Crypto_Paykash

Für viele Trader, die nicht wissen, wie SpaceX $SPCX funktioniert, ist es viel größer, als viele Trader ihm zutrauen.

Aus meiner Sicht sollte jeder, der jetzt kauft, an eine langfristige Entwicklung denken, statt kurzfristiger Kursbewegung hinterherzulaufen. Das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens ist enorm, also wundere dich nicht, wenn der Kurs irgendwann unter 100 $ gehandelt wird. Das ist völlig normal an der Börse.

Wenn du an die langfristige Story glaubst, ist kurzfristige Volatilität einfach nur ein Teil der Reise.

🔥 Der Bitwise-CIO Matt Hougan sagt, dass sich Krypto möglicherweise in eine stärker umsatzgetriebene Phase bewegt: Protokolle wie $HYPE Hyperliquid, $UNI Uniswap und Aave lenken Einnahmen in Richtung von Rückkäufen und Token-Burns.

Seiner Ansicht nach spiegeln die Token-Bewertungen diese Veränderung bisher noch nicht vollständig wider.

🇺🇸 ETF-FLÜSSE: Die Spot-ETF-Aktivität war am 12. Aug. gemischt: ETH verzeichnete Zuflüsse, während $BTC Abflüsse meldete.

BTC: -61,16 Mio. $
$ETH : +7,38 Mio. $

An sich keine große Veränderung, aber es lohnt sich zu beobachten, ob diese Zuflüsse in den nächsten Sitzungen anhalten.

$ZEC machte einen sauberen Pivot von unserer $470 Liquidity-Zone.

Mit Blick auf das große Ganze hat der Daily-Chart ein höheres Tief gebildet, was die Struktur interessant hält.

Jetzt sind die wichtigsten zu beobachtenden Bereiche $470 als Unterstützung und ein täglicher Close über $510.

ZEC hat in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten gehabt, über $510 auszubrechen und dort zu halten. Das wäre eine wichtige Bestätigung.

Dieser CPI-Bericht könnte eine große Rolle dabei spielen, wie der Markt die künftige politische Drucklage einpreist. Da schwächere Arbeitsmarktdaten bereits etwas Entspannung für die Märkte gebracht haben, könnte ein weiterer schwächerer Inflationswert das Rallye-Szenario stützen. Wenn der Kern-CPI jedoch hartnäckig bleibt, könnten hohe Bewertungen erneut unter Druck geraten.

Für mich ist die monatliche CPI-Zahl von 0,2% die Linie, auf die ich besonders achte. Ein Wert um oder unter diesem Niveau könnte dem Markt mehr Vertrauen geben, dass die Inflation weiter abkühlt, während ein heißerer Bericht neuen Druck auf risikoreiche Assets bringen könnte.

Jeder geht anders an den Markt heran, und jede Strategie birgt ihre eigenen Risiken. CPI kann eine Menge Volatilität bringen, so wie $XAU , daher habe ich nicht die Lust, mich vorschnell auf große Positionen festzulegen, bevor die Fundamentaldaten bestätigt sind.

Ich bevorzuge es, technische und fundamentale Analyse zu kombinieren und dem Markt die Richtung zeigen zu lassen, bevor ich die Größenordnung erhöhe.

Ich werde wahrscheinlich auch den Orderflow rund um große Ereignisse wie dieses im Blick behalten, aber ich versuche immer, zu wissen, wann man handeln sollte und wann man geduldig abwarten sollte. Volatilität kann sich schnell verstärken, daher ist es wichtiger, genug Spielraum zum Reagieren zu lassen, als zu früh zu stark auf einen Trade zu setzen.

Als Trader müssen wir uns an das Umfeld anpassen, statt einen Trade zu erzwingen, nur weil wir bereits eine Tendenz im Kopf haben.

Wie sieht deine Strategie für diesen CPI-Bericht aus?

⚡️ HEUTE: Elon Musk sagt, SpaceX „muss bei KI gewinnen“, weil er glaubt, dass die Zukunft überwiegend von KI und Robotik angetrieben wird.

