Ali Charts

August war für Bitcoin $BTC nicht freundlich.

Jeder August seit 2022 hat zu einer Korrektur geführt. Genieß die aktuelle Rallye, aber ignoriere den saisonalen Trend nicht.

Ethereum $ETH ist nach einem Test der unteren Begrenzung seines Kanals wieder nach oben abgeprallt.

Solange diese Unterstützung bei 1.850 $ hält, beobachte ich eine Bewegung zurück zur oberen Begrenzung nahe 2.060 $.

OPTIMALES ZEITFENSTER ZUM ANSAMMELN VON BITCOIN

Das Sharpe-Verhältnis von Bitcoin ist auf -23 gefallen und signalisiert ein optimales Zeitfenster für den Spot-Zukauf.

Das Sharpe-Verhältnis misst die Rendite pro Einheit Risiko bzw. Volatilität. Ein positives Verhältnis zeigt, dass die Rendite das Risiko überwiegt, während ein negatives Verhältnis darauf hindeutet, dass Anleger schwere Drawdowns erlebt haben.

Ein Wert von -23 deutet auf eine tiefe Erschöpfung der Verkäufer hin, statt auf ein endloses Abwärtsrisiko. Es schafft einen asymmetrischen Einstiegspunkt mit Blick auf Risiko und Ertrag für langfristige <t-2/> $BTC Anleger

Vergangene Fälle, in denen das Verhältnis auf diese Niveaus komprimiert wurde, etwa während der Bärenmarkt-Tiefs von 2015, 2019 und 2022, markierten die finalen Kapitulationsphasen.

Bitcoin $BTC hat eine wichtige Unterstützungsbasis zwischen 63.111 und 61.840 aufgebaut, wo laut URPD mehr als 1,3 Millionen BTC den Besitzer gewechselt haben.

Solange diese Unterstützung hält, zeigen On-Chain-Daten bis 84.569 keine große Angebotsbarriere, wo zuvor rund 582.000 BTC gehandelt wurden.

Hyperliquid $HYPE zeigt eine starke Konvergenz bullischer Signale im 4-Stunden-Chart.

Derzeit bildet der Kurs bullische Divergenzen sowohl gegenüber dem RSI als auch gegenüber dem Chande Momentum Oscillator. Gleichzeitig hat der TD Sequential bereits zwei Kaufsignale eingeblendet – ein Aggressive 13 und ein Combo 13.

Wenn die aktuelle Kerze wie erwartet schließt, ist zudem wahrscheinlich, dass ein rotes 9-Kaufsignal ausgegeben wird, was die bullische These weiter bestätigt.

Long-Setup:

* Einstieg: $58.40
* Stop-Loss: $56.42
* Ziel 1: $63.00
* Ziel 2: $66.00

Positionsgröße (für maximal $100 Verlust):
Positionsgröße = $100 ÷ (Einstiegskurs − Stop-Loss)
Positionsgröße = $100 ÷ ($58.40 − $56.42) = 50 HYPE

Ein Ausbruch über $63.00 würde den bullischen Ausblick stärken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es weiter in Richtung $66.00 geht. Solange $56.42 als Unterstützung hält, glaube ich, dass das Chance-Risiko-Verhältnis die Bullen begünstigt.

Litecoin $LTC scheint sich nach dem Ausbruch aus einem Kanal im 4-Stunden-Chart mitten in einem bullischen Retest zu befinden.

Derzeit wird die Ausbruchzone um 46,70 $ getestet, die sich als attraktive Kaufmöglichkeit erweisen könnte, falls der frühere Widerstand als Unterstützung hält.

Die gemessene Bewegung aus dem Kanal prognostiziert einen Rallye-Zug in Richtung 52,00 $, wodurch das aktuelle Setup aus Sicht von Risiko-Ertrag besonders interessant ist.

Long-Setup:

* Einstieg: 46,70 $
* Stop-Loss: 45,30 $
* Ziel: 52,00 $

Positionsgröße (für einen maximalen Verlust von 100 $):
Positionsgröße = 100 ÷ (Einstiegskurs − Stop-Loss)
Positionsgröße = 100 ÷ (46,70 − 45,30) = 71 LTC

Solange Litecoin über 45,30 $ bleibt, ist der Ausbruch weiterhin gültig. Ein erfolgreicher Retest der Ausbruchzone könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung 52,00 $ ebnen.

Ich eröffne eine neue Short-Position in Apple.

Zuvor war ich etwa ab $313 short, aber nachdem die Aktie wieder gestiegen ist, wurde ich zu Break-even ausgestoppt. Da der Kurs nun wieder nahe an den Hochs ist, glaube ich, dass das technische Setup erneut die Bären begünstigt.

