美股OK哥搬运号

Ein Blick auf die jüngste Marktentwicklung zeigt eine besonders interessante Reihe historischer Daten zum Nasdaq-Index: Betrachtet man die letzten zehn Fälle, in denen der Index von seinem Höchststand aus um 10 % zurückfiel, zeigt sich ein klares Muster bei der Zeit, die er zur Erholung benötigte.

In den meisten Fällen erholte sich der Markt bemerkenswert schnell. Den Daten zufolge lag die Wahrscheinlichkeit, dass der Index seine Verluste bereits innerhalb einer Woche nach Erreichen der Schwelle wieder wettmachte, bei 80 %. Betrachtet man einen Zeitraum von sechs Monaten, stieg die Wahrscheinlichkeit positiver Renditen sogar auf 90 %.

Bemerkenswert ist, dass es unter diesen zehn Fällen nur eine deutliche Ausnahme gab: die Marktentwicklung im Januar 2022. Damals dauerte es ganze zwei Jahre, bis der Index wieder seinen Ausgangspunkt erreichte. Die Gründe dafür dürften den Anlegern bestens bekannt sein: Die hohe Inflation veranlasste die US-Notenbank zu anhaltenden Zinserhöhungen, während der sprunghafte Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen letztlich eine erhebliche Bewertungsbelastung für Technologieaktien darstellte.

Heute Abend werden die neuesten Quartalsergebnisse von $MRNA veröffentlicht. Obwohl die Aktie erst vor wenigen Tagen ein neues Hoch erreicht hat, gehen die Meinungen in der Community stark auseinander. Die Erwartungen sind sogar extrem polarisiert und reichen von einem Kursanstieg bis zu einem Rückgang um jeweils 20 %.

Üblicherweise zählt das dritte Quartal für das Unternehmen zu den traditionellen umsatzstarken Phasen. Entsprechend hoch sind auch die Maßstäbe, die der Kapitalmarkt an die Ergebnisse anlegt. Ein Blick auf die bisherigen Daten zeigt: Nach den fünf letzten Veröffentlichungen der Ergebnisse für das dritte Quartal stieg die Aktie nur ein einziges Mal.

Im Mittelpunkt der anstehenden Ergebnispräsentation stehen vor allem drei Fragen: Erstens, ob die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr von höchstens 10 % gehalten werden kann; zweitens, wie es um die Kontrolle der Betriebskosten und das Tempo des Mittelabflusses steht; und drittens, wie schnell die Pipeline von intismeran für weitere Indikationen wie Nierenkrebs vorankommt.

Eine ausführlichere Analyse wurde ebenfalls auf OKX Planet veröffentlicht. Nach Abwägung aller Faktoren tendiere ich derzeit dazu, zunächst eine eher bärische Haltung einzunehmen und abzuwarten.

Der heftige Einbruch an den US-Börsen heute Abend erinnert unweigerlich an die Marktentwicklung im Jahr 2022.

Ein Blick in die Geschichte: Am ersten Handelstag nach den Zwischenwahlen am 9. November 2022 fiel der S&P-500-Index zeitweise um mehr als 2 %. Überraschenderweise kam es jedoch nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten zum Verbraucherpreisindex (CPI) am folgenden Tag zu einer abrupten Kehrtwende: An diesem Tag legte der Index kräftig um 5,5 % zu.

Nun steht morgen, am 6. November, die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft an, und nächste Woche, am 10. November, werden die diesjährigen CPI-Daten bekannt gegeben. Wie es so schön heißt: Die Geschichte reimt sich oft. Warten wir also ab, ob sich die Märkte diesmal im gleichen Takt wie damals bewegen.

Der Berkshire-Kurs hat kürzlich erfolgreich ein neues Allzeithoch erreicht. Damit erlebte Duan Yongping einen seltenen Moment des Triumphs und teilte dieses Ergebnis erneut mit allen. In der Vergangenheit hatte er einen weithin bekannten Anlagetipp gegeben: Wer sich mit dem US-Aktienmarkt nicht besonders gut auskennt, kann die Hälfte seines Kapitals in den S&P 500 investieren und mit der anderen Hälfte $BRK.B kaufen. Die beeindruckende Kursentwicklung bestätigt nun erneut seine damalige Überzeugung.

Im US-Aktienmarkt im November ist der geplante Börsengang von Anthropic zweifellos das meistbeachtete Großereignis.

