$STX auf Binance Spot wird unter dem Handelspaar STXUSDT geführt; der auf der Plattform angezeigte Name lautet Stacks. Beim Preis schauen wir zunächst auf die abgeschlossene Tageskerze vom 8. November (UTC): Der Referenzschlusskurs lag am 9. August bei 0.1298, am 8. November schloss der Kurs bei 0.3182, ein Plus von 145.15%. Im selben Zeitraum stieg $BTC von 64901.59 auf 74851.44, ein Plus von 15.33%. $STX erreichte zwischenzeitlich sogar einen höheren Stand: Das Intraday-Hoch lag am 14. Oktober bei 0.465, der Schlusskurs an diesem Tag bei 0.4242. Der Schlusskurs vom 8. November lag 31.57% unter diesem Hoch; um es wieder zu erreichen, müsste der Kurs um 46.13% steigen. Das Intraday-Tief lag am 18. August bei 0.1177; an diesem Tag schloss der Kurs bei 0.12.
Ich habe die 90 Tage vom 10. August bis zum 7. November danach unterteilt, ob der Schlusskurs an diesem Tag strikt über dem Hoch der vorherigen abgeschlossenen Tageskerze lag. Jeder Schlusskurs über dem Hoch des Vortags zählt als ein Ereignis; die Entwicklung wird anhand der darauffolgenden, bereits abgeschlossenen Tageskerze gemessen, und zwar vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs. Der 8. November dient nur als Folgetag für den 7. November und wird selbst nicht klassifiziert. Noch nicht abgeschlossene Tage sind nicht berücksichtigt.
In den 90 Tagen schloss der Kurs an 23 Tagen über dem Hoch des Vortags. Von den 23 Folgetagen schlossen 16 über dem Eröffnungskurs und 7 darunter. Der Durchschnitt lag bei +4.01%, der Median bei +1.79%, und die kumulierte Rendite dieser 23 Folgetage betrug +129.83%. Bei denselben 23 Folgetagen lag die kumulierte Eröffnungs- bis Schlusskursrendite von $BTC bei +23.24%, der Durchschnitt bei +0.96%. An den übrigen 67 Tagen schloss der Kurs nicht über dem Hoch des Vortags. Von den folgenden 67 Tagen schlossen 32 über dem Eröffnungskurs und 35 darunter. Der Durchschnitt lag bei +0.22%, der Median bei -0.22%, und die kumulierte Rendite dieser 67 Folgetage betrug +6.48%. Über alle 90 Folgetage hinweg lag die kumulierte Rendite bei +144.72%.
Der stärkste Anstieg vom Eröffnungs- zum Schlusskurs unter den Folgetagen war am 21. August zu verzeichnen. Der Klassifizierungstag war der 20. August: Der Schlusskurs lag bei 0.1461 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1298, das am 19. August erreicht worden war. Am Folgetag stieg der Kurs vom Eröffnungskurs von 0.146 auf den Schlusskurs von 0.1899, ein Plus von +30.07%; das Intraday-Hoch erreichte 0.1926. Der stärkste Rückgang unter den Folgetagen war am 22. Oktober. Der Klassifizierungstag war der 21. Oktober: Der Schlusskurs lag bei 0.3654 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.3618. Am Folgetag fiel der Kurs vom Eröffnungskurs von 0.3657 auf den Schlusskurs von 0.3224, ein Minus von -11.84%.
Auch einige weitere Fälle sind einen Blick wert. Am 21. August schloss der Kurs bei 0.1899 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1542. Am folgenden Tag, dem 22. August, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.1898 auf den Schlusskurs von 0.2196, ein Plus von +15.70%. Am 19. August schloss der Kurs bei 0.1286 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1214. Am folgenden Tag, dem 20. August, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.1284 auf den Schlusskurs von 0.1461, ein Plus von +13.79%. Am 17. September schloss der Kurs bei 0.2513 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.2439. Am folgenden Tag, dem 18. September, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.2511 auf den Schlusskurs von 0.2841, ein Plus von +13.14%.
Selbst wenn man den stärksten Folgetag herausnimmt, schlossen die übrigen 22 Folgetage weiterhin an 15 Tagen über dem Eröffnungskurs und an 7 Tagen darunter; ein Tag wurde mit 0% angesetzt. Der Durchschnitt lag bei +2.70%, die kumulierte Rendite bei +76.70%. Mit „herausnehmen“ ist hier gemeint, dass dieser Tag in der kumulierten Rendite mit 0% berücksichtigt wird – nicht, dass man annimmt, man hätte ihn damals vermeiden können. Die drei stärksten Folgetage zusammen ergaben eine kumulierte Rendite von +71.24%. Von den übrigen 20 Folgetagen schlossen 13 über dem Eröffnungskurs und 7 darunter; ihre kumulierte Rendite lag bei +34.22%. Würden alle 23 Folgetage mit 0% angesetzt, läge die kumulierte Rendite der übrigen 67 Folgetage bei +6.48%.
