Benefuture Expert - BFE

Über die operativen Fehler, die zur Insolvenz führen, ist der Fehler bei der Positionsgröße oder der Handgröße die Nummer 1. Schreib dieses Mantra an die Wand und übe es jeden Tag: Riskiere niemals mehr als 3% deines gesamten Kapitals in einer einzigen Position. Dieser Prozentsatz würde von den meisten Texten über technische Analyse als aggressiv angesehen. Die Autoren empfehlen 2%, 1% und sogar 0,5%! Also zweifle nicht daran, dass 3% die Grenze sind. Wenn du von diesem Mantra abweichst, wirst du in weniger als einem Jahr pleitegehen, glaub mir! Wenn du das schon länger als ein Jahr machst und nicht pleite bist, investierst du dein Geld in festverzinsliche Anlagen. Der Grund für die niedrigen Prozentsätze ist, dass die Statistik zeigt, dass es genügt, eine falsche Operation mit schwerer Hand zu haben, um pleitezugehen, selbst wenn du in anderen 99 erfolgreich warst. Wenn die Hand 50% beträgt und du verlierst, müsstest du mit den verbleibenden 50% einen Gewinn von 100% erzielen, damit dein Kapital zum ursprünglichen Wert zurückkehrt. Du wirst weder Ruhe noch Zeit haben, um diese Rückgewinnungsoperation rational durchzuführen. Du wirst in den Casino-Spielermodus umschalten, noch mehr riskieren und vielleicht sogar deine anderen Vermögenswerte verkaufen oder Kredite aufnehmen, um dir und deiner Familie zu beweisen, dass du es kannst. Mit anderen Worten, du wirst dich furchtbar fühlen. Hättest du anstatt 50% beispielsweise 2% investiert, hättest du 98% deines Kapitals behalten. Es würde ausreichen, einen Anstieg von 2,04% zu erzielen, um die verlorenen 2% zurückzubekommen. Wenn die Hand 3% beträgt, wärst du mit einem Anstieg von 3,1% wieder im Geschäft! Mit 20% müsstest du bereits einen Anstieg von 25% erreichen! So sehr du auch zweifelst, dass ein Rückgang von 50% eintreten kann, die Frage ist nicht, ob es passieren kann, sondern wann es passieren wird. Forscher haben bereits gezeigt, dass wenn du eine Münze 1000 Mal wirfst, Sequenzen von 10 Kopf oder 10 Zahl hintereinander selten sind, aber vorkommen. Was soll man also über den Kryptowährungsmarkt sagen, wo nicht nur die Statistik versucht, uns zu Fall zu bringen? Wichtig: Es bringt nichts, 25 Positionen von 2% in stark korrelierten Münzen zu eröffnen, da du dennoch pleitegehen wirst. Also lies meine Beiträge über Korrelation. Grüße!

De novo o assunto stop loss. Todo mundo tem uma história para contar. Se não usar, leva fumo. Se usar, leva um fumo menor mas continua levando e, dependendo da frequência com que o seu stop é acionado, terá seu capital minado em poucas horas. Mesmo usando estatística sofisticada você não vai conseguiri escapar dos bots de busca de liquidez com seus pavios assassinos, a menos que opere com tokens tranquilos mas pouco rentáveis, como o Bitcoin. Qual o segredo então? Use stop somente pensando em uma catástrofe, do tipo hack na maior corretora do mundo, com todas as posições caindo ao mesmo tempo. Para operações diárias, a literatura técnica é farta de exemplos mostrando que a falência não está relacionada com a falta de stop (aliás, o stop mal dimensionado pode te ferrar em vez de proteger). Os erros são outros, como o tamanho da posição, alavancagem exagerada, operar fora do timeframe ideal, entrar na hora errada mesmo no timeframe correto, dentre outros.Sobre esses erros, farei posts separados. Saudações!