Als erste Plattform, die eine Zeichnung von Anthropic-Aktien aus der Zuteilung anbietet, wird Bitget als Erste eine VIP-Runde starten. Bei traditionellen IPOs werden die entsprechenden Anthropic-Anteile überwiegend von großen Wall-Street-Instituten wie JPMorgan Chase und Citigroup kontrolliert. Die für Privatanleger vorgesehenen Kontingente gehen in der Regel vorrangig an ausgewählte Broker mit engen Partnerschaften. Mit diesem Angebot senkt Bitget die Teilnahmehürden und eröffnet Kleinanlegern einen neuen Weg, sich an der Zeichnung zu beteiligen.

Was Kontingente und Zeitplan betrifft, startet die exklusive VIP-Runde in dieser Woche mit einer Obergrenze von 3 Millionen. Der öffentliche Verkauf für alle Nutzer beginnt nächsten Dienstag; für reguläre Konten gilt dann eine Obergrenze von 25.000 U.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen und weitere Einzelheiten finden Sie auf der Aktionsseite: https://www.bitget.com/zh-CN/campaigns/anthropic-ipo#4737

Allein aufgrund einer durchaus soliden Bilanz legte $DUOL direkt um +30 % zu – ein eindrucksvoller Beleg für die enorme Dynamik, die Kursbewegungen bei Small Caps entfalten können. Heute früh erzählte mir ein Freund freudig, dass er mit seiner Investition in die Aktie Gewinne erzielt habe. Ursprünglich hatte er sich erst vor einiger Zeit beim Englischlernen dazu entschlossen, eine Position aufzubauen und die Aktie zu kaufen.

Mit der politischen Verschiebung in Texas errangen die Demokraten bei den diesjährigen Zwischenwahlen einen entscheidenden Sieg, der eng mit den zahlreichen Turbulenzen zusammenhing, die Trump zuvor ausgelöst hatte. Mit dem Wandel der politischen Landschaft profitieren an den US-Aktienmärkten insbesondere Branchen, die stark auf staatliche Subventionen angewiesen sind.

An erster Stelle steht der Gesundheitssektor. UnitedHealth $UNH, einst ein Vorzeigewert unter den Wachstumsaktien, stand seit Trumps Amtsantritt unter anhaltendem Druck und erlebt nun eine Wende. Auch $HCA, $ACAD, $OSCR und $CNC zeigten im nachbörslichen Handel deutliche Kursschwankungen. Zugleich glänzte der Bereich der sauberen Energien: Titel wie $NEE, $FSLR, $BEPC und $RUN rückten ebenfalls in den Fokus der Anleger.

Was die Sorgen angeht, der Ausbau der KI-Infrastruktur könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, dürfte die derzeitige Panik voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein. Die Auswirkungen insgesamt sollten höchstens etwa eine Woche anhalten.

Am 3. November veröffentlichte Seeking Alpha seine neueste Liste mit ausgewählten Aktien. Überraschenderweise stand auch Micron $MU darauf – ein etablierter Tech-Konzern, der am Markt viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Das Unternehmen erzielte in der Vergangenheit in einem von Seeking Alpha empfohlenen Portfolio eine beeindruckende Rendite von über 350 %. Bei seiner erneuten Aufnahme in die Liste erhielt Micron vom SA-Quant-System ausgezeichnete Bewertungen: Sowohl Growth als auch Profitability wurden mit der Bestnote A+ bewertet, Valuation erhielt die Note A.

Damit Sie sich ein besseres Bild machen können, habe ich die wichtigsten Argumente für die positive Einschätzung des Berichts kurz zusammengefasst.

Erstens bleibt das Marktumfeld von einer anhaltenden Angebotsknappheit geprägt. Als einziger HBM-Hersteller mit Sitz in den USA hat Micron seine künftigen Umsätze bereits durch zahlreiche langfristige Kundenvereinbarungen abgesichert. Es wird erwartet, dass die Kapazitätsengpässe mindestens bis 2028 anhalten. Darüber hinaus dürfte die rasante Entwicklung von KI-Inferenztechnologien und humanoiden Robotern eine neue Welle zusätzlicher Nachfrage nach Speicherlösungen auslösen.

Zweitens fielen die jüngsten Finanzergebnisse und der Ausblick des Unternehmens sehr stark aus. Sowohl der freie Cashflow als auch die Bruttomarge blieben auf hohem Niveau, und auch für das kommende Quartal wird weiterhin ein sequenzielles Wachstum erwartet. In den vergangenen 90 Tagen haben die meisten Branchenanalysten ihre Gewinnprognosen für das Unternehmen angehoben. Der positive Trend bei den Gewinnrevisionen hält also an.

