刘金崛-实战观势

Derzeit deuten anhand der Stundenchart-Bewegung zwar die kurzfristigen Trends beim US-Öl auf eine Tendenz zur Stärke hin, aber der tatsächliche Aufwärtsimpuls lässt sich schwer einschätzen, wie stark er wirklich ausfallen wird und wie lange er noch anhalten kann. Diese Faktoren müssen daher weiterhin auch die Auswirkungen aus der Nachrichtenlage berücksichtigen. Deshalb behält man für das Intraday beim US-Öl vorerst die Erwartung einer Seitwärtsbewegung bei, wobei es möglicherweise leicht fester werden könnte.

Nach oben hin sollte man im Intraday weiterhin den Bereich 84.0–3 im Blick behalten. Diese Zone ist nicht nur das Hoch von gestern, sondern auch die zuvor vom Markt gerissene Bruchstelle der abwärtsgerichteten Bewegung. Technisch gesehen wird dort daher weiterhin ein gewisser Widerstand bzw. eine dämpfende Wirkung erwartet.

Nach unten hin gilt es im Intraday zunächst den Bereich um 83–82.7 als kurzfristige Unterstützung zu beobachten. Die wichtigste Unterstützung liegt dann bei etwa 82. In der Ausführung sollten konservative Anleger weiterhin eher abwarten und nicht zu viel handeln; risikofreudigere hingegen können innerhalb der oben genannten Spanne kurzfristig Long/Short agieren (Long bei niedrigerem Niveau, Short bei höherem Niveau). Wenn es während der Sitzung aufgrund neuer Meldungen zur Lage zwischen Iran und den USA zu Störungen kommt, sollte man die Strategie umgehend entsprechend der aktuellen Lage anpassen.#原油

In Anbetracht der Stundenchart-Entwicklung entspricht die gestrige Gold-Hauptstruktur wie erwartet dem Verlauf innerhalb des abwärtsgerichteten Kanals. Das heutige Problem ist jedoch, dass sich der Kurs bereits am Ende dieses abwärtsgerichteten Kanals befindet. Der kurzfristige Kursverlauf könnte daher noch stärker von der Beeinflussung der Fundamentaldaten abhängen und sogar davon, dass Meldungen die Richtung festlegen. Tagsüber liegt der Fokus vorerst weiterhin auf dem Bereich um 4620 am oberen Rand des Kanals als Hauptwiderstand. Während der Tagesphase sollte man jedoch stärker auf die 4600er-Kursmarke achten, die zurzeit umkämpft wird. Nach unten hin ist zunächst der Bereich um 4570 (dem gestrigen Tief) als nächstes Ziel für die Auseinandersetzung. Technisch betrachtet zeigt der Trend eher auf den unteren Kanalrand bei etwa 4550. Ob die Bewegung am Ende den Kanal nach oben durchbricht oder nach unten, hängt möglicherweise davon ab, was Wash über die Rede sagt.

Was das Vorgehen betrifft: Die Hauptidee für Gold bleibt tagsüber weiterhin eine Erwartung auf Korrektur. Vorläufig werden keine kurzfristigen Long-Versuche in Betracht gezogen. In der Nacht wird je nach dem, ob Wash eine Zinserhöhungserwartung ins Spiel bringt, eine entsprechende Anpassung der Strategie vorgenommen.

Für die aggressiven Trader: Man kann sich vor dem Bereich um 4600 zunächst mit kleiner Position anteilig positionieren und direkt short gehen, mit Stop bei 4605. Wenn der Kurs während der Tagesphase jedoch über 4600 fest über der Marke bleibt, sollte man erst eine erneute Prüfung des Druckbereichs um 4615 abwarten, um dann einen kurzfristigen Short zu erwägen, Stop bei 4620. Das Ziel ist einheitlich nach unten auf den Bereich um 4570, dort teilweise reduzieren. Die verbleibenden Positionen schaut man dann auf die Rücklauf-Erwartung in Richtung 4550.

