贪吃蛇-减肥版

Ein Boot schnitzen, um ein Schwert zu suchen....$$BTC

[Zeichnung]

[Teilen]
Verschiedene K-Linien-Muster

Stecknadelsituation, oben und unten kehren....

[Gedanken]
Der Nasdaq im Vergleich zu Bitcoin, wenn die Unternehmensberichte der Tech-Firmen diese Woche schlecht ausfallen, gibt es tatsächlich eine Rücklaufnachfrage beim Nasdaq. Wenn es eine große Welle von Rückläufen gibt, wie denkst du, wird der Krypto-Markt zusammenbrechen? Können wir BTC sehen, das mit 7 beginnt?

[Idee]
Wenn der NASDAQ fällt, weiß ich, dass die Krypto-Welt sofort reagieren und weiter fallen wird, eingepackt.

[交易指标]
Im 15-Minuten-Zeitraum sehen wir die Kerzen des 4-Stunden-Zeitraums zusammen, um die Richtung mit dem 4-Stunden-Zeitraum zu bestimmen und 15-Minuten-Orders zu platzieren, um Einstiegspunkte zu finden.

[分享工具]
Ich mag Hedging-Trading, aber die Berechnungen der Börse entsprechen nicht meinen Anforderungen, also verwende ich API + AI-Programmierung, um meine Positionen zu zählen und nach dem Hedging die tatsächliche Netto-Leverage-Quote meiner Positionen zu sehen.

[底底指南]
1. Angst- und Gier-Index (Fear & Greed Index): Fällt unter 20, erreicht etwa 10 (extreme Angst)
2. Der Markt fällt im Allgemeinen um mehr als 50%
3. 4-Stunden- und Tageslinie liegen unter EMA200

Nach Erfüllung der drei Bedingungen schrittweise Position aufbauen (relativ einfach):
Zuerst 10% kaufen (Erstposition, um eine Lücke zu vermeiden)
Bei einem weiteren Rückgang von 10%: 10% kaufen
Bei einem weiteren Rückgang von 20%: 20% kaufen
Bei einem weiteren Rückgang von 30%: 30% kaufen
Pyramidenstruktur beim Einstieg, je mehr es fällt, desto mehr kaufen, so wird dein Durchschnittspreis schnell in Richtung Boden steigen
Kaufe an Orten, die niemanden interessieren, verkaufe, wenn es laut wird

Psychologische Vorbereitung: Am Boden zu kaufen bedeutet nicht, "kaufen und es wird steigen"
Die "Bodenbildungsphase" nach dem Kauf: Mainstream-Coins erreichen oft nach 1-3 Monaten Konsolidierung den Boden
Viele Kleinanleger haben den Boden erreicht, sind aber in der Stille vor der Dämmerung gestorben (konnte die Konsolidierung nicht aushalten und haben verkauft)

Schwierig

[问题]
(2) Market Maker
3. Illusion erzeugen (Wash Trading) —— Bitte treten Sie ein (Fortsetzung)

3. Reaktionen auf Handelsstrategien
Wenn Sie feststellen, dass eine bestimmte Münze anscheinend eine Illusion erzeugt, aber dennoch teilnehmen möchten (hohes Risiko), oder wenn Sie ganz vermeiden möchten, in die Falle zu tappen, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen:
Keine Marktaufträge aufgeben:
Die Tiefe der Münzen, die manipuliert werden, ist falsch. Bei Marktaufträgen ist es sehr einfach, an die Decke zu kaufen (die hohen Aufträge werden von Robotern gegessen, Sie müssen Limit Orders verwenden und die Slippage streng kontrollieren).
Beobachten Sie die „echten“ Unterstützungsniveaus:
Ignorieren Sie die schnell blinkenden Aufträge. Suchen Sie nach großen Aufträgen, die lange Zeit unverändert bleiben; das sind die echten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.
Vermeiden Sie „Schrottzeiten“:
Wenn es sich um kleine Münzen handelt, beobachten Sie das Handelsvolumen zu ungeraden Zeiten auf den wichtigsten Märkten (wie Ostasien, Nordamerika). Wenn die ganze Welt schläft, das Handelsvolumen aber trotzdem glatt und hoch bleibt, ist das definitiv ein Roboter.
Anpassung der quantitativen Strategie (für Entwickler):
Wenn Ihr Roboter „plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens“ als Kaufsignal verwendet, müssen Sie Filterbedingungen hinzufügen:
Filter A: Die Preisvolatilität muss synchron steigen.
Filter B: Daten mit extrem kleinen und häufigen Spreads müssen ausgeschlossen werden.