Drittens ist die Bewertung zu berücksichtigen. Obwohl der Micron-Aktienkurs zuvor stark gestiegen war, liegt das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei lediglich dem Fünffachen. Damit wird die Aktie mit einem deutlichen Abschlag gegenüber dem Median der Branche gehandelt – ein Hinweis darauf, dass ihre Bewertung nicht übermäßig aufgebläht ist. Nach der jüngsten Korrektur in den entsprechenden Sektoren erfüllen Microns quantitative Kennzahlen wieder durchweg die Auswahlkriterien des Systems. Das ist der entscheidende Grund für die erneute Aufnahme in das Empfehlungsportfolio.

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Anscheinend gibt es derzeit nur wenige Analysen zu den heute Abend nach Börsenschluss in den USA anstehenden Quartalszahlen von $PLTR. Daher möchte ich die Zusammenhänge für euch einmal aufschlüsseln. Ich habe eigens die Marktentwicklung des Unternehmens am Tag der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen in den vergangenen drei Jahren zusammengestellt und in der Tabelle unten dargestellt. Bei der Auswertung dieser historischen Daten lassen sich die folgenden auffälligen Markttrends erkennen.

Erstens: Als wichtigste Kennzahl des Kerngeschäfts entscheidet die Entwicklung des Bereichs US Commercial unmittelbar über die Stimmung der Anleger. Beschleunigt sich das Wachstum in diesem Segment, führt das häufig zu einem kräftigen Anstieg des Aktienkurses. Umgekehrt kann der Kurs stark einbrechen, wenn sich das Wachstum deutlich verlangsamt – wie etwa im Q1 2024 und im Q1 2026 –, selbst wenn die übrigen Finanzkennzahlen im Quartalsbericht überzeugend ausfallen. Darüber hinaus sind große Vertragsabschlüsse für die Aktie das Tüpfelchen auf dem i. Besonders wenn das Auftragsvolumen einen neuen Rekord erreicht, beflügelt das die Stimmung am Markt am stärksten. In solchen Fällen blenden Anleger übliche Finanzkennzahlen wie die Gewinnmarge oft selektiv aus.

Zweitens: Aus Sicht des Erwartungsmanagements ist eine Anhebung der Prognose für das Unternehmen mittlerweile zum Standard geworden. Da sich die Anleger längst an das Muster „Beat + Raise“ gewöhnt haben, kann eine Anhebung der Prognose, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleibt, oder eine Abschwächung des Gesamtwachstums sofort zu einem „Sell the News“-Effekt führen. Das zeigte sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das Q3 2025 und das Q1 2026. Besonders wichtig ist außerdem der Hinweis, dass die Aktie während der Berichtssaison außergewöhnlich stark schwankt. In den vergangenen 12 Quartalen lag die durchschnittliche Kursbewegung am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei etwa ±16 %. Das bedeutet, dass Optionsgeschäfte zu diesem Zeitpunkt mit enormer Unsicherheit verbunden sind und häufig extreme Ergebnisse mit hohen Gewinnen oder hohen Verlusten mit sich bringen.

Angesichts der verschiedenen Hinweise, die sich zuletzt am Markt abgezeichnet haben, habe ich eine ausführliche Analyse dieser Themen in einem vollständigen Artikel auf OKX Planet veröffentlicht. Persönlich blicke ich recht optimistisch auf die heute Abend erwarteten Ergebnisse. Die Quartalszahlen, die sich wie eine Überraschungsbox öffnen werden, dürften ziemlich beeindruckend ausfallen und könnten sogar erneut einen historischen Bestwert markieren. Ich hoffe, dass sie dem zuletzt etwas schwächelnden US-Aktienmarkt neuen Schwung verleihen. Welchen Ausgang haltet ihr angesichts der bevorstehenden Ergebnisse für wahrscheinlicher?

In letzter Zeit hat sich Duan Yongpings öffentlich geäußerte Meinung besonders häufig bemerkbar gemacht. Nacheinander gab er Einblicke in seine Anlagepläne: Er sagte nicht nur, dass er Put-Optionen auf Google verkaufen wolle, sondern kündigte auch an, einen Teil seiner Apple-Bestände gegen Google-Aktien eintauschen zu wollen.

Im Austausch mit Internetnutzern antwortete er unverblümt, dass er sich immer sehr freue, wenn die Märkte stark fallen, und bemerkte, dass andere diese Einstellung wohl nur schwer nachvollziehen könnten.

Etwas bedauerlich ist jedoch, dass seine Aussagen in letzter Zeit offenbar zu einem Kontraindikator geworden sind.

