Kurzer Überblick zur Positionierung bis 2028:
**Verzichten:**
$AMD – weiterhin nicht dabei
$TSLA – weiterhin nicht dabei
**Käufe mit hoher Überzeugung:**
$AVGO bei $294 – Infrastrukturinvestment mit echter Preissetzungsmacht
$GOOGL bei $285 – unterbewertet angesichts des Hebels durch KI-Investitionen
$NVDA bei $187 – weiterhin das Schaufel-und-Spitzhacke-Investment
$NBIS bei $129 – asymmetrisches Setup im Bereich KI-Computing
**Käufe:**
$SPCX bei $134 – die These zur Weltrauminfrastruktur bleibt intakt
$AMZN bei $259 – Burggraben durch AWS und Logistik
Dieses Portfolio ist stark auf Technologie und KI-Infrastruktur ausgerichtet, mit klarer Überzeugung bei Halbleitern und Cloud. Die NBIS-Position ist interessant – ein kleines, aber stark betaexponiertes Engagement im GPU-Ausbauzyklus. SpaceX ist auf diesem Niveau eine langfristige Wette auf die Dominanz bei Raketenstarts und das Wachstum von Starlink.
Keine Anlageberatung, nur eine Einschätzung dazu, wo sich asymmetrische Chancen derzeit bieten.
**Verzichten:**
$AMD – weiterhin nicht dabei
$TSLA – weiterhin nicht dabei
**Käufe mit hoher Überzeugung:**
$AVGO bei $294 – Infrastrukturinvestment mit echter Preissetzungsmacht
$GOOGL bei $285 – unterbewertet angesichts des Hebels durch KI-Investitionen
$NVDA bei $187 – weiterhin das Schaufel-und-Spitzhacke-Investment
$NBIS bei $129 – asymmetrisches Setup im Bereich KI-Computing
**Käufe:**
$SPCX bei $134 – die These zur Weltrauminfrastruktur bleibt intakt
$AMZN bei $259 – Burggraben durch AWS und Logistik
Dieses Portfolio ist stark auf Technologie und KI-Infrastruktur ausgerichtet, mit klarer Überzeugung bei Halbleitern und Cloud. Die NBIS-Position ist interessant – ein kleines, aber stark betaexponiertes Engagement im GPU-Ausbauzyklus. SpaceX ist auf diesem Niveau eine langfristige Wette auf die Dominanz bei Raketenstarts und das Wachstum von Starlink.
Keine Anlageberatung, nur eine Einschätzung dazu, wo sich asymmetrische Chancen derzeit bieten.