Das sind lediglich die Ergebnisse für diesen 90-Tage-Zeitraum. In dieser Stichprobe ging es nach einem Schlusskurs über dem Hoch des Vortags am Folgetag insgesamt aufwärts; auch nach Tagen ohne solchen Schlusskurs lag die Entwicklung insgesamt leicht im Plus, allerdings deutlich weniger stark. Was beim nächsten Schlusskurs über dem vorherigen Hoch passiert, lässt sich mit diesen Zahlen nicht beantworten. Wenn ihr $STX verfolgt: Achtet ihr zuerst darauf, ob der Kurs über dem Hoch des Vortags schließt, oder ist euch wichtiger, wie weit der Kurs am 8. November noch vom Hoch des 14. Oktober entfernt war?
Ich habe die 90 Tage vom 10. August bis zum 7. November danach unterteilt, ob der Schlusskurs an diesem Tag strikt über dem Hoch der vorherigen abgeschlossenen Tageskerze lag. Jeder Schlusskurs über dem Hoch des Vortags zählt als ein Ereignis; die Entwicklung wird anhand der darauffolgenden, bereits abgeschlossenen Tageskerze gemessen, und zwar vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs. Der 8. November dient nur als Folgetag für den 7. November und wird selbst nicht klassifiziert. Noch nicht abgeschlossene Tage sind nicht berücksichtigt.
In den 90 Tagen schloss der Kurs an 23 Tagen über dem Hoch des Vortags. Von den 23 Folgetagen schlossen 16 über dem Eröffnungskurs und 7 darunter. Der Durchschnitt lag bei +4.01%, der Median bei +1.79%, und die kumulierte Rendite dieser 23 Folgetage betrug +129.83%. Bei denselben 23 Folgetagen lag die kumulierte Eröffnungs- bis Schlusskursrendite von $BTC bei +23.24%, der Durchschnitt bei +0.96%. An den übrigen 67 Tagen schloss der Kurs nicht über dem Hoch des Vortags. Von den folgenden 67 Tagen schlossen 32 über dem Eröffnungskurs und 35 darunter. Der Durchschnitt lag bei +0.22%, der Median bei -0.22%, und die kumulierte Rendite dieser 67 Folgetage betrug +6.48%. Über alle 90 Folgetage hinweg lag die kumulierte Rendite bei +144.72%.
Der stärkste Anstieg vom Eröffnungs- zum Schlusskurs unter den Folgetagen war am 21. August zu verzeichnen. Der Klassifizierungstag war der 20. August: Der Schlusskurs lag bei 0.1461 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1298, das am 19. August erreicht worden war. Am Folgetag stieg der Kurs vom Eröffnungskurs von 0.146 auf den Schlusskurs von 0.1899, ein Plus von +30.07%; das Intraday-Hoch erreichte 0.1926. Der stärkste Rückgang unter den Folgetagen war am 22. Oktober. Der Klassifizierungstag war der 21. Oktober: Der Schlusskurs lag bei 0.3654 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.3618. Am Folgetag fiel der Kurs vom Eröffnungskurs von 0.3657 auf den Schlusskurs von 0.3224, ein Minus von -11.84%.
Auch einige weitere Fälle sind einen Blick wert. Am 21. August schloss der Kurs bei 0.1899 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1542. Am folgenden Tag, dem 22. August, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.1898 auf den Schlusskurs von 0.2196, ein Plus von +15.70%. Am 19. August schloss der Kurs bei 0.1286 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.1214. Am folgenden Tag, dem 20. August, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.1284 auf den Schlusskurs von 0.1461, ein Plus von +13.79%. Am 17. September schloss der Kurs bei 0.2513 und damit über dem Hoch des Vortags von 0.2439. Am folgenden Tag, dem 18. September, stieg er vom Eröffnungskurs von 0.2511 auf den Schlusskurs von 0.2841, ein Plus von +13.14%.
Selbst wenn man den stärksten Folgetag herausnimmt, schlossen die übrigen 22 Folgetage weiterhin an 15 Tagen über dem Eröffnungskurs und an 7 Tagen darunter; ein Tag wurde mit 0% angesetzt. Der Durchschnitt lag bei +2.70%, die kumulierte Rendite bei +76.70%. Mit „herausnehmen“ ist hier gemeint, dass dieser Tag in der kumulierten Rendite mit 0% berücksichtigt wird – nicht, dass man annimmt, man hätte ihn damals vermeiden können. Die drei stärksten Folgetage zusammen ergaben eine kumulierte Rendite von +71.24%. Von den übrigen 20 Folgetagen schlossen 13 über dem Eröffnungskurs und 7 darunter; ihre kumulierte Rendite lag bei +34.22%. Würden alle 23 Folgetage mit 0% angesetzt, läge die kumulierte Rendite der übrigen 67 Folgetage bei +6.48%.
Das sind lediglich die Ergebnisse für diesen 90-Tage-Zeitraum. In dieser Stichprobe ging es nach einem Schlusskurs über dem Hoch des Vortags am Folgetag insgesamt aufwärts; auch nach Tagen ohne solchen Schlusskurs lag die Entwicklung insgesamt leicht im Plus, allerdings deutlich weniger stark. Was beim nächsten Schlusskurs über dem vorherigen Hoch passiert, lässt sich mit diesen Zahlen nicht beantworten. Wenn ihr $STX verfolgt: Achtet ihr zuerst darauf, ob der Kurs über dem Hoch des Vortags schließt, oder ist euch wichtiger, wie weit der Kurs am 8. November noch vom Hoch des 14. Oktober entfernt war?
