Wie entscheidest du, wie viele Token du kaufst oder wie viele Kontrakte du bei jedem Trade eröffnest? Die meisten Anfänger kaufen eine willkürlich festgelegte Menge (z. B. „Ich investiere immer 500 $“). Das ist ein fataler mathematischer Fehler.
Der Markt bewegt sich nicht immer mit derselben Geschwindigkeit oder Volatilität. Eine Bewegung von 2 % bei Bitcoin erfordert ein völlig anderes Risikomanagement als eine Bewegung von 2 % bei einem volatilen Altcoin.
Die professionelle Formel zur Positionsgrößenbestimmung auf ATR-Basis:
1. Lege dein maximales Risiko in Dollar fest ($R$):
Wenn dein Konto 5.000 USD beträgt und du entscheidest, pro Trade 1 % zu riskieren, liegt dein maximal zulässiges Risiko bei 50 USD.
2. Miss die Volatilität mit dem ATR (Average True Range über 14 Perioden):
Wenn der tägliche ATR eines Vermögenswerts 2,50 USD beträgt, setzt du deinen Stop-Loss beispielsweise in einer technischen Entfernung von 1,5-mal dem ATR = 3,75 USD pro Einheit.
3. Berechne die genaue Positionsgröße:
Positionsgröße = maximales Risiko (50 USD) / Stop-Abstand (3,75 USD) = 13,33 Token.
Direkter Vorteil: Wenn der Markt sehr volatil ist, steigt der ATR und das System reduziert automatisch deine Positionsgröße. Wenn der Markt ruhig ist, ermöglicht das System eine größere Positionsgröße, ohne dein Risiko in Dollar zu erhöhen.
Das Risiko pro Trade zu kontrollieren, ist das Einzige, worüber du die volle Kontrolle hast.
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