Asen森-美股Alpha

Angebotsschocks heben zunächst die Ölpreise und die Inflations-Expectations an, um sie dann über Zinsanhebungs-Expectations und Laufzeitprämien die Renditen im langen Lauf nach oben zu treiben; schließlich werden die Bewertungen von langlaufenden Vermögenswerten komprimiert.
Der US-Aktienmarkt ist derzeit moderat risikoabbauend, der VIX von 17,2 ist noch nicht in die Panikphase eingetreten;
Kryptowährungen haben aufgrund des 24-Stunden-Handels, des höheren Leverage und zusätzlich wegen des Scheiterns bei der Regulierung das Haupt-Risiko abbekommen und damit die größte Risikofreisetzung getragen.
Gold folgt dem geopolitischen Aufschwung nicht; stattdessen fällt es leicht bei hohen realen Zinsen und einem starken US-Dollar. Das zeigt, dass der Markt „Inflation handelt, die zu strengeren monetären Bedingungen führt“, und nicht bloß reine Flucht in Sicherheit.
Der Hongkong-Aktienmarkt bestätigt das Ganze nur schwach; eine eigenständige Hauptstory ist noch nicht erkennbar.#美联储加息是否已成定局

Tag 100-fach! Ist das der Zustand von BSCs Gegenangriff?$BNB

Wenn man vor 15 Jahren 1000 US-Dollar investiert hätte, wäre der heutige Wert:

$BTC Bitcoin: 8 970,000 US-Dollar
$NVDAB Nvidia: 735,000 US-Dollar
$TSLA Tesla: 231,000 US-Dollar
Apple: 29,000 US-Dollar
S&P-500-Index: 8 400 US-Dollar
Gold: 2 150 US-Dollar

Kurzfristige Multi-Operationen für Zielwerte

SOL-Ökosystem: $SOL PYTH, JUP
ETH-Ökosystem: ETH, EIGEN, UNI, LINK
Privatsphäre: $ZEC , ZEN, DASH
Sonstiges: SUI, PEOPLE, WLFI, $TRUMP

Mach jetzt keinen Short bei Krypto. Mindestens solange die BTC-Struktur nicht gebrochen ist, nicht oben drauf gehen nur weil es stark gestiegen ist!!!

Der Druck durch US-Staatsanleihen, die Dollar-Kreditwürdigkeit, Trumps Haltung gegenüber Krypto, das Krypto-Gesetzesvorhaben und die Zwischenwahlen können zwar den mittelfristigen Narrativ-Hintergrund bilden, aber ob diese Faktoren die Kursentwicklung weiter antreiben, hängt davon ab, ob die nächsten politischen Meilensteine sowie der Dollar, die Renditen von US-Staatsanleihen, Gold und Krypto-Aktien in den USA gleichzeitig Bestätigung liefern.

Das derzeit sicherere Signal ist nicht eine einzelne Makro-Story, sondern dass sich im Kryptomarkt selbst Preis, Handelsvolumen und Stimmung in eine Art Resonanz zueinander formen: BTC wird stärker, während ETH und SOL sogar noch stärker steigen. Das zeigt, dass Kapital beginnt, sich von BTC in Richtung Mainstream-Assets zu verlagern. Insgesamt hat sich auch die Risikoappetit im US-Aktienmarkt etwas erholt, doch innerhalb der Tech-Aktien gibt es weiterhin Differenzen. Daher wirkt die Situation in dieser Phase eher so, als würde Krypto zuerst Kapital anziehen—nicht als ob alle Risk Assets gleichzeitig in einen vollständigen Bullenmarkt übergehen.

Der Anstieg von $ZEC lässt sich auch so interpretieren, dass sich das BTC-Setup auf „Knappheit, PoW und Privacy Digital Cash“-Narrative ausweitet. Es ist jedoch nicht das sogenannte „neue BTC“. Da die Marktkapitalisierung und die Liquidität von ZEC geringer sind, kann die Aufwärts-„Hebelwirkung“ bei Kapitalrotationen größer ausfallen, gleichzeitig ist aber auch das Rückschlagsrisiko höher.