Für die konservativen Trader: Vorerst abwarten. Je nach Situation in der Nacht anhand der Rede von Wash entsprechend reagieren.#黄金

8.28 Heutige Wirtschaftsnachrichten: Fokus auf das Wichtigste!#黄金

Abends oberhalb des Gold-Bereichs mit kurzem Druck bei ca. 4600–4605 beobachten. Der Hauptdruck bleibt jedoch weiterhin im Blick auf den oberen Rand des Kanals bei etwa 4630; erneut diesen Bereich zu testen, ist allerdings eher unwahrscheinlich, außer es kommt zu einem unerwarteten Ereignis in den Fundamentaldaten. Die abendliche Hauptidee bleibt: erst einmal auf eine Seitwärts-/Korrekturbewegung setzen. Unten bei 4560–4550 dürfte es weiter zu Kämpfen kommen. In den nächsten Tagen liegt das wichtigste Ziel vorrangig bei 4530–4520, also in etwa am Bereich des 20-Tage-Linien-Supports.

Zum Vorgehen: Beim Gold abends weiterhin den Fokus auf Short von oben richten. Falls du tagsüber bereits Long-? (gemeint: Short-Positionen) eröffnet hast, halte die Short-Positionen mit Break-even-Stopploss und ziehe das Risiko eng; wer noch keine Position hat, kann bei 4600–4605 in geringer Stückzahl einen kurzfristigen Short eröffnen, vorerst mit Stop bei 4610. Ziel nach unten: 4580–4570 zum Reduzieren der Position. Die restlichen Bestände hält man dann mit der Erwartung, dass später ein Rücksetzer Richtung 4530–4520 erfolgt.

Sollte der Kurs unerwartet über 4610 ausbrechen und darüber stehen bleiben, kommt ein Hinterherkaufen/Long-Verfolgung nicht in Frage. Wenn der Kurs oben den Bereich 4620–4630 testet, kann man innerhalb des Tages je nach tatsächlicher Situation kurzfristige Short-Strategien anpassen. Aber bitte nicht wegen dessen auf Long spekulieren. Der aktuelle Status: eher nur Short als viel Long; außer heute Abend fällt es direkt auf 4530–4520, dort Stabilisierung/Stoppen der Abwärtsbewegung eintritt – dann erst wäre ein erneuter kurzer Long-Versuch in Betracht zu ziehen.#黄金

Tiefer Rücksetzer-Modus aktiviert! #黄金

Derzeit lässt sich anhand der US-Öl-Tagesstruktur noch keine klare Hauptrichtung erkennen. Wenn sich die Fundamentaldaten in der zweiten Wochenhälfte jedoch weiter abkühlen, dann könnte das US-Öl in einen Seitwärts- bzw. Konsolidierungstrend fallen. Was die endgültige Richtung betrifft, bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das durch die maßgeblichen, konkreten News/Einflussfaktoren entscheidet.

Im Hinblick auf das Trading gilt: Wer aggressiv vorgeht, kann kurzfristig Longs am unteren Ende und Shorts am oberen Ende innerhalb der Spanne handeln. Allerdings wurde die Spanne aktuell auch noch weiter ausgedehnt, wodurch das Risiko für kurzfristige Unwägbarkeiten steigt. Selbst wenn man kurzfristig innerhalb der Spanne tief kauft und hoch verkauft, sollte man dennoch unbedingt darauf achten, dass jederzeit Nachrichten/News den Markt beeinflussen können.#原油

Den Goldpreis-Update: Oberhalb können Sie vor allem den Stundenchart-Bereichsoberkante um 4645 im Blick behalten. Dort verläuft auch ein Widerstand der Trendlinie im Stundenchart. Wenn die Bewegung in der Vormittagssitzung weiter auffällig bleibt, könnte der Kurs eventuell noch einmal den Bereich der gestrigen Hochs bei 4670–4680 testen. Allerdings gilt: Falls die Fundamentaldaten keine eindeutigen positiven Impulse liefern, wird Gold nach wie vor nur schwer nach oben ausbrechen können.

Intraday nach unten: Achten Sie weiterhin auf die Auseinandersetzung um die runde Marke 4600 sowie auf den unteren Bereich des Stundenchart-Korridors bei etwa 4580. Technisch bleibt das Szenario erhalten, dass es später zu einem Rücksetzer in Richtung 4520 kommen könnte. Zudem liegt die Unterstützung der 10-Tage-Linie derzeit ebenfalls in der Gegend um 4630. Daher kann man 4630–4620 als wichtigsten Zielbereich für die Korrektur in dieser laufenden Bewegung betrachten.

