- Denken Sie immer daran, dass die Marktstruktur nur drei Zustände kennt: „Der Markt bewegt sich in eine von drei Richtungen: nach oben (Bullentrend), nach unten (Bärentrend) und seitwärts (Niveaubereich).“
- Die Methode der Strukturanalyse öffnet uns ein Fenster, um den Markt zu lesen und zu verstehen. Das Verstehen der Marktstruktur kann das Preisgesetz und die wahre Stärke des Marktes effektiv erfassen. Die Marktstruktur ist die wichtigste und grundlegendste Methode der technischen Analyse.
- Durch das Verständnis der Marktstruktur kann die Marktrückverfolgung wirksam von der Marktdynamik unterschieden werden. Dies ist eine wichtige Methode, um den tatsächlichen Markttrend zu erfassen und eine objektive Analyse durchzuführen.
Aufwärtstrend:
- Die Marktstruktur eines Aufwärtstrends ist sehr einfach. Solange sich während der Trendphase allmählich höhere Hochs und höhere Tiefs bilden, kann sich eine Aufwärtsstruktur bilden. Jedes Mal, wenn ein höherer Tiefpunkt bestätigt wird, muss das vorherige Hoch durchbrochen werden, um einen höheren Hochpunkt zu bilden, und jedes Mal, wenn ein höherer Hochpunkt gebildet wird, ist eine Preisaktion mit einem höheren Tiefpunkt erforderlich, um ausreichend Dynamik zu erzeugen. Geduldig abzuwarten und auf jeden strukturellen Hoch- und Tiefpunkt zu achten, ist das wirksamste Mittel zum Eingreifen und auch die beste Position, um in den Aufwärtstrend einzugreifen.
Abwärts Trend:
- Ein Abwärtstrend ist logisch konsistent mit einem Aufwärtstrend und wird immer noch niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs nutzen. Beachten Sie jedoch, dass Abwärtstrend und Aufwärtstrend im idealen Modell in umgekehrter Reihenfolge gleich zu sein scheinen, in der realen Sitzung jedoch sehr unterschiedlich sind, insbesondere die niedrigeren Hochs. Die Pullback-Position scheint oft flach zu sein, und der Rückgang durchbricht die Tiefs auch sehr schnell. Wir müssen auf die Unterscheidung und das Verständnis achten und sollten uns nicht verwirren lassen, weil das ideale Modell ähnlich ist.
Niveaubereich:
-Horizontale Bereiche sind eine Kategorie, die viele Leute verwirrend finden, aber ihr Wert ist so wichtig, dass viele Händler unzählige Vermögen gemacht haben, indem sie gelernt haben, wie man sie bedient. Viele der besten Handelsmethoden, wie 3tips, Fakeout, Sweep, The3 und FRVP, basieren auf einer horizontalen Bereichsstruktur.
- Neben Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Niveaubereichen gibt es noch weitere Sondersituationen, denen ich in der Praxis häufig begegne. Diese lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:
① Burr-Phänomen, der Preis kreuzt den Trend oder den Niveaubereich und kehrt dann schnell zurück; dieses Phänomen kann leicht zu Fehlern führen, die die Leute sehr verunsichern können. Meistens muss ich den tatsächlichen PA-Trend einzeln beurteilen, und oft braucht es Erfahrung, um die Echtheit von Spitzen zu beurteilen, die an der Grenze oder an Schlüsselpunkten auftreten. Solange die Schlüsselpunkte und Schlüsselpositionen eingehalten werden, werden wir in den meisten Fällen trotzdem denken, dass das Preisverhalten innerhalb der Struktur bleibt.
② Chaos. Chaoszustände können in zwei Typen unterteilt werden: geringe Volatilität (Chaos), hohe Volatilität (Chaos). Chaos mit geringer Volatilität lässt sich leicht bewältigen, indem man es einfach auf ein toleranteres Niveau setzt, während Chaos mit hoher Volatilität durch schnelle Kraftausbrüche in verschiedene Richtungen verursacht wird, was leicht zu großen Verlusten für Händler führen kann. Dieses Phänomen tritt häufig bei Notfällen oder bei der Veröffentlichung von Richtlinien auf!
Was genau sind also die Grundeinheiten der Marktstruktur?
Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist die 123-Struktur
1 stellt die Pumpe dar, die die Kraft drückt
2 stellt eine Rückführung nach einer Schubkraft dar
3 stellt die Schubkraft zur Fortsetzung dar.
- Es ist interessant, dass jeder Handelsmarkt dieser Regel folgt, da sie dem objektiven Gesetz der Kauf- und Verkaufsgewohnheiten der Menschen und dem ständigen Wandel zwischen Ungleichgewicht und Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage entspricht.
- Wenn Sie es immer noch nicht verstehen, denken Sie an das Boxen, wo Sie nach jedem Schlag Ihre Kraft aufbauen müssen, um sich auf den nächsten vorzubereiten.
- Wenn Sie das oben Gesagte verstanden haben, können Sie 90 % der Situationen auf dem Handelsmarkt unterscheiden. Wenn Sie jedoch auf nichtlineare Grafiken oder chaotische Phasen stoßen, können Sie die 123-Struktur nicht zum Verständnis der Analyse verwenden.
- Wenn Sie die Marktstruktur gut verstehen, werden Sie Ihr Handelsdenken und Ihre Handelsgewohnheiten grundlegend ändern. In der folgenden Grafik beispielsweise sind viele Leute daran gewöhnt, in der roten Zone nach oben zu streben, aber die Marktstruktur sagt Ihnen, dass es, wenn Sie ein höheres Hoch erreichen wollen, ein höheres Tief als Ausgangspunkt geben muss, und der Vorteil der Wahl der grünen Zone ist viel größer als der des roten Punktes.
- Nach dieser Logik werden Sie feststellen, dass das Öffnen eines Verlusts möglicherweise kein Fehler in der Trendanalyse ist, sondern eher auf das Versäumnis zurückzuführen ist, eine Strukturanalyse durchzuführen und geduldig auf einen besseren Interventionspunkt zu warten. Sie werden viel reibungsloser handeln können und der Druck, Aufträge zu halten, wird effektiv reduziert, wenn Sie sich von der Gewohnheit befreien, höher zu jagen!
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