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Nikkei rutscht in den Bärenmarkt, während sich der KI-Ausverkauf auf Japan ausweitet

📉 Der Nikkei 225 fiel am 6. November zeitweise um bis zu 7,1 % auf 56.745,81 Punkte. Damit lag er mehr als 20 % unter seinem Juni-Hoch und bewegte sich während des Handels technisch gesehen im Bärenmarkt.

🌐 Der Rückgang folgte auf starke Verluste bei US-Technologieaktien. Grund waren Befürchtungen, dass eine strengere Aufsicht über Rechenzentren nach den Zwischenwahlen die KI-Investitionen bremsen könnte.

🏭 Rohm und Furukawa Electric verloren zeitweise jeweils mehr als 10 %. Das zeigt, wie sich die Sorgen um KI-Ausgaben auf Japans Chip- und Infrastrukturlieferanten ausweiten.

📊 Auch der breiter gefasste Topix fiel zeitweise um bis zu 6,4 %. Das deutet darauf hin, dass sich die Verkäufe über den gesamten Markt erstreckten, wobei KI-bezogene Aktien im Zentrum standen.

🔎 Der Kursrückgang um 20 % markiert eine erhebliche Korrektur, bedeutet aber nicht, dass der KI-Zyklus beendet ist. Die Aussichten hängen von tatsächlichen Änderungen der US-Politik sowie davon ab, ob die Zulieferer Aufträge und Gewinne aufrechterhalten können.

#Nikkei225 $XRP

$OP – Liquidationskarte (7 Tage) – Index ~0,1048

🧭 Das bevorzugte Szenario ist ein Short-Liquidation-Sweep nach oben bei 0,1056–0,1059. In Kursnähe häufen sich Short-Positionen; das geschätzte kumulierte Exposure liegt innerhalb der angezeigten Spanne bei rund 3,4 Mio. $ auf der Short-Seite gegenüber 1,3 Mio. $ auf der Long-Seite.

🔺 Ein Durchbruch über 0,1059 mit anschließendem Halten lenkt die Aufmerksamkeit auf 0,1063–0,1087. Dieser Bereich enthält mehrere große Balken in Folge, insbesondere nahe 0,1069, 0,1079 und 0,1087, wo Short-Liquidationen die Volatilität verstärken könnten.

🎯 Ein Halten über 0,1087 nach dem Sweep rückt zunächst 0,1110–0,1119 und dann 0,1130–0,1145 in den Fokus. Die Balken um 0,1090–0,1108 sind relativ klein und spärlich; ein weiterer großer Ausschlag liegt nahe 0,1164.

⚖️ Ein Unterschreiten von 0,1044 ohne Rückeroberung schwächt das Aufwärtsszenario und lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf 0,1020–0,1030 und dann auf 0,0985–0,0999. Auf einen Sweep bei 0,1056–0,1059 folgender schneller Rückgang unter 0,1055 würde das Risiko eines gescheiterten Aufwärtsversuchs erhöhen.

#LiquidationMap

$SKYAI – Marktkapitalisierung 30.03M$ – 24-Stunden-Stimmung neutral SC02 M5 – ausstehende Long-Order. Der Einstieg liegt innerhalb des LVN und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Unterstützungszone ist etwa 2,14 % breit. Der Aufwärtstrend dauert seit 7 Stunden und 35 Minuten an, wobei der größte verzeichnete Preisanstieg 12,24 % beträgt. Fällt der Preis unter diese Unterstützungszone, wird sich der Trend wahrscheinlich nach unten umkehren.

$JCT - Marktkapitalisierung 34.09M$ - 24-Stunden-Sentiment -1.61 Bärisch SC02 M5 - ausstehende Short-Order. Der Einstieg liegt innerhalb des HVN und wird von keiner Schwachzone beeinflusst; die aktuelle Widerstandszone ist ungefähr 6.63% breit. Der Abwärtstrend dauert seit 20 Stunden und 40 Minuten an, wobei der größte verzeichnete Preisrückgang 52.72% beträgt. Wenn der Preis diese Widerstandszone durchbricht, ist eine starke Aufwärtsumkehr unwahrscheinlich; die Long-Chase-Order kann vorerst übersprungen werden.

