煌道 | 交易之道搬运号
分析师、交易员，美股、数字货币交易，融合技术分析、数据分析、宏观分析；
无付费群也无需证明自己，单纯记录看盘及交易思路，大多数观点会在每日早上收盘后发布
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早前关于AI参与加密货币交易的讨论热度极高，但实际战绩却未能尽如人意，这主要是受限于通用大模型在深耕垂直领域时的能力短板。不过，如果我们能建立一套全新的运行逻辑：首先依托量化策略，向AI输入高度关联且精准的数据资源；随后让AI通过不断的学习训练来升级算法；最后再用这套新算法反过来优化量化策略。这样一来，便能构建出一个完整的闭环系统，从而真正实现AI与量化结合的理想终极形态——一种能够持续自我迭代与进化的智能模式。
想要体验跟单的朋友请注意，煌道旗下的AI量化中频趋势策略现已正式登陆币安合约带单板块，您只需在币安带单功能中检索关键词“煌道”即可直达。
回顾过去一年的回测数据，该策略在同期BTC下跌8.39%的市场背景下，依然实现了69%的盈利，展现出显著的超额收益能力。在此期间，策略共计执行交易57笔，且多空分布保持均衡。详细的业绩指标显示：胜率为52%，盈亏比达到1：3.1，盈利因子为3.7，夏普比率录得1.43。在风险控制方面表现同样稳健，最大回撤仅为3.4%，最长连续亏损次数被控制在4次。
在我看来，单纯依靠囤币来实现财富自由的模式已成往事，融合了AI技术与量化交易的模式才是通往未来的正确道路。
回顾过去一年的回测数据，该策略在同期BTC下跌8.39%的市场背景下，依然实现了69%的盈利，展现出显著的超额收益能力。在此期间，策略共计执行交易57笔，且多空分布保持均衡。详细的业绩指标显示：胜率为52%，盈亏比达到1：3.1，盈利因子为3.7，夏普比率录得1.43。在风险控制方面表现同样稳健，最大回撤仅为3.4%，最长连续亏损次数被控制在4次。
在我看来，单纯依靠囤币来实现财富自由的模式已成往事，融合了AI技术与量化交易的模式才是通往未来的正确道路。
1月28日市场前瞻：以太坊与山寨币正蓄势待变
关于BTC.D指数，其周线级别的EMA中短期均线已经呈现出长达近3个月的密集粘合状态，与此同时，ETH/BTC交易对的周线EMA中短期均线也正逐渐收敛。这种技术指标的密集排列，通常被视为市场正在积蓄力量，预示着接下来将有大级别波动发生。
展望未来半年，BTC.D预计会出现剧烈的震荡走势。这可能会带来两种截然不同的局面：若该指数发生暴跌，将为ETH和各类山寨币提供极佳的上涨窗口；反之，若指数大幅上扬，则意味着比特币将进一步对山寨币市场产生吸血效应。基于目前的盘面分析，市占率出现下跌的概率相对更高，我们将继续对后续走势保持密切追踪。
关于BTC.D指数，其周线级别的EMA中短期均线已经呈现出长达近3个月的密集粘合状态，与此同时，ETH/BTC交易对的周线EMA中短期均线也正逐渐收敛。这种技术指标的密集排列，通常被视为市场正在积蓄力量，预示着接下来将有大级别波动发生。
展望未来半年，BTC.D预计会出现剧烈的震荡走势。这可能会带来两种截然不同的局面：若该指数发生暴跌，将为ETH和各类山寨币提供极佳的上涨窗口；反之，若指数大幅上扬，则意味着比特币将进一步对山寨币市场产生吸血效应。基于目前的盘面分析，市占率出现下跌的概率相对更高，我们将继续对后续走势保持密切追踪。
1.27 市场观察：第五浪反弹能否成行？
首先回顾近期的市场表现，在各类主流投资品种中，比特币的走势显得最为乏力。受欧美关税战带来的不确定性影响，资金纷纷寻求避险，推动贵金属市场持续火热。与此同时，美股指数虽然同样经历了两月有余的横盘整理，但整体依然维持在历史高位附近。
再看比特币的技术面，日线级别的中短期EMA均线目前已处于粘合状态。经过两个多月的震荡清洗，该区域的筹码结构已趋于一致，且盘面显示出低点与高点同步抬升的积极信号。关键在于，只要价格不跌穿84000这一支撑位，未来几周内市场极有希望走出第五浪的反弹攻势。
首先回顾近期的市场表现，在各类主流投资品种中，比特币的走势显得最为乏力。受欧美关税战带来的不确定性影响，资金纷纷寻求避险，推动贵金属市场持续火热。与此同时，美股指数虽然同样经历了两月有余的横盘整理，但整体依然维持在历史高位附近。
再看比特币的技术面，日线级别的中短期EMA均线目前已处于粘合状态。经过两个多月的震荡清洗，该区域的筹码结构已趋于一致，且盘面显示出低点与高点同步抬升的积极信号。关键在于，只要价格不跌穿84000这一支撑位，未来几周内市场极有希望走出第五浪的反弹攻势。
关于1.26行情的展望：冲击10万关口是否仍有希望？
回顾最近两个多月的盘面走势，BTC经历了两次表现偏弱的反弹尝试。虽然这两波行情的上涨幅度均在14000刀左右，但随后都遭遇了深度的回撤，下跌幅度均超过1万刀。
不过，当前也出现了一个积极的信号。日线级别的EMA20和EMA60均线已经靠得非常近，这意味着市场的中短期持仓成本正在趋于统一。在这种情况下，如果行情能够再次启动反弹，上方所面临的阻力将会小很多。