4. Mentalität
Wenn eine Situation zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann sind Sie derjenige, der geschlachtet wird.
Psychologische Entwicklung: Der Zweck des Volumenhandels besteht darin, FOMO zu erzeugen. Bei unerklärlichen Preisanstiegen und großen Volumina sollte die erste Reaktion nicht „Schnell kaufen“ sein, sondern „Warum?“
Wählen Sie das Schlachtfeld: Versuchen Sie, an großen Börsen (wie Binance, Coinbase, OKX) zu handeln. Obwohl sie auch Market Maker haben, werden regulatorische und Compliance-Druck die hemmungslose Wash Trading-Praxis etwas zügeln.

[Frage]
(2) Market Maker

3. Illusion erzeugen (Wash Trading) —— Bitte treten Sie ein
Aktion: Linke Hand verkauft an die rechte Hand. Market Maker kaufen und verkaufen gegenseitig mit zwei Konten, ohne einen Cent Kosten auszugeben, aber das Handelsvolumen sehr hoch zu treiben, um die Illusion zu erzeugen, dass "diese Währung sehr beliebt ist".
Ziel: Quantitative Bots und Anleger, die gerne den Trends folgen, in den Markt zu locken.

Gegenmaßnahmen:
1. Merkmale erkennen: Wie man die "Illusion" auf den ersten Blick durchschaut
Vor dem Einstieg muss man lernen, das Volumenverhalten zu erkennen. Volumenverhalten hinterlässt oft sehr unnatürliche Spuren:
Balkendiagramm-Form:
Öffnen Sie das 1-Minuten- oder 5-Minuten-Kerzenchart. Wenn die Kerzen eine gleichmäßige "Webstuhl"-Form zeigen (der Preis springt in einem extrem engen Bereich auf und ab, ohne natürliche Trendschwankungen), ist das ein typisches Merkmal für Bot-Volumen.
Volumen-Preis-Divergenz:
Phänomen: Das Handelsvolumen ist riesig, aber die Preisbewegungen sind extrem gering (niedrige Volatilität).
Logik: Echte große Transaktionen führen normalerweise zu heftigen Preisbewegungen (weil sie die Tiefe des Orderbuchs aufbrauchen). Wenn man nur ohne Kosten von der linken Hand zur rechten Hand verkauft, bleibt der Preis normalerweise konstant.
Schwache Tiefe (Thin Order Book):
Überprüfen Sie die Dicke der Kauf- und Verkaufsaufträge (Bid/Ask). Wenn es in den Transaktionsaufzeichnungen jede Sekunde Transaktionen im Wert von Zehntausenden von Dollar gibt, aber die Aufträge im Orderbuch nur ein paar Hundert Dollar betragen, handelt es sich offensichtlich um falsche Transaktionen. Wenn Sie tatsächlich kaufen, könnten Sie aufgrund fehlender echter Tiefe mit erheblichen Slippage konfrontiert werden.

2. Datenvalidierung:
Schauen Sie nicht nur auf das auf der Homepage der Börse angezeigte "24-Stunden-Handelsvolumen"; diese Daten können im Backend geändert werden.
Überprüfen Sie On-Chain-Daten:
Für dezentrale Token (DEX-Handel) verwenden Sie Tools wie Dextools/Bubblemaps.
Bestandsverteilung: Überprüfen Sie, ob der Token stark in den Händen von nur wenigen Wallets konzentriert ist (außer Vertrags- und Börsen-Wallets).
Überweisungsaufzeichnungen:
Echte Handelsadressen sind normalerweise zufällig und vielfältig. Wenn Sie sehen, dass nur einige bestimmte Wallet-Adressen häufig hin und her transferieren, ist das eine Illusion.
Verwenden Sie angepasste Datenquellen:
Beziehen Sie sich auf den "Trust Score" oder das Verhältnis "Volumen/Marktkapitalisierung (24h)" von CoinGecko oder CoinMarketCap. Wenn ein Token mit sehr geringer Marktkapitalisierung eine Umschlagshäufigkeit von über 100 % oder sogar 500 % hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein manipuliertes Volumen handelt.

