零下二度

海力士一下140跌破，空单就把防守提到144（如果你的空单成本价高于这里，反抽到此止盈余仓；成本144附近，保本损。）

昨天发的策略，空单吃完，反手抄底。eth 1828这里对于今天而言属于抄底了。

这周存储的节奏就是一下一上再下，3倍gdp。上半周逢高空，空到抄底目标点前止盈、再抄底、反弹到目标掉再高空。

Ende Juli starke Eingriffe der Bank of Japan in den Devisenmarkt: Der Yen ist innerhalb von drei Tagen um über 5 % gestiegen. Das wirkt sich als negativer Faktor auf die Liquidität der Marktmittel aus. Short-Longs sollten möglichst reduziert werden; stattdessen eher bei höheren Kursen verkaufen. Longs nur dann eingehen, wenn der Tageschart-Unterstützungsbereich erreicht ist.

SanDisk testet diese Woche zweimal die Unterstützung bei 1000. Selbst wenn diese Linie bricht, wird es dennoch ein nur scheinbarer Bruch sein. Diese Woche wird mit einem Bottom-Fishing und einem Rebound von 300 Punkten+ gerechnet.

Wenn man den Zeithorizont verlängert: Die gesamte Korrekturphase von SanDisk ist bereits 3/5 durchlaufen. Unterhalb von 1300 gibt es mindestens noch drei Gelegenheiten für schrittweises Bottom-Fishing. Dabei ist ein Rebound nach einem echten Bruch/Bestätigung bei 1000 am größten—noch größer als der heftige Anstieg von 35% in nur einem Tag letzte Woche beim 3-Tage-Linien-MACD-Nullpunkt-Rücksprung.

Gestern gesendete Kurspositionen: Zuerst in den vorderen Bestand einsteigen, weil es heute Montag ist und sich der Markt nach den Pre-Market-Phasen voraussichtlich noch einen Schritt nach oben bewegt. Daher Schritt für Schritt vorgehen. Heute Abend nach Börsenschluss kann man beim Nachkauf ergänzen.

Micron: Wie Sandisk, der jüngste Widerstand liegt bei der 6-Stunden-EMA24-Linie (848/850). Ein Ausbruch über 852 würde erst als nächstes die 12-Stunden-EMA24 betrachten (in der Nähe von 870). Beim Tageschart gibt es keine Voraussetzungen für einen Rücksetzer, daher ist das bisherige Hoch des möglichen Rebounds vorerst auf 850–870 begrenzt (Short).

Micron ist am Wochenende bei 800 nicht gefallen. In der Nacht hat es ein Tief bis 808 berührt. Das liegt nicht daran, dass 800 hier eine Unterstützung ist—bei 800 gibt es eigentlich keine Unterstützung. Der Grund, dass es bisher nicht gebrochen wurde, ist, dass Sandisk nachts auf die Unterstützung bei 1166 zurücksetzte und dann wieder nach oben sprang; Micron hat synchron mitgezogen. Dieser Rebound findet nur zwischen 830 und 850 statt und ist nicht stark. Das ist ein Zwischenanstieg im Abwärtstrend.

sol：Widerstand 74.25–75.25 (Low-Long für Take-Profit).

Unter 70: 67.85–66.55 als Bottom-Fishing (Tiefpunkt der Abwärtswelle ab dem Wendepunkt 83.95). Seit dem 4. Juli, als es von 83.95 aus wieder nach oben kam, gab es innerhalb eines Monats ein langsames Seitwärtsfallen nach unten; die Bottom-Fishing-Position bei etwa 67 ist seit mehreren Wochen festgelegt. Spot und Kontrakte können synchron mit Ordern versehen werden.

Wenn es bei einer Erholung nach einem neuen Tiefpunkt zu einem Rebound kommt und der höchste Punkt innerhalb von 24 Stunden sehr nahe am Marktpreis liegt, dann wird der Kurs nach oben „gezogen“. Beim Eröffnen von Short-Positionen sollte man die nächsten Widerstände abgreifen.

