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🚨 DAS UNMÖGLICHE IST GERADE PASSIERT Die Wahrscheinlichkeit dessen, was passiert, liegt nahe null. Drei 6-Sigma-Ereignisse traten in einer Woche auf. – #Bonds – #Silver – #GOLD Wir leben derzeit durch eine statistische Unmöglichkeit. Lass mich erklären: Letzten Dienstag verzeichnete die japanische 30-jährigen Anleihen das, was man eine „6-Sigma“ Sitzung nennt. Vor 2 Tagen hat Silber sogar noch besser abgeschnitten: Es war bei 5-Sigma während des Anstiegs und erreichte dann 6-Sigma beim Rückgang. IN EINER EINZELNEN SITZUNG. Gold im Moment? Es ist in weniger als einem Monat um 23 % gestiegen. Wir kommen sehr nah an ein 6-Sigma-Ereignis. Das sind drei 6-Sigma-Ereignisse in EINER WOCHE. Um schnell zu erklären: In der Finanzwelt messen wir Preisbewegungen um einen Durchschnitt unter Verwendung der Standardabweichung, die wir Sigma nennen. 1-Sigma: gewöhnlich 2-Sigma: häufig 3-Sigma: wird selten 4-Sigma: außergewöhnlich 5-Sigma: extrem selten 6-Sigma: soll einmal in 500 Millionen vorkommen Hier sind die 6-Sigma-ähnlichen Episoden, die wir zuvor gesehen haben: – Der Crash im Oktober 1987, 22% Rückgang in 1 Sitzung – Covid-Crash im März 2020 – Der Anstieg des Schweizer Frankens im Januar 2015 – WTI-Öl wird im April 2020 negativ Aber wir hatten noch nie 3 Ereignisse, die in einer Woche auftraten. Siehst du den Punkt? Ein 6-Sigma-Ereignis wird fast NIE durch eine einfache makroökonomische Schlagzeile ausgelöst. Es kommt fast immer aus der Struktur des Marktes: Hebel, Positionen, die zu konzentriert sind, Margin Calls, Probleme mit Sicherheiten und erzwungenes Verkaufen oder Kaufen. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir über interne Spannungen in den Mechaniken des Systems sprechen. Wie Sie wissen, sitzt der japanische Anleihemarkt im Herzen des globalen Finanzsystems, und ich werde nicht das gesamte Thema erneut aufgreifen, aber eine 6-Sigma-Bewegung in einem so enormen Markt bleibt nicht unbemerkt. Eine 6-Sigma-Bewegung bei Silber ein paar Tage später gibt einem viel zum Nachdenken. Und jetzt Gold?? Das ist absolut verrückt. Warum sehen wir extreme statistische Ereignisse, nur Tage voneinander entfernt, in so unterschiedlichen Märkten?

🚨 DAS UNMÖGLICHE IST GERADE PASSIERT

Die Wahrscheinlichkeit dessen, was passiert, liegt nahe null.

Drei 6-Sigma-Ereignisse traten in einer Woche auf.

– #Bonds
– #Silver
– #GOLD

Wir leben derzeit durch eine statistische Unmöglichkeit.

Lass mich erklären:

Letzten Dienstag verzeichnete die japanische 30-jährigen Anleihen das, was man eine „6-Sigma“ Sitzung nennt.

Vor 2 Tagen hat Silber sogar noch besser abgeschnitten: Es war bei 5-Sigma während des Anstiegs und erreichte dann 6-Sigma beim Rückgang. IN EINER EINZELNEN SITZUNG.

Gold im Moment? Es ist in weniger als einem Monat um 23 % gestiegen. Wir kommen sehr nah an ein 6-Sigma-Ereignis.

Das sind drei 6-Sigma-Ereignisse in EINER WOCHE.

Um schnell zu erklären: In der Finanzwelt messen wir Preisbewegungen um einen Durchschnitt unter Verwendung der Standardabweichung, die wir Sigma nennen.

1-Sigma: gewöhnlich
2-Sigma: häufig
3-Sigma: wird selten
4-Sigma: außergewöhnlich
5-Sigma: extrem selten
6-Sigma: soll einmal in 500 Millionen vorkommen

Hier sind die 6-Sigma-ähnlichen Episoden, die wir zuvor gesehen haben:

– Der Crash im Oktober 1987, 22% Rückgang in 1 Sitzung
– Covid-Crash im März 2020
– Der Anstieg des Schweizer Frankens im Januar 2015
– WTI-Öl wird im April 2020 negativ

Aber wir hatten noch nie 3 Ereignisse, die in einer Woche auftraten.

Siehst du den Punkt?

Ein 6-Sigma-Ereignis wird fast NIE durch eine einfache makroökonomische Schlagzeile ausgelöst.

Es kommt fast immer aus der Struktur des Marktes: Hebel, Positionen, die zu konzentriert sind, Margin Calls, Probleme mit Sicherheiten und erzwungenes Verkaufen oder Kaufen.

Das ist wichtig zu verstehen, weil wir über interne Spannungen in den Mechaniken des Systems sprechen.

Wie Sie wissen, sitzt der japanische Anleihemarkt im Herzen des globalen Finanzsystems, und ich werde nicht das gesamte Thema erneut aufgreifen, aber eine 6-Sigma-Bewegung in einem so enormen Markt bleibt nicht unbemerkt.

Eine 6-Sigma-Bewegung bei Silber ein paar Tage später gibt einem viel zum Nachdenken.

Und jetzt Gold?? Das ist absolut verrückt.

Warum sehen wir extreme statistische Ereignisse, nur Tage voneinander entfernt, in so unterschiedlichen Märkten?

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