Cocoa falls nearly 5% as inventories rise and chocolate demand remains subdued

📉 ICE March 2027 cocoa fell 4.79% to settle at $5,290 per tonne on November 5, the largest decline among agricultural contracts tracked by The Edge.

📦 Stocks at ICE warehouses rose to around 3.74 million bags. Greater availability is easing immediate shortage concerns and weighing on prices.

🍫 Barry Callebaut cited a 4.3% decline in chocolate consumption volumes across surveyed markets in the year through August. Its own quarterly sales volumes recovered, suggesting uneven demand.

🌦️ West African weather and crop risks could still support prices. The session suggests traders placed greater weight on current inventories and subdued demand.

🔎 ICE inventory trends and upcoming cocoa grinding data will help assess whether selling pressure persists or begins to ease.

#Cocoa $CC

$BTW – Liquidationskarte (7 Tage) – Index ~1.175

🧭 Das bevorzugte Szenario ist ein Aufwärts-Sweep von Short-Liquidationen bei 1.177–1.191, wo sich die Balken dicht über dem Kurs häufen. Das geschätzte kumulative Exposure ist innerhalb der angezeigten Spanne relativ ausgeglichen.

🔺 Ein Durchbruch über 1.191 und das Halten darüber lenkt die Aufmerksamkeit auf 1.202–1.211. Die Balken um 1.194–1.200 sind kleiner, während die nächste Spanne mehrere große Ausschläge in Folge enthält, besonders nahe 1.210. Short-Liquidationen könnten hier die Volatilität verstärken.

🎯 Ein Halten über 1.211 nach dem Sweep rückt 1.220–1.233 in den Fokus. Oberhalb von 1.240 werden die Balken im Allgemeinen kleiner und verteilter, während das kumulative Exposure langsamer zunimmt.

⚖️ Ein Unterschreiten von 1.172 ohne anschließende Rückeroberung schwächt das Aufwärtsszenario und lenkt die Aufmerksamkeit auf Long-Cluster bei 1.165–1.170 und danach 1.158–1.163. Ein Sweep von 1.180–1.191 mit anschließendem schnellen Fall unter 1.180 würde das Risiko einer gescheiterten Aufwärtsbewegung erhöhen.

#LiquidationMap

$RED – Mcap 85.82M$ – 24h-Stimmung +3.00 bullisch SC02 M1 – Long-Order ausstehend. Der Einstieg enthält den POC und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Unterstützungszone ist etwa 0.76 % breit. Der Aufwärtstrend dauert seit 2 Stunden und 27 Minuten an, wobei der größte verzeichnete Preisanstieg 5.31 % beträgt. Falls der Preis unter diese Unterstützungszone fällt, ist eine starke Abwärtsumkehr unwahrscheinlich; die Short-Folgeorder kann vorerst übersprungen werden.

$APLD – Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. $ SC02 H4 – ausstehende Short-Order. Der Einstieg liegt innerhalb der HVN und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Widerstandszone ist ungefähr 10,73 % breit. Der Abwärtstrend dauert seit 34 Tagen und 12 Stunden an, wobei der größte verzeichnete Kursrückgang 50,72 % beträgt. Wenn der Kurs diese Widerstandszone nach oben durchbricht, wird sich der Trend wahrscheinlich nach oben umkehren.

COMEX-Kupfer fällt um 2,41 %, da die Sorgen über Investitionen in KI-Infrastruktur zunehmen

📉 COMEX-Kupfer schloss am 5. November bei 6,2490 $ pro Pfund und damit 2,41 % niedriger, zeitgleich mit einem Ausverkauf bei US-Technologieaktien.

🏛️ Der Ausgang der US-Wahl schürte die Sorge vor einer strengeren Prüfung von Rechenzentrumsprojekten, insbesondere in Texas. Mögliche Verzögerungen belasteten die Erwartungen an die Kupfernachfrage.

⚡ Kupfer wird in elektrischen Systemen, Transformatoren und der zugehörigen Infrastruktur verwendet. Veränderungen bei den Erwartungen an KI-Investitionen können sich daher auf die Preise auswirken, noch bevor sich der tatsächliche Verbrauch ändert.

🔎 Der Rückgang deutet darauf hin, dass die Märkte eine künftige Nachfragequelle neu bewerten. Eine einzelne Handelssitzung reicht jedoch nicht aus, um eine Trendwende im längerfristigen Ausblick zu bestätigen.

