价值与动量发掘

Heute beginnt die Synchronisierung und Aktualisierung, hauptsächlich geht es um US-Aktien, A-Aktien und nebenbei um Gold, Silber und Rohöl.
Zuerst zur größten Nachricht heute: Trump hat erneut TACO wiederholt, und als Folge ist Rohöl sofort abgestürzt, während Gold und Silber gleichzeitig stark angezogen haben.
Das zweitgrößte Ereignis ist, dass die USA in der vergangenen Nacht angeblich planten, die Einfuhr chinesischer fortschrittlicher optischer Module zu verbieten. Diese Nachricht führte zu einem enormen Ausbruch der US-Aktien $LITE.US . $AAOI.US COHR. Allerdings ist das optische-Modul-Geschäft im heutigen A-Aktien-Markt zunächst gefallen und dann wieder nach oben gelaufen. Der Grund ist, dass das Kapital sehr stark auf optische Module setzt und darauf wettet, dass dieses Verbot am Ende nicht wirklich umgesetzt wird. Im Moment ist das also im Grunde nur ein Spiel um einen Einsatz. Zu beachten ist, dass AAOI nach Börsenschluss morgen seinen Quartalsbericht veröffentlicht: Achten Sie darauf, ob man nicht schon vorab „sell the news“ machen sollte. Denn in den letzten Tagen sind die optischen-Modul-Aktien in den USA nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte gefallen.
Das drittgrößte Ereignis: $AMD.US , der Quartalsbericht führte direkt zu einem starken Rückgang. Eigentlich entsprach der Bericht den Erwartungen. Aber seine Investitionsausgaben (Capex) lagen um das Dreifache über der ursprünglichen Erwartung, was dazu führte, dass der Markt das Papier abverkaufte. Eigentlich ist dieser Titel aber weiterhin interessant; schauen wir mal, ob er sich stabilisiert und ob man ihn dann kaufen kann.
Das vierte: ANET hat einen sehr guten Quartalsbericht vorgelegt, deutlich über den Erwartungen. Als Switch-Unternehmen, das in der Branche mit CSCO Cisco konkurriert, profitiert es vom Aufbau von KI-Rechenzentren. Die Guidance und der Quartalsbericht für das zweite Quartal waren ebenfalls sehr gut.

Nachdem Amazon (AMZN) und Intel (INTC) heute Morgen ihre Quartalszahlen veröffentlicht hatten, eröffneten die Aktien deutlich tiefer

Wir erreichen den 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt des QQQ mit einer Abwärtslücke und fallen unter das Tief der Vorwoche. Wie erwartet beginnt damit die nächste Abwärtsbewegung

Ich denke, heute könnte sich eine Gelegenheit bieten, Aktien zu kaufen, die übermäßig stark abverkauft wurden

Der Markt könnte in den kommenden Wochen weiter fallen, aber bei einigen Einzelaktien könnte es von diesem Niveau aus zu einer überverkauften Erholung kommen

Achten Sie auf Aktien, deren Kurs den 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt erreicht

$INTC DELL AMD

截至2026年10月29日21:22 UTC，链上监测显示Binance标记钱包的相关资产流出总额约为56.43亿美元。具体明细包括：以太坊上35.28亿美元、比特币上14.49亿美元、波场上6.28亿美元，以及Arbitrum、Optimism和Base网络合计3,800万美元。该统计已剔除找零输出，并避免了对后续转账和兑换的双重计算。Tether与USDC发行方Circle已冻结至少23.16亿美元的稳定币，其中包括约14.93亿USDT和8.23亿USDC。——链上数据 $BNB

Halbleiter-, Big-Tech- und Softwareaktien sind alle stark eingebrochen. $GOOGL steuert auf 250 zu

跟上做空了吗？$UNITREE 暴跌

Es gab einen Dead-Cat-Bounce. Innerhalb eines Monats ist der Kurs ziemlich stark gestiegen. Schrottaktien kann man jetzt shorten. $UNITREE