Über korrelierte Positionen, jede Zahl in Klammern repräsentiert die Korrelationsstärke von LUMIA mit anderen Tokens in den letzten 30 Tagen. Je näher an 1, desto ähnlicher sind die Verhaltensweisen im Chart. Negative Werte nahe -1 deuten darauf hin, dass während LUMIA steigt, der andere Token fällt. Dieses einfache mathematische Werkzeug verhindert, dass du 10 identische Positionen eröffnest, in dem Glauben, das Risiko zu diversifizieren. Idealerweise wählst du den Token mit dem besten Setup und blockierst die anderen korrelierten. Nutze ein KI-Tool, um die täglichen Candlestick-Daten der letzten 30 Tage auf deinen Computer herunterzuladen und die Korrelation zu berechnen. Vergiss die manuelle Arbeit des Kopierens von der Website und Einfügens in eine Tabelle. Binance stellt diese Daten über eine öffentliche API zur Verfügung. Das KI-Tool lädt diese Daten direkt von der API über ein Python-Skript in weniger als 1 Minute herunter. Öffne keine neuen Positionen, wenn die Korrelation über 0.75 liegt. Wenn du konservativer sein möchtest, bei 0.60, aber dann blockierst du unbeabsichtigt gute Kandidaten. Ideal wäre es, einen Bot zu haben, der das automatisch für alle Tokens in Sekunden erledigt. Grüße!

Der Short-Markt läuft für mich gerade etwas schleppend. Das war der größte Fisch, den ich heute gefangen habe, mit einer Hebelwirkung von 3x. Der Vorteil ist, dass diese Münze UB gut schwankt, also fängt mein Algorithmus sie immer wieder oben.

Das ist mein wichtigster Post. In einer statistischen Analyse von 533 Tokens, über 1000 Tage Daten im täglichen Chart, komme ich zu dem Schluss, dass die maximale Abweichung des Preises von einem Durchschnitt (z.B. EMA20) für die überwältigende Mehrheit der Tokens zwischen 1 und 2 ATR liegt. Da der ATR in der Regel 5% (ruhige Tokens wie BTC) bis 20% (volatile Tokens) des aktuellen Preises darstellt, liegt die operative Gewinnspanne zwischen 5% bis 10% für ruhige Tokens und zwischen 20% bis 40% für volatile Tokens. Diese Information ist Gold wert, da sie es ermöglicht, das Gewinnpotenzial zu kartieren und gleichzeitig anomale Situationen anzuzeigen, die vermieden werden sollten. Zum Beispiel, wenn die Preisdehnung größer als 2 ATR über dem Durchschnitt ist, deutet das auf etwas Ungewöhnliches hin, wie ein Squeeze, Pump and Dump oder den Hype um aktuelle Nachrichten. In diesen Fällen nur einsteigen, wenn man enorme Risiken eingehen möchte. Recherchiere mehr über ATR und lerne anschließend, wie man dessen Wert hier in den Charts von Binance erhält. Grüße.

Vermeiden Sie korrelierte Positionen. Wenn Sie 5 Positionen eröffnen, in der Annahme, dass Sie Ihr Portfolio diversifizieren, aber eine starke Korrelation zwischen ihnen besteht, setzen Sie tatsächlich eine einzige Wette 5-mal! In meiner Umgebung kann ich die Korrelationen überprüfen, bevor ich einsteige. In dem Bild wären alle Positionen, die rot hervorgehoben sind, zunächst gut für Short. Aber beachten Sie, dass die Mehrheit aufgrund bereits offener Aufträge, die blau hervorgehoben sind, blockiert wurde. Der Algorithmus priorisiert die günstigsten Setups bei der Eröffnung und lehnt redundante Aufträge ab. Es lohnt sich, Ihre Operation zu automatisieren. Grüße.

Viele Anfänger-Trader machen den Fehler, den Bildschirm mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen, in dem Versuch, den perfekten Einstieg zu finden, und erstellen Charts, die eher wie Steuerpanels von Raumschiffen aussehen. Was die meisten nicht erkennen, ist, dass sie in die gefährliche Falle der Kollinearität oder Multikollinearität tappen, die auftritt, wenn Sie mehrere unterschiedliche Oszillatoren verwenden, die exakt aus denselben grundlegenden Preisdaten konstruiert sind. Wenn Sie den RSI, den MACD, den Stochastik und den CCI gleichzeitig im gleichen Chart aufstellen, erhalten Sie keine mehrfachen unabhängigen Bestätigungen dafür, dass sich der Markt drehen wird, sondern schauen auf dieselbe mathematische Information, die auf leicht unterschiedliche Weise wiederholt wird. Diese Überlappung erzeugt ein falsches Gefühl von Vertrauen, da der Investor sieht, dass alle Indikatoren dasselbe Kauf- oder Verkaufssignal blinken und blind glaubt, er habe einen garantierten und hochwahrscheinlichen Trade entdeckt. In Wirklichkeit bietet die Kollinearität nur redundante Informationen und einen illusorischen Konsens, der das Urteilsvermögen überlasten und zu katastrophalen Entscheidungen in Bezug auf die Lotgröße führen kann. Es ist genau so, als wären Sie ein Bauarbeiter auf dem Weg zu einer Baustelle und würden sechs identische Hämmer in Ihre Werkzeugkiste legen. Grüße!