📊 Die weitere Entwicklung hängt von konkreten politischen Maßnahmen und den Investitionsplänen der Unternehmen ab. Der Druck könnte anhalten, wenn das Risiko von Projektverzögerungen greifbarer wird.

#Kupfer $XCU

$PONS – Liquidation Map (7 days) – Index ~0.182

🧭 The preferred scenario is a nearby long-liquidation sweep at 0.179–0.181. Estimated cumulative short exposure is substantially larger, but most strong clusters sit further away at 0.198–0.216 and 0.233–0.245.

🔻 Losing 0.181 without reclaiming it shifts attention to 0.179, then 0.174–0.178. The bar near 0.176 is the largest long-side spike; consecutive liquidations across this range could amplify volatility.

🎯 A further break below 0.174 brings 0.170–0.173 into focus. Below 0.169, additional liquidation exposure is limited. A sweep of 0.179–0.181 followed by a quick reclaim of 0.182 would weaken the downside scenario.

⚖️ Clearing and holding above the nearest short cluster at 0.184–0.185 shifts attention to 0.198–0.205, then 0.207–0.216. Bars around 0.189–0.196 are smaller, while 0.217–0.227 is sparse. The next major cluster lies at 0.233–0.245, with a prominent spike near 0.233.

#LiquidationMap

Erklärung der IRGC sorgt für Unsicherheit bei Öllieferungen durch die Straße von Hormus

🛢 Die IRGC des Iran erklärte am 4. November, vier Öltanker seien auf einer von ihr als „gesperrt“ bezeichneten Route südlich von Hormus auf Minen gelaufen und stünden weiterhin in Flammen. Sie behauptete außerdem, zwei weitere Schiffe beschlagnahmt zu haben.

🔎 In ersten Berichten wurden weder die Schiffe noch die Ladungsmengen oder mögliche Opfer genannt. Schäden und Ursachen der Vorfälle wurden nicht unabhängig bestätigt.

🚢 Für die Energiemärkte ist eine mögliche Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge das zentrale Anliegen. Eine Bestätigung könnte die Sorgen um die Sicherheit auf See verstärken.

📈 Die Erklärung könnte den Ölpreisen eine geopolitische Risikoprämie hinzufügen. Ob die Reaktion anhält, hinge von den tatsächlichen Auswirkungen auf die Lieferströme ab.

📌 Angaben zur Identität der Schiffe sowie Mitteilungen der UKMTO und der Reedereien werden dazu beitragen festzustellen, ob die gemeldeten Vorfälle den Transit beeinträchtigt haben.

#Ölmarkt $CL $BZ

$PENGU – Liquidationskarte (7 Tage) – Index ~0.00713

🧭 Das bevorzugte Szenario ist ein Short-Sweep nach oben, der bei 0.00714–0.00718 beginnt. Short-Cluster treten nacheinander auf, während der Großteil der Long-Positionen weiter unten liegt. Das geschätzte kumulierte Liquidationsvolumen bei Shorts beträgt über die angezeigte Spanne etwa 9 Millionen $, also fast das Dreifache des Long-Volumens.

🔺 Ein Ausbruch über 0.00718 mit anschließendem Halten rückt 0.00724–0.00732 in den Fokus. Die Reaktion nach diesem Sweep hilft einzuschätzen, ob der Kurs den größeren Short-Cluster bei 0.00740–0.00750 erreichen kann.

🎯 Ein Halten über 0.00740 rückt die Spanne von 0.00740–0.00750 in den Fokus, insbesondere den Bereich um 0.00745 und 0.00748. Short-Liquidationen dort könnten den Anstieg verstärken; weiter oben liegt 0.00756–0.00763. Oberhalb von 0.00765 sind die Balken stärker verstreut.

⚖️ Ein Verlust der Marke 0.00710 ohne Rückeroberung würde das Aufwärtsszenario schwächen. Die nahen Long-Cluster bei 0.00704–0.00708 und 0.00690–0.00697 sind relativ klein; ein stärkerer Bereich liegt bei 0.00670–0.00684. Vermeide es, einem Sweep von 0.00724–0.00732 hinterherzujagen, wenn der Kurs schnell wieder unter 0.00718 fällt.