Das US-Militär hat gerade einige iranische Einrichtungen bombardiert$CL

Apple Duo schneidet sehr schlecht ab; das Zusammenspiel von Hard- und Software ist miserabel. Die von Scalpern ergatterten Handys sollen alle zum ursprünglichen Preis weiterverkauft werden. Man kann jetzt Apple leerverkaufen. $AAPL

SOXL bricht ein; US-Halbleiteraktien stürzen weiter ab$SOXL

In letzter Zeit habe ich kaum etwas aktualisiert. Am Markt gab es nicht wirklich Gelegenheiten für Long-Positionen. Aber heute früh waren die Quartalszahlen von spcx und smci ziemlich gut und lösten eine starke Erholung bei Halbleiteraktien aus. $SPCX

【US Nonfarm im September blieb hinter den Erwartungen zurück】Jin10-Daten vom 2. Oktober: In den USA stieg die saisonbereinigte Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im September um 29.000. Damit lag sie unter der Markterwartung (Median) von 90.000. Angehoben: US-Aktien und Gold $XAU

Hersteller von Festplatten, Seagate STX und Western Digital WDC, stürzten vorübergehend um über 9% bzw. über 11%
$WDC
Möglicher Grund: Toshiba aus Japan will die Kapazität für mechanische HDD-Festplatten für Rechenzentren verdoppeln

Laut dem „Nikkei“-Bericht plant Toshiba aus Japan, die Produktionskapazität für mechanische Festplatten (HDD) für KI-Rechenzentren innerhalb des Geschäftsjahres 2027 zu verdoppeln. Das Unternehmen will rund 60 Milliarden Yen investieren, um eine Anlage auf den Philippinen auszubauen und so ein stabileres Liefernetzwerk aufzubauen – als Schlüsselkomponente für die KI-Infrastruktur. Der Ausbau ist die erste groß angelegte Investition in das HDD-Geschäft des Unternehmens seit etwa fünf Jahren. Neben der Einrichtung zusätzlicher Produktionslinien im Werk wird Toshiba auch neue Produkte herstellen; die Speicherkapazität einer einzelnen Festplatte soll dabei um bis zu 40% steigen. Die Nachfrage nach HDD-Speicherkapazität für KI-Rechenzentren wächst stetig. Toshiba wird weiterhin Investitionen tätigen und das Ziel verfolgen, bis 2030 Festplatten im Bereich von 65 TB in die Massenproduktion zu bringen und schließlich Platten der Größenordnung 100 TB zu produzieren. SSDs (Solid-State-Drives) sind zwar schneller beim Lesen und Schreiben als HDDs, kosten jedoch etwa das 20-Fache. Eine angespannte Lage bei der Versorgung mit Speicherchips treibt die Nachfrage nach HDDs zusätzlich weiter nach oben.

NVIDIA steht kurz davor, $NVDA neu zu erreichen, das vorherige Hoch war 236

Kürzlich war Feiertag, es gab nicht viel zu tun, also habe ich ein paar $RUNE gekauft. Weil in letzter Zeit Hacker diese zum Waschen von Geld für höhere Einnahmen nutzen. Ja, Geld verdienen ist eben nicht schändlich

Oracle (ORCL) fällt um fast 7 %. Oracle beruft sich auf die „höhere Gewalt“-Klausel, um einen Streit um ein Datenzentrum zu umgehen
Oracle versucht, sich gegen die enormen Kosten des großen Rechenzentrums-Projekts im US-Bundesstaat New Mexico zu wappnen, die zweifellos neue Unsicherheiten für dieses Projekt schaffen, das bereits von starken Widerständen und regulatorischen Hürden geprägt ist. Wie Eingeweihte berichten, hat Oracle dem Projektentwickler – einer Tochtergesellschaft der Blue Owl Capital Company – eine Mitteilung zukommen lassen und dabei die Klausel über höhere Gewalt angeführt. Die Informanten zufolge will Oracle nicht in erster Linie als Hauptmieter aus dem Projekt aussteigen, sondern die Zahlungen hinauszögern, wenn sich das Rechenzentrumsprojekt „Project Jupiter“ verzögert und es nicht wie geplant bis 2028 online geht. $ORCL