Nachdem Sandisk um 2 Uhr morgens auf 1167 gefallen war, prallte es wieder an. Am Sonntag war die Erholung jedoch nicht stark. Als Widerstände bieten sich die EMA24 auf 6, 8 und 12 Stunden sowie die EMA52 auf 4 Stunden an – jeweils bei 1250, 1266, 1325 und 1278. Die drei Marken 1250, 1266 und 1278 liegen relativ nah beieinander. In einem schwachen Wochenend-Rebound sind das alles eher kleine Widerstände; theoretisch kann man sie alle ansteuern. Normalerweise führt das jedoch dazu, dass die Positionsgröße zu schwer wird, und zudem liegen diese Punkte weniger als 100 Punkte über dem heutigen Tief von 1167. Daher können diese drei Widerstände gemeinsam für ein einziges „Head-Trade“ genutzt werden.

Der Widerstand bei 1325 liegt hingegen noch weiter weg vom Marktpreis. Mit Blick über die kleine ganze Zahl 1300 kann man bei einem nicht besonders starken Rebound dort grundsätzlich kaum hinkommen. Wenn es sich also alles um einen Rebound handelt: Wenn der Kurs bis in die oben genannten Bereiche „hochfedert“, dann wird er dort nicht stabil stehen können und wieder weiter fallen. Bei weiterem Abwärtsdruck ist das nächste Szenario ein drittes Suchen bis zum Cut-Punkt bei 1166 (Halbierung/„Trennmarke“). Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zum Bruch kommt und im Anschluss die zweite Suche durch die 1000er-Marke folgt.

A. Bis zu welchem Kursniveau eine Erholung wahrscheinlich gehen kann, prüft man der Reihe nach von klein nach groß anhand des jeweiligen Stunden-MACD: Schauen, ob sich die Öffnung von Slow- und Fast-Linie nach oben verlagert und ob es sich im Bereich von „Stop-Loss/Notfall“-Signalen (Stopprignal) zum Abwärtsende befindet. Falls ja, wartet man der Reihe nach, bis diese Stunden-Erholung die drei entsprechenden EMA-Kennzahlen erreicht. Das ist im Grunde nur eine kurzfristige, kleine Richtungsentscheidung. Warum fängt man heute den Widerstand ab, der 4 Stunden oder länger ist? Unterhalb des Marktpreises liegen die drei EMA-Linien unterhalb von 4 Stunden. Wenn man also direkt short startet, wäre der erste Widerstand die EMA24 auf 6 Stunden. Warum greift man bei den Widerständen bei 4, 6 und 8 Stunden nicht Bollinger Bands (Boll) ab? Weil diese drei Zeitrahmen-Kerzen innerhalb des Bollinger-Mittleren Bands liegen und der Abstand zur oberen Bandlinie zum Einstieg als kurzfristiges Short-Kriterium keinen nennenswerten Referenzwert hat. Nur das 12-Stunden-Bollinger-Mittlere Band bei 1312 kann als Widerstandsinformation dienen, nachdem die 1300er-Marke nach oben durchbrochen wurde. Daher fällt der Bereich 1312–1325 in die Kategorie „Nachkauf-Shorts“ (ergänzende Short-Positionen).

B. Sobald das Tagesminimum feststeht, werden die erfassten Widerstände entsprechend angeordnet. Wenn alle weniger als 100 Punkte darunter liegen, wird zunächst nur ein einziges „Head-Trade“ eröffnet. Wenn der Kurs anschließend erneut unter 1200 fällt, ergänzt man. Da Sandisk eine vierstellige Preisrange hat und die normale Tagesschwankung meist im Bereich von 100+ Punkten liegt, kann das kurzfristige Shorting innerhalb von 100 Punkten zwar schwer sein, aber wenn man einen Widerstand darüber weiter ansteuert oder eine Unterstützung bricht, kann man die Positionen nicht mehr nachlegen.

EMA und Boll sind die am häufigsten genutzten Indikatoren. Ich glaube, fast alle verwenden sie. Die Tools sind für alle gleich – entscheidend ist die Methode. Das große Ziel ist das Einfachste: Je einfacher, desto besser.

