Originalquelle: WTR Research Institute
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 7. bis 14. August erreichte Bingtang Orange ein Maximum von fast 30.244 $ und ein Minimum von fast 28.710 $, mit einer Schwankungsbreite von etwa 5,38 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 29.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgen wird.
• analysieren:
1. 26000-31000 etwa 4,16 Millionen Stück;
2. 20000~25000 ca. 1,54 Millionen Stück;
• Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 24000~26000 zu fallen, beträgt 85 %;
• Die Wahrscheinlichkeit, dass er kurzfristig nicht über 32.000~34.000 steigt, liegt bei 60 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
1. Die US-Inflationsrate wurde im Juli mit 3,2 % angekündigt und lag damit unter den Markterwartungen.
2. Die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze für zwei aufeinanderfolgende Sitzungen unverändert zu lassen, beträgt 69,2 %, was einer Wahrscheinlichkeit von 69,2 % für das Ende des Zinserhöhungszyklus entspricht.
3. Die Deutsche Bank sagte: Wenn die Erholung der Unternehmensgewinne beginnt und eine Rezession vermieden wird, wird der S&P 500-Index auf 5.000 Punkte steigen, was einem Anstieg von mehr als 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
4. Citigroup sagte kürzlich: Die geordnete Korrektur der US-Aktien in der vergangenen Woche verringerte das Risiko starker Verkäufe und legte den Grundstein für neue Gewinne für den S&P 500-Index, nachdem er die überkaufte Zone erreicht hatte.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
1. Die Sandbox (SAND) wird am 14. und 16. August etwa 330 Millionen Token im Wert von etwa 130 Millionen US-Dollar freischalten.
2. ApeCoin (APE) wird am 17. August um 8:00 Uhr etwa 15,6 Millionen Token im Wert von etwa 31,5 Millionen US-Dollar freischalten.
3. Die Ethereum-Entwickler stimmten zu, Anfang nächster Woche Devnet 8, das nächste offizielle Testnetzwerk für das Deneb/Cancun-Upgrade, zu starten.
4. Russland plant, am 15. August mit dem Pilottest des digitalen Rubels zu beginnen.
5. Eric Balchunas, ein leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, sagte: Sogenannte interne „Quellen“ von Ryder und Invesco haben ergeben, dass die Genehmigung von Spot-ETFs „innerhalb von vier bis sechs Monaten“ erfolgen wird, nicht „ob sie genehmigt werden.“ " "Das Problem.
6. Die Federal Reserve kündigte die Einführung eines „New Activities Supervision Plan“ an, der Kryptowährungen und andere aufstrebende Anlageklassen umfasst, um die Aufsicht über die Beteiligung von Banken an digitalen Vermögenswerten zu stärken.
Langfristige Erkenntnisse: Wird verwendet, um unsere langfristige Situation/Bärenmarkt/Strukturwandel/neutralen Zustand zu beobachten
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren.
Langfristige Erkenntnisse
• Makro-Spot-Verkaufsdruck
(Abbildung unten: Makro-Spot-Verkaufsdruck)
Denn die Gesamtsituation und die Liquidität haben sich in diesen Wochen nicht allzu tiefgreifend verändert.
An dieser Situation hat sich nichts geändert, daher werden wir uns diese Woche darauf konzentrieren, den Verkaufsdruck auf die Spot-Serie anzupassen.
Der On-Chain-Verkaufsdruck des Spotmarktes hat einen historischen Tiefstand erreicht, und die Tiefststände in der Geschichte entsprechen dem ungefähren Tiefstzeitraum des Preises.
Dies stellt derzeit die größte Verkaufsdruckgruppe im Gesamtmarkt dar, d. h. der Druck auf den Spot-Teil ist sehr gering.
mittelfristige Erkundung
• Anteil der Gewinn- und Verlustaufwendungen nach Altersgruppe
• Trendpunkte akkumulieren
• Akkumulationstrend
• Langfristiges versus kurzfristiges Halteverhältnis
(Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der Gewinn- und Verlustaufwendungen nach Altersgruppe.)