[Frage]
(2)Market Maker
2. Liquiditätsjagd (Stop-Loss Hunting) – gezielte Ernte
Das erklärt, "warum der Preis gerade an deinem Stop-Loss-Level ansteigt"

Prinzip: Market Maker haben eine Gott-Perspektive, sie können die Backend-Daten der Börse sehen und wissen, in welchem Preisbereich eine große Anzahl von Stop-Loss- oder Liquidationsaufträgen angesammelt ist.

Vorgehen: Wenn sich diese Position nicht weit vom aktuellen Preis entfernt befindet, werden sie sofort mit großen Mitteln den Preis drücken (oder anheben), um den Preis auf diese Position zu treiben -> Nadelstich.

Ziel: Deinen Stop-Loss auslösen (da du einen Verkaufs-Stop-Loss hast, verkaufst du ihnen die Coins zu einem niedrigen Preis). Nachdem sie deine günstigen Coins erhalten haben, nehmen sie den Druck sofort weg, der Preis steigt natürlich wieder.

Gegenmaßnahme: Verstecke deinen Stop-Loss, mache dich nicht zu einem "offensichtlichen" Ziel, das ist der Teil, der am meisten technisches Können erfordert. Market Maker nutzen ebenfalls Algorithmen, um vorherzusagen, wo sich große Stop-Loss-Aufträge befinden.
Gegenstrategie A: Vermeide "öffentliche Stop-Loss-Levels"
Falsches Vorgehen: Setze deinen Stop-Loss direkt unterhalb des vorherigen Tiefs (Support) oder gerade unterhalb einer runden Zahl (z.B. 60.000). Alle Einzelhändler setzen dort ihren Stop-Loss, wo würden Market Maker dann stechen?
Richtiges Vorgehen: Lass deinem Stop-Loss einen Pufferraum, zum Beispiel, wenn das vorherige Tief 59.500 ist und die meisten ihren Stop-Loss bei 59.490 setzen, dann setze ihn auf 59.200, um ein wenig Raum zu lassen und die überfüllte Jagdzone zu vermeiden.
Gegenstrategie B: Reduziere den Hebel, erweitere den Stop-Loss-Bereich
Warum ist dein Stop-Loss so nah gesetzt? Normalerweise, weil du den Hebel zu hoch eingestellt hast (z.B. 50-fach), schon bei einer kleinen Schwankung kommst du in die Liquidation, daher musst du einen engen Stop-Loss setzen.
Lösung: Senke den Hebel auf 2-3-fach oder sogar auf Spot. So kannst du deinen Stop-Loss viel weiter setzen (zum Beispiel bei einem Rückgang von 10% dann Stop-Loss), Market Maker müssen dann unglaublich viel Aufwand betreiben, um dich zu liquidieren.
Gegenstrategie C: Verwende den ATR-Indikator, um Stop-Loss zu setzen
Setze deinen Stop-Loss nicht nach Gefühl, sondern verwende den ATR (Average True Range) Indikator. Er kann berechnen, wie hoch die durchschnittliche Volatilität dieser Coin in letzter Zeit war.
Wenn der ATR von BTC 1000U beträgt, sollte dein Stop-Loss mindestens 1000U unterhalb der Unterstützungsmarke gesetzt werden, das ist der sichere Abstand, der aufgrund der Marktschwankungen nicht erreicht werden kann.

[问题]
(2) Marktanbieter
Marktanbieter (Market Makers)：Das Casino-Kartenhaus
Reguläre Marktanbieter bieten Liquidität, sodass Sie jederzeit kaufen und verkaufen können, aber im unregulierten Krypto-Bereich werden viele Marktanbieter „sowohl Schiedsrichter als auch Spieler“ sein.