Das ist eine interessante Verschiebung im Fokus. SpaceX ist am besten bekannt für Raketen und Satelliten, aber Musk scheint KI und Robotik als ebenso wichtig für die langfristige Ausrichtung des Unternehmens zu sehen.

Wie weit SpaceX diese Vision umsetzt und welche Rolle KI irgendwann in seinem Betrieb spielen könnte – sowohl bei KI-Aktien-Assets als auch bei $SPCX?

🇺🇸 ETF-FLÜSSE: BTC- und SOL-Spot-ETFs verzeichneten am 11. August Nettozuflüsse, während bei ETH-ETFs Abflüsse zu verzeichnen waren.

• BTC: +4,89 Mio. $
• $ETH : -1,76 Mio. $
• $SOL : +1,43 Mio. $

Eine relativ ruhige Sitzung: Während bei BTC und SOL moderate Käufe zu beobachten waren, sah ETH einige Abflüsse.

#SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember

$BTC-Longs werden herausgespült, während der Markt zurückzieht.

Die jüngste Abwärtsbewegung ging mit einem starken Rückgang bei den gehebelten Long-Positionen einher.

Die kumulierte Longs- & Shorts-Delta hat sich beinahe halbiert und fiel von $400 Mio.+ auf etwa $226 Mio., während das Open Interest ebenfalls deutlich gesunken ist.

Das deutet darauf hin, dass bestehende Long-Positionen geschlossen oder liquidiert werden, statt dass Trader aggressiv neue Short-Positionen aufbauen.

Einfach gesagt: Ein großer Teil der überfüllten Long-Hebel wird bereinigt.

Der Markt ist jedoch weiterhin netto Long, daher könnte es noch mehr Hebel abzubauen geben.

#USJulyCPI&PPIDueThisWeek

Der Bärenmarkt wurde an der Börse für real vergessen und das Rallye geht immer noch weiter – wie könnte Krypto trotzdem bullisch sein?

Meine Liebe zum Aktienmarkt hört nie auf – und ebenso für Krypto. Als Trader: Welche Strategie hast du mit diesem Markt?

🚨 TOKENFREIGABEN: $RAIN führt diese Woche die größten Token-Freigaben an – mit rund $631 Mio. an Tokens, die in den Umlauf kommen.

$PUMP, $PIEVERSE und $STBL gehören ebenfalls zu den größten Unlocks, laut CryptoRank.

$ZEC versucht die Linie nach einem klaren UTAD und einer weiteren Zurückweisung rund um den $530-Widerstand zu halten.

Die Swing-Struktur von den Tiefs ist derzeit noch intakt, aber der Verlust von $500 wäre der erste bedeutende Bruch.

Falls das passiert, würde ich damit rechnen, dass Liquidität im Bereich der $480er ins Spiel kommt.

#BlackRockCanadaLaunchesBitcoinLinkedETF

Der Retail-Volumen-Delta-Wert ist seit Monaten auf dem höchsten Stand.
Auch das institutionelle Volumen-Delta nimmt wieder zu, während sich die kumulierten Netto-Longs der Marke von 1 Mrd. US-Dollar nähern.

Auf den ersten Blick wirkt diese Positionierung bullisch.

Doch es gibt auch eine andere Sichtweise.

Der Markt wird zunehmend überfüllt, aber $BTC liegt immer noch nur etwa 10% über dem Tief des Zyklus, und wir befinden uns in einer historisch schwächeren Phase für Bitcoin.

Wenn $BTC es nicht schafft, $67K zurückzuerobern, könnten viele dieser Positionen am Ende feststecken.

Und falls das Verkaufen in eine Schneeballschlacht übergeht, würde ich einen Vorstoß zu neuen Zyklustiefs nicht ausschließen.

🔥 Die $SPCX-Aktien von SpaceX sind nach dem gemeldeten Umsatz von 7,81 Milliarden US-Dollar im Q2 zurück in Richtung des $135-IPO-Preises gesprungen und lagen damit über den Erwartungen.