#LiquidationMap

$PEAQ – Marktkapitalisierung 81.72M$ – 24-h-Stimmung neutral. SC02 H1 – ausstehende Short-Order. Der Einstieg enthält den POC und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Widerstandszone ist etwa 3.12 % breit. Der aktuelle Abwärtstrend dauert seit 5 Tagen und 13 Stunden an, wobei der größte verzeichnete Kursrückgang 18.56 % beträgt. Durchbricht der Kurs diese Widerstandszone nach oben, dürfte sich der Trend wahrscheinlich nach oben umkehren.

$USELESS – Marktkapitalisierung 131.64M$ – 24-h-Sentiment +6.00 bullisch. SC02 H1 – ausstehende Short-Order. Der Einstieg liegt innerhalb des LVN und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Widerstandszone ist ungefähr 4.06% breit. Der aktuelle Abwärtstrend dauert seit 5 Tagen und 12 Stunden an; der größte verzeichnete Kursrückgang beträgt 26.13%. Wenn der Kurs diese Widerstandszone nach oben durchbricht, wird sich der Trend wahrscheinlich nach oben umkehren.

SpaceX- und Tesla-Aktien fallen wegen Bedenken zur Politik in Texas

📉 SpaceX verlor im nachbörslichen Handel nach der US-Wahl rund 6 %, Tesla etwa 5 %, da die Ergebnisse in Texas Bedenken hinsichtlich der politischen Aussichten für Elon Musks Unternehmen aufkommen ließen.

🗳️ Gina Hinojosa besiegte den amtierenden Gouverneur Greg Abbott. Damit stellen die Demokraten erstmals seit 1995 wieder den Gouverneur von Texas.

🏗️ Hinojosa hat gefordert, neue Rechenzentren erst dann zu genehmigen, wenn gesetzliche Schutzmaßnahmen für die Gemeinden beschlossen sind. Außerdem sollen Subventionen für die Branche beendet werden. Das sorgt für Unsicherheit beim Ausbau der KI-Infrastruktur in Texas.

⚙️ Texas ist ein wichtiger Standort für SpaceX und Tesla. Die Auswirkungen auf die beiden Unternehmen hängen davon ab, wie weitreichend die politischen Änderungen sind und welche Projekte betroffen sind.

🔎 Im Fokus steht nun, wie sich diese Vorschläge nach der Wahl weiterentwickeln. Die Kursverluste im nachbörslichen Handel signalisieren zunehmende Besorgnis, lassen aber noch keine dauerhaften Auswirkungen auf die Gewinne erkennen.

#Markteinblicke $SPCX

$INJ – Liquidationskarte (7 Tage) – Index ~7.21

🧭 Das bevorzugte Szenario ist ein Aufwärts-Sweep von Short-Liquidationen, beginnend bei 7.22–7.26, gefolgt von 7.31–7.33. Das geschätzte kumulierte Liquidationsvolumen bei Shorts beträgt über die angezeigte Spanne fast 10 Millionen US-Dollar und ist damit mehr als doppelt so hoch wie bei Longs. Die dichteste Short-Zone liegt bei 7.42–7.57; bevor sie in den Fokus rückt, ist eine weitere Bestätigung erforderlich.

🔺 Ein Ausbruch über 7.26 mit anschließendem Halten lenkt die Aufmerksamkeit auf den markanten Balken nahe 7.32. Die Reaktion nach dem Sweep hilft dabei, die Fortsetzung einzuschätzen; die Balken bei 7.34–7.39 sind relativ spärlich und klein.

🎯 Ein Halten über 7.33 rückt die Cluster bei 7.42–7.46 und 7.51–7.57 in den Fokus. Der größte Balken der Karte liegt nahe 7.44, gefolgt von einem markanten Cluster nahe 7.56. Short-Liquidationen dort könnten den Anstieg verstärken; weiter oben liegt der Bereich 7.62–7.72.

⚖️ Ein Fall unter 7.18 ohne Rückeroberung würde das Aufwärtsszenario schwächen und die Aufmerksamkeit auf 7.10–7.13 und anschließend 6.96–7.02 lenken. Weiter unten liegt bei 6.74–6.81 ein stärkerer Long-Cluster. Vermeide es, einem Sweep von 7.31–7.33 hinterherzulaufen, der schnell wieder unter 7.26 dreht.