Der Finanzmarkt ist, in seiner Essenz, ein echtes Schlachtfeld der Psychologie, und in Krisenzeiten zeigt sich unser Verstand oft als unser größter Feind. Wenn die Volatilität explodiert und die Candlesticks gewaltsam abstürzen, ist die natürliche Reaktion des Menschen nicht, mit Kühle und Logik zu handeln, sondern zu erstarren. Dieser Zustand der Lähmung tritt auf, weil unser Gehirn, überflutet von Angst und dem Schmerz des Verlusts, in einen tiefen emotionalen Konflikt gerät. Anstatt die Realität der Preisbewegung zu akzeptieren und unseren Ausstiegsplan auszuführen, blockieren wir. Wir beginnen zu hoffen, falsche Hoffnungen zu schöpfen, dass sich der Preis magisch erholen wird, und ignorieren die klaren Gefahrenzeichen, einfach weil der Schmerz, einen Fehler zuzugeben, psychologisch unerträglich ist.

Genau wegen dieser menschlichen emotionalen Fragilität wird die Automatisierung von Trading-Entscheidungen zu Ihrem größten Wettbewerbsvorteil. Mechanische Systeme und automatisierte Regeln empfinden keine Angst, haben kein Ego, das verletzt werden könnte, und zögern nicht unter Druck. Durch die Automatisierung Ihrer Ausführungen und Risikomanagementregeln übertragen Sie die Verantwortung für die Handlungen auf die Maschine, wodurch Ihr Kapital gegen Ihr eigenes verzweifeltes Verhalten geschützt wird. Die Automatisierung zwingt Sie, basierend auf der mathematischen und objektiven Realität des Marktes zu handeln und nicht auf das, was Sie sich wünschen würden. In Momenten der allgemeinen Panik, während die große Masse der Investoren durch Unsicherheit erstarrt oder impulsive und destruktive Entscheidungen trifft, wird ein automatisiertes System die vorgegebene Strategie mit absoluter Präzision umsetzen und Ihre finanzielle und mentale Gesundheit langfristig bewahren. Grüße!

In meinem letzten Post habe ich erwähnt, dass jede künstliche Intelligenz für normale Nutzer in der Lage ist, rund um die Uhr Daten von hunderten von Tokens auf Binance abzurufen, sie zu analysieren und in weniger als einer Minute Handelsentscheidungen für jeden einzelnen zu treffen, und das mit einem gewöhnlichen Computer oder Smartphone. Wirst du weiterhin deine Augen für deinen täglichen Scan nutzen? Ich nehme mal an, nicht. Du musst nur die KI bitten, den Bot für dich in weniger als 5 Minuten zu erstellen. Du kannst den Bot auf deinem Heimcomputer laufen lassen oder einen kostenlosen Server nutzen. Das ist der einfache Teil. Die Herausforderung besteht darin, die KI so zu steuern, dass der Roboter deine Handschrift hat. Es wird viele Versuche brauchen, bis du eine stabile und profitable Version erhältst, aber das Ergebnis wird es wert sein. Ich schlage vor, dass du anfängst, auf Papier festzuhalten, was du als den perfekten und machbaren Trade ansiehst, basierend auf deiner Erfahrung mit einigen Tokens. Notiere die Einstiegsbedingungen, den Verlauf des Trades und die Ausstiegsbedingungen, die funktioniert haben. Dann bitte die KI, einen Algorithmus zu entwickeln, der in der Lage ist, diese optimalen Bedingungen automatisch zu erkennen, während du schläfst oder arbeitest. Zum Beispiel, wenn du normalerweise immer am Tiefpunkt eingehst und am Hochpunkt verkaufst, was das erste Mantra ist, das dir beigebracht wird (aber bei weitem nicht die einzige Handelsstrategie ist!), bitte die KI, automatisch zu erkennen, ob der Preis gerade in einem Tal ist. Wenn ja, sollte sie einen Kauf bis zur Grenze des Budgets durchführen, das du für diese Operation vorgesehen hast. Und vergiss nicht, die KI zu bitten, den Verkauf durchzuführen, wenn sie erkennt, dass ein Hochpunkt gebildet wurde. Die KI erkennt Hochs und Tiefs für hunderte von Tokens in Millisekunden. Beschränke dich nicht auf einen einzigen Token, wenn du Dutzende gleichzeitig handeln kannst. Grüße.