Zum Vorgehen: Da die Divergenz am Tageschart-Top weiterhin besteht und der Tageschart-Trend eher auf eine weitere Rückkehr/Anpassung hindeutet, bleibt die Hauptidee für den Intraday-Handel eine Rücksetzer- bzw. Korrekturerwartung. Früh im Handel auftretende Ausreißer-Rückpraller sollten nicht aktiv zum Nachkaufen genutzt werden—nutzen Sie stattdessen den Rückprall für weitere kurze Short-Versuche.

Für aggressive Trader: Um 4645 kann man mit sehr geringer Positionsgröße einmal einen kurzfristigen Short antesten. Setzen Sie vorerst einen manuellen Stop oberhalb von 4650. Ziel: Nach unten bei 4620–4615; dort zunächst reduzieren, um auf Break-even bzw. zumindest das Stop-Level zu sichern. Der verbleibende Teil der Position kann dann weiter bei 4600 und 4580 beobachtet werden.

Wenn sich die Vormittagsbewegung fortgesetzt nach oben erholt und 4650 durchbrochen wird, ist kein Nachkaufen bzw. kein Long nach dem Ausbruch vorgesehen. Oben könnte man stattdessen abwarten, bis der Bereich 4670–4680 erneut getestet wird, um dann erneut einen kurzfristigen Short-Versuch zu starten. Die genaue Strategie sollte bei der Umsetzung vor Ort in Echtzeit angepasst werden. #黄金

Rücksetzer im Ölpreis bis auf 79,26 im Vorfeld, danach eine Phase der Erholung mit einem technischen Rebound. Aktuell hält der Kurs kurzfristig oberhalb der stündlichen Bollinger-Mittenlinie stand. Es handelt sich zwar um eine Reparatur-/Erholungsbewegung nach dem Rückgang, doch der Widerstand oberhalb bleibt weiterhin sehr stark. Eine vollständige Umkehr des übergeordneten, mittelfristig bärischen Großtrends ist noch nicht erfolgt.

Kurzfristige Unterstützung: 80,7, 80,2

Kurzfristiger Widerstand: 82,2, 82,6

Die zuvor stark gestiegenen API-Lagerbestände hatten zu einer Entladung der bärischen Positionen geführt; damit ist der Markt nun in eine technische Korrektur-/Erholung übergegangen. Als Nächstes gilt es, die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe abzuwarten – diese beeinflussen die Markterwartungen hinsichtlich der Nachfrage. Zusätzlich sollte man fortlaufend die geopolitischen Spannungen im Blick behalten: Die Lage im Nahen Osten kann kurzfristig starke Schwankungen beim Ölpreis auslösen.

Im großen Kontext bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der globalen Rohölnachfrage. Die Erholung ist eher als Reparaturbewegung zu sehen; sie sollte nicht direkt als Trendwende interpretiert werden.

Kurzfristiges Vorgehen:

Wenn der Rücklauf bei ca. 80,7 um die Bollinger-Mittenlinie herum stabilisiert, kann man mit kleiner Positionsgröße long testen. Das Stop- bzw. Defensive-Setup liegt unter 80,2. Als Zielbereich wird die Widerstandszone bei 82,2–82,5 anvisiert.

Stößt der Rebound im Bereich 82,2–82,5 an der oberen Bollinger-Linie auf Widerstand, kommt aber nicht weiter in Bewegung, kann man einen kurzfristigen Short-Trade versuchen. Absicherung oberhalb von 83, Rückblick auf 80,7–80,2.#原油

Der Goldpreis für kurzfristige Zeit ist bereits unter die stündliche Bollinger-Mittellinie zurückgefallen. Nach dem vorherigen Hoch von 4696, das unter Druck geriet, kam es zu einem anschließenden Korrekturzug, bei dem das Tief auf 4583 gefallen ist. Aktuell handelt es sich um eine leichte Erholung nach dem Abwärtstrend; auf Stundenbasis ist das Gesamtbild bereits in eine schwächere Seitwärtsphase übergegangen.