Die bevorstehende Handelswoche an den US-Börsen ab dem 2.11. wird eine besonders wichtige Woche für die Q3-Berichte. Zahlreiche Branchenriesen wie Apple, AMD, Qualcomm und ARM werden ihre Zahlen vorlegen. Außerdem wird am Freitag der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlicht. Diese Woche wird zweifellos entscheidend dafür sein, ob KI die Märkte weiter beflügeln kann. Hier ist meine Liste mit den wichtigsten Unternehmen, die ihr im Blick behalten solltet:

Montag, 2. November
Vor Börsenöffnung in den USA lohnt sich ein Blick auf den etablierten Cybersicherheitsführer Check Point $CHKP und den Kosmetikriese Estée Lauder $EL. Nach Börsenschluss veröffentlichen der Unterhaltungselektronik-Riese Apple $AAPL und der KI-Datenliebling Palantir $PLTR, der sowohl im Verteidigungsbereich als auch mit kommerziellen KI-Anwendungen aktiv ist, ihre Geschäftszahlen.

Dienstag, 3. November
Vor Börsenöffnung stehen der führende Anbieter von SaaS für den internationalen Onlinehandel Shopify $SHOP und der globale Pharmariese Pfizer $PFE im Mittelpunkt. Nach Börsenschluss wird es noch spannender: Der führende Hersteller von KI-GPU- und CPU-Chips Advanced Micro Devices $AMD, der beliebte Anbieter von KI-Serverhardware Super Micro Computer $SMCI, der führende Anbieter von Switches für KI-Rechenzentren Arista $ANET sowie die globale Online-Reiseplattform Booking $BKNG legen ihre Ergebnisse vor.

Mittwoch, 4. November
Vor Börsenöffnung in den USA präsentieren sich die globale Mobilitätsplattform Uber $UBER, der Pharmakonzern und führende Anbieter von Abnehmmedikamenten Novo Nordisk $NVO sowie Datadog $DDOG, spezialisiert auf Cloud-Observability und KI-gestütztes IT-Monitoring. Nach Börsenschluss folgen der führende Hersteller von Chips für Mobiltelefone und Autos Qualcomm $QCOM, der führende Anbieter von Chip-Architektur-IP ARM $ARM, das Edge-Cloud-CDN-Unternehmen Fastly $FSLY mit Fokus auf KI-Netzwerkinfrastruktur, der Spezialist für optische Kommunikation und optische Module Coherent $COHR sowie die angesagte Fast-Food-Kette Cava $CAVA.

Donnerstag, 5. November
Die wichtigsten Zahlen des Tages werden nach Börsenschluss veröffentlicht. Der Anbieter von Edge-Netzwerken und KI-Sicherheitsinfrastruktur Cloudflare $NET, das im Verteidigungs- und Satellitenbereich tätige Unternehmen Kratos $KTOS, der führende Hersteller optischer Module und Chips Lumentum $LITE, der weitere führende Hersteller optischer Module Applied Optoelectronics $AAOI, die Ferienwohnungsplattform Airbnb $ABNB sowie der beliebte Anbieter IREN $IREN, der sich auf Rechenleistung und KI-Stromversorgung konzentriert, legen ihre Geschäftszahlen vor.

Freitag, 6. November
Vor Börsenöffnung runden der führende mRNA-Impfstoffhersteller Moderna $MRNA und Oklo $OKLO, das auf Kernspaltungsenergie und die Stromversorgung von KI spezialisiert ist, die wichtigsten Geschäftsberichte der Woche ab.

Bei einer so dichten Folge von Geschäftsberichten: Habt ihr schon entschieden, bei welcher Aktie ihr einen Call kauft?

Dieser Beitrag wird von @bitget_zh gesponsert: „US-Aktien bei Bitget kaufen: Einstieg in Sekunden, reibungsloser Handel“

Wenn wir die jüngsten Marktbewegungen von Intel betrachten, lohnt sich ein Blick auf die entsprechenden Aufzeichnungen. Zuletzt musste das Unternehmen im August 2024 einen Kursrückgang von mehr als 20 % hinnehmen. Bemerkenswerterweise löste damals ebenfalls ein schwacher Ausblick auf die Geschäftsergebnisse heftige Marktreaktionen aus. Nach diesem starken Einbruch dauerte es ein ganzes Jahr, bis Intel sich schließlich wieder erholte. Angesichts der aktuellen Schwankungen wage ich jedoch die persönliche Prognose, dass die Erholungsphase diesmal möglicherweise nur einen Monat dauern wird.

