Bitcoin fiel am Freitag auf neue Mehrwochentiefs, nachdem die Wall Street wieder geöffnet hatte. Die Kursentwicklung entfernte sich dabei von der der Aktienmärkte. Während US-Aktien zu Beginn der Sitzung zulegten, testete BTC/USD Unterstützungsniveaus, die zuletzt Mitte August erreicht worden waren. Die Händler richteten ihre Aufmerksamkeit zunehmend darauf, was passiert, wenn eine wichtige langfristige Trendlinie durchbrochen wird.

Laut den im Bericht zitierten Daten von TradingView fiel BTC unter 75.000 US-Dollar und erreichte mit 74.762 US-Dollar den niedrigsten Stand seit dem 21. August. Gleichzeitig sank die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen an diesem Tag um etwa 0,5 %. Das unterstreicht, dass die Risikobereitschaft am Kryptomarkt nicht mit der Verbesserung bei den großen US-Indizes Schritt hielt.

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Der BTC-Kurs fiel im frühen Handel am Freitag auf 74.762 $, den niedrigsten Stand seit dem 21. August, nachdem er unter 75.000 $ gesunken war.

• US-Aktien erholten sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag schnell. Der Nasdaq Composite legte am frühen Freitag um etwa 1,2 % zu.

• Die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft fielen am Freitag stärker aus als erwartet. Das kann den Liquiditätsrückenwind für Risikoanlagen abschwächen.

• Die technische Analyse hob das Risiko eines Rückgangs in Richtung 69.000 $ hervor, falls die Unterstützung um die 50-Wochen-Trendlinie nicht hält.

• Laut dem FedWatch Tool der CME Group stieg nach den Arbeitsmarktdaten die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.

Aktien erholen sich, während Anleger in den Technologiesektor umschichten

Die unterschiedliche Entwicklung von Bitcoin und Aktien wurde kurz nach der Eröffnung der Wall Street besonders deutlich. Während Händler nach günstigen Gelegenheiten bei Technologiewerten suchten, legte der Nasdaq Composite in der ersten Stunde um rund 1,2 % zu. Der S&P 500 stieg unterdessen um etwa 0,6 %, wie den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels zitierten Zahlen zu entnehmen war.

Der Bericht verwies auch auf stärkere Kursgewinne bei einzelnen Aktien, darunter SanDisk und Micron Technology, die im selben frühen Handelszeitraum beide um etwa 6,3 % zulegten. Dieses Muster ist für den Kryptomarkt relevant, da es darauf hindeutet, dass Kapital in traditionelle Risikoanlagen statt in digitale Vermögenswerte floss – zumindest unmittelbar nach der Markteröffnung.

Stärkere US-Arbeitsmarktdaten verändern die Zinserwartungen

Der Abwärtsdruck auf Bitcoin fiel mit einem wichtigen makroökonomischen Impuls zusammen: den US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft. Das Bureau of Labor Statistics meldete, dass die Wirtschaft im Oktober 165.000 Stellen geschaffen hatte und damit die Erwartungen von 65.000 übertraf. Laut der Mitteilung des BLS wurde die Beschäftigtenzahl für September zudem von 29.000 auf 60.000 nach oben korrigiert.

Im selben Bericht hieß es, die Arbeitslosenquote sei auf 4,1 % gesunken, gegenüber einer Prognose von 4,2 %. Das BLS hob außerdem Stellenzuwächse in Bereichen wie freiberufliche und unternehmensbezogene Dienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Transport und Lagerhaltung hervor.

Für Kryptohändler besteht die entscheidende Folgerung nicht nur darin, dass die Wirtschaft wächst, sondern auch darin, dass stärkere Arbeitsmarktdaten es der Federal Reserve erschweren können, zu einer lockereren Geldpolitik überzugehen. Dem Bericht zufolge kann ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt Bitcoin und andere Risikoanlagen belasten, indem er die Erwartungen an straffere Finanzierungsbedingungen aufrechterhält und die Liquiditätszuflüsse möglicherweise verringert.

Passend dazu stiegen die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten. Der Artikel verwies auf das FedWatch Tool der CME Group, dem zufolge die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte von 66,9 % auf 76,8 % gestiegen war.

Technischer Fokus richtet sich auf die 50-Wochen-Trendlinie

Während die makroökonomischen Daten die Richtung vorgaben, konzentrierte sich die Kursanalyse des Berichts auf die Signale der Bitcoin-Charts. Die im Artikel angeführten TradingView-Daten zeigten, dass BTC die Unterstützung an seinem einfachen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt (SMA) bei 77.533 $ testete.

In einer auf X veröffentlichten Marktanalyse warnte Keith Alan, Mitgründer von Material Indicators, dass sich die Beständigkeit der Unterstützung durch die Trendlinie möglicherweise erst mit dem Wochenschlusskurs bestätigen lasse. Er verwies konkret auf den „Wochenschluss“ als den Zeitpunkt, zu dem Händler besser einschätzen können, ob die Struktur, die BTC seit Mitte September stützt, weiterhin intakt ist.

Alans Szenario war eindeutig: Sollte der Bereich um 75.500 $ nicht halten, könnte BTC/USD weiter fallen und die Unterstützung möglicherweise bis auf 69.000 $ nachgeben. Im Bericht knüpfte er eine mögliche Erholung an die Dynamik auf kürzeren Zeitrahmen – genauer gesagt daran, dass Bitcoin nach dem Test der Unterstützung eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausbildet.

Diese Unterscheidung ist für Händler wichtig, denn sie deutet darauf hin, dass der Markt nicht einfach bei Berührung eines Kursniveaus „abprallen“ muss. Vielmehr hängt das Erholungsszenario davon ab, ob sich auf kürzeren Zeitrahmen ein entsprechendes Muster fortsetzt. Das kann dabei helfen zu beurteilen, ob ein Durchbruch geordnet verläuft oder sich beschleunigt.

Worauf man achten sollte, wenn Risiken und Charttechnik aufeinandertreffen

Die nächste Frage für Bitcoin lautet, ob der Kurs den Bereich um 75.500 $ halten kann, während der Markt den durch die Arbeitsmarktdaten angedeuteten strafferen Zinspfad verarbeitet. Sollte BTC die Unterstützung an der 50-Wochen-Trendlinie verlieren, ohne dass sich rechtzeitig eine Basis bildet, könnte das in der technischen Analyse skizzierte Abwärtsszenario bis auf 69.000 $ in den Fokus rücken. Hält die Unterstützung hingegen und bilden sich auf kürzeren Zeitrahmen höhere Hochs und höhere Tiefs, könnten Händler eine erneute Stabilisierung erwarten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „Bitcoin fällt unter 75.000 $, während Kryptowährungen hinter den Kursgewinnen von Tech-Aktien zurückbleiben“ bei Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-News, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.