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In den vergangenen drei Wochen strömten spekulative Kauforders in den Goldfuturesmarkt, und die Größenordnung ließ die Marktteilnehmer aufhorchen. Vom 28. Juli bis zum 18. August summierten sich die gesamten Nettokäufe von Goldfutures durch verwaltete Gelder, andere Kategorien und nicht meldepflichtige Positionen auf 22,2 Milliarden US-Dollar – den höchsten Stand des Nominalwerts seit über zehn Jahren. Diese Kaufwelle setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Ein Long-Aufbau trug 13,6 Milliarden US-Dollar bei, während die Eindeckung von Shorts 8,6 Milliarden US-Dollar beisteuerte. Zum Stichtag befand sich die Netto-Long-Position im Gold innerhalb des zweijährigen Rückblickfensters bereits auf dem 93. Perzentil. Es besteht „ein erhebliches Risiko für eine weitere Aufwärtsbewegung“ bei den jüngsten Anstiegen im Gold. Hinweis: Die Risiken einer Überhitzung bei den kurzfristigen Positionen sind erhöht; die Konferenz von Jackson Hole ist die größte kurzfristige Unbekannte.

Während der Goldpreis weiter zulegt, bewegt sich auch die Wettquote am Prognosemarkt schnell. Laut Daten des Prognosemarkts liegt die implizite Wahrscheinlichkeit, dass Gold innerhalb des laufenden Jahres 5.000 US-Dollar je Unze erreicht, bei über 60 % – nach einem Sprung von 40 % eine Woche zuvor.

Die angegebenen technischen Richtwerte für den nahen Zeitraum sind wie folgt: Widerstände: 4670, 4770, 4890 Unterstützungen: 4520, 4380, 4305
$XAU

Am 19. August, Ortszeit, eröffneten die drei wichtigsten US-Aktienindizes allesamt höher. Halbleiter- und Speicherwerte legten zu; darunter stiegen Marvell Technology, ARM, Qualcomm, Micron Technology und NVIDIA. Auch chinesische Vermögenswerte legten zu, und der Nasdaq China Golden Dragon Index eröffnete fester.

Stand 21:48 Uhr Pekingzeit stiegen der Dow Jones Industrial, der Nasdaq-Index und der S&P 500 jeweils um 0,16%, 0,41% und 0,41%.

Nachdem das US-Finanzministerium die Rückkauf-Umfänge von langfristigen nominalen Staatsanleihen erhöht hatte, sanken die Renditen der US-30-jährigen Staatsanleihen schnell. Der Spot-Preis von Gold und Silber stieg ebenfalls rasch. Stand 21:33 Uhr Pekingzeit stieg der Spot-Goldpreis um mehr als 2%, und der Spot-Silberpreis um mehr als 3%.

Am 19. August, Ortszeit, teilte das US-Finanzministerium auf seiner Website mit, dass es die Rückkauf-Umfänge für langfristige nominal verzinsliche Staatsanleihen erhöhen werde. Die US-Regierung werde die Liquidität-stützenden Rückkaufmaßnahmen bei längerfristigen nominal verzinslichen Staatsanleihen bei jeder Operation mindestens verdoppeln, mindestens 4 Milliarden US-Dollar, mit Inkrafttreten ab dem 9. September 2026.

Technologie-Leitaktien legten zu. Stand 21:33 Uhr stieg der Index der „Tech Seven“-Aktien an der US-Börse um 0,20%. NVIDIA, Tesla, Amazon, Microsoft und Apple stiegen; Alphabet-C und META fielen nur leicht.

Halbleiter- und Speicherwerte legten zu. Stand 21:34 Uhr stieg der Philadelphia-Halbleiterindex um 0,59%. Marvell Technology stieg um mehr als 11%, ARM um mehr als 4% und Qualcomm sowie andere um mehr als 3%. Laut Meldungen gab Marvell Technology bekannt, dass es an Google bis zu 58,97 Millionen Optionsscheine ausgeben werde; der Ausübungspreis wurde auf 206,58 US-Dollar je Aktie festgelegt.

SK Hynix US-Aktien-ADR stieg um mehr als 3%. Laut Meldungen kündigte SK Hynix am 19. August an, Aktien im Wert von 40 Billionen Koreanischen Won zurückzukaufen und zu vernichten, und verpflichtete sich, mindestens 50% der in den Jahren 2025 bis 2027 entstehenden Free Cashflows zur Vergütung der Aktionäre einzusetzen.

Aktien aus dem Bereich der Glasfaser-/Lichtwellenleiter-Kommunikation fielen überwiegend: Credo Technology, Lumentum und Coherent gingen jeweils zurück.

Die meisten börsennotierten beliebten chinesischen Aktien stiegen. Stand 21:37 Uhr stieg der Nasdaq China Golden Dragon Index um 0,33%. Kingsoft Cloud stieg um mehr als 10%, und Topped-Group, Li Auto, iQIYI Cloud (bzw. „亚朵“) stiegen jeweils um mehr als 2%.

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