1. Spread (The Spread) —— Liegen verdienen
Das ist der regulärste Weg, um Geld zu verdienen.
Prinzip: Zum Beispiel beträgt der aktuelle Preis von Bitcoin 60.000 U. Der Marktanbieter wird gleichzeitig ein Kaufangebot von 59.999 U und ein Verkaufsangebot von 60.001 U einstellen.
Ergebnis: Wenn Sie eilig verkaufen, verkaufen Sie an seine 59.999; wenn Sie eilig kaufen, kaufen Sie seine 60.001. Damit hat er durch den Kauf und Verkauf 2 U Gewinn gemacht.
Profitpunkt: Multipliziert mit mehreren hundert Millionen Transaktionen pro Tag, ergibt das astronomische Zahlen.
Gegenmaßnahmen: Weigern Sie sich, „Marktpreis“-Aufträge zu erteilen, kämpfen Sie um die Preisgestaltung. Das Geld, das der Marktanbieter verdient, stammt von den Leuten, die „eilig kaufen/verkaufen“. Je eiliger Sie sind, desto mehr verdienen sie.
Gegenstrategie A: Verwenden Sie unbedingt „Limitaufträge“.
Klicken Sie nicht auf „Marktpreis kaufen/verkaufen“: Marktaufträge bedeuten, dass Sie den schlechtesten Preis akzeptieren, den der Marktanbieter bietet (teuer kaufen, billig verkaufen; stellen Sie einen „Limitauftrag“ ein, zum Beispiel, wenn der aktuelle Preis 100 ist und Sie kaufen möchten, klicken Sie nicht direkt auf Kaufen, sondern stellen Sie einen Auftrag bei 99,8 ein und warten Sie).
Effekt: So zahlen Sie dem Marktanbieter keinen Spread, sondern konkurrieren mit dem Marktanbieter um Geschäfte (Sie bieten auch Liquidität an, und die Börse wird Ihnen sogar niedrigere Gebühren anbieten. Sie können selbst die Gebühren für die Aufträge [Limit] und die Aufträge [Marktpreis] überprüfen).
Gegenstrategie B: Vermeiden Sie illiquide „Shitcoins“.
Die Spreads von Hauptwährungen (BTC/ETH) sind normalerweise sehr klein (ca. 0,01%), und die Marktanbieter können nur mit kleinen Margen viel verkaufen.
Bei kleinen Coins kann der Spread jedoch 1 % bis 5 % betragen. Wenn Sie kaufen und verkaufen, haben Sie nichts gemacht und verlieren sofort Ihr investiertes Kapital. Spielen Sie nicht in zu flachen Pools.

[Frage]
Warum benötigt man kein großes Kapital, um die Preise zu erhöhen?

5. Vorgehensweise
FOMO-Stimmung erzeugen: Die Händler sind nicht so naiv, nur mit ihrem eigenen Geld hart zu kaufen. Sie werden zuerst in sozialen Medien Stimmung machen, um eine große Anzahl von Kleinanlegern anzuziehen. Wenn sie beginnen, mit Kapital zu erhöhen, werden die nachfolgenden Kleinanleger zusammen helfen, Verkaufsaufträge zu absorbieren, die Hebelwirkung der Preissteigerung zu verstärken und ihre eigenen Kosten zu senken.

Hohe Hebeleffekte nutzen: Wie bereits erwähnt, können Preisschwankungen zur Liquidation führen. Während des Anstiegs werden die durch die Liquidation von Leerverkäufern erzeugten Zwangskäufe zu zusätzlichen „kostenlosen Truppen“, die helfen, die Preise schnell zu steigern.

Falsche Aufträge (Spoofing): Dies ist eine Manipulationstechnik. Die Händler werden große Verkaufsaufträge (die sie nicht wirklich ausführen wollen) auf Verkaufsaufträgen platzieren, um den Anschein von „oberem Druck“ zu erwecken, andere Verkäufer abzuschrecken, während sie heimlich die echten Verkaufsaufträge unten aufessen. Nach dem Erfolg werden sie schnell diesen großen falschen Verkaufsauftrag zurückziehen.

[Frage]
(1) Warum kann man die Preise auch ohne große Kapitalmengen steigern?

4. Ausdrucksform

⚠️
"Volumenrückgang beim Anstieg"
"Preisanstieg" aber "geringes Handelsvolumen" (Volumen-Preis-Divergenz)
Jederzeit könnte es zu einem Crash kommen: Weil die Kaufaufträge nicht stark sind, sondern nur die Verkaufsaufträge gering sind, könnte es, sobald jemand (zum Beispiel ein großer Investor) plötzlich verkaufen möchte, mit nur einer etwas größeren Verkaufsorder möglich sein, diese dünne Schicht von Kaufaufträgen sofort zu durchbrechen, was zu einem Preis-Crash (Flash Crash) führt.