Hier bei SanDisk 1166 ist die Stelle, an der der Kurs abgebrochen/halbiert wird. Es gibt etwas Unterstützung, daher ist dies einer der Take-Profit-Punkte für eine Long-Order (Buy-Order).

Nach 18:00 Uhr hat sich der höchste Punkt von SanDisk innerhalb von 24 Stunden von 1404 am Nachmittag auf 1276 verändert (der gestrige Abend-Rücksprung-Höchstpunkt wurde zu einem Widerstand). Er ist um 128 Punkte nach unten gegangen. Das bedeutet: Der Hochpunkt verlagert sich deutlich nach unten, also werden sich die Tiefs entsprechend ebenfalls nach unten verschieben. Das gestrige Tief lag bei 1191, 1191-128=1063. Hier liegt es nahe bei 1055 (dem Bereich, in dem es diese Woche nach dem Bruch von 1100 kurz zurückprallte). Falls man leer ist: Bei Kursrückkehr zum aktuellen Kurs neu short gehen und zuerst die Hauptposition eröffnen; nach dem Bruch von 1200 nachkaufen. Die Absicherung ist dann der gestrige Höchstpunkt bei 1276. Wenn es sich um eine Nachkauf-Position bei einem Short vom Freitag handelt, dann gilt: Break-even als Ziel und Stop-Loss, wobei man im Bereich 1182–1167 Gewinne der zusätzlich aufgestockten Teilposition zuerst ausbucht.

Für den Intraday-Handel gilt: Man muss jeden Tag den 24h-Höchst- und Tiefstpunkt im Blick behalten. Wenn der Hochpunkt fortlaufend tiefer wandert, ist das ein Merkmal eines Abwärtstrends. Wenn das Tief unverändert bleibt, der Hochpunkt aber tiefer wandert, sollte man sich darauf einstellen, dass der Abwärtstrend sich fortsetzt. Und wenn sich der 24h-Höchst- und Tiefstpunkt in einen sehr kleinen Bereich zusammendrücken (weniger als 50 Punkte), steht ein Ausbruch/Umbruch bevor: Dann kommt es zu einer Aufwärts- und Abwärts-Ausdehnung (Spannung).

Nachmittags fragte jemand unter Krypto-Freunden nach einer Frage zum „Nachkauf/Bottom-Fishing“ und der Absicherung – das ist ziemlich gut beantwortet. Zum Beispiel: Bei Sandisk wurde diese Woche die Position zum Einstieg zwei Tage früher auf 1026/1022 festgelegt. Wie macht man die Absicherung am besten? Zuerst das Thema Zwangsliquidation: Warum ist es unter 850 am besten? Weil die Grenze der „scheinbaren“ (virtuellen) Durchbrüche von 1000 bei etwa 900 liegt. Unter 880 gehört das bereits zum echten Bruch. Bei so einer Größenordnung wie 1000 ist es bei einem großen Abverkauf normalerweise unwahrscheinlich, dass der echte Bruch bis hinein passiert. Daher ist unsere beste Absicherung für den Einstieg rund um 1000: Zwangsliquidation unter 850. Bei 900 reduziert man um 20%, denn bei etwa 930 gibt es außerdem eine starke Unterstützung. Wenn also Sandisk nächste Woche unter das heutige Tief von 972 fällt, wird es spätestens bei etwa 930 zum Stoppen kommen. Daher ist 900 hier die erste Verteidigungslinie, und die Zwangsliquidation unter 850 ist die zweite.

