Referenzlektüre: „Verstehen Sie, was der wöchentliche Positionsbericht der CFTC in einem Artikel ist“

Der jüngste CFTC CME Bitcoin Position Weekly Report (5. bis 11. April), der am 15. April veröffentlicht wurde, zeigte, dass die gesamte Bitcoin-Standardkontraktposition von 13380 auf 15977 gestiegen ist. Der Abwärtstrend dieses Wertes fand letzte Woche ein jähes Ende ein neuer Höchststand in fast 7 Wochen.

Die Long-Position des größten Händlerkontos erholte sich von 321 auf 508. Dieser Wert erreichte einen neuen Höchststand seit fast 71 Wochen. Das letzte Mal, dass eine ähnliche numerische Entwicklung auftrat, lässt sich auf November 2021 zurückführen. Das Intervall erstreckte sich fast über den gesamten letzten Bärenmarktzyklus. . Die Short-Positionen stiegen von 3714 auf 4146. Auch wenn dieser Wert in den letzten fünf Wochen im Vergleich zu einem so erheblichen Anstieg der Long-Positionen einen neuen Höchststand erreichte, ist diese Steigerungsrate offensichtlich „schwach“ und das Verhältnis der Long-Positionen ist das erste in 19 Wochen Die Rückkehr auf mehr als 10 % bestätigt diesen Punkt. Obwohl diese Art von Konto im letzten statistischen Zeitraum gleichzeitig Long- und Short-Positionen in beide Richtungen durchführte, festigte sie tatsächlich deutlich die im vorherigen Zeitraum zum Ausdruck gebrachte bullische Haltung statistischer Zeitraum.

Die Long-Positionen der Vermögensverwaltungsinstitute stiegen von 6450 auf 7376, die Short-Positionen sanken von 170 auf 82. Vermögensverwaltungsinstitute verzeichneten im letzten Statistikzeitraum erneut eine deutliche Netto-Long-Positionsanpassung und den Anteil der Long-Positionen dieser Art Anzahl der Konten weiter gestiegen Die beiden größten institutionellen Konten einigten sich auf einen optimistischen Ausblick.

Die Long-Position von Leveraged Funds stieg von 3327 auf 4637, und die Short-Position erholte sich gleichzeitig von 6656 auf 8136. Leveraged Funds führten im letzten statistischen Zeitraum gleichzeitige Long- und Short-Anstiege in beide Richtungen durch Nach zwei Wochen mangelte es an Kontinuität und einem klaren Urteil. Solche Berichte sind immer noch in der Schwebe.​

Die Long-Positionen der Großkonten sanken von 616 auf 546, und die Short-Positionen stiegen weiter von 972 auf 1452. Großkonten verzeichneten im letzten Statistikzeitraum eine deutliche Nettoklimatisierungsposition. Der Anteil der Long-Positionen hat nun einen Rekordwert erreicht Mit einem neuen Tiefpunkt in den letzten 9 Wochen wird die kurzfristige pessimistische Haltung solcher Konten immer deutlicher.

Die Long-Positionen von Privatanlegern stiegen von 1458 auf 1542, und die Short-Positionen stiegen von 660 auf 793. Privatanleger führten im letzten statistischen Zeitraum gleichzeitige Long- und Short-Beteiligungserhöhungen in beide Richtungen durch, da das Anstiegsverhältnis dem vorherigen ähnlich ist Wert, das ist eine vorsichtig optimistische Haltung.

Das gesamte offene Interesse an Bitcoin-Mikrokontrakten stieg von 7572 auf 8928.

Die Long-Position der Händlerkonten bleibt unverändert bei 217 und liegt damit weiterhin auf dem Tiefststand der letzten 14 Statistikperioden. Die Short-Position stieg von 444 auf 1679. Dieser Kontotyp hat eine klare Nettoposition im Mikrovertrag, der dazugehört Zum Standardvertrag widersprüchliche Entscheidungen sind klassische Risikoabsicherungsgeschäfte.

Die Long-Positionen auf den Konten der Vermögensverwaltungsinstitute stiegen von 189 auf 336, die Short-Positionen sanken von 27 auf 26. Vermögensverwaltungsinstitute führten erneut eine deutliche Netto-Long-Positionsanpassung in Mikroverträgen durch und konsolidierten die Positionsanpassung in Standardverträgen. Richtungsurteil.

Die Long-Position von Leveraged Funds stieg von 1681 auf 2135, und die Short-Position verringerte sich von 3485 auf 3186. Auch Leveraged Funds führten im letzten Statistikzeitraum eine deutliche Netto-Long-Positionsanpassung durch, wenn die Richtung der Positionsanpassung in Standardkontrakten unklar ist Solche Konten, im Gegenteil, Mikroverträge zeigten im Voraus einige bullische Einstellungen.

Die Long-Position großer Konten stieg von 2241 auf 2471 und die Short-Position stieg von 1778 auf 1949. Bei diesem Kontotyp kam es in der letzten statistischen Periode zu gleichzeitigen Long- und Short-Höhen in beide Richtungen, aber der Anteil der Positionsanpassungen ist ähnlich, was den Ausdruck dieser Art von Konto im Standardvertrag nicht beeinträchtigt. Eine klare pessimistische Haltung.

Die Einzelhandels-Long-Positionen stiegen von 2.823 auf 3.347 und die Short-Positionen stiegen von 1.417 auf 1.666.