Zusammenfassend gesagt:
Ein Anstieg mit hohem Volumen ist "die Bullen haben die Bären besiegt" (durch Stärke nach oben gedrückt);
Ein Anstieg mit niedrigem Volumen ist "die Bären haben vorübergehend das Feld geräumt" (schleichend nach oben gestiegen, solange niemand anwesend ist).

[Frage]
(1) Warum ist es nicht nötig, große Mittel zu haben, um die Preise zu steigern?

3. Liquiditätsfalle: Durch die „Tiefe Differenz“ verursachte Slippage
In einigen kleinen Währungen (Altcoins) oder im NFT-Markt ist dieses Phänomen besonders ausgeprägt.

Flacher Pool: Wenn im Liquiditätspool eines Coins (Liquidity Pool) nur wenig Geld ist, könntest du nur 10.000 U kaufen und den Preis um 10% erhöhen, aber das bedeutet nicht, dass der Wert des Coins tatsächlich gestiegen ist; es ist nur so, dass der Pool zu flach ist, was zu einer enormen Slippage führt.

Dieser Anstieg ist illusorisch, denn sobald du versuchst, 10.000 U zu verkaufen, wird der Preis auch sofort um 10% zurückfallen.

[问题]
(1)Warum braucht man kein großes Kapital, um die Preise zu steigern?

2. Psychologisches Spiel: Leere Stadt Taktik
Ein Rückgang des Volumens tritt oft in Zeiten auf, in denen der Markt unschlüssig ist oder wenn der Händler Theater spielt.

Die "Selbstinszenierung" des Händlers: Der Händler hält den Großteil der Anteile, solange er nicht verkauft, gibt es nicht viele Waren auf dem Markt. Er muss nur mit seinem linken Konto einen hohen Kaufauftrag aufgeben und mit seinem rechten Konto an sich selbst verkaufen, dann steigt der Preis. Da es keine Kleinanleger gibt, die stören (verkaufen), muss er kein echtes Geld ausgeben, um den Verkaufsdruck der Kleinanleger aufzufangen.

Merkmale dieses Anstiegs: Die Preise schwanken, es fühlt sich an, als könnten sie jederzeit fallen, weil es nicht genügend Umschichtungen gegeben hat (nicht durch eine große Anzahl von Käufen und Verkäufen auf diesem Preis eine solide Grundlage geschaffen wurde).

[Frage]
(1)Warum ist es möglich, den Preis ohne große Mittel zu erhöhen?

1. Kernmechanismus: Ausverkauf der Verkaufsaufträge (Order Book Thinness)
Dies ist die technischste Erklärung.
Der Preis von Kryptowährungen wird durch das Orderbuch (Order Book) bestimmt.
Stellen Sie sich die aktuelle Auftragslage vor:

Szene A (Hoher Verkaufsdruck):
Verkauf 1: $100 (es gibt 1000 Münzen zum Verkauf)
Verkauf 2: $101 (es gibt 2000 Münzen zum Verkauf)
Um den Preis von $100 auf $101 zu drücken, muss man die 1000 Münzen aufkaufen. Das erfordert große Mittel.

Szene B (Rückgang des Volumens - niemand verkauft):
Verkauf 1: $100 (nur 1 Münze)
Verkauf 2: $105 (nur 1 Münze)
Verkauf 3: $110 (nur 1 Münze)
In diesem Fall benötigen Sie nur ein kleines Geld, um 3 Münzen zu kaufen, und können den Preis sofort von $100 auf $110 erhöhen.

Fazit: Wenn der Markt eine "Hortung"-Psychologie entwickelt (alle denken, dass es weiter steigen wird und niemand verkauft) oder wenn der Marktführer stark kontrolliert (alle Chips liegen in den Händen des Marktführers, während die Kleinanleger keine Waren haben), sind die Verkaufsaufträge oben extrem dünn. In diesem Moment genügt es, nur sehr wenige Kaufaufträge zu haben, um den Preis steigen zu lassen.

[奇思妙想]
Die saisonalen Trends der letzten 25 Jahre und das Gefühl von 21 Jahren sind genau umgekehrt. Wenn wir weiterhin dem Trend von 21 Jahren folgen, wird es am Ende des Jahres noch einen Anstieg geben. Derzeit wächst auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, aber das Risiko bleibt bestehen.