Kurzfristige Unterstützung: 4595, 4580

Kurzfristiger Widerstand: 4640, 4657

Es tauchen geostrategische Risiko-Nachrichten auf. Meldungen zum Thema Iran-USA können Impulse für “Safe-Haven”-Käufe auslösen, wodurch es kurzfristig zu einem schnellen Anstieg kommen kann. Allerdings gibt es nach den Inflationsdaten insgesamt keinen durchgehend starken positiven Treiber für den Markt; “Safe Haven”-Zuflüsse sind bislang eher nur vorübergehende Störungen. Daher ist es schwer, die bereits ausgelöste Korrekturstruktur direkt wieder umzukehren.

In der Folge sollte man weiterhin besonders auf relevante US-Wirtschaftsdaten achten, da diese die mittelfristige Richtung weiter dominieren werden.

Kurzfristige Idee:

Eine Erholung in Richtung 4635–4640, insbesondere in der dortigen Widerstandszone, kann man als Gelegenheit nutzen, mit kleiner Positionsgröße short zu gehen.
Der Stop/Absicherung liegt oberhalb von 4650. Als erstes Ziel 4600, danach weiter Richtung 4595–4680.

Bei einem Rücksetzer nahe 4580: Stabilisierung abwarten und ein Stop-Signal für das Ausbleiben weiterer Abwärtsbewegungen abwarten (Antreiber für eine Gegenbewegung). In kleiner Positionsgröße auf eine Erholung setzen. Wenn 4580 jedoch direkt nach unten durchbrochen wird, nicht “bottom-fischen”; darunter wird der Bewegungsspielraum weiter geöffnet. #黄金

8.27 Heute: Finanznachrichten im Fokus — unbedingt beachten! #黄金

Am Abend bleibt die Tendenz für US-Öl weiterhin auf eine schwankende Rücksetzung ausgerichtet. Der kurzfristige Hauptwiderstand liegt im Bereich von 81.5-81.7, während die Unterstützung bei 80 bereits kurzzeitig durchbrochen wurde, was auf weiteres Abwärtspotenzial in der Folge hindeutet. Allerdings ist der Kurs kurzfristig technisch überverkauft und eine Gegenbewegung ist möglich; oder anders gesagt, es dürfte weiterhin eine gewisse unterstützende Dynamik geben. Daher bleibt die Hauptstrategie für US-Öl am Abend weiterhin auf eine Korrektur ausgerichtet, wobei ein kleiner Rebound zulässig ist.

Für die Umsetzung: Aggressive Trader können weiterhin versuchen, bei höheren Niveaus Short-Positionen einzugehen. Als Referenz dient ein Short-Einstieg bei einem Rebound in den Bereich 81.5-81.7, mit einem Stop-Loss oberhalb von 82. Das einheitliche Ziel bleibt zunächst der Bereich um 80, wo Teilgewinne mitgenommen und der Stop auf Einstand nachgezogen werden sollen; die verbleibende Position wird mit Blick auf die Erwartung im Bereich um 78 gehalten.#原油

In den Abendstunden bzw. im Zuge von Impulsbewegungen über das News-Umfeld könnte der Goldpreis an der 5-Tage-Linie erneut nach oben aufspringen. Der obere Spielraum ist jedoch weiterhin begrenzt. Zuerst ist zu beobachten, wie sich der Preis rund um 4645 bei den Stundenlinien im Bereich des Widerstands behauptet. Falls er darüber ausbricht, wird als Nächstes ein Test des oberen Randes der Stunden-Tradingrange um etwa 4670 erwartet.

Wenn Gold jedoch erneut unter die 5-Tage-Linie bei 4610–4600 fällt, dann rückt nach unten ein Bereich von 4570–4560 in den Fokus, sogar bis hin zu den Erwartungen eines 10-Tage-Linien-Levels bei 4510–4500. Ein solches Szenario würde außerdem besser zu einer Korrektur im Rahmen einer Top-Divergenz auf Tagesebene passen. Daher liegt die Hauptidee für Abend-Setups beim Gold weiterhin auf kurzfristigen Rücksetzern/Korrekturen – allerdings muss der tatsächliche Einfluss der anstehenden Daten beachtet werden.

Wenn man intraday bereits leer/Short ist, kann man den Abend in der Spanne 4610–4600 nutzen, um vorübergehend einen Teil zu reduzieren und auf Break-even bzw. einen Stop-loss zum Absichern umzusteigen. Der verbleibende Bestand richtet sich dann auf die Erwartung eines Rücksetzers Richtung 4570–4560.