目前的风向标在于84000这一位置。只要价格不跌破84000，我们依然保留着第5浪上涨的预期；反之，如果该支撑位失守，那么这轮反弹行情就将宣告彻底结束。
回顾最近两个多月的盘面走势，BTC经历了两次表现偏弱的反弹尝试。虽然这两波行情的上涨幅度均在14000刀左右，但随后都遭遇了深度的回撤，下跌幅度均超过1万刀。
不过，当前也出现了一个积极的信号。日线级别的EMA20和EMA60均线已经靠得非常近，这意味着市场的中短期持仓成本正在趋于统一。在这种情况下，如果行情能够再次启动反弹，上方所面临的阻力将会小很多。
目前的风向标在于84000这一位置。只要价格不跌破84000，我们依然保留着第5浪上涨的预期；反之，如果该支撑位失守，那么这轮反弹行情就将宣告彻底结束。
谷歌 AI 掌门人与 Anthropic CEO 在达沃斯论坛上的对话透露了相当劲爆的信息：
1. AGI 预计将在短短一两年内落地；
2. 五年之后，50% 的白领将面临失业；
3. 越来越多的垂直领域 AI 将获得诺贝尔奖；
4. AI 将攻克癌症，并将人类寿命提高到 150 岁。
1. AGI 预计将在短短一两年内落地；
2. 五年之后，50% 的白领将面临失业；
3. 越来越多的垂直领域 AI 将获得诺贝尔奖；
4. AI 将攻克癌症，并将人类寿命提高到 150 岁。
**1.19 市场动态：关税战火重燃**
1. **宏观与盘面综述**：特朗普（川普）与欧盟之间的新一轮关税战正式开启。受此影响，早盘阶段风险资产全线承压，股指与加密货币市场（币圈）出现急跌行情；与此同时，市场避险情绪升温，推动黄金和白银价格快速拉升。
2. **技术面与资金面分析**：受突发消息面影响，盘面急跌导致短时间内超过 1 亿的多头资金爆仓。目前价格同步回落至 EMA20 关键支撑位，在此位置极易形成短线反弹，有望回升至 94,500 一带。
3. **趋势研判与观察**：当前市场的判断难点在于，98,000 是否已经构成了本轮反弹的最高点？还是后续仍有动能继续上攻去试探 10 万大关？这一点尚不明朗，仍需进一步观察确认。
1. **宏观与盘面综述**：特朗普（川普）与欧盟之间的新一轮关税战正式开启。受此影响，早盘阶段风险资产全线承压，股指与加密货币市场（币圈）出现急跌行情；与此同时，市场避险情绪升温，推动黄金和白银价格快速拉升。
2. **技术面与资金面分析**：受突发消息面影响，盘面急跌导致短时间内超过 1 亿的多头资金爆仓。目前价格同步回落至 EMA20 关键支撑位，在此位置极易形成短线反弹，有望回升至 94,500 一带。
3. **趋势研判与观察**：当前市场的判断难点在于，98,000 是否已经构成了本轮反弹的最高点？还是后续仍有动能继续上攻去试探 10 万大关？这一点尚不明朗，仍需进一步观察确认。
1.16 市场观点：看涨1月，2月需警惕
1. **技术走势分析**：目前BTC日线级别的EMA呈现空头排列，但在小时级别上则维持多头排列。这表明虽然长期趋势偏空，但短线的反弹行情仍将持续。因此，我们对1月的市场表现持看涨态度，但提醒大家从2月起务必格外小心风险。
2. **价格空间判断**：回顾BTC从10万下跌至80600的过程，走势十分流畅且并未经历充分的成交换手。基于此，在经过2个月的蓄势整理后，反弹重回10万关口并非难事。然而，一旦重返10万上方，后续上涨将变得步履维艰，预计很难突破107400这一关键位置。
1. **技术走势分析**：目前BTC日线级别的EMA呈现空头排列，但在小时级别上则维持多头排列。这表明虽然长期趋势偏空，但短线的反弹行情仍将持续。因此，我们对1月的市场表现持看涨态度，但提醒大家从2月起务必格外小心风险。
2. **价格空间判断**：回顾BTC从10万下跌至80600的过程，走势十分流畅且并未经历充分的成交换手。基于此，在经过2个月的蓄势整理后，反弹重回10万关口并非难事。然而，一旦重返10万上方，后续上涨将变得步履维艰，预计很难突破107400这一关键位置。
1.15 Marktaussage: Bei der 100.000-Quote von BTC wird empfohlen, bei steigenden Kursen immer mehr zu verkaufen
1. Als wir vor anderthalb Monaten bei 83.000 die Basis für BTC erfasst haben, war unser Ziel, bis Januar eine Erholung bis 100.000 zu sehen. Derzeit ist dieses Ziel nur noch einen Schritt entfernt.
