悠哉独自在

Heute hat mich ein Freund gefragt: „ETH ist auf 2538 gefallen—kann man da jetzt einsteigen?“ Ich hab mir die Daten angesehen und zu ihm gesagt: „Warte noch.“

Nicht dass ich es nicht will—aber in den Kontraktdaten gibt es eine Kennzahl, die mich nicht ganz ruhig macht. Der Preis fällt, aber das Verhältnis der großen Trader Long/Short ist auf 2,63 gestiegen, und auch das Verhältnis der Anzahl Long/Short liegt bei 3,56—beides Werte auf einem jüngsten Hoch. Was bedeutet das? Das heißt: Sowohl Großanleger als auch Privatanleger bauen ihre Long-Positionen weiter aus. Eigentlich müsste es doch so sein, dass bei einem Rückgang jemand aussteigt. Stattdessen werden die Longs immer mehr.

Diese Struktur kenne ich gut: Häufig ist es nicht der Boden, sondern nur ein Zwischentief bzw. eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Sobald der Preis weiter schwächer wird, werden diese Longs zu den „Jagdobjekten“.

Schau dir den 4-Stunden-RSI an: Er ist bereits auf 15 gefallen, der 1-Stunden-RSI sogar auf 35. Das ist zwar überverkauft—aber Überverkauft heißt nur, dass es vielleicht zu einem Rebound kommt, nicht, dass sich der Trend wirklich umdreht. Das Open Interest ist von 4,5 Mio. auf 4,9 Mio. gestiegen. Die letzte 4-Stunden-Kerze ist jedoch wieder gefallen—also scheint Geld abzuziehen. Das Netto-Volumen der aktiven Käufe/Verkäufe ist zuletzt leicht zugunsten der Verkaufsseite verschoben. Dazu kommt ein Basis-Spread im Abschlag (Contango/Discount je nach Modell), und insgesamt ist die Stimmung eher bärisch.

Widerstand oben liegt bei 2551–2562. Wenn der Rebound dort an Kraft verliert, würde ich an eine Short-Position denken. Unten bei 2516: Wenn es mit Volumenbruchteilen nach unten durchbricht und sich danach kein Rebound oberhalb aufbauen kann, dann bin auch ich auf Short. Es gibt nur eine einzige Situation, bei der ich Long gehen würde: Ein schnelles Unterschießen unter 2516 und dann rasch wieder zurück—in dem Moment und wenn das Open Interest deutlich sinkt. Das könnte dann ein „Washout/Spülung“ sein.

An diesem Punkt: Meint ihr, 2516 kann gehalten werden? Schreibt’s in die Kommentare.

$ETH #eth

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$BTC fiel auf 83785, aber ich habe eher das Gefühl, dass die Bären bald nicht mehr durchhalten

Leute, BTC ist bei dieser Bewegung von etwa 87000 bis auf 83785 abgestürzt und innerhalb von 24 Stunden um 2.66% gefallen. Das sieht ziemlich beängstigend aus. Aber als ich mir die Futures-Daten angesehen habe, ist mir etwas Interessantes aufgefallen: Die Bären könnten sich bereits zurückziehen.

Die Finanzierungsrate ist auf -0.0037% gefallen, also ins Minus. Das bedeutet, dass die Bären den Bullen Geld zahlen. Die Marktstimmung ist also eindeutig bearish. Gleichzeitig geht das Open Interest seit seinem Hoch zurück. Das Long-Short-Verhältnis großer Anleger ist gemessen am Open Interest von 2.10 auf 1.56 gefallen, nach Kontenzahl hingegen von 0.91 auf 1.21 gestiegen. Was heißt das? Die Bären schließen ihre Positionen, während die Bullen still und leise einsteigen.

Auch technisch betrachtet: Der 4-Stunden-RSI6 liegt mit nur 19.8 deutlich im überverkauften Bereich; der 1-Stunden-RSI6 liegt bei 26.6 und ist ebenfalls überverkauft. Die Chancen auf eine kurzfristige Erholung sind also groß. Der MACD im Tageschart zeigt allerdings weiterhin ein Death Cross, weshalb die Erholung möglicherweise begrenzt ausfällt.

Ich habe derzeit nur zwei Marken im Blick: oben 84000. Wenn sich der Kurs wieder darüber stabilisieren kann, liegt das kurzfristige Ziel bei 85000. Unten 83000: Wird diese Marke unter hohem Volumen durchbrochen, sollte man nicht voreilig einsteigen – es könnte noch weiter abwärtsgehen.