Was Long betrifft: Long-Positionen kann man im Bereich 4610–4600 mit sehr geringer Positionsgröße höchstens einmal kurzfristig versuchen. Dabei ist jedoch ein konsequenter Stop bei 4595 zwingend. Das Ziel liegt nur im Bereich von etwa 4645, also zunächst teilweise reduzieren und auf Break-even-Stop absichern.

Für konservative Trader gilt: Als Referenz kommen Einstiege zwischen 4635–4640 infrage, mit einem einheitlichen Stop oberhalb von 4645. Ziel nach unten ist zunächst 4610–4600, dort wieder reduzieren; der Restbestand richtet sich dann auf die Erwartungen bei 4570–60 sowie 4510–4500. #黄金

Heute hält man den Gold-Fokus weiterhin auf eine Abwärts-/Seitwärts-Strategie (Konsolidierung). Nach oben ist vor allem der Bereich 4680 bzw. 4700 als Widerstandszone entscheidend. Wenn der Kurs heute darüber nicht hinauskommt, könnte der technische Korrekturbedarf die Oberhand gewinnen und den Markt zu einer technischen Rückführung zwingen. Nach unten ist weiterhin besonders der Bereich um die 5-Tage-Linie wichtig: Diese hat sich bereits auf etwa 4615–4617 nach oben verschoben, und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie unterschritten wird. Falls es zu einem Bruch kommt, sollte man nach unten weiterhin den runden Bereich bei 4600 im Blick behalten.

Wenn die Abenddaten für Gold negativ ausfallen, könnte dies zu einem noch größeren Rücksetzungsraum führen. Dann wäre ein weiteres Zurückkommen in Richtung der 10-Tage-Linie bei etwa 4510–4500 möglich.#黄金

Aus dem gestrigen Verlauf von WTI/Brent (bzw. US-Öl) und der jüngsten Entwicklung lässt sich ableiten, dass sich der Markt aktuell weiterhin in einem unregelmäßigen Lauf befindet. Er wird dabei vollständig von den Nachrichten dominiert, was dazu führt, dass das kurzfristige Kursgeschehen weiterhin ein sehr hohes Risiko für unvorhersehbare Ausschläge birgt.

Gestern endete die Bewegung jedoch mit einer großen bärischen Kerze, die nahezu das Rückschlags-Potenzial der vorherigen zwei Wochen wieder abgegeben hat. Eine so starke Korrektur hat auch den technischen Trend verändert. Intraday ist im oberen Bereich vor allem das starke Widerstandsband bei 82,7–83,3 zu beobachten. Dazwischen wirkt zudem die Zone 81,8–82 als zusätzlicher Druck. Nach unten hin ist zunächst ein Bereich um 79 im Blick: Kommt es zu einem Bruch, könnte sich der Abwärtstrend noch weiter aufreißen; darunter wäre dann erneut ein Ringen um die Zone 78 zu erwarten.

Zur Vorgehensweise: Intraday lautet die Hauptidee bei US-Öl, dass der Markt die für das US-Iran-Thema relevanten Nachrichten verdaut und dadurch eher eine schwache Seitwärtsphase zeigt. Aggressive Trader können bei einem Rücklauf im Bereich 81,2–5 versuchen, kurzfristig short zu gehen. Konservativere Vorgehensweise: Abwarten, bis es bei 81,8–82 zu einem erneuten Short-Setup kommt. Unten liegt der Fokus klar auf dem Ringen um 79; es darf zu einem kurzen „Spik“/Unterschießen kommen. Allerdings tendiert die Marktstimmung derzeit einseitig Richtung „bärisch“, daher wird ein kurzfristiges Long-Engagement aktuell nicht in Betracht gezogen.#原油

In Anbetracht des Verlaufs im Stundenchart: Obwohl Gold sich derzeit hoch befindet, ist deutlich ein seitwärts laufender Zustand erkennbar. Tagesintraday ist vorerst ein Handelsspanne-Bereich von 4680–4515 zu erwarten, mit einer technischen, subjektiven Tendenz weiterhin hin zu einer Korrektur/Abwärtsberichtigung. Falls sich die Intraday-Kursentwicklung wieder unter die Stundenchart-gleitenden Durchschnitte zurückbewegt und zwar unter 4645–4640, dann verlagert sich der gesamte Struktur-Schwerpunkt nach unten; möglicherweise kann dies auch zu einem Rücksetzer auf größerer Zeitebene führen.