Mit dem öffentlichen Spott der Massen ist Buffett längst vertraut. Im Investmentgeschäft bedeutet die Aussicht auf außerordentlich hohe Renditen oft, dass man auch tiefe Kurseinbrüche aushalten muss.

Werfen wir einen Blick auf einige seiner bekannten, klassischen Investments. Nach dem Kauf der Washington Post verzeichnete sein Depot zeitweise einen maximalen Drawdown von -40 %, doch am Ende brachte ihm diese Anlage das Hundertfache ein. Bei American Express war es ähnlich: Nach dem Kauf betrug der maximale Drawdown -50 %, letztlich erzielte er jedoch einen 35-fachen Gewinn. Auch bei Coca-Cola und Wells Fargo erreichten die maximalen Drawdowns nach dem Einstieg -53 % beziehungsweise -52 %, am Ende erzielte er jedoch Renditen vom 30- beziehungsweise 9-Fachen. Selbst bei seinen Investments in BYD und Apple lagen die maximalen Drawdowns nach dem Aufbau der Position bei -50 % und -38 %, doch letztlich erzielte er auch hier die beachtlichen Renditen vom 38- beziehungsweise 5-Fachen.

Eine ausreichend lange Lebensdauer und reichlich Kapital zur Verfügung zu haben – das ist Buffetts entscheidender Vorteil, um Marktzyklen zu überstehen. Wenn du beim Investieren ausschließlich nach Anlagen suchst, die nach dem Kauf nur minimale Rückschläge verzeichnen, bleibt dir derzeit wohl kaum etwas anderes übrig, als Nancy Pelosi zu folgen.

Betrachtet man die vorherrschenden Marktmeinungen der vergangenen drei Tage, sind sich die meisten einig, dass Anthropic nach dem Börsengang wohl kaum eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar erreichen wird. Ein Niveau von 1,75 Billionen US-Dollar scheint jedoch durchaus realistisch.

Legt man eine Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar zugrunde, wären die Gewinne der betreffenden Investoren schlichtweg erstaunlich. Der einst gefeierte Liebling der US-Börse, Leopold, dürfte mit seinen privaten Anteilen auf einen Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar kommen. Das bedeutet, dass er innerhalb von nur eineinhalb Jahren eine 28-fache Rendite erzielt hätte.

Der absolute Gewinner ist jedoch der Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate, der während des Insolvenzverfahrens von SBF die von ihm verkauften Anthropic-Aktien übernahm. In etwas mehr als zwei Jahren hat sich diese Investition um das 97-Fache vervielfacht und dem Fonds einen satten Gewinn von 48,6 Milliarden US-Dollar eingebracht.

Bemerkenswert ist: Wäre SBF damals nicht in die Insolvenz und Liquidation geraten, wären allein die Anthropic-Anteile, die er behalten hatte, heute insgesamt 137 Milliarden US-Dollar wert. Dieses gewaltige Vermögen hätte nicht nur ausgereicht, um seine Finanzierungslücke zu schließen, sondern sogar, um seine Schulden ganze zwölfmal zurückzuzahlen.

Betrachtet man die vorherrschenden Marktprognosen der vergangenen drei Tage, dürfte es für Anthropic nach dem Börsengang schwierig werden, eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar zu übertreffen. Wahrscheinlicher ist, dass das Unternehmen einen Wert von 1,75 Billionen US-Dollar erreicht.

Legt man diese Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar zugrunde, wären die persönlichen Anteile von Leopold, einst eine viel beachtete Figur an der Wall Street, rund 10 Milliarden US-Dollar wert. Das bedeutet auch, dass sich seine Investition innerhalb von nur anderthalb Jahren auf das 97-Fache gesteigert hat.

Unterdessen übernahm ein Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate zuvor jene Anthropic-Anteile, die im Zuge der Insolvenz von SBF liquidiert worden waren. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren erzielte der Fonds mit diesem Geschäft eine enorme Rendite vom 274-Fachen und einen stattlichen Gewinn von 48,6 Milliarden US-Dollar.

Stellen wir uns einmal vor, SBF wäre damals nicht insolvent geworden und hätte seine Anteile an Anthropic behalten: Allein diese Beteiligung wäre heute bis zu 137 Milliarden US-Dollar wert. Diese gewaltige Summe würde ausreichen, um seine gesamten Schulden bis zu zwölfmal zu begleichen.