So sehe ich das:

* Apple hat ein neues Allzeithoch erreicht und überragt dabei leicht die obere Grenze seines langfristigen Kanals.
* Der RSI zeigt eine bärische Divergenz: Er macht ein tieferes Hoch, während der Kurs ein höheres Hoch bildet.
* Auch der Chande Momentum Oscillator macht ein tieferes Hoch und ist kurz davor, unter 20 zu fallen – ein weiteres bärisches Signal.
* Der wöchentliche MACD bleibt bullisch, daher ist das ein höheres Risiko-gegen-den-Trend-Trade, der mehrere Wochen dauern kann.

Ideal wäre ein Tagesabschluss unter $323 zur Bestätigung. Allerdings entscheide ich mich, früh einzusteigen, um einen besseren Einstiegspreis zu bekommen und mehr Spielraum für den Stop-Loss zu haben.

Short-Setup:

* Einstieg: $327.00
* Stop Loss: $343.00
* Ziel 1: $280.00
* Ziel 2: $203.00

Dieses Setup riskiert ungefähr 5% auf ein Kursziel in der Größenordnung von 25%, was ihm ein attraktives 5:1 Chance-Risiko-Verhältnis verleiht, falls sich die bärische These bestätigt.

Ich werde diesen Trade weiter beobachten und Updates teilen, während sich das Setup entwickelt.

Positionsgröße (für einen maximalen Verlust von $100):
Positionsgröße = $100 ÷ (Stop Loss − Einstiegspreis)
Positionsgröße = $100 ÷ ($343.00 − $327.00) = 6,25 Aktien

BITCOIN: MAKRO-TIEF

Während On-Chain-Kennzahlen wie MVRV und CVDD (Cumulative Value-Days Destroyed) auf ein mögliches Zyklus-Tief zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar hindeuten, zeichnet Bitcoins technisches Chart ein anderes Bild.

Historisch wurden wichtige Zyklus-Tiefs durch eine präzise technische Trifecta markiert.

• RSI: Fällt auf ~43,65 im Monatschart.
• Chande-Momentum-Oszillator (CMO): Sinkt auf ~-71.
•Gleitender Durchschnitt: Der Preis testet den 50-Monats-Gleitenden Durchschnitt.

Historische Bestätigung:

• Zyklus 2015: Im März 2015 leuchtete dieser technische Cluster bei 235 US-Dollar auf. Obwohl der Preis kurzzeitig bis auf 162 US-Dollar schwankte, markierte das Signal den Start einer 8.300%-igen makroökonomischen Expansion.
• Zyklus 2019: Im Januar 2019 wurde die Trifecta ausgegeben, während Bitcoin bei 3.333 US-Dollar gehandelt wurde (knapp über dem 3.124 US-Dollar absoluten Tief, das einen Monat zuvor gesetzt wurde). Das löste einen 1.911%-igen Rallye-Start aus.
• Zyklus 2022: Im Dezember 2022 wurde das Signal bei 16.270 US-Dollar ausgelöst (knapp über dem 15.473 US-Dollar Tief) während der Handel nahe am 50-Monats-Gleitenden Durchschnitt stattfand. Darauf folgte eine 675%-ige Rallye.

Im letzten Monat korrigierte Bitcoin auf 58.000 US-Dollar – und löste damit das gleiche historische Setup aus: Der Monats-RSI ist unter 43,65 gefallen; der Chande-Momentum-Oszillator hat sich auf -71 abgekühlt; und Bitcoin handelt aktiv in der Nähe seines 50-Monats-Gleitenden Durchschnitts.

Obwohl On-Chain-Kennzahlen den Preis möglicherweise noch zurück in den Bereich von 40.000–50.000 US-Dollar ziehen könnten, um den CVDD-Floor abzusweepen, stellt diese technische Übereinstimmung historisch gesehen eine besonders dominante Akkumulationszone dar.

Den Fokus weg von Short-Positionen und hin zur Spot-$BTC akkumulation zu verlagern, bietet auf diesen Niveaus ein äußerst günstiges Chance-Risiko-Verhältnis.

ICH BIN LANGE $SOL

Ich möchte eine Long-Position auf Solana nahe den aktuellen Kursniveaus eröffnen, wobei $76–$77 für mich der ideale Einstieg ist.

Das Setup basiert auf der Möglichkeit, dass der aktuell steigende Kanal weiterhin als Unterstützung hält, was einen Rebound in den kommenden Sessions auslösen könnte.

Long-Setup:

* Einstieg: $76 – $77
* Stop Loss: $73.15
* Ziel 1: $84.00
* Ziel 2: $92.00

Positionsgröße (für einen maximalen Verlust von $100):
Positionsgröße = $100 ÷ (Einstiegspreis − Stop Loss)
Positionsgröße = $100 ÷ ($75.45 − $73.15) = 43 SOL

Bärisches Szenario:

Wenn Solana einen 4-Stunden-Schlusskurs unter $73.86 verzeichnet, würde das das bullische Setup entkräften und könnte einen Bruch aus dem Kanal auslösen.

In diesem Fall würde ich auf eine Short-Position umschwenken und das Ziel im Bereich von $60–$61 anpeilen.

$XRP BULLISH

XRP bildet auf dem 4-Stunden-Chart ein symmetrisches Dreieck neu, und ich beobachte eine Breakout-Bestätigung, bevor ich einsteige.