2. Beachtenswert ist, dass oberhalb von 100.000 ein Hauptverkaufsgebiet von sechs Monaten vorhanden ist, das eine große Menge an Verlustpositionen und Druck auf die Kurse aufweist.
3. Es wird erwartet, dass die aktuelle Erholungswelle letztendlich in einem Bereich zwischen 99.000 und 107.000 enden wird.
4. Es wird erwartet, dass der Erholungskurs im Februar endet und der Markt erneut in eine Abwärtsbewegung gerät.
#BTC #ETH
1. Als wir vor anderthalb Monaten bei 83.000 die Basis für BTC erfasst haben, war unser Ziel, bis Januar eine Erholung bis 100.000 zu sehen. Derzeit ist dieses Ziel nur noch einen Schritt entfernt.
2. Beachtenswert ist, dass oberhalb von 100.000 ein Hauptverkaufsgebiet von sechs Monaten vorhanden ist, das eine große Menge an Verlustpositionen und Druck auf die Kurse aufweist.
3. Es wird erwartet, dass die aktuelle Erholungswelle letztendlich in einem Bereich zwischen 99.000 und 107.000 enden wird.
4. Es wird erwartet, dass der Erholungskurs im Februar endet und der Markt erneut in eine Abwärtsbewegung gerät.
#BTC #ETH
1.15 Marktmeinung: Bei etwa 100.000 USD für BTC wird empfohlen, die Strategie "je höher, desto mehr verkaufen" umzusetzen
1. Erinnern wir uns an den Plan, den wir vor anderthalb Monaten bei etwa 83.000 USD bei der Einstiegsposition für BTC festgelegt haben. Damals war das Ziel, im Januar eine Rallye bis zur Marke von 100.000 USD zu erreichen. Aktuell beträgt der Abstand zu diesem Ziel kaum noch etwas.
2. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich: Der Bereich über 100.000 USD ist ein Bereich, in dem die Hauptakteure seit sechs Monaten kontinuierlich ausverkaufen. An dieser Stelle konzentrieren sich große Mengen an angespannten Positionen, was erheblichen Druck ausübt.
3. Es wird erwartet, dass das höchste Niveau der aktuellen Rallye im Bereich zwischen 99.000 und 107.000 USD liegen wird.
#BTC #ETH
1. Erinnern wir uns an den Plan, den wir vor anderthalb Monaten bei etwa 83.000 USD bei der Einstiegsposition für BTC festgelegt haben. Damals war das Ziel, im Januar eine Rallye bis zur Marke von 100.000 USD zu erreichen. Aktuell beträgt der Abstand zu diesem Ziel kaum noch etwas.
2. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich: Der Bereich über 100.000 USD ist ein Bereich, in dem die Hauptakteure seit sechs Monaten kontinuierlich ausverkaufen. An dieser Stelle konzentrieren sich große Mengen an angespannten Positionen, was erheblichen Druck ausübt.
3. Es wird erwartet, dass das höchste Niveau der aktuellen Rallye im Bereich zwischen 99.000 und 107.000 USD liegen wird.
#BTC #ETH
Zurückblick auf das Jahr 2018: Der Chef des Kryptowährungsbereichs, Zhang, nutzte seine Verbindung zum Forschungsinstitut für digitales Währung der Volksbank von China, Yao Qian, um Einfluss zu nehmen und einem bestimmten Kryptowährungsbörsen eine Anweisung zu erteilen, um den Launch seiner Token auf dieser Börse zu ermöglichen und erfolgreich 20.000 ETH zu sammeln.
Anschließend übergab Zhang als Zeichen seiner Dankbarkeit Yao Qian 2.000 Ether. Der Wert dieser Vermögenswerte betrug zeitweise über 60 Millionen Yuan. Mit der Enthüllung durch CCTV kam auch der Korruption und die undurchsichtigen Machenschaften hinter der Kryptowelt ans Licht.
Wer könnte diese Börse sein? Und welches Projekt ist gemeint?
Anschließend übergab Zhang als Zeichen seiner Dankbarkeit Yao Qian 2.000 Ether. Der Wert dieser Vermögenswerte betrug zeitweise über 60 Millionen Yuan. Mit der Enthüllung durch CCTV kam auch der Korruption und die undurchsichtigen Machenschaften hinter der Kryptowelt ans Licht.
Wer könnte diese Börse sein? Und welches Projekt ist gemeint?
**1.14 Markt dynamik: Die Erholung kommt wie erwartet**
1. Nachdem die Kryptowährungsmärkte eine lange Phase extrem niedriger Volatilität hinter sich gebracht haben, kommt die erwartete starke Erholung nun wie erwartet. BTC erreichte gestern ein neues Hoch für die letzten zwei Monate, während ETH ein Plus von 7% verzeichnete.
2. Es ist wichtig klarzustellen: Der aktuelle Marktbewegung handelt es sich um eine Erholung und nicht um eine Umkehrung. Das Ziel liegt bei etwa 100.000.
3. Der Privatsphäre-Sektor steigt weiterhin stark an, angeführt von XMR, wobei DASH, ZEN, ARRR und DOLO ebenfalls deutliche Kursgewinne verzeichnen. Zudem hat sich der WM-Konzept-Token CHZ bereits vorzeitig in Bewegung gesetzt.
1. Nachdem die Kryptowährungsmärkte eine lange Phase extrem niedriger Volatilität hinter sich gebracht haben, kommt die erwartete starke Erholung nun wie erwartet. BTC erreichte gestern ein neues Hoch für die letzten zwei Monate, während ETH ein Plus von 7% verzeichnete.
2. Es ist wichtig klarzustellen: Der aktuelle Marktbewegung handelt es sich um eine Erholung und nicht um eine Umkehrung. Das Ziel liegt bei etwa 100.000.
3. Der Privatsphäre-Sektor steigt weiterhin stark an, angeführt von XMR, wobei DASH, ZEN, ARRR und DOLO ebenfalls deutliche Kursgewinne verzeichnen. Zudem hat sich der WM-Konzept-Token CHZ bereits vorzeitig in Bewegung gesetzt.
1.13 Eis und Feuer in doppelter Form
1. Der aktuelle Kryptomarkt und der Edelmetallmarkt zeigen derzeit ein typisches Bild von 'Eis und Feuer in doppelter Form'. Laut dem ATR-Veränderungswert liegt die tägliche Volatilität von BTC derzeit bei etwa 2%. Dieser Volatilitätsniveau befindet sich an der Grenze zwischen Bullen- und Bärenmarkt. In der Regel geht ein Wechsel vom Bullen- zum Bärenmarkt mit einer Rückgang der Marktkonjunktur und einer sinkenden Volatilität einher.
2. Im Gegensatz dazu zeigt der Edelmetallmarkt, insbesondere Silber, eine deutliche Zunahme der Volatilität. Derzeit liegt die Volatilität bei 5%, was auf eine extrem hohe Marktkonjunktur hindeutet.
