08:00 Uhr Pekinger Zeit. Die Tech-Aktien erholten sich über Nacht von ihren Tiefs, BTC und Gold zogen jedoch nicht mit. Bei Halbleitern steht heute Morgen zunächst die Unterstützung beim Retest im Fokus; bei BTC und Gold wird weiterhin zuerst beobachtet, ob sich die Gegenbewegung behaupten kann. Heute stehen von 15:30 bis 16:00 Uhr zunächst die Krypto-Optionsabrechnung und um 21:30 Uhr der US-PPI an.

Nvidia erholt sich vom Tief, bei Halbleitern zunächst den Retest beobachten

Nach der Nachricht über Jensen Huangs Rücktritt fiel Nvidia im Tagesverlauf zeitweise um rund 14 % und schloss schließlich bei 166.19 US-Dollar, ein Minus von 4.34 %. Der S&P 500 schloss bei 7,592.40, der Nasdaq Composite bei 25,366.09; sie gaben 0.35 % beziehungsweise 0.39 % nach. Der VIX lag um 05:15 Uhr bei 18.70, zuvor bei 17.49. Um 07:46 Uhr notierten Nasdaq-100- und S&P-500-Futures bei etwa 28,564.75 beziehungsweise 7,644 und damit über ihren Ständen von gestern um 22:00 Uhr.

08:00 Uhr, Binance-Perpetuals: SNDK 957.71, SKHYNIX 966.65, SOXL 67.91, QQQ 693.10. Im Tagesverlauf wird die Beobachtungspriorität für die Unterstützung bei Retests angehoben. Bei SKHYNIX zunächst die Eröffnung des koreanischen Kassamarkts prüfen; bei SOXL und QQQ beobachten, ob sich die Kurse nahe 64.13 beziehungsweise 687.30 halten. Bei einem Bruch und einer gescheiterten Gegenbewegung wird die Einschätzung einer Erholung herabgestuft. Die 4-Stunden- und Tagesstruktur müssen weiterhin separat bestätigt werden. US-Börsenschluss · Nvidia

US-Renditen erholen sich, Gold bleibt weiter unter Druck

Der US-Dollarindex lag um 07:04 Uhr bei 103.170, gegenüber etwa 102.953 gestern Abend. Die Renditen 2-, 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen lagen am 12. November bei 4.86 %, 5.10 % und 5.43 %; das waren 13, 12 beziehungsweise 8 Basispunkte mehr als am vorherigen Handelstag. Die reale Rendite 10-jähriger Anleihen stieg auf 2.86 %. Bei der Auktion 30-jähriger Anleihen lag die Rendite der Zuteilungen bei 5.441 %; die Gebotsdeckungsquote sank von 2.54 auf 2.36.

Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe lagen bei 200.000 und damit leicht über der Erwartung von 195.000. Anschließend wurden annualisiert 3.75 Millionen Bestandsimmobilien verkauft, weniger als die Referenzerwartung von 3.87 Millionen. Trotz der schwächeren Daten legten Dollar und langfristige Renditen weiter zu. Der Gold-Perpetual schloss um 08:00 Uhr bei 3,889.01; das nächtliche Tief lag bei 3,860.25. Im Tagesverlauf zunächst beobachten, ob sich die Gegenbewegung behaupten kann. Erst wenn 3,909 und 3,924.99 zurückerobert werden und der Retest hält, wird die Einschätzung einer Erholung hochgestuft. Die 4-Stunden-Struktur im Bereich um 3,881.02 weiterhin im Blick behalten. US-Finanzministerium · NAR · Binance-Gold-Perpetual

Die US-Lagerbestände an kommerziellem Rohöl stiegen um rund 4.7 Millionen Barrel. Die Ölpreise legten dennoch zu; WTI und Brent wurden bei 88.74 beziehungsweise 95.82 US-Dollar abgerechnet. Die Risiken für den Transport durch die Straße von Hormus und für saudische Anlagen müssen weiterhin anhand tatsächlicher Lieferungen überprüft werden. Bei Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um genau 25 Basispunkte im Dezember heute Morgen bei 87.5 %, für eine Erhöhung um 50 Basispunkte oder mehr bei 10.25 %; gestern Abend waren es 86.5 % beziehungsweise 8.2 %. Eine offizielle CME-Aufschlüsselung nach einzelnen Stufen liegt vorerst nicht vor. Heute Abend beobachten, ob Dollar, Renditen und die Wetten auf Zinserhöhungen nach dem PPI in dieselbe Richtung laufen.