Microsoft $MSFT veröffentlicht heute, am 28. Oktober, nach Börsenschluss seinen neuesten Finanzbericht. Die Ergebnisse dieses Technologieriesen zu analysieren, folgt einer eigenen Logik und unterscheidet sich von der anderer Unternehmen. Nebenbei bemerkt: Das Geschäftsjahr des Unternehmens ist ungewöhnlich aufgeteilt. Während sich die meisten Unternehmen derzeit in der Q3-Berichtssaison befinden, ist es für Microsoft bereits das erste Quartal des Geschäftsjahres (Q1).

Bei der Analyse der aktuellen Ergebnisse stehen zweifellos das Wachstum von Azure und der Ausblick des Managements im Mittelpunkt. Danach gilt es, die Margen im Blick zu behalten, insbesondere die Bruttomarge im Cloud-Geschäft. So lässt sich feststellen, ob die massiven Investitionen in KI derzeit die Gesamtrentabilität unter Druck setzen. Auch die Investitionsausgaben (Capex) sind in diesem Jahr besonders wichtig. Der freie Cashflow (FCF) hat inzwischen einen ähnlich hohen Stellenwert wie die Investitionsausgaben. Interessanterweise ist der Gewinn je Aktie (EPS), auf den viele Unternehmen großen Wert legen, hier kaum eine offene Frage, da die Erwartungen des Marktes bei diesem Wert jedes Mal übertroffen werden.

Zur besseren Übersicht habe ich eine Datentabelle zusammengestellt und unten angefügt. Sie fasst detailliert zusammen, ob die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens bei den jeweiligen Quartalsberichten der vergangenen drei Jahre die Erwartungen übertroffen haben und wie sich der Aktienkurs am ersten Handelstag nach der Veröffentlichung tatsächlich entwickelt hat.

Wenn du ausführlichere Analysen möchtest, darunter zu den Kursbewegungen nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen und zur historischen Erfolgsquote von Microsoft im Oktober, findest du diese auf @okxchinese. Hier geht es direkt zur vollständigen Version: https://oyidl.co/ul/oWckBfN

Da die geschäftige Handelssaison näher rückt, hoffen wir, Ihnen einige Anregungen für Ihre kommenden Strategien geben zu können. Ein Rückblick auf die US-Aktienmärkte der vergangenen zehn Jahre zeigt: Wer in dieser Woche mit einem bestimmten saisonalen Muster die folgenden Aktien gekauft hätte, hätte historisch eine Trefferquote von 100 % erzielt – das heißt, in allen zehn entsprechenden Zeiträumen wären die Kurse gestiegen.

Heute stellen wir Ihnen zunächst die betreffenden Titel aus dem S&P 500 vor. Morgen folgen die Daten zum Nasdaq und übermorgen die Liste der Dow-Jones-Titel. Die konkreten Aktien und ihre durchschnittlichen historischen Kursgewinne sehen Sie hier:

Chevron $CVX legte im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 7. November durchschnittlich um +3,3 % zu, im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 17. November um durchschnittlich +6,5 %.

Abbott $ABT erzielte im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 17. November einen durchschnittlichen Kursgewinn von +3,5 %.

Bristol Myers Squibb $BMY und RTX $RTX verzeichneten im selben Zeitraum vom 29. Oktober bis zum 8. November durchschnittliche Kursgewinne von +5,0 % beziehungsweise +3,5 %.

Simon Property Group $SPG erzielte im Zeitraum vom 29. Oktober bis zum 28. November einen durchschnittlichen Kursgewinn von +8,6 %.

Starbucks $SBUX legte im Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 29. November durchschnittlich um +8,3 % zu und im Zeitraum vom 2. November bis zum 22. November um durchschnittlich +6,3 %.

IBM $IBM verzeichnete im Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 29. November einen durchschnittlichen Kursgewinn von +5,9 %.

Union Pacific $UNP legte im Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 10. November durchschnittlich um +5,0 % zu.

Costco $COST erzielte im Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 30. November einen durchschnittlichen Kursgewinn von +6,5 % und im Zeitraum vom 1. November bis zum 11. November von durchschnittlich +3,5 %.

Accenture $ACN und Ford $F erzielten im Zeitraum vom 1. November bis zum 1. Dezember durchschnittliche Kursgewinne von +6,0 % beziehungsweise +6,6 %.

Honeywell $HON legte im Zeitraum vom 2. November bis zum 12. November durchschnittlich um +4,4 % zu.

Die oben genannten Daten und Inhalte dienen ausschließlich Ihrer Information.

Angenommen, Anthropic reicht heute seinen S-1-Antrag für den Börsengang ein, können wir auf Grundlage dieser Entwicklung den weiteren Zeitplan grob skizzieren.