$META 的Muse被亚马逊封杀,现在就像字节跳动的豆包手机一样,用不了微信和支付宝.
Amazon封杀Meta的Muse，非常有代表性，历史不断重演，被封杀的一方反而被证明了成功。

Das ist kein einmaliges Problem der technischen Kompatibilität, sondern ein offener Konflikt im Zeitalter der KI-Agenten: Wer kontrolliert die Einstiegsportale für Nutzer, die Abwicklungsprozesse für Transaktionen und den kommerziellen Wert.

Amazon meint, Muse habe sich ohne Zustimmung als Nutzer ausgegeben, um für die Nutzer zu browsen und zu bestellen, und stelle sich zudem nicht proaktiv als KI-Agent vor; das könne Konto-Zugangsdaten, Privatsphäre, Sicherheit sowie einen Verstoß gegen

die Nutzungsbedingungen betreffen. Ist diese Begründung nicht reichlich aus der Luft gegriffen?

Wenn allgemeine Agenten wie Muse zum Standard-Einstieg der Nutzer würden, würden Nutzer direkt Amazon weniger häufig aufrufen, weniger viele Produktseiten und Anzeigen durchsehen. Das könnte nicht nur die Kontrolle über den Traffic verlieren lassen, sondern auch die Werbegeschäftssparte bedrohen, die letztes Jahr mehr als 68 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

Nicht nur für Amazon gilt das, auch für Google. Wenn ein Agent die Nutzerintentionen mitbringt und sie ausführt: Für wen wird dann zielgerichtete Werbung angezeigt? Der derzeitige Entwicklungsschub von Muse wäre für
Google außer dem schnellen Herausbringen des eigenen Agenten kaum ein anderer Hebel. Der beste Kanal, um schnell einen eigenen Agenten zu deployen, ist für Google natürlich Chrome.

Der AMD-Marktwert überschreitet die Marke von einer Billion US-Dollar! Die Kurssteigerung weitet sich auf über 9% aus, der Aktienkurs erreicht ein Allzeithoch; Intel steigt um mehr als 10%, ARM um über 12%. $AMD

Hast du den CPU-Zug geschafft? $AMD INTC ARM
AMD hat kürzlich Partner darüber informiert, dass die Lieferpreise für KI-Acceleratoren (Instinct), Radeon-GPUs und Chipsatz-Chips ab dem 4. Quartal um etwa 10% einheitlich angehoben werden. Ryzen-CPUs sind von dieser Preiserhöhung nicht betroffen.
Der direkte Grund sind anhaltend steigende Kosten für die Chip-Fertigung in TSMC. Die Preise für 5-nm-Wafer liegen bereits bei 18.500 US-Dollar, für 3-nm bei 20.000–22.000 US-Dollar. TSMC muss dabei Kosten von über 60 Milliarden US-Dollar CAPEX sowie die Baukosten neuer Fabriken in den USA, Japan und Deutschland abdecken. Als Fabless-Unternehmen leitet AMD die Kosten nach unten weiter.
Laut TrendForce unter Berufung auf das „Nikkei“ plant TSMC, die Preise bis 2027 voraussichtlich nochmals um bis zu 10% anzuheben – außerdem erhebt TSMC bei Apples und NVIDIAs HPC-Chips eine zusätzliche Prämie. Die Aussage von EETimes lautet: „Die Ära der billigen Transistoren ist vorbei“.
Ryzen wurde absichtlich aus strategischen Gründen herausgehalten, um einen Wettbewerbsvorteil nicht zu riskieren. Intel hat gerade angekündigt, dass ab dem 5. Oktober die dritte Preiserhöhung für PC-CPUs um 10% gilt. AMD möchte vor der Q4-Feiertagssaison nicht den Markt für Gaming- und Mittelklasse-PCs an die Konkurrenz verlieren. Wenn es an Nachfrage nach GPUs und KI-Chips nicht fehlt, liegt die Preiskompetenz beim Käufer bzw. Markt. Ryzen befindet sich in einem preissensiblen Bereich des direkten Wettbewerbs – die Logik ist klar.
Zu beachten ist, dass die Preiserhöhungen auf Partnerseite nicht zwingend 1:1 in den Einzelhandel durchschlagen müssen. Hersteller von Grafikkarten wie ASUS, MSI und Gigabyte könnten einen Teil der Kosten absorbieren oder die Weitergabe zeitlich verzögern. Allerdings stehen auch sie selbst unter Druck: Die PCB-Kosten könnten bis zum Jahresende um 50% steigen. Für Cloud-Anbieter und Rechenzentren wirkt sich die Preisanhebung bei der Instinct-Serie noch direkter aus. Zwei Chip-Giganten erhöhen gleichzeitig die Preise – downstream: Komplettsystem- und Serverhersteller werden in den kommenden ein bis zwei Monaten mit einem systematischen Kostenanstieg bei Speicher, SSD, GPU und CPU konfrontiert sein