Ich plane, einen Rücksetzer in die Nähe von 83000 abzuwarten, bei dem das Volumen abnimmt und der Kurs nicht weiter fällt. Alternativ würde ich einen vorsichtigen Long-Einstieg erwägen, wenn sich der Kurs nach der Erholung wieder über 84000 stabilisiert. Sollte 83000 direkt durchbrochen werden, bleibe ich erst einmal an der Seitenlinie.

#比特币跌破8.4万美元 $BTC

$PUMP hat sich zuletzt gut entwickelt. Heute ging es von 0.00599 auf 0.006809 hoch, also um mehr als 10 %. Der aktuelle Preis liegt bei 0.00667.

Eigentlich sollte man bei so einer Bewegung aufspringen. Aber nachdem ich mir die Daten zu den Futures angesehen habe, will ich lieber noch abwarten.

Das Open Interest ist in 4 Stunden von 38,63 Mio. auf 45,20 Mio. gestiegen – es ist also tatsächlich neues Geld reingekommen. Das Long-Short-Verhältnis der Großanleger ist nach Konten gerechnet jedoch von 1,93 auf 1,13 gefallen und nach Positionsgröße von 2,36 auf 1,53. Der Preis steigt, aber der Anteil der Long-Positionen bei den Großanlegern sinkt. In so einer Situation verkaufen die Großanleger entweder heimlich ihre Bestände oder jemand eröffnet weiter oben Short-Positionen. So oder so ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Long-Einstieg auf diesem Niveau nicht besonders gut.

Der 15-Minuten-RSI6 liegt bereits bei 69, der 1-Stunden-RSI6 ist auf 79 gestiegen – klar überkauft. Der MACD auf 1-Stunden- und 4-Stunden-Basis zeigt zwar weiterhin ein Golden Cross, aber kurzfristig scheint die Bewegung langsam an ihre Grenzen zu kommen. Die Tagesstruktur ist intakt und der übergeordnete Trend bleibt bullisch, kurzfristig besteht jedoch Rückschlaggefahr.

0.006809 ist das vorherige Hoch. Erst wenn der Kurs mit hohem Volumen darüber bleibt, werde ich mir die Lage neu ansehen. 0.006139 ist die kurzfristige Unterstützung. Wenn der Kurs in diese Nähe zurückfällt, schaue ich, wie sich das OI entwickelt.

Wenn der Preis fällt, während das OI weiter steigt, bedeutet das, dass die Bären ihre Positionen ausbauen. Da steige ich nicht ein.
Wenn der Preis fällt und das OI zurückgeht, sieht es eher danach aus, dass sich Long-Kapital zurückzieht. Nach so einer Bereinigung könnte noch eine weitere Aufwärtsbewegung kommen.

Was meint ihr: Fällt PUMP zuerst auf 0.0061 zurück oder steigt direkt auf 0.0068?

$PUMP #pump

Meine persönliche Nachbetrachtung, keine Anlageberatung.

BTC diese zwei Tage wirklich nervig: das Hoch war 85390, das Tief 84474, es pendelt nur in einer Spanne von 900 Dollar hin und her. Aktueller Kurs: 85281, +0,85% – sieht aus, als hätte sich gar nichts bewegt

Erst ein Ausbruch über 85390 mit Volumen und ein stabiles Halten darüber schafft die Chance, erneut auf 87385 zu schauen. Wenn es mit abnehmendem Volumen hochstößt und dann nicht stabil bleibt, werde ich nicht hinterherlaufen

15-Minuten-MACD: Golden Cross, aber RSI6 ist bereits 68 – ein bisschen heiß
1-Stunden-MACD: Golden Cross. Die Aufwärtsstruktur beim Rebound bleibt erhalten, aber RSI6 ist auf 90 gestiegen – klar überkauft
4-Stunden-MACD: gerade erst wieder ins Plus gedreht. Nachdem der Preis von 63944 auf 87385 gestiegen ist, konsolidiert er jetzt um 85200 und verdaut
Die Tagesstruktur ist nicht kaputt, kurzfristig braucht es noch einen Wash/Shakeout

Oberhalb von 85390 gilt: nur wenn es mit Volumen steigt und stabil hält, gibt es eine Chance auf 87385. Unterhalb von 84474: bei Bruch erneut auf 83900