#Liquidationskarte

$TZA SC02 M1 – ausstehende Long-Order. Der Einstieg liegt innerhalb des LVN und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Unterstützungszone ist etwa 0,33 % breit. Der aktuelle Aufwärtstrend dauert seit 2 Stunden und 43 Minuten an; der größte verzeichnete Kursanstieg beträgt 2,42 %. Fällt der Kurs unter diese Unterstützungszone, ist wahrscheinlich mit einer Trendumkehr nach unten zu rechnen.

$SKDD SC02 M1 – ausstehende Long-Order. Der Einstieg liegt innerhalb einer LVN und wird von keiner schwachen Zone beeinflusst. Die aktuelle Unterstützungszone ist etwa 1,35 % breit. Der aktuelle Aufwärtstrend dauert seit 3 Stunden und 50 Minuten an, wobei der größte verzeichnete Kursanstieg 16,62 % beträgt. Wenn der Kurs unter diese Unterstützungszone fällt, wird sich der Trend wahrscheinlich nach unten umkehren.

Chip-Aktien treiben den Nasdaq nach oben, während der Gesamtmarkt uneinheitlich bleibt

📈 Der Nasdaq stieg am 3. November um 0,83 %, während der S&P 500 um 0,36 % zulegte und der Dow um 0,38 % nachgab. Aktien mit Bezug zu KI stützten den Markt.

💻 Nvidia und andere Chip-Aktien erholten sich und glichen damit den Druck durch Apple teilweise aus. Die Erholung zeigte, dass Technologieaktien nach den jüngsten Schwankungen weiterhin gefragt sind.

⚙️ Nach Börsenschluss setzte AMD ein positives Signal: Der Umsatz im Bereich Rechenzentren stieg um 97 % auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse spiegelten die starke Nachfrage sowohl nach Server-CPUs als auch nach KI-GPUs wider.

📊 Die meisten Aktien im S&P 500 gaben jedoch nach. Dass sich die Kursgewinne auf wenige große Unternehmen konzentrierten, deutet darauf hin, dass sich die Käufe noch nicht auf den breiteren Markt ausgeweitet haben.

🔎 Die Erholung stützt die kurzfristige Stimmung, bestätigt aber noch keine nachhaltige Trendwende. Anhaltende Stärke im Chipsektor und eine breitere Marktteilnahme werden wichtige Signale sein, die es zu beobachten gilt.

#StockMarket $NVDA $AMD

$HBAR – Liquidationskarte (7 Tage) – Index ~0.0683

🧭 Das bevorzugte Szenario ist zunächst ein nahegelegener Sweep auf der Long-Seite nach unten. Balken im Bereich von 0.0677–0.0681 liegen nahe am Kurs, während markante Short-Cluster weiter entfernt bei 0.0710–0.0712 und 0.0723–0.0737 liegen. Das kumulierte Liquidationsrisiko auf der Short-Seite ist über die dargestellte Spanne deutlich größer, aber daraus lässt sich allein nicht ableiten, welche Seite zuerst abgeholt wird.

🔻 Fällt der Kurs unter 0.0680, ohne das Niveau zurückzuerobern, richtet sich die Aufmerksamkeit auf 0.0676–0.0679. Long-Liquidationen dort könnten den Rückgang verstärken; die Reaktion nach dem Sweep hilft einzuschätzen, ob sich die Bewegung fortsetzt.

🎯 Ein weiterer Rückgang unter 0.0676 rückt zunächst 0.0668–0.0672 und anschließend 0.0659–0.0666 in den Fokus. Umgekehrt würde ein Sweep nach unten, auf den eine schnelle Rückeroberung von 0.0680 folgt, das Szenario weiterer Rückgänge weniger wahrscheinlich machen.

⚖️ Ein Ausbruch über 0.0699 mit anschließendem Halten darüber rückt die Short-Cluster bei 0.0704–0.0712 in den Vordergrund. Ein Halten über 0.0712 würde 0.0723–0.0737 in den Fokus rücken, mit den größten Balken im Bereich von 0.0731–0.0734. Vermeide es, einem Sweep eines großen Clusters hinterherzulaufen, wenn sich der Kurs danach schnell umkehrt.

#LiquidationMap