Beim Vorgehen geht es nicht darum, die komplette lange Spitze bis zum Ende zu erwischen. Nach einem schnellen Anstieg ist ein Pullback ganz normal. In der aktuellen Phase ist eine bessere Strategie, kurzfristig im Trend Long zu gehen, oder zu warten, bis nach dem Rücksetzer eine Bestätigung vorliegt. Wenn BTC 77.000 US-Dollar hält, kann die eher bullische Einschätzung weiterhin beibehalten werden. Wenn mit hohem Volumen 79.500 US-Dollar nachhaltig zurückerobert werden, könnte der Trend sich weiter fortsetzen. Falls es jedoch effektiv unter 74.200 US-Dollar fällt, bedeutet das möglicherweise, dass dieser Anstieg nur ein überfülltes Short-Covering-/Bear-Trap-Rallye gewesen ist—dann sollte man aufhören Long zu machen und neu bewerten. #比特币创2023年3月来最佳周表现

$OPENAI $ANTHROPIC Diese Wette auf den US-Aktien-„AI“-Sektor ist ein zweischneidiges Schwert: Sie zieht Liquidität ab und treibt den Kurs gleichzeitig nach oben—man braucht dafür die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften.

Kaufpriorität: Zuerst OpenAI, dann Anthropic.

Potenzial: Anthropic hat mehr Upside. Sein Unternehmens-<unk>KI-Kommerzialisierungswachstum und die IPO-Stimmung sind stärker gebündelt, sodass es kurzfristig eher eine Marktbewegung im Bereich von 20% schafft.

Aktuelles Kursverhältnis: OpenAI ist besser—1267 USD entsprechen 1,234 Billionen USD und damit ist es bereits günstiger als Anthropic. Das Aufwärtspotenzial bis zu einer Neubewertung auf 1,5 bis 1,8 Billionen USD ist größer.

Ich kriege mich darüber echt nicht ein, was für eine sinnlose Bestellung das ist—bitte doch einfach mehr prüfen, $ANTHROPIC

$CATI innerhalb derselben Minute: 20% rauf/runter Stifte setzen 😂, 60% Gewinne sichern, 40% durchgeschlagen – das ist genau der Fall, der getroffen wurde.

$TUT Dieser Wochenend-Schwindelhandel war ziemlich lebhaft, schon ein weiteres 12R. Leider wurde der Live-Trade von der Sicherheits-Tür blockiert.

$AAPL Jetzt ist es passend, sich gegen den Halbleitersektor abzusichern, und es eignet sich auch für eine langfristige Halteposition. Wenn die physische-KI-Erwartung umgesetzt wird, oder wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es zum weltweit größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung wird, dann erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit #美股收盘涨跌不一英伟达提振道指

$LITE Glasfaser-Kommunikation sollte genug sein, um ein paar Monate zu boomen—aber man kann die Sache nicht halten😂

Viel wichtiger als Long vs. Short｜Die US-Börsen-Operationsstrategie für diese Woche – betrachtet den aktuellen Markt in drei Ebenen:

1、Unterste Ebene: Die US-Börse befindet sich in einer Phase hoher Bewertungen mit hohen Renditen – mit starker Differenzierung, hoher Sensitivität und hoher Volatilität.
2、Mittlere Ebene: Das Marktvertrauen ist nicht ausreichend. Es gibt Zögern: Man zweifelt, wagt keinen umfassenden Vorstoß, aber man traut sich auch nicht, die zentrale Hauptlinie zu verlassen.
3、Oberste Ebene: Makro- und externe Informationen gewinnen an Einfluss auf die Kursbewegungen, insbesondere angesichts von:
Japanischer Yen / Carry-Trade
Renditen bei US-Staatsanleihen
US-Dollar
KI-Quartalsberichte und Regulierung
Geopolitik und Rohstoffe
Krypto-Leverage-Gelder
In einer Phase mangelnden Vertrauens reagiert der Markt übermäßig empfindlich auf externe Variablen – folglich ist der Kurs naturgemäß hochvolatil.

Kernstrategie für diese Woche: Nicht hinterherlaufen. Makro- und externe Variablen bestimmen die Richtung, die interne Ausbreitung bestimmt die Trefferquote.

Die Qualität der Erholung ist nicht hoch, die Ausbreitung ist schwach – daher ist der Rebound eine Short-Chance.
Typische Signale: Der Index steigt, aber SOXX/NVDA/QQQ folgen nicht, HYG ist nicht stark, BTC/ETH sind schwach, VIX sinkt nicht.