1. Der aktuelle Kryptomarkt und der Edelmetallmarkt zeigen derzeit ein typisches Bild von 'Eis und Feuer in doppelter Form'. Laut dem ATR-Veränderungswert liegt die tägliche Volatilität von BTC derzeit bei etwa 2%. Dieser Volatilitätsniveau befindet sich an der Grenze zwischen Bullen- und Bärenmarkt. In der Regel geht ein Wechsel vom Bullen- zum Bärenmarkt mit einer Rückgang der Marktkonjunktur und einer sinkenden Volatilität einher.
2. Im Gegensatz dazu zeigt der Edelmetallmarkt, insbesondere Silber, eine deutliche Zunahme der Volatilität. Derzeit liegt die Volatilität bei 5%, was auf eine extrem hohe Marktkonjunktur hindeutet.
1.12 Marktbeobachtung: Rückenwind hält an
1. Nachdem BTC ein neues Hoch von 94780 erreicht hat, befindet sich der Kurs nun in einer Korrekturphase und erhält derzeit stabilen Unterstützung bei 90.000. Dieser Bereich entspricht sowohl dem EMA20-Durchschnittswert als auch dem Schlüsselpunkt, an dem sich ein vorheriger längerer Seitwärtsbereich als Unterstützung und Widerstand ausgetauscht hat. Das nächste Ziel bleibt weiterhin die 100.000-Marke.
2. Die nicht-agrarischen Beschäftigungsdaten zeigten ein Ergebnis unter den Erwartungen. Heute Abend werden die CPI-Daten veröffentlicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen am Monatsende unverändert bleiben, ist relativ hoch. Es wird erwartet, dass die Nachrichtenlage insgesamt relativ ruhig verlaufen wird.
3. Der Edelmetallmarkt bleibt weiterhin stark gefragt, während der gesamte Kryptomarkt relativ ruhig ist. Allerdings hat die Aufstockung durch die Binance-Stiftung eine lokale Aufwärtstendenz im chinesischsprachigen MEME-Sektor ausgelöst.
1. Nachdem BTC ein neues Hoch von 94780 erreicht hat, befindet sich der Kurs nun in einer Korrekturphase und erhält derzeit stabilen Unterstützung bei 90.000. Dieser Bereich entspricht sowohl dem EMA20-Durchschnittswert als auch dem Schlüsselpunkt, an dem sich ein vorheriger längerer Seitwärtsbereich als Unterstützung und Widerstand ausgetauscht hat. Das nächste Ziel bleibt weiterhin die 100.000-Marke.
2. Die nicht-agrarischen Beschäftigungsdaten zeigten ein Ergebnis unter den Erwartungen. Heute Abend werden die CPI-Daten veröffentlicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen am Monatsende unverändert bleiben, ist relativ hoch. Es wird erwartet, dass die Nachrichtenlage insgesamt relativ ruhig verlaufen wird.
3. Der Edelmetallmarkt bleibt weiterhin stark gefragt, während der gesamte Kryptomarkt relativ ruhig ist. Allerdings hat die Aufstockung durch die Binance-Stiftung eine lokale Aufwärtstendenz im chinesischsprachigen MEME-Sektor ausgelöst.
Duan Yongping hat kürzlich auf der Plattform Xueqiu seine neuesten Investitionsergebnisse veröffentlicht. Das unabhängige Konto zeigt Gewinne in Höhe von 33 Millionen US-Dollar.
Aus den detaillierten Screenshots geht hervor, dass diese Investition 2011 mit dem Kauf von 1,8 Millionen US-Dollar Apple-Aktien begann und 2022 um 650.000 US-Dollar ergänzt wurde. Bis heute hat sich der Marktwert dieser Position auf 36,3 Millionen US-Dollar erhöht und verdeutlicht eindrucksvoll die wahrhaftige Investitionsweisheit, dass die Zeit alles beweist.
Aus den detaillierten Screenshots geht hervor, dass diese Investition 2011 mit dem Kauf von 1,8 Millionen US-Dollar Apple-Aktien begann und 2022 um 650.000 US-Dollar ergänzt wurde. Bis heute hat sich der Marktwert dieser Position auf 36,3 Millionen US-Dollar erhöht und verdeutlicht eindrucksvoll die wahrhaftige Investitionsweisheit, dass die Zeit alles beweist.
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