Es ist möglich, Daten von allen Tokens von Binance sowohl vom Spotmarkt als auch vom Terminmarkt in Echtzeit über die öffentlichen Datenschnittstellen der Börse herunterzuladen. Das bedeutet in der Praxis, dass Sie jede künstliche Intelligenz bitten können, diese Daten herunterzuladen und einen Roboter zu betreiben, der 24/7 außerhalb von Binance arbeitet, aber in der Lage ist, Aufträge normal zu eröffnen und zu schließen, indem er Ihre Abonnements-API verwendet. Das gibt Ihnen einen enormen Vorteil, da Sie in der Lage sein werden, historische Daten von Hunderten von Tokens herunterzuladen, sie zu analysieren und in weniger als 1 Minute Handelsentscheidungen zu treffen. Die Hauptfrage ist jedoch nicht die Verfügbarkeit von Daten, sondern was man mit ihnen macht. Ich verspreche, dass ich es Ihnen erkläre, aber nicht in einem einzigen Beitrag.

Diese Short-Trades haben gestern Abend begonnen und heute Morgen geendet. Leverage x3, Einstieg und Ausstieg im richtigen Timing. Grüße.

Wann aus dem Trade aussteigen? Die Antwort ist: wenn der Preis die offensichtlichste Referenz erreicht, bevor er sich wieder umkehrt. Diese Referenz ist in der Regel das nächste Hoch oder Tief, wird aber selten erreicht, da der Preis viele Perioden benötigt, um zu den Werten zurückzukehren, durch die er bereits gegangen ist. Zuvor liquidiert er einen Großteil derjenigen, die auf die positive Bewegung gesetzt haben. Daher solltest du versuchen, eine bescheidenere, aber zuverlässigere Referenz festzulegen. Eine davon könnte die prozentuale Volatilität (ATR% Verhältnis zwischen dem ATR und dem Preis) zum Zeitpunkt des Einstiegs sein. Du kannst dieses Verhältnis mit einem Faktor multiplizieren, aber übertreibe es nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass der Preis mehr als 3ATR% schwankt. Und ich messe das täglich mit hochentwickelten Programmen für mehrere Tokens gleichzeitig. Das Sicherste ist etwas zwischen 1.5 und 2.0 ATR. Die Charts im Trading View-Modus erlauben es, den brutto ATR zu erhalten. Teile einfach den Wert des ATR durch den Preis, um den ATR% zu erhalten. Wenn dein ATR% 8% beträgt, ist es wahrscheinlicher, dass der Preis zwischen 12% (1.5ATR%) und 16% (2.0ATR%) in die eine oder andere Richtung schwankt! Und keine fantastischen 50% oder 100%. Es gibt Tokens, die sich um 3ATR%, 5ATR% und sogar bis zu 10 ATR% in deine Richtung bewegen, aber die gehören zu denen, die dich entweder sehr reich oder sehr arm machen werden.

