Haben Sie schon einmal einen Händler erlebt, der an einem Tag Dutzende von Geschäften eröffnet, nur um sie wenige Sekunden oder Minuten später wieder zu schließen?
Dieser Händler verfolgt einen Scalping-Handelsstil. Erfahren Sie
Sie versuchen, aus sehr kleinen Preisschwankungen einen Gewinn zu erzielen.
Da die Gewinne gering sind, muss ein Scalper an einem Tag eine große Zahl von Trades durchführen, um einen ansehnlichen Gewinn zu erzielen.
Aber Vorsicht: Scalping kann schwierig sein, insbesondere für unerfahrene Händler.
Wenn Sie die Kunst des Scalpings beherrschen möchten, beginnen Sie zunächst mit einigen längerfristigen Handelsstilen und versuchen Sie, mit ihnen dauerhaft Gewinne zu erzielen. Da Scalping blitzschnelle Reflexe, schnelle Entscheidungsfindung und Nerven aus Stahl erfordert, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Sie ein erfolgreicher Scalper wären, wenn Sie mit Daytrading und Swingtrading keinen Gewinn erzielen können.
Strategieübersicht
Werfen wir einen Blick auf die drei Hauptschritte unserer 1-Minuten-Krypto-Scalping-Strategie.
Schritt 1: Identifizieren Sie den kurzfristigen Trend
Die beiden gleitenden Durchschnitte werden verwendet, um den aktuellen Trend im 1-Minuten-Zeitraum zu identifizieren. Der 50-Perioden-EMA berechnet den Durchschnittspreis der letzten 50 Minuten, während der 100-Perioden-EMA den Durchschnittspreis der letzten 100 Minuten berechnet. Der 50-Perioden-EMA ist schneller als der 100-Perioden-EMA, was bedeutet, dass er schneller auf Preisänderungen reagiert.
Wenn der schnellere 50-Perioden-EMA den langsameren 100-Perioden-EMA überschreitet, deutet dies darauf hin, dass die Durchschnittspreise zu steigen beginnen und sich wahrscheinlich ein Aufwärtstrend herausbildet. Ebenso signalisiert ein Übergang des 50-Perioden-EMA unter den 100-Perioden-EMA, dass die Durchschnittspreise zu fallen beginnen und sich ein kurzfristiger Abwärtstrend bildet. Es werden nur Trades in Richtung des kurzfristigen Trends angenommen.
Tipp
Verwenden Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und nicht den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). EMAs reagieren schneller auf aktuelle Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte, da sie den neuesten Preisen mehr Gewicht verleihen.
Schritt 2: Auf einen Pullback warten
Sobald wir den kurzfristigen Trend im 1-Minuten-Chart anhand der Position der langsamen und schnellen EMAs ermittelt haben, ist es an der Zeit, auf einen Pullback zu den gleitenden Durchschnitten zu warten. Dieser Schritt ist wichtig, da die Preise nach einer starken Auf- oder Abwärtsbewegung dazu neigen, zu ihrem Mittelwert zurückzukehren. Das Warten auf Pullbacks verhindert, dass wir unmittelbar nach einer starken Preisänderung Long- und Short-Positionen eingehen. Gewinnmitnahmen führen häufig dazu, dass sich der Preis nach einer anhaltenden Bewegung umkehrt, was zu falschen Signalen und Verlusten führen kann.
Schritt 3: Warten Sie, bis der Stochastik-Indikator über/unter die überverkauften/überkauften Bedingungen steigt.
Schließlich dient unser Stochastik-Indikator als letzter Filter und hilft uns, nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tätigen. Der Stochastik-Indikator ist ein Oszillator, der je nach Stärke der jüngsten Preisbewegungen zwischen 0 und 100 schwankt. Ein Wert über 80 signalisiert normalerweise, dass die jüngste Aufwärtsbewegung zu stark war und eine Abwärtsbewegung zu erwarten ist. Diese Marktlage wird normalerweise als überkauft bezeichnet.
Ebenso signalisiert ein Wert unter 20, dass die jüngste Abwärtsbewegung zu stark war und eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Diese Marktlage wird normalerweise als überverkauft gekennzeichnet. Nachdem der Preis einen Rückzug auf die EMAs abgeschlossen hat, werden Stochastiken infolge der jüngsten Preisbewegung normalerweise überkauft/überverkauft.