Analyse des Ausgabenstatus nach Altersgruppen:
1. Die allgemeine Strukturanalyse zeigt, dass Teilnehmer, die seit 1–2 Jahren am Markt sind, am Ende des Bärenmarkts in der Regel ihre Schadenaufwandsquote maximieren werden 1-2 Jahre auf dem Markt. Gleichzeitig wird der Markt mit einer Abschwächung konfrontiert sein, wenn der verlustbringende Verkaufsdruck dieser Ausreißer allmählich nachlässt.
2. Wenn der Markt in die Erholungsphase eintritt, werden die Teilnehmer natürlich in 2-3 Jahren den Druck allmählich abbauen, aber ihr insgesamt verlustbringender Verkaufsdruck ist relativ zeitweise.
3. Es wird weiter spekuliert, dass, wenn der Markt einen Punkt erreicht, an dem die Liquiditätsunterstützung schwach ist, wenn der Markt den strukturellen Verkaufsdruck verdaut, er sich von der zyklischen Verdauung eines 1-2-jährigen Teilnehmerdrucks zu einem 2-jährigen Druck verlagern könnte des Teilnehmerdrucks. Ein Grund könnte darin liegen, dass das Alter, in dem diese Chips gehalten werden, gestiegen ist, und ein weiterer Grund könnte die Abwanderung von Teilnehmern sein, die seit zwei bis drei Jahren in diesem Bereich tätig sind.
4. Derzeit gibt es Anzeichen einer beschleunigten Verdauung. Teilnehmer im Alter von 1–2 Jahren und 2–3 Jahren verdauen gleichzeitig oder in geringem Abstand.
(Die folgende Abbildung zeigt den Anteil der langfristigen und kurzfristigen Bestände.) Unter dem Gesichtspunkt des relativen Anteils ist der Anteil der kurzfristigen Inhaber relativ gestiegen, was die Möglichkeit einer relativen Erhöhung der Liquidität einschließen kann.
Aus Sicht des externen Umfelds handelt es sich bei dem aktuellen Anstieg jedoch möglicherweise nur um eine relative Situation vor Ort.
(Die Abbildung unten zeigt die Akkumulationstrends jeder Gruppe)
Die Akkumulationstrendwerte haben im Allgemeinen ein niedrigeres Punkteniveau erreicht, was möglicherweise die relativ geringe Akkumulationsbereitschaft jeder Gruppe im vergangenen Monat widerspiegelt.
Wie im vorherigen Bericht erwähnt, spiegelt dieses Modell nur kurz- und mittelfristige Probleme innerhalb eines Monats wider, und es kann sein, dass die aktuelle Akkumulationssituation nur schwach ist.
(Gesamtakkumulationstrendscore in der Abbildung unten) In Kombination mit den Akkumulationstrendscores jeder oben genannten Gruppe liegt der Gesamtakkumulationstrendscore ebenfalls auf einem schwachen Niveau.
Es kann sein, dass es am aktuellen Markt an einer hohen Beteiligung von Spot-Akteuren mangelt oder dass es an der Beteiligung von kurzfristigen Spot-Akteuren mangelt, was dazu führt, dass der Markt auf einem niedrigeren Niveau schwankt.
Geht man von früheren Situationen aus, kann es sein, dass die Schwankungen weiter nachlassen, wenn sich der aktuelle Status nicht ändert.
kurzfristige Beobachtung
• Risikokoeffizient für Derivate
• Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
• Derivate-Handelsvolumen
• Optionsimplizite Volatilität
• Gewinn- und Verlustübertragungsvolumen
• Neue und aktive Adressen
• Leiter des Bingtang Orange Exchange Net
• Tante Exchange Net Head
• Hoher Verkaufsdruck
• Globaler Kaufkraftstatus
• Nettoleiter der Stablecoin-Börsen
• Off-Chain-Austauschdaten
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im sicheren Bereich und das Risiko ist gering
(Die Abbildung unten zeigt den Derivate-Risikokoeffizienten)
Die Preise schwanken weiterhin in einem kleinen Bereich und der Risikokoeffizient kehrt in den sicheren Bereich zurück, was darauf hindeutet, dass das aktuelle Risiko von Derivaten gering ist.