Stop-Loss ist die Art von Inhalt, die jeder lehrt, einzustellen, aber jeder weiß, dass sie in der Regel nicht für alltägliche Geschäfte funktioniert. Der Stop-Loss existiert, um Sie vor Zusammenbrüchen zu retten, nur das. Im Alltag ist das Beste, was Sie tun können, maximal einen kleinen Bruchteil des Kapitals (etwa 1 %) in jede Transaktion zu riskieren. Ihr Stop wird 100 % von 1 % sein, das heißt, selbst wenn alles schiefgeht, verlieren Sie maximal 1 % des Kapitals. Diese Regel funktioniert besser, als einen festen Stop zu setzen oder verrückte Regeln basierend auf Volatilität, Unterstützungen oder Widerständen zu verwenden. Alle diese scheitern zwangsläufig, weil Volatilität gemessen, aber nicht eingedämmt werden kann. Diese langen und schnellen Dochte, die Ihre Stops auslösen, befinden sich in der Regel mehrere Standardabweichungen vom Durchschnitt entfernt. Sie sind im Verhältnis zum Durchschnitt selten, aber nicht im Verhältnis zu den letzten Tagen oder Stunden. Wenn Sie in die Transaktion eingestiegen sind, dann, weil der Preis zu steigen begann. Zusammen mit der Preisbewegung werden die großen Dochte zwangsläufig erscheinen. Wenn Sie einen Stop von 100 % der Position haben, haben Sie eine größere Chance, dem Doch zu entkommen und setzen nicht zu viel des gesamten Kapitals aufs Spiel.

Um zu wissen, wie weit der Preis nach oben oder unten gestreckt ist, verwende als Referenz einen nicht zu langsamen und nicht zu schnellen Durchschnitt. Ich empfehle immer die EMA20 als Referenz, also den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden. Vorzugsweise den Timeframe 1d nutzen, um die EMA20 zu zeichnen (siehe meinen anderen Beitrag, in dem ich erkläre, warum ich nur 1d für den Handel verwende). Nachdem du die EMA20 im Tageschart eingezeichnet hast, wirst du feststellen, dass sie wie ein echter Magnet für den Preis wirkt. Jedes Mal, wenn der Preis sich zu weit von der EMA20 entfernt, wird er zwangsläufig in ihre Richtung zurückkehren. Im 1d ist diese Information zuverlässig, in den anderen Timeframes nicht.

$1M Tipp: Der einzige zuverlässige Zeitrahmen, der die Bewegungen des Smart Money (institutionelle Investoren) widerspiegelt, ist das 1d. In 4h und 1h gibt's nur Rauschen und keine Vorhersage bestätigt sich. Im 7d kommt alles zu spät. Wer hier spricht, sind nicht die Stimmen in meinem Kopf, sondern die Statistik: Die negative Korrelation zwischen Preisausdehnung und Preisgeschwindigkeit übersteigt 84% im 1d, fällt auf weniger als 40% im 4h und ist mickrig in den Zeitrahmen 4h, 1h und 7d. Die Tatsache, dass die Korrelation zwischen Geschwindigkeit und Preisausdehnung negativ und stark im 1d ist, zeigt einen wichtigen Punkt: Wenn der Preis bereits stark nach oben oder unten ausgezogen ist, wird die Geschwindigkeit in den meisten Fällen nahe null sein oder bereits die Richtung umgekehrt haben, ohne Fallen. In den anderen Zeitrahmen wirst du häufig in Fallen tappen, da der Preis nicht genug ausgezogen ist, selbst für niedrige Geschwindigkeiten. Grüße.

Welche Note hat dieser Short verdient?

Wir machen weiterhin profitable Shorts!

Hallo Binancers. Ich habe bei diesem Short Trade gut abgeschnitten. Ich habe mit einem Hebel von x3 und 2% meines Kapitals gearbeitet. Um den Einstiegspunkt zu bestimmen, habe ich die fortgeschrittenen Indikatoren für Perpetuals im klassischen Modus der Binance-App verwendet.

Grüße von Short Exper!

Du wirst nicht dem Zufall überlassen, wenn du lernst, die verfügbaren Tools von Trading View in der Binance-App zu meistern.

In Gelb die Fibonacci-Niveaus, an denen der Preis immer anhält, bevor er steigt oder fällt.

In Blau die Trendlinien, die durch die Höchst- und Tiefpunkte verlaufen und einen aufsteigenden Kanal für den Preis bilden.

Im Hintergrund die Ichimoku-Wolke mit ihren Hilfslinien, die helfen, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche für den Preis zu bestätigen, sowie den aktuellen Zustand des Marktes zu identifizieren (bullish oder bearish).

Grüße von Cryptocoin Place.