Die wichtigsten Meilensteine des gesamten Ablaufs dürften voraussichtlich wie folgt aussehen: Am 10. November beginnt die weltweite Roadshow, und die konkrete Preisspanne für den Börsengang wird bekannt gegeben. Anschließend wird das Unternehmen vom 10. bis zum 13. November gezielt Roadshows für institutionelle Anleger durchführen. Am 13. November, dem allgemein als Pricing Day (Tag der Preisfestsetzung) bekannten Termin, wird der endgültige Ausgabepreis der Aktien offiziell festgelegt und die endgültige Fassung des Börsenprospekts eingereicht. Am darauffolgenden 14. November tritt der Börsengang in die Ruhephase sowie in die abschließende Phase der Orderbuchbildung ein. Der mit Spannung erwartete erste Handelstag dürfte schließlich auf den 16. November fallen.

Nach den bisherigen Marktgepflogenheiten ist die Phase vor dem offiziellen Beginn der Roadshow in der Regel die Zeit mit den stärksten spekulativen Kapitalbewegungen. Diese Phase dürfte den gesamten KI-Sektor nach oben treiben. Besonders wichtig ist jedoch der Hinweis, dass der Markt nach dieser Hype-Welle häufig in eine „Sell-the-News“-Phase eintritt. Behalten Sie dies im Blick und treffen Sie rechtzeitig geeignete Vorkehrungen.

Kürzlich habe ich die zwanzig Aktien des S&P-Index zusammengestellt, die im Oktober die beste Performance erzielt haben. In dieser Rangliste der größten Kursgewinner zeigt sich ein interessantes Phänomen: Softwareunternehmen stellen die große Mehrheit. Bemerkenswert ist, dass die Bewertungen dieser Unternehmen während der früheren KI-Welle größtenteils eine deutliche Korrektur erfahren hatten.

Hier finden Sie eine ausführliche Übersicht über die Platzierungen und die Entwicklung der zwanzig Unternehmen:

An der Spitze liegt $PTC PTC Inc., spezialisiert auf Industriesoftware, mit einem beeindruckenden Monatsplus von 38,18 %. Auf dem zweiten Platz folgt $ACN Accenture, dessen Kerngeschäft IT-Software und Beratung umfasst. Das Unternehmen erzielte ein starkes Plus von 36,45 %. Den dritten Platz belegt der Anwendungssoftwareanbieter $FICO Fair Isaac mit einem Monatsplus von 36,09 %.

Unter den Unternehmen außerhalb der Softwarebranche sticht der Spielzeugriese $HAS Hasbro mit einem Plus von 33,12 % hervor und belegt damit den vierten Platz. Auf Platz fünf liegt $EFX Equifax, ein auf Finanzsoftware und Kreditdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, das um 32,10 % zulegte.

Die Plätze sechs bis zehn belegen folgende Unternehmen:
Auf Platz sechs liegt der Technologiedistributor $CDW CDW Corporation mit einem Plus von 28,98 %.
Den siebten Platz belegt $CCI Crown Castle, das in der Immobilienbranche und im Bereich Kommunikationstürme tätig ist. Die Aktie stieg im Monatsverlauf um 28,76 %.
Auf Platz acht folgt der Anwendungssoftwareanbieter $ROP Roper Technologies mit einem Plus von 25,32 %.
Den neunten Platz belegt die Finanzbörse $CBOE Cboe Global Markets, die um 25,17 % zulegte.
Der zehnte Platz geht an den Energieexplorations- und -produktionskonzern $APA APA Corporation mit einem Plus von 24,91 %.

Auf den Plätzen elf bis fünfzehn finden sich:
Auf Platz elf liegt das Anwendungssoftwareunternehmen $INTU Intuit mit einem Plus von 24,51 %.
Den zwölften Platz belegt das Immobilienunternehmen $CSGP CoStar Group mit einem Zuwachs von 23,75 %.
Platz dreizehn und vierzehn gehen an Unternehmen aus dem Bereich IT-Software und Beratung: $IT Gartner legte um 23,10 % zu, ebenso wie $CTSH Cognizant.
Auf Platz fünfzehn liegt eine weitere Finanzbörse, $FDS FactSet, mit einem Monatsplus von 22,72 %.