Wenn du also rund um 1000 einen Einstieg machst: Stop-Loss auf 999–930 zu setzen ist nicht passend. 900–999 fällt in den Bereich der „scheinbaren“ Durchbrüche. Wenn du wegen eines scheinbaren Durchbruchs ausgelöst wirst und dein Stop trifft, während du bei 1000 eingestiegen bist, dann ist das sehr ungünstig. Denn egal ob man um 1000 herum zwischen 1026–1055 Long geht oder zwischen 999–930 Long geht – das Erholungspotenzial liegt jeweils bei großen Gewinnen von mehreren hundert Punkten und deckt den Entry-Punkt des Bottom-Fischings vollständig ab. Deshalb muss man bei Integer-Schwellen beim Bottom-Fishing den Bereich der „scheinbaren“ Durchbrüche unbedingt vermeiden – nur so lassen sich unnötige Verluste vermeiden. Sonst passiert Folgendes: Man setzt den Stop mit Verlusten im Bereich von nur ein paar Dutzend Punkten und verpasst dadurch Gewinne in der Größenordnung von drei- bis vierhundert Punkten aus der anschließenden Erholung. Dann ist der Trade wirklich hässlich: Statt 400 Punkte Gewinn endet man mit ein paar Dutzend Punkten Verlust – im Endeffekt doppelte Abschreibung.

Richtung für nächstes Wochenende (SanDisk/Micron):

SanDisk: Nächste Woche 5 Tage MACD auf Null. Es wird 1–2 Einstiegspunkte zum Nachkaufen (Bottom-Picking) geben. Beim neuen Tief wird der Rückprall etwa 370–440 Punkte betragen.

Micron: Nächste Woche 3 Tage MACD auf Null. Es wird 1–2 Einstiegspunkte zum Nachkaufen geben (der beste Einstiegspunkt liegt nach dem Bruch von 700). Der Rückprall wird etwa 150–200 Punkte betragen.

Befindet man sich in einer großzyklischen Korrekturphase, darf man auf Stundenbasis nicht in Long-Positionen einsteigen, denn die Unterstützung auf Stundenbasis ist bereits durchbrochen. Unterstützung muss auf Tages- bis Wochenlinienebene gesucht werden; Longs kann man nur als Rücksetzer auf Tageslinien-Niveau handeln. In einem Abwärtstrend, wenn es auf Tageslinienebene zu einem Gegenanstieg (starker Anstieg) kommt, geht man beim Short ebenfalls dorthin, auf Tages- bis Wochenlinienebene, um zu suchen. Wenn das Stoppsignal beispielsweise höchstens bis auf das 3-Tage-Linien-Niveau reicht, dann liegt der maximale Widerstand des Rückpralls sicher auf dem 5-Tage-Linien-Niveau.

Morgen Nachmittag beginnen wir mit dem Kurs. Ich werde im Schwerpunkt erläutern: die Überlegungen hinter den Kursbewegungen von Sandisk und Micron in dieser Woche, die zugrunde liegenden Trigger-/Preisniveaus, sowie auch die Gründe, warum der starke Anstieg, der sich gestern Nacht mit dem größten Tagesanstieg der letzten 18 Jahre zeigte, dennoch nicht als Trendwende betrachtet wird, sondern ich weiterhin bärisch bleibe. Außerdem werde ich erklären, auf welcher Indikator-Ebene ich die Grenze des möglichen Rebounds beurteile (inklusive der Bereiche, die darüber hinausgehen) und welche Take-Profit- bzw. Zielpunkte für den oberen Bereich ich anvisiere. Mit allen, die am Unterricht teilnehmen: Bereitet eure Fragen bitte im Voraus vor. Neben Sandisk/Micron und wenigen ausgewählten Coins kann jeder zusätzlich eine andere Aktie/Marke nennen, die er selbst beobachtet. Ich werde das dann sofort analysieren. Gemeinsam werden wir ausarbeiten, wo die Long-/Short-Punkte sowohl für den Long-Term- als auch für den kurzfristigen und mittelfristigen Horizont liegen—und dabei ständig dazulernen und uns verbessern. Ab diesem Wochenende gilt: pro Kurs maximal 3 Personen. Es gibt kleine Kurse mit 3 Leuten; die Anzahl der Fragen wird nicht zu groß sein, und es wird auch mehr abdecken als ein 1:1-Gespräch—denn durch die Fragen anderer kann auch jeder etwas mitnehmen. Ein 1:1 entspricht derzeit nicht dem Bedarf; viele würden sich erst für nächstes Jahr einen Platz reservieren können, und bis dahin hat sich die Marktlage dann stark verändert.