Operativ kann die wichtigste Intraday-Idee weiterhin beibehalten werden, nämlich von einer Korrektur auszugehen. Gleichzeitig sollte man jedoch Risiken möglicher Stimmungsumschwünge aufgrund der Fundamentaldaten absichern.

Tagsüber wird im Intraday-Bereich zunächst eine Seitwärtsbewegung innerhalb von 4680–4615 erwartet. Aggressive Trader können sich um diesen Bereich herum für kurzfristige Long- und Short-Setups positionieren, wobei der Schwerpunkt auf einem kurzen Sell von der Oberseite liegt.

Wenn die Intraday-Notierungen erneut den Bereich 4670–4680 testen, können aggressive Trader nochmals einen kurzfristigen Short-Versuch unternehmen. Bei einem Stabilisieren über 4685 sollte man den Handel manuell mit Stopp Loss schließen. Ziele nach unten: Zunächst 4650–4640 anpeilen, um erst dort einen Teilbestand zu reduzieren und auf Break-even bzw. mit Stop Loss zu schützen; der verbleibende Long bleibt dann mit Blick auf 4615 und 4600 für eine weitere Reduzierung.

Falls die Intraday-Entwicklung 4680 nicht durchbricht und in der europäischen Session wieder unter 4645–40 zurückkehrt, dann kann man aggressiv 4640–4645 unter Druck warten bzw. testen und erneut einen Short in Betracht ziehen. Die genaue Strategie muss je nach Echtzeit-Situation angepasst werden.#黄金

Der Ölpreis verläuft derzeit weiterhin entlang der unteren 1-Stunden-Bollinger-Band-Linie; alle gleitenden Durchschnitte zeigen nach unten. Der kurzfristige Abwärtstrend ist eindeutig. Gerade nach einem Tief bei 79,88 gab es eine kleine Gegenbewegung – dies ist eine schwache Korrektur nach dem starken Rückgang, mit begrenzter Erholungskraft.

Kurzfristige Unterstützung unterhalb: 79,6
Kurzfristiger Widerstand oberhalb: 82,2

Die API-Rohöllagerbestände wurden mit 4,2 Millionen gemeldet, erwartet waren 1,86 Millionen. Die Lagerbestände stiegen deutlich – das bedeutet, dass sich die Rohölvorräte auf der Angebotsseite stauen. Das drückt den Ölpreis weiter und liefert den Bären Rückenwind.

Am Abend ist außerdem auf die offiziellen EIA-Daten zu den Rohöllagerbeständen zu achten. Wenn die Bestände weiter steigen, wird der Ölpreis weiterhin unter Druck nach unten tendieren; wenn die Bestände stark zurückgehen, kann dies eine Gegenbewegung zur Erholung auslösen.

Derzeit ist die Stimmung des Marktes wegen der Nachfrageseite stark besorgt. Erholungen sind eher Rückläufe nach dem Abverkauf; grundsätzlich haben die Bären das Übergewicht.

Kurzfristige Idee:

Wenn der Kurs im Bereich 82–82,2 wieder unter Druck gerät, kann man mit kleiner Positionsgröße einen Short-Trade versuchen. Der Stop befindet sich oberhalb von 82,8. Ziel ist die Zone um 79,88; bei Bruch dann Richtung 79,60.

Was Long angeht: abwarten, bis der Kurs im Bereich 79,8–79,6 einen klaren Stabilisierungssignal zurückerobert. Dann kann man mit kleiner Positionsgröße auf die Erholung spekulieren; Long nicht zu früh hinterherlaufen.

Solange der Kurs nicht über 82,2 die Bollinger-Mitte-Linie stabilisiert, bleibt das bärische Muster unverändert. Wenn die Mitte-Linie jedoch stabilisiert wird, kann sich die kurzfristige Schwäche etwas abschwächen und der Markt in eine Konsolidierungs-Erholung übergehen.#原油