Die Plätze sechzehn bis zwanzig belegen schließlich folgende Unternehmen:
Auf Platz sechzehn liegt der Bierhersteller $STZ Constellation Brands, dessen Aktie im Monatsverlauf um 22,60 % stieg.
Platz siebzehn und achtzehn belegen zwei Anwendungssoftwareunternehmen: $TYL Tyler Technologies mit einem Plus von 22,10 % und $ADSK Autodesk mit einem Plus von 20,49 %.
Den neunzehnten Platz belegt der Energieexplorations- und -produktionskonzern $COP ConocoPhillips mit einem Zuwachs von 20,22 %.
Der zwanzigste Platz geht an den Finanz- und Versicherungsmakler $BRO Brown & Brown mit einem Monatsplus von 19,76 %.

In der Woche ab dem 26. Oktober beginnt die große Berichtssaison für das dritte Quartal an den US-Börsen so richtig. Von Microsoft, Google und Amazon über Intel bis hin zu Coca-Cola, SK Hynix und Visa werden zahlreiche Branchenriesen ihre Zahlen vorlegen. Noch wichtiger: Am Donnerstag werden die PCE-Daten für September veröffentlicht. Damit steht dem Markt eine turbulente Woche bevor. Hier ist mein Überblick über die wichtigsten Termine der Berichtssaison:

Montag, 26. Oktober
Die Aufmerksamkeit richtet sich an diesem Tag vor allem auf den nachbörslichen Handel. Der führende EDA-Chip-Anbieter $CDNS Cadence, der Chip-IP-Anbieter $RMBS Rambus und der Halbleiter-Auftragsfertiger $AMKR Amkor werden nacheinander ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

Dienstag, 27. Oktober
Vor Börsenbeginn solltet ihr besonders die beliebte Fintech-Plattform $SOFI SoFi, den globalen Logistikriesen $UPS UPS, den weltweit führenden Konsumgüterkonzern $KO Coca-Cola und die grenzüberschreitende Zahlungsplattform $PYPL PayPal im Blick behalten. Nach Börsenschluss veröffentlichen der beliebte Online-Broker $HOOD Robinhood, der Speicherchip-Riese $SKHY SK Hynix, der Marktführer für Festplatten $STX Seagate, der internationale Zahlungsriese $V Visa und der führende Hersteller von Solarwechselrichtern $ENPH Enphase ihre aktuellen Ergebnisse.

Mittwoch, 28. Oktober
Vor Börsenbeginn sind der führende Anbieter von Hochleistungssteckverbindern $APH Amphenol, der Dienstleister für Rechenzentrumsinfrastruktur $VRT Vertiv und der führende Anbieter von Personal- und Gehaltsabrechnungslösungen $ADP ADP interessant. Nach Börsenschluss stehen die mit Spannung erwarteten Ergebnisse zweier Tech-Giganten an: $MSFT Microsoft und $GOOGL Google. Außerdem veröffentlichen der Anbieter von Unternehmens-Cloud-Diensten $NOW ServiceNow, der führende Halbleiterausrüster $KLAC KLA, der internationale Logistikriese $FDX FedEx, der Cybersicherheitsführer $FTNT Fortinet und die beliebte Fast-Food-Kette $CMG Chipotle ihre Finanzdaten.

Donnerstag, 29. Oktober
Im vorbörslichen Handel legen der führende Baumaschinenhersteller $CAT Caterpillar, der Klimatisierungsspezialist $CARR Carrier, der Pharmariese $LLY Eli Lilly und der große Automobilchip-Hersteller $STM STMicroelectronics als Erste ihre Zahlen vor. Auch nach Börsenschluss wird es spannend: Der PC- und Serverchip-Hersteller $INTC Intel, der E-Commerce- und Cloud-Riese $AMZN Amazon, die Metaverse-Spieleplattform $RBLX Roblox, die beliebte Social-Media-Plattform $RDDT Reddit, die führende Kryptobörse $COIN Coinbase, die globale Kaffeehauskette $SBUX Starbucks und der beliebte Elektroautohersteller $RIVN Rivian werden wichtige operative Kennzahlen veröffentlichen.

Freitag, 30. Oktober
Am letzten Tag der Woche stehen vor Börsenbeginn vor allem Rohstoff- und Rüstungsunternehmen im Fokus: der Uranproduzent $CCJ Cameco, der integrierte Öl- und Gaskonzern $BP BP, das Biopharmaunternehmen $REGN Regeneron, der Öl- und Gasriese $XOM ExxonMobil, der nordamerikanische Öl- und Gaskonzern $CVX Chevron sowie der Rüstungskonzern $GD General Dynamics.

Bei dieser geballten Ladung an Unternehmenszahlen: Für welche Aktie plant ihr einen Call-Trade?

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