(Das Bild unten zeigt das Transaktionsverhältnis der Optionsabsichten)
Das Optionshandelsvolumen und der Anteil der Put-Optionen sind leicht gestiegen, liegen aber insgesamt immer noch auf niedrigem Niveau. Dies deutet auch darauf hin, dass die derzeitige Bereitschaft zu einer pessimistischen Absicherung gering ist.
(Die folgende Abbildung zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Das aktuelle Handelsvolumen von Derivaten liegt auf einem niedrigen Niveau, was darauf hindeutet, dass Derivatehändler derzeit eher dazu neigen, abzuwarten.
(Die folgende Grafik zeigt die implizite Optionsvolatilität.)
Die aktuelle implizite Optionsvolatilität schwankte nicht wesentlich, was darauf hindeutet, dass aktuelle Optionshändler auch eher dazu neigen, abzuwarten.
Stimmungsbewertung: Neutral
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustabführung)
Das aktuelle Gewinn- und Verlusttransfervolumen liegt weiterhin auf niedrigem Niveau und es sind keine offensichtlichen voreingenommenen Schwankungen zu erkennen.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Neu hinzugefügte und aktive Adressen liegen auf einem mittleren bis hohen Niveau. Zeigt an, dass die Aktivität in der Kette gut ist.
Spot- und Verkaufsdruckstrukturbewertungen: Die Gesamtsituation zeigt einen Zustand der Abflussakkumulation und der Verkaufsdruck ist gering.
(Das Bild unten zeigt den Nettoleiter von Bingtang Orange Exchange)
Der Nettosaldo der Big Pie Exchange befindet sich in einem Zustand des Abflusses und der Akkumulation.
(Das Bild unten zeigt die Nettomitarbeiterzahl der E-Pacific Exchange)
Der Netto-Chef der E-Pacific Exchange befindet sich in einem Zustand des Abflusses und der Akkumulation.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Derzeit besteht kein starker Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Die globale Kaufkraft hat sich leicht erholt und die Kaufkraft von Stablecoins hat leicht verloren.
(Das Bild unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Die Kaufkraft in Asien und Europa blieb diese Woche negativ, während sich die Kaufkraft in Amerika leicht erholte.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettokopfzahl der USDC-Börse)
Die USDC-Börse weist einen geringen Netto-Kopffluss auf.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettozahl der USDT-Börsen)
Es kam zu einem leichten Abfluss der Nettomittel der USDT-Börse.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Kaufbereitschaft liegt bei 28.500, Verkaufsbereitschaft liegt bei 31.000.
(Off-Chain-Daten von Coinbase unten)
Es besteht Kaufbereitschaft zu Preisen um 26.000, 28.000 und 28.500;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 32.000, 33.000 und 35.000 zu verkaufen.
(Binance-Off-Chain-Daten im Bild unten)
Es besteht Kaufbereitschaft zu Preisen um 25.000, 27.000, 28.000 und 28.500;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 31.000, 32.000 und 33.000 zu verkaufen.
(Off-Chain-Daten von Bitfinex unten)
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 32.000 und 33.000.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
Nachrichtenzusammenfassung:
Mit fortschreitendem Zyklus werden sich Risikoanlagen und die meisten Vermögenswerte in den nächsten zwei Jahren erholen und erholen.
Technologie:
Die virtuelle Welt wird in Zukunft immer wichtiger werden und sogar eine wichtige Position im Wettbewerb um zukünftige Ressourcen einnehmen.
Ob im Namen des Mars oder in unteren Slums, die Bedeutung und die Kosten des Aufbaus einer virtuellen Welt werden immer geringer;
Wenn Sie in Zukunft zum Mars fliegen möchten, um die Menschen zu treffen, die Sie sehen möchten, wird es sehr schwierig sein.