Ohne neue makro-/externe negative Nachrichten: Bei einem Rücksetzer mit Anschluss wird gekauft.
Typische Signale: Die Zinsen steigen nicht weiter stark an, der US-Dollar wird nicht kräftig nach oben gezogen, USDJPY schwankt nicht mehr stark, HYG bleibt stabil, der Index setzt zurück und bricht die entscheidenden Unterstützungen nicht.#美伊谈判将启动

US-Aktien $SNDK $SKHY $MU — schon wieder ein starker Rückgang?!

Hier meine Analyse nach dem, was ich auf dem US-Aktienmarkt gesehen habe

Ich werte diesen Abverkauf als Gewinnmitnahmen nach einer übermäßigen, schnellen Gegenbewegung im KI-Sektor (die stärkste Gegenreaktion, aber auch die heftigsten Gewinnmitnahmen)
Dazu kommen Positionsanpassungen rund um „Black Friday“, der Konflikt zwischen Iran und den USA sowie die Verlockung durch die Prognose, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fed steigt
Und am Ende bleibt die psychologische Belastung aus dem Überverkauf bestehen, die nicht beseitigt wurde — daher reagieren die Kurse extrem sensibel

Meine wichtigste Einschätzung: Kurzfristig ist die Wahrscheinlichkeit für weiteres Abwärtsdrücken zwar nicht klein, aber im Vergleich zu einem unmittelbaren Trendwechsel ist die Chance, dass der Markt zunächst seitwärts konsolidiert oder einen technischen Rücksetzer (Pullback) macht, deutlich gestiegen. Achte auf entscheidende Kursmarken, um die Stabilisierung/Stop des Abwärtstrends zu bestätigen.#苹果芯片短缺拖累销售预期

Steigern um weitere 4,4–6,6 Prozentpunkte!
Am Ende des Handels steckt Mathematik: Glück ist für eine Zeit gut, Pech ist für einen ganzen Tag schlecht – aber nur die Mathematik lügt nie!#美股开盘走高存储股反弹

$SNDK Maschinen machen wirklich: Zwei Ohren hören nicht auf das, was draußen vor dem Fenster passiert.

Kein Logik dahinter, Hongkong-Aktien folgen immer nur.$ZHIPU

Auf dem Platz ruft jemand: „$SKHYNIX $SNDK $MU bottomen“ – man hat nur Angst davor, dass …

Einerseits zeigt das, dass ziemlich viele in der Klemme stecken;
andererseits, vom Kleinen aufs Große: Diese Runde der Enthebelung, die von der makroökonomischen Belastung und der Sorge um KI-Investitionsausgaben getrieben wird, ist noch nicht am Ende.

Daher gilt für die Umsetzung weiterhin: vorrangig bei Rücksetzern leerverkaufen (Short auf Rebound), lass dich nicht von der Positionsgröße bei deiner Einschätzung beeinflussen.#Meta财报不及预期股价跌10%

$MU erneuter Test 780, die Wahrscheinlichkeit steigt sogar, dass 770 durchstoßen wird.

Kürzlich brach an den KI-Aktien ein starker Einbruch aus, was zu Margenstress führte; Wall-Street-Banken verlangen von Hedgefonds, zusätzlich Sicherheiten nachzuschießen.

Der Kern ist nicht, dass die KI-Aktien gefallen sind, sondern dass der KI-Handel vom Bewertungsabschlag („valuation kill“) in die Phase des Leverage-Abbaus / passiven Verkaufs übergegangen ist.

Das ist kein gewöhnliches Pullback, sondern: die Leverage-Ketten werden ausgelöst.

Die Logikkette lautet: KI-Aktien fallen
Fonds-Nettoinventarwert zieht zurück, Volatilität steigt
Hauptbroker erhöhen die Margin / verlangen Nachschuss von Sicherheiten
Fonds sind gezwungen, den Leverage zu reduzieren
Verkauf der am stärksten überfüllten, profitabelsten und liquidesten Positionen
KI / Halbleiter fallen weiter
Löst weiteren Margendruck aus

Das ist genau das typische De-grossing / Leverage-„Deleveraging“-Treiben in der Panik.

Daher werden kurzfristig fundamentale Faktoren vorübergehend unwirksam.
Dass Hynix-Berichte stark sind, aber dennoch weiter fällt – genau dieses ist die Logik: Der Markt preist gerade nicht erneut die Performance neu ein, sondern verarbeitet Positionsrisiken.#韩国KOSPI暴跌11%因中国DUV威胁

Das Geschäft ist schlecht: heute 6 Aufträge, davon 2×12R. $RE $BANK