Mein Plan ist ganz simpel: 85390 mit abnehmendem Volumen hochlaufen und nicht stabil halten → ich mache nichts. Erst bei Ausbruch mit Volumen und anschließendem Rücksetzer, der nicht durchbricht, denke ich an ein Mitgehen. 84474: wenn es getestet wird, schaue ich, ob es dort weiter nach unten geht. Wenn es stabilisiert (止跌), dann nur mit kleiner Position testen; Stop-Loss unter 83900

An diesem Punkt ist das Risiko beim Long hinterherlaufen (weil es überkauft wirkt) und beim Short (weil es bei langem Seitwärtsgang zwangsläufig wieder nach oben geht). Ich warte lieber

Was meint ihr?
#BTC $BTC

Persönliches Re-Reading/Recap, keine Anlageberatung

$AVAX ist von 7.17 bis auf 12.007 gestiegen und liegt jetzt wieder bei etwa 11.1. Auf den ersten Blick sieht es nach einem Anstieg mit anschließendem Rücksetzer aus, aber in den Derivatedaten gibt es ein Detail, das meiner Meinung nach mehr Beachtung verdient als der Preis selbst.

Zuerst zu den Daten: Die Struktur dieser Korrektur hat sich verändert:
Das Long-Short-Kontoverhältnis ist direkt von 1.51 auf 2.95 gestiegen, die Zahl der privaten Long-Positionen hat deutlich zugenommen.
Das Open Interest ist dagegen von 25,57 Millionen auf 20,75 Millionen gefallen – Positionen werden abgebaut.
Die Funding Rate lag durchgehend nahe der Nulllinie und war gelegentlich negativ. Die Stimmung ist also nicht besonders aufgeheizt.
Auch das Handelsvolumen hat nicht deutlich zugenommen, was darauf hindeutet, dass es bei diesem Rückgang keine Panikverkäufe gab.

Der Preis bewegt sich seitwärts, die Zahl der Long-Konten steigt stark, aber Kapital fließt ab – diese Kombination ist normalerweise kein gutes Zeichen. Ein hohes Long-Short-Verhältnis deutet darauf hin, dass private Anleger verstärkt einsteigen, während ein sinkendes OI zeigt, dass große Marktteilnehmer oder Wale Positionen abbauen. Kann der Preis in dieser Konstellation nicht schnell mit erhöhtem Volumen über 12 ausbrechen, könnte es zunächst zu einem Abverkauf kommen, der hoch gehebelte Long-Positionen liquidiert.

Im Moment achte ich auf zwei Bereiche:
Oben: 11.40–11.50 ist kurzfristiger Widerstand, 12.00 ein starker Widerstand. Erst wenn sich der Kurs mit hohem Volumen über 12 hält, ist das ein Zeichen dafür, dass tatsächlich ein neuer Trend begonnen hat.
Unten: 10.76 ist kurzfristige Unterstützung, 10.40 eine starke Unterstützung und 9.50 die letzte Verteidigungslinie.

Wird 10.76 getestet und sinkt das OI weiter, könnte das bedeuten, dass Long-Positionen geschlossen werden – nach einer Bereinigung könnte es dann wieder aufwärtsgehen. Fällt der Preis dagegen, während das OI steigt, bedeutet das, dass Short-Positionen aufgebaut werden. Dann ist Vorsicht vor einem beschleunigten Rückgang geboten. Diese beiden Szenarien führen zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen für den weiteren Verlauf.

Mein Plan: Ich warte auf einen Rücksetzer in die Nähe von 10.76, bei dem das Volumen abnimmt und der Kurs nicht weiter fällt, während das OI nicht mehr sinkt. Dann könnte ich mit einer kleinen Position einsteigen. Alternativ warte ich auf einen Ausbruch über 12 mit hohem Volumen und steige nach einer bestätigenden Retest-Bewegung ein. In diesem Zwischenbereich mache ich lieber einen Trade weniger, als zu raten.

Was denkt ihr: Kann 12 durchbrochen werden, oder fällt zuerst 10.76?

