Es gibt einfache und ausführliche Antworten auf die Frage, wie lange Sie einen Day-Trade (oder einen Trade beliebiger Dauer) halten sollten.

Gibt es einen Sweet Spot? Wenn Sie kaufen, sollten Sie den Trade während eines Pullbacks halten oder versuchen, Mini-Tops und Bottoms auszuwählen? Ist das Halten eines Trades für eine Stunde zu lang oder eine Minute zu kurz?

Wie lange Sie Ihre Positionen halten, hat direkte Auswirkungen auf Ihre Rentabilität. Sie sollten dies also berücksichtigen, wenn Sie Ihre Gewinne steigern möchten. Beachten Sie die Preiswellen. Preise verlaufen nicht geradlinig. Wenn der Preis steigt (Aufwärtstrend), wird er steigen, zurückgehen und wieder steigen. Wenn wir beim ersten Anstieg gekauft haben, können wir nicht sicher sein, dass der Preis nach dem Rückgang wieder steigt. Das wird erst im Nachhinein deutlich.

Wenn der Preis fällt (Abwärtstrend), fällt er, zieht sich zurück und fällt dann wieder. Wenn wir während des Rückgangs short gegangen sind, können wir jedoch nicht sicher sein, dass der Preis nach dem Rückgang weiter fällt. Wenn Sie entscheiden, wie lange Sie Ihre Trades halten, ist eine der ersten Entscheidungen, die Sie treffen werden, ob Sie bei Rückgängen halten oder nicht.

Auch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ständige Preisschwankungen bedeuten, dass es ständig zu kleinen Rückschlägen kommt. Daher muss der Händler definieren, was ein Rückschlag für ihn bedeutet und ob er bereit ist, ihn beizubehalten.

Wenn Sie bei einem signifikanten Rückgang nicht durchhalten, sind Ihre Gewinne auf die Stärke der Kursbewegung in einem einzigen Stoß in Ihre Richtung beschränkt. Wenn Sie bereit sind, bei Rückschlägen durchzuhalten, können Sie möglicherweise größere Gewinne erzielen, da der Kurs am Ende möglicherweise mehrere Wellen in Ihre Richtung schlägt.

Beispiel:

Nehmen wir beispielsweise an, Sie halten normalerweise für einen Kursanstieg in die von Ihnen erwartete Richtung (Sie halten nicht gerne bei Kursrückgängen). Sie kaufen bei 5 $ und erwarten einen Kursanstieg. Der Kurs steigt relativ stetig auf 5,10 $, beginnt sich zu konsolidieren und beginnt dann etwas zu fallen. Sie beenden Ihren Handel bei 5,07 $ und erzielen einen Gewinn von 0,07 $ pro Aktie (der Gesamtgewinn beträgt 0,07 $ mal Ihre Positionsgröße).

Ein anderer Händler steigt ebenfalls bei 5 USD ein (kauft). Er ist bereit, ein oder zwei Rückschläge durchzustehen und hat möglicherweise beispielsweise ein Gewinnziel von 5,20 USD. Anstatt während des Rückschlags auszusteigen (wie der Händler oben), entscheidet er sich für das Halten.

Der Preis fällt auf 5,05 $ und beginnt dann wieder zu steigen und erreicht 5,15 $. Dort stagniert er erneut und beginnt zu fallen. Er fällt auf 5,12 $ und steigt dann weiter auf 5,23 $. Dieser Händler hat einige Kursrückgänge durchgehalten, um sein Kursziel von 5,20 $ zu erreichen. Er hat mit einem Trade einen größeren Gewinn erzielt als der erste Händler.

Sie können Ihr Gewinnziel darauf basieren, wie stark sich der Preis typischerweise in einer Welle bewegt oder wie stark er sich in mehreren Wellen bewegt. Es kann auch auf anderen Faktoren basieren, wie etwa Chartmustern (z. B. Dreiecke oder Flaggen) oder einem Risiko-/Ertragsverhältnis.

Der erste Händler könnte jedoch mehr Trades abschließen, er hätte jede Welle höher handeln und jedes Mal kleine Gewinntrades einfahren können. Die beiden Händler könnten am Ende ähnliche Gesamtgewinne erzielen, aber der erste ist aktiver (er macht drei Trades), während der zweite Händler weniger aktiv ist (ein Trade).

  • Welche Option ist die richtige für Sie?

Es gibt keine richtige oder falsche Wahl. Üben Sie auf einem Demokonto und sehen Sie, welche Methode bei vielen Trades die beständigste Leistung und Rentabilität erzielt. Manche Trader stellen möglicherweise fest, dass sie bei Kursrückgängen nicht gerne durchhalten und lieber aktiver sind und versuchen, aus jeder Preiswelle kleine Gewinne zu erzielen.

Andere Trader werden vielleicht feststellen, dass ständiges Kaufen und Verkaufen sie in den Wahnsinn treibt, und es ist eine bessere Option, jeden Trade etwas länger zu halten (und damit möglicherweise einen größeren Gewinn zu erzielen). Definieren Sie genau, wie und warum Sie Gewinne mitnehmen, und schreiben Sie es in Ihren Handelsplan. Befolgen Sie diese Richtlinien dann bei jedem Trade, damit Sie genau wissen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, und Sie Ihren Ansatz nicht bei jedem Trade oder mitten in einem Trade ändern.