Wenn Micron unter 830 fällt, dann leg nach—und zwar long zu 777/766.

Gestern Abend bis heute Morgen haben SanDisk/Micron/Hynix ordentlich Gas gegeben; wenn du heute noch bullisch bist, bist du nur reines Schlachtfeld für Zwiebellinge in Bestform. Dass du gestern Abend schon die Positionen leer gelassen hast, war richtig. Nach einem starken Anstieg folgt zwangsläufig ein starker Rücksetzer – eine feste Regel. Am Morgen habe ich es klar gesagt: Bei SanDisk liegt der Bereich 1440–1472 im Rahmen des Nachkaufens. Nicht handeln, solange es nicht ankommt. 1418 ist ein Rebound bis zur 0,618-Position. Wenn du die dortigen Short-Positionen hältst, kannst du die folgenden zweiten Testläufe auf 1000 um 400 Punkte mitnehmen. Wer am Top nachkauft bzw. am Boden kauft – die ersten beiden Tage darfst du gelegentliche kleine Buchverluste nicht ertragen, sonst bekommst du nicht die großen Gewinne von zwei Tagen später. Bei diesem Bottom-Fischen nach 1026 gilt das Gleiche: Innerhalb der zwei Tage erst seitwärts auf und ab, dann kommt der explosive Anstieg um 400 Punkte.

Am Morgen Lagerung in der Höhe aktivieren, einfach halten genügt. Über Nacht das Gewinnziel komplett erreichen – wie könnte man dann leer ausgehen? Kenne dich selbst und den Gegner: dann bist du in jedem Gefecht sicher.

SOL ist in letzter Zeit ziemlich ruhig und schwankt in den letzten zwei bis drei Wochen im Tagesdurchschnitt nur noch um 1–3 Punkte, hat sich kaum bewegt. Aber man kann auch „zurückweichen und vorankommen“: hoch verkaufen und niedrig zurückkaufen, und auch im Coin-Standard kann man damit „Schafe scheren“ ～ Wenn es dann zu einer großen einseitigen Aufwärts-Trendphase kommt, etwa von 2023.10 bis 2024.3, also zu so einer Lage, in der der Tagesdurchschnitt um 5–17 Punkte steigt, dann reicht ein Long im Coin-Standard für einen Monat aus, um das finanzielle Freiheitsniveau zu erreichen.

Je länger wir im zweiten Halbjahr unten seitwärts verharren, desto höher wird es sein, wenn sich dann beim Wechsel zwischen Bullen und Bären alles umkehrt und es nach oben schießt.

In den letzten zwei Wochen waren unsere drei Hoch-Spot-Positionen von Shandi jeweils der Mittelpunkt im Tages-Bollinger-Band (Boll). Das ist hier der starke Widerstand, der einen Rebound stoppt. Letzte Woche sprang der Kurs von 1316 auf 1694: Als die Tages-Golden-Cross-Formation gerade erst entstanden war, hat sich das schnell verheddert und ist dann in einen toten Kreuz nach unten übergegangen. Jetzt gibt es von 972 einen Rebound bis 1440, und die Bodenformationen sind im Wesentlichen auch ähnlich. Warum schafft man es hier jedes Mal nicht, nach oben durchzubrechen? Auf dem 5-Tage- und dem Wochen-Timeframe herrscht ein Abwärtstrend. Selbst wenn der 1- und 2-Tages-Zeitrahmen Aus-Zurückhalt-/Stopp-Signal (Stop-Loss-ähnliches) liefert, kann der Stundenbereich zwar noch stark laufen, aber das ist nur vorübergehend. Erst wenn der 5-Tage- und der Wochen-MACD auf null zurückgelaufen sind und der komplette Korrekturzyklus durch ist, endet die gesamte Anpassungsphase allmählich.

Ich habe in letzter Zeit nicht viel auf die Coins geschaut, daher war es nicht so detailliert. Die Volatilität war nicht groß, ich hatte keine Lust zu rechnen. Gewinn bei Short-Positionen habe ich manuell in Tranchen durch teilweises Stoppen mit Take-Profit realisiert.