches Packaging umsetzen und die Ausbeute erhöhen. So fließt die neue Nachfrage in
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US

ASML, also diese Equipment-Unternehmen, sowie vorgelagerte Material- und Komponentenhersteller und Firmen für Werks- bzw. Anlagenbau.

Die Verlagerung von Gewinnen passiert nicht über Nacht, sondern schrittweise – Ebene für Ebene – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Erste Phase: Die Capex der Super-Cloud-Anbieter fließt in Richtung Nvidia, und GPUs werden zum ersten Bewertungsanker des KI-Bullenmarkts.

Zweite Phase: Nvidia liefert mehr KI-Systeme aus; HBM und High-End-Speicher werden zum neuen Engpass, und Micron, SK hynix und Samsung beginnen, die Gewinn-Hebelwirkung abzufangen.

Dritte Phase: Um künftige Aufträge zu sichern, sind die Speicherhersteller gezwungen, ihre Investitionsausgaben weiter zu erhöhen – und Equipment- sowie Materialunternehmen rücken damit wieder an den Einstiegspunkt der nächsten Bestellwelle.

Kurz gesagt:
Zuerst kauft das Kapital die auffälligsten Marktführer,
dann die Engpässe, die durch die Marktführer noch stärker zusammengezogen werden,
und am Ende kauft es die Schaufeln, die hinter dem Engpass-Ausbau stehen.

Der Codex-Orange-Ratgeber ist auch die 2k-Sternmarke wert

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Hör auf, A-Zu.
Unten ist alles Schnäppchenkauf—geht nicht mehr, die Stapel passen nicht.
$BTC