#AVAX #trading $AVAX

Persönliche Nachbetrachtung, keine Anlageberatung

WLD, das ist irgendwie recht interessant: Das Open-Interest erreicht ein neues Hoch, aber das Long/Short-Verhältnis fällt stattdessen

WLD liegt jetzt bei 0.6017, in den letzten 24 Stunden +7.6%, von 0.5265 auf 0.6124 gestiegen

Auf den ersten Blick sieht es nach Anstieg aus. Laut den Kontraktdaten ist das Open Interest im 4-Stunden-Zeitraum von 379 Mio. stetig auf 498 Mio. gestiegen und hat ein jüngstes Hoch erreicht. Das zeigt, dass neue Positionen reinkommen. Aber das Long/Short-Verhältnis der „Big Money“ fällt nach Konten von 2.94 auf 1.79 und nach Positionsgröße von 3.64 auf 2.85 – beides sinkt

Während das OI stark anzieht, fällt das Long/Short-Verhältnis – das bedeutet: Der Kurs steigt, aber die Großanleger sind nicht einheitlich bullish. Stattdessen scheint auf der anderen Seite jemand Short zu stellen. Diese Struktur macht mich beim direkten Nachkaufen für Long eher vorsichtig

Finanzierungsrate 0.01%, die Basis ist leicht negativ, die Stimmung ist nicht überhitzt. Beim aktiven Kauf-/Verkaufsvolumen ist der Kauf leicht stärker, aber die Verkaufsorders sind auch nicht klein – die Meinungsverschiedenheiten nehmen zu

Ich schaue nur auf zwei Bereiche: Oben das vorherige Hoch bei 0.6124 – erst wenn es mit Volumen darüber stabil bleibt, besteht eine Chance Richtung 0.65. Unten 0.56–0.57 als kurzfristiger Support: Bricht es darunter, dann geht es Richtung 0.52

In der Mitte warte ich lieber auf einen Rücksetzer zur Bestätigung. Interessant ist, ob das OI steigt oder beginnt zu fallen, wenn der Preis auf 0.56–0.57 zurückkommt: Wenn der Preis fällt, aber das OI steigt, heißt das, Short wird aufgestockt. Wenn der Preis fällt und das OI fällt, ist das eher ein Rückzug der Longs – möglicherweise wird erst „ausgesiebt“ und dann neu nachgezogen

Was euch jetzt mehr beschäftigt: Ob 0.6124 durchbrochen werden kann – oder ob 0.56 zuerst einen Rücksetzer bekommt?

#WLD #trading $WLD

Persönliche Rückschau, keine Anlageberatung

Brüder, SAND hat diese Runde wirklich zu hart erwischt: In 24 Stunden von 0.0423 auf 0.0718, direkt +50%. Jetzt ist es auf etwa 0.064 zurückgefallen, und viele fragen, ob man nachkaufen sollte. Ich sage erst mal das Fazit: An dieser Stelle kaufe ich nicht hinterher – nicht, weil es zu stark gestiegen ist, sondern weil die Funding-Rate bereits extrem negativ ist

Schauen wir uns die Daten an. Funding-Rate -0.4707%. Das heißt: Shorts müssen alle 4 Stunden 0.47% an Longs zahlen. Das ist unter den gängigen Coins sehr selten. Das zeigt, dass die Rallye die Shorts richtig ausgeknockt hat. Aber es sind noch immer viele Shorts im „Durchhalten“, sie würden sogar diese extrem hohen Gebühren zahlen und trotzdem nicht schließen.

Dann das Long/Short-Verhältnis: Das Verhältnis der Anzahl der Konten Long vs. Short wurde von 3.17 direkt auf 0.77 heruntergeprügelt. Das Verhältnis der Positionsgröße Long vs. Short fiel von 2.93 auf 1.09. Und das Verhältnis der Anzahl der Trader von Long vs. Short sank von 2.30 auf 0.92. Alle drei Kennzahlen sind massiv eingebrochen – was sagt das? Longs realisieren Gewinne, Shorts werden ausgeknockt oder zwangsliquidiert. Das ist eine typische Short-Squeeze-Situation.

Das Positionsvolumen ist von 255 Millionen auf 831 Millionen explodiert, also über dreimal. Der aktive Kaufbetrag als grüne Säulen ist weit größer als die roten – die Kaufseite ist wirklich stark. Aber genau hier liegt das Problem: Das Volumen ist schon auf ein Extrem hochgefahren. Wie viel zusätzliche Kaufkraft kann danach noch nachkommen?