Beispiel für ein Kauf-Setup
Das folgende Diagramm zeigt eine Kaufkonfiguration, die durch unsere 1-minütige Forex-Scalping-Strategie generiert wurde. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, was im Diagramm passiert ist.
Der 50-Perioden-EMA kreuzt den 100-Perioden-EMA – Der erste Pfeil von links zeigt eine Kreuzung des schnelleren 50-Perioden-EMA über dem langsameren 100-Perioden-EMA und signalisiert damit, dass das EUR/USD-Paar im 1-Minuten-Chart in einen Aufwärtstrend eintritt. Solange der schnellere EMA über dem langsameren EMA bleibt, suchen wir in diesem Chart nur nach Kaufgelegenheiten, um nur in Trendrichtung zu handeln.
Der Preis kehrt zum EMA zurück und die Stochastik fällt unter 80 – Die nächsten beiden roten Pfeile zeigen den Rückzug zu den gleitenden Durchschnitten. Nachdem der 50-Perioden-EMA über den 100-Perioden-EMA gestiegen war, wurde die Stochastik überkauft und der Preis begann, zu den MAs zurückzukehren.
Kaufsignal – Der Rückgang ließ den Wert des Stochastik-Indikators auf unter 20 sinken, was auf ein überverkauftes Marktumfeld hindeutet. Sobald der Stochastik-Indikator wieder über 20 steigt, löst unser System ein Kaufsignal aus.
Beispiel für eine Verkaufskonfiguration
Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für ein Verkaufssignal, das von unserem 1-Minuten-Forex-Scalping-System generiert wird. Lassen Sie uns noch einmal die wichtigsten Punkte dieses Verkaufs-Setup-Beispiels durchgehen.
Der 50-Perioden-EMA fiel unter den 100-Perioden-EMA – Dies signalisiert, dass das Paar in einen Abwärtstrend eintritt, da der Durchschnittspreis der letzten 50 Minuten stark fällt. Von nun an werden wir nur noch nach Short-Gelegenheiten suchen, solange der 50-Perioden-EMA unter dem 100-Perioden-EMA bleibt.
Pullback – Nachdem der Preis seine starke Abwärtsbewegung beendet hatte und der Stochastik-Indikator unter 20 fiel (überverkaufte Bedingungen), begann der Preis einen Pullback zu den gleitenden Durchschnitten zu bilden. Gleichzeitig überschritt der Stochastik-Oszillator die Marke von 20 und steuerte auf überkaufte Marktbedingungen zu.
Verkaufssignal – Wenn der Preis seinen Rückgang abgeschlossen hat und der Stochastik-Indikator unter 80 fällt, was darauf hinweist, dass der Markt nicht mehr überkauft ist, können wir eine Short-Position eingehen.
Disziplin ist der Schlüssel
Scalping ist ein rasanter Handelsstil, der viele impulsive und undisziplinierte Händler anzieht. Ironischerweise muss ein Händler sehr diszipliniert sein, um die Kunst des Scalpings zu meistern. Der Hauptunterschied zwischen Scalping und Swingtrading sind die Zeitrahmen, die bei der Marktanalyse berücksichtigt werden.
Sie können jede Swingtrading-Strategie auf Scalping anwenden und umgekehrt (mit einigen Anpassungen), aber beim Scalping müssen Sie Ihre Handelsentscheidungen in Sekundenschnelle treffen, nicht in Stunden oder sogar Tagen wie beim Swingtrading. Das macht Scalping sehr schwierig. Wenn Sie auf längere Sicht keinen Gewinn erzielen, warum sollten Sie dann ein profitabler Scalper sein?
Neben den kurzen Entscheidungszeiten birgt Scalping auch gewisse Risiken, die bei kurzfristigen Zeiträumen unvermeidlich sind. Sie werden wahrscheinlich mit viel höheren Handelskosten konfrontiert sein als beim Swing- oder Daytrading, und Marktschwankungen können einen erheblichen Einfluss auf Ihr Endergebnis haben.