⚡️ Die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit ist um 18,5 % gegenüber ihrem Hoch gesunken. Das ist der größte Rückgang seit Chinas Mining-Verbot im Jahr 2021, wie aus einer Analyse von Galaxy Research hervorgeht.

🚨 Die Ölpreise steigen weiter: Brent-Öl klettert auf 84,46 US-Dollar pro Barrel.

Die Unsicherheit darüber, wann die Straße von Hormus vollständig wieder geöffnet wird, lastet weiterhin auf dem Markt – selbst nachdem Iran erklärt hat, dass die Gespräche mit Oman sich nun in den „finalen Phasen“ befinden.

#USRedirects55VesselsUnderHormuzBlockade

Wenn 57K die letzte Etage dieses $BTC-Zyklus sein könnte.

Bitcoin braucht keinen weiteren explosiven Zyklus-Multiplikator, um weit über 200K zu kommen.

Der vorherige Zyklus lieferte ungefähr 8,08x. Wenn der nächste Zyklus davon nur noch 40–50% als Rendite beibehält, während sich die Multiples weiter komprimieren:

• Basisszenario: 3,23x → 184K
• Bullen-Szenario: 4,04x → ~230K
• Superzyklus: 4,85x → 276K

Das Modell ist simpel:

Nächster Top-Punkt ≈ Zyklus-Tiefpunkt × vorheriger Multiplikator × abnehmender Faktor

Bei einem Tief von 57K ergibt das ungefähr 184K–230K, wobei 276K die deutlich euphorischere Ausdehnung ist.

Es ist nur eine Projektion, aber wenn Bitcoins Muster mit nachlassenden Renditen weiter anhält, könnte das ein realistischer Bereich für den nächsten Zyklus-Höhepunkt sein.

$BTC beginnt, einige seiner stärksten Kaufdrucks seit Mai zu sehen.

Sowohl Privatanleger als auch institutionell große Trader steigen aggressiv wieder ein:

• Retail-Delta: +$921M
• Institutional-Delta: +$1,87B

Das letzte Mal, als wir beide Gruppen auf ähnlichen Niveaus gesehen haben, wurde Bitcoin bei etwa $75K gehandelt.

Wenn dieser Kaufdruck erhöht bleibt und BTC die Range-Hochs zurückerobern kann, könnte der nächste Schritt einige der stärksten Beteiligungen bringen, die wir seit Monaten gesehen haben. Aber es gibt noch eine andere Seite, auf die man achten sollte.

Wenn der Kaufdruck weiter zunimmt, während der Preis Schwierigkeiten hat, höher zu steigen, könnte das bedeuten, dass es immer noch genug Angebot gibt, um BTC in der Spanne festzuhalten.

Am Ende läuft es auf Aufwand vs. Ergebnis hinaus.

Starker Kauf sollte sich früher oder später in eine Preisexpansion übersetzen. Wenn nicht, könnte dieser Kaufdruck einfach absorbiert werden.

🔥 Sandisk $SNDK hat gerade einen gewaltigen Umsatzsprung gepostet: +175% im Jahresvergleich auf 20,25 Mrd. US-Dollar.

Die Verkäufe im Rechenzentrum waren sogar noch beeindruckender und stiegen im Jahresvergleich um 437%.

$ZEC versucht sich nach oben zu bewegen, nachdem Liquidität rund um die $490-Ausbruchzone aufgenommen wurde.

Die Zone $525–$535 ist der entscheidende Bereich, den es zu beobachten gilt – dort treffen sich starkes Angebot und die absteigende Trendlinie.

Ein sauberer Ausbruch und ein Halt über diesem Bereich könnten den Weg für ungefähr 10% Aufwärtspotenzial öffnen, wobei $580 der nächste große Test wäre.

Für den Moment geht es vor allem darum, wie der Kurs rund um $525–$535 reagiert.