Schauen wir auf den 1h-Chart RSI: 61/70/72. 4h-RSI: 74/73.8/71. Tages-RSI: 91.87. Das ist bereits stark überkauft. Der Preis ist von 0.0718 auf 0.064 zurückgefallen, also etwa -10% Korrektur – das zeigt, dass oben langsam Verkaufsdruck auftaucht

Wenn der Rücksetzer auf 0.058–0.060 kommt, mit kleinerem Volumen die Abwärtsbewegung stoppt und der Kurs wieder über 0.062 zurückkehrt, dann kleines Long testen, Stop-Loss unter 0.055. Ziel zuerst 0.068, danach 0.072

Direkt mit hohem Volumen über 0.072 ausbrechen, Rücksetzer bricht nicht, dann wieder Long nachziehen, Stop-Loss unter 0.068, Ziel 0.078+

Wenn 0.055 bricht und der Kurs sich nicht zurück über diese Zone erholt, dann ist die Long-Logik hin – abwarten und auf einen tieferen Rücksetzer warten

Aber ganz ehrlich: Auf diesem Niveau ist das Chance-Risiko-Verhältnis für ein Long-Nachkaufen jetzt sehr schlecht. Die Funding-Rate ist so negativ, dass jederzeit wieder eine weitere Runde „Stich-Pokern“ nach oben und unten kommen könnte, die Longs und Shorts beide abräumt. Ich ziehe es vor zu warten, bis es sich beruhigt. Erst wenn die Funding-Rate wieder normal wird und sich das Positionsvolumen stabilisiert, dann schauen wir weiter

Was meint ihr: Hat SAND diese Runde gerade erst gestartet – oder ist es schon am Ende?

#SAND $SAND

$ETH endlich kann er es nicht mehr halten: gerade eben haben wir die Oberkante dieses Bereichs bei 2750 nach oben durchbrochen. Jetzt liegt der Kurs bei 2751 – genau an der Widerstandszone.

Ganz ehrlich: Diese Position ist ziemlich entscheidend. Wenn man dort stabil bleibt, geht es in die nächste Phase; wenn nicht, ist es nur ein Fake-Ausbruch.

Im 1-Stunden-Chart ist der Range sehr klar: 2660 bis 2750 wurde mehrere Tage hin und her gehandelt. Heute wurde endlich mit Volumen nach oben gedrückt. MACD bildet ein Golden Cross, die roten Balken werden größer. DIF liegt bereits über der Null-Linie. Kurzfristig ist also Momentum da. Aber RSI6 ist auf 73 gestiegen – etwas überkauft. RSI12 liegt erst bei 62 – da ist noch Spielraum.

Kritische Zonen:
Oben: Widerstand bei 2750 (gerade durchbrochen, Bestätigung nötig) und 2807 (Hoch zuvor, starker Widerstand)
Unten: Unterstützung bei 2660 bis 2670 (oben im Range wird jetzt zur Unterstützung) sowie 2600 bis 2620 (starke Unterstützung)

Schauen wir auf die Daten: Das Open Interest hat sich von einem Tief wieder erholt, was darauf hindeutet, dass Geld in den Markt kommt. Das Verhältnis der Long-/Short-Accounts ist von 1,66 auf 0,95 gefallen – die Short-Seite hat also eher zugenommen. Diese Struktur lässt einen direkten Crash nicht so leicht zu. Vor einem Anstieg ist es normal, vorher Shorts einmal „auszuwaschen“.

Wenn es um 2750 zurücksetzt, die Bewegung mit abnehmendem Volumen bremst und dann neu über 2760 zurückkommt: mit einer kleinen Position long testen, Stop-Loss unter 2730, Ziele zuerst 2807, danach 2850.

Wenn direkt mit hohem Volumen über 2807 ausgebrochen wird, ein Rücksetzer nicht bricht: wieder long, Stop-Loss unter 2780, Ziel 2850+.

Fällt es wieder unter 2750 zurück und die Erholung schafft es nicht zurück in den Bereich: dann ist es ein Fake-Breakout. Abwarten und erst beim Rücksetzer in 2660 bis 2670 erneut schauen.

Kurz: Ich beobachte vor allem 2750. Wenn es dort stabil bleibt, dann Richtung 2807. Wenn nicht, warte ich den Rücksetzer in 2660 bis 2670 ab – nicht sofort handeln. Kontrakt mit geringer Positionsgröße, Stop-Loss sauber setzen.

#9月非农今晚公布 #ETH $ETH

Meine persönliche Ansicht – keine Anlageberatung.