Sechs Kryptowährungen entwickeln sich uneinheitlich, BTC bleibt der Beobachtungsanker

• BTC 71,449. Unter dem Wert von 72,476.10 gestern um 22:00 Uhr. Zunächst auf eine Gegenbewegung nahe 71,470 achten. Erst wenn der Kurs 71,674.1 zurückerobert, sich darüber hält und den Retest verteidigt, wird die Einschätzung eines kurzfristigen Bruchs zurückgenommen.

• ETH 2,020.11, SOL 81.76. Bei ETH darauf achten, ob 2,027.43 zurückerobert werden; bei SOL beobachten, ob 81.25 erneut unterschritten wird. Nach oben zunächst 82.13 im Blick behalten.

• HYPE 72.732, XRP 1.0415. Beide sind vergleichsweise stark. Beobachten, ob sie 72.672 beziehungsweise 1.0403 halten. Schließen sie darunter und scheitert die Gegenbewegung, wird die Beobachtung der Schwäche wieder aufgenommen.

• ZEC 954. Das nächtliche Tief lag bei 930.21, heute Morgen stieg der Kurs wieder über 951.10. Zunächst den Retest beobachten. Erst bei einem Bruch und einer gescheiterten Gegenbewegung wird die Einschätzung eines Abwärtsbruchs hochgestuft. Nach oben zunächst 977.25 im Blick behalten.

Dies sind die Schlusskurse der Binance-USDT-Perpetual-Kontrakte um 08:00 Uhr. Die US-Aktie MSTR schloss bei 114.41 US-Dollar. Für die MSCI-Neugewichtung bleibt der US-Börsenschluss am 30. November maßgeblich. Der Crypto Fear & Greed Index fiel um 08:00 Uhr von 28 auf 20 und erreichte damit extreme Angst. Die ETF-Meldungen sind noch nicht vollständig; heute steht zunächst die Optionsabrechnung im Fokus.

Die US-ETF-Meldungen vom 12. November sind weiterhin unvollständig. Für ETH wurde ein Nettoabfluss von 6.7 Millionen US-Dollar gemeldet, beim Einzelprodukt ZCSH ein Nettoabfluss von 9.9 Millionen US-Dollar. Die Quellen für die Nachverfolgung von BTC, SOL, HYPE und XRP haben die Tagesnettoflüsse noch nicht veröffentlicht. Die jüngsten Bestände von GLD und SLV stammen weiterhin vom 11. November: 1,041.08 Tonnen beziehungsweise 15,684.52 Tonnen, ein Rückgang um 1.14 beziehungsweise 11.23 Tonnen.

Heute laufen die Kontrakte derselben Gruppe aus. Die Max-Pain-Werte von Deribit für BTC und ETH liegen weiterhin bei 76,000 beziehungsweise 2,200. Die offenen Positionen im ETH-2,000-Put sind deutlich zurückgegangen. NDXP stieg von 28,350 auf 28,400; der Schlussabrechnungspreis von COMEX-Gold OG2 blieb bei 4,040. Diese Niveaus dienen der Beobachtung von Schwankungen rund um die Abrechnung. NDX und QQQ sowie Gold-Futures und GLD werden jeweils separat verfolgt.

Die drei wichtigen Zeitfenster heute

15:30–16:00 Uhr: Deribit-Abrechnung; 21:30 Uhr: US-PPI; 22:30 Uhr: Eröffnung des US-Kassamarkts – alle Zeiten in Peking. Um 21:45 Uhr beginnt die US-Handelssitzung für Strategien; der reguläre US-Aktienhandel läuft bis 05:00 Uhr am Folgetag. Die Referenzerwartungen für die monatliche Veränderung des Gesamt- und Kern-PPI liegen bei +0.4 % beziehungsweise +0.3 %.

Fällt der PPI heißer aus und steigen Dollar sowie US-Renditen gleichzeitig, sollte bei Gold und BTC vorrangig beobachtet werden, ob die Gegenbewegung auf Widerstand stößt. Fallen Dollar und Renditen gemeinsam, sollte ebenfalls zunächst abgewartet werden, bis Gold und BTC jeweils wichtige Kursmarken zurückerobern und den Retest halten; erst dann wird die Einschätzung einer Erholung hochgestuft.

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