Ein stündlicher Schlusskurs über 1,12 $ würde einen bullishen Breakout signalisieren und könnte einen Rallye in Richtung der folgenden oberen Kursziele auslösen.

Long Setup:

* Einstiegssignal: Stündlicher Schlusskurs über 1,12 $
* Stop Loss: 1,06 $
* Ziel 1: 1,17 $
* Ziel 2: 1,22 $

Ich warte auf eine Bestätigung, bevor ich einsteige. Ein stündlicher Schlusskurs über 1,12 $ würde den Breakout validieren und die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung Richtung 1,17 $ und möglicherweise 1,22 $ erhöhen.

Positionsgröße (für einen maximalen Verlust von 100 $):
Positionsgröße = 100 $ ÷ (Einstiegskurs − Stop Loss)
Positionsgröße = 100 $ ÷ (1,12 − 1,06) = 1.666 XRP

$LINK BREAKOUT

Behalte Chainlink im Blick, insbesondere um die Marke von 8,56 $.

Ein anhaltender 4-Stunden-Schlusskurs über 8,56 $ könnte einen Ausbruch bestätigen und einen Rallye-Impuls in Richtung 9,30 $ auslösen. Bei weiter bullischem Momentum ist auch eine Ausweitung bis zu 10,00 $ möglich.

Long Setup:

* Einstiegssignal: 4-Stunden-Schlusskurs über 8,56 $
* Stop Loss: 8,31 $
* Ziel 1: 9,30 $
* Ziel 2: 10,00 $

Ich warte auf die Bestätigung des Ausbruchs, bevor ich einsteige. Ein anhaltender 4-Stunden-Schlusskurs über 8,56 $ würde die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in Richtung der Ziele 9,30 $ und 10,00 $ erhöhen.

Positionsgröße (für maximal 100 $ Verlust):
Positionsgröße = 100 $ ÷ (Einstiegspreis − Stop Loss)
Positionsgröße = 100 $ ÷ (8,56 − 8,31) = 400 LINK

Wenn man sich die Kursgeschichte von Bitcoin ansieht, gab es nur sehr wenige Gelegenheiten, bei denen er während eines Bärenmarkts unter dem Allzeithoch des vorherigen Zyklus gehandelt hat.

• Zyklus 2015: Nachdem Bitcoin Ende 2013 seinen Höchststand erreicht hatte, fiel der Kurs schließlich unter das vorherige Zyklus-Hoch bei etwa 259 US-Dollar. Für langfristige Anleger erwies sich das als außergewöhnlicher Akkumulationsbereich, der zu einer Rally von mehr als 7.500 % im folgenden Zyklus führte.

• Zyklus 2022: Ein ähnliches Ereignis trat nach dem 2021er-Bullenmarkt auf. Ende 2022 fiel Bitcoin unter das frühere Allzeithoch von ungefähr 19.660 US-Dollar. Anleger, die sich rund um diesen früheren Höchststand eingedeckt hatten, sahen, wie Bitcoin schließlich um mehr als 550 % anstieg – bis zu seinem endgültigen Oktober-2025-Höchststand von 126.198 US-Dollar.

• Heute: Das vorherige Allzeithoch aus dem Zyklus 2021 liegt bei etwa 69.000 US-Dollar. Seit Juni handelt Bitcoin wieder einmal unter diesem Niveau.

Die Geschichte garantiert nicht dasselbe Ergebnis, aber frühere Zyklen zeigen, dass die Rückeroberung des Allzeithochs des vorherigen Zyklus häufig den Übergang vom Bärenmarkt zurück in einen anhaltenden Bullenmarkt markiert.

Wenn $BTC es erfolgreich schafft, 69.000 US-Dollar zurückzuerobern und als Unterstützung zu halten, wäre das ein weiteres starkes Indiz dafür, dass der nächste große Aufwärtstrend möglicherweise bereits begonnen hat.

Bitcoin $BTC versucht gerade auszubrechen, aber der Ausbruch wurde noch nicht bestätigt.

Während der MACD auf dem Stundenchart bereits einen bullischen Crossover angezeigt hat, möchte ich vor einer Long-Position noch zusätzliche Bestätigung sehen.

Die wichtigsten Signale, auf die ich achte, sind:

- Stundenschlusskurs über 65.000 US-Dollar
- RSI bricht über seine absteigende Trendlinie aus und bewegt sich über 57
- Chande Momentum Oscillator setzt seinen Aufwärtstrend fort

Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, suche ich eine **Long-Position** mit Zielen auf:

- Ziel 1: 67.000 US-Dollar
- Ziel 2: 78.000 US-Dollar
- Stop: 64.274 US-Dollar

Bis dahin bin ich vorsichtig gegenüber einem möglichen Fehlausbruch. Abwarten auf Bestätigung hilft dabei, nicht in einer Bullenfalle zu landen und die Wahrscheinlichkeit des Trades zu verbessern.