Mit Bargeld wird die Schwierigkeit in Zukunft sehr hoch werden, und es wird nicht so viel Unterstützung durch physikalische Ontologiematerialien, einschließlich experimenteller Ableitung, geben.
Daher wird der Einfluss der virtuellen Welt in Zukunft nur noch zunehmen, und wer auch immer die virtuelle Welt kontrolliert, kann die Realität beeinflussen und die Welt kontrollieren.
Nvidias neueste Konferenz zeigt Details zu KI plus 3D;
Wichtig ist nicht, wie hoch die Simulation ist, sondern die Modellierung und Gestaltung, dass sie mit der KI zusammenarbeiten kann.
Dies könnte neue Szenarien und Arbeitsmethoden für 3D-Entwurf und -Simulation, einschließlich virtueller Modellierung, einleiten.
Verschlüsselung:
≉Ride, Fidelity, Invesco und andere Vermögensverwaltungsriesen haben ebenfalls Spot-ETF-Anträge bei der SEC eingereicht.
Mit dem Einmarsch von Institutionen und regulären Truppen sind die Top-Kryptowährungen vielleicht nicht mehr so profitabel und schön wie früher, aber es gibt immer noch einige Dinge, auf die es sich zu freuen lohnt, und weitere Fortschritte im Prozess, die Welt wirklich zu verändern.
Verschlüsselung wird in Zukunft der Zahlungskanal zwischen Virtueller und Realität sein.
Langfristige Einblicke in die Kette:
1. Der On-Chain-Verkaufsdruck von Spotwaren hat einen historischen Tiefpunkt erreicht;
2. Die historischen Tiefststände entsprechen dem ungefähren Tiefstzeitraum des Preises.
• Der Markt gibt den Ton an:
Die Situation in weiteren Dimensionen bleibt gegenüber den letzten Wochen unverändert, aber der Verkaufsdruck konvergiert weiter.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
1. Aus Sicht des allgemeinen Zyklus wird der Verlustdruck der Teilnehmer in 1-2 Jahren und 2-3 Jahren allmählich verdaut;
2. Aus Sicht der Strukturswaps befindet sich die interne Liquidität in einem relativ steigenden Zustand;
3. Die Akkumulationssituation innerhalb eines Monats (kurz- bis mittelfristig) ist schwach;
• Der Markt gibt den Ton an:
Neutral bis kühl
Spot-Teilnehmer sind weniger motiviert und können weiter abrutschen, solange sich der aktuelle Marktstatus nicht ändert. Ableitungsänderungen erfordern eine zusätzliche Analyse.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
1. Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich und das Risiko ist gering.
2. Die Anzahl der neu hinzugefügten aktiven Adressen liegt auf einem mittleren bis hohen Niveau und die Aktivität in der Kette ist gut.
3. Statusbewertung der Marktstimmung: Neutral.
4. Das Nettohandelsvolumen der Börse weist insgesamt einen Abfluss- und Akkumulationszustand auf und der Verkaufsdruck ist gering.
5. Die globale Kaufkraft erholte sich leicht.
6. Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass eine Kaufbereitschaft zum Preis von 28.500 und eine Verkaufsbereitschaft zum Preis von 31.000 besteht.
7. Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 24.000 bis 26.000 zu fallen, beträgt 85 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 32.000 bis 34.000 zu fallen, beträgt 60 %.
• Der Markt gibt den Ton an:
Die allgemeine Marktstimmung ist neutral, kurzfristig jedoch immer noch volatil und die Wahrscheinlichkeit großer Abwärtsschwankungen ist gering.
Strategischer Vorschlag: Positionen halten und dynamisch absichern.
Risikoerinnerung: Bei den oben genannten Themen handelt es sich um Marktdiskussionen und -erkundungen und es handelt sich nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, die Black-Swan-Risiken des Marktes zu erkennen und zu verhindern.