$ARM cpu彻底疯狂

Kosten für den Kauf von VNET durch eine Tochtergesellschaft der Contemporary Amperex Technology Co., Limited betragen 8,69 US-Dollar,$VNET.US . Am 21. September 2026 gab VNET Group, Inc. bekannt, dass es eine strategische Investition abgeschlossen hat. PJ Millennium I Limited und PJ Millennium II Limited erwarben von Success Flow International Investment Limited sowie Choice Faith Group Holdings Limited 650.424.192 Aktien der Klasse A. Bei den beiden Käufern handelt es sich jeweils um vollintegrierte Tochtergesellschaften von PJ Millennium Limited Partnership; deren Komplementär wird von Lochpine Capital Limited kontrolliert, wobei Lochpine Capital Limited eine nicht beherrschende verbundene Partei von Contemporary Amperex Technology Co., Limited ist. Nach Abschluss der Transaktion halten die Käufer zusammen rund 38,1 % der insgesamt ausgegebenen Stammaktien von VNET; diese Quote basiert auf der Anzahl der bis zum 30. Juni 2026 ausgegebenen 1.708.970.760 Stammaktien. Gleichzeitig mit dem Closing dieser Transaktion sind bei VNET zwischen VNET und den Käufern getroffene Vereinbarungen zu den Rechten der Investoren sowie die Stimmrechts- und Joint-Venture-Vereinbarungen zwischen dem Käufer, dem geschäftsführenden Vorsitzenden Josh Sheng Chen und bestimmten verbundenen Anlageinstrumenten in Kraft getreten. Die Investoren erhielten Vertretungsrechte im Vorstand, ein Vorzugsrecht für Zeichnungen neuer Aktien sowie Zustimmungsrechte in Bezug auf bestimmte Schutzrechte, einschließlich der Veräußerung wesentlicher Vermögenswerte, wesentlicher Investitionen im Jahresumfang von mehr als 300 Mio. Renminbi sowie Eigenkapitalemissionen, die Eigenkapitalemissionen mit Beteiligungen an emittierten Aktien von 5 % oder mehr betreffen. Diese Vereinbarung enthält Bestimmungen zu Registrierungsrechten, die es den Investoren ermöglichen, bis zu dreimal eine zwangsweise Registrierung zu verlangen und an einer Mitregistrierung teilzunehmen; VNET muss innerhalb der vorgesehenen Frist eine Shelf-Registrierungserklärung für den Wiederverkauf einreichen. Für die betreffenden Aktien gelten zunächst für die ersten 24 Monate ab dem Closing Übertragungsbeschränkungen, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, etwa Übertragungen an zugelassene Erwerber oder als Sicherheiten für eine Finanzierung in gutem Glauben.