Bin bei $META long gegangen. Hier ist die These:
Sie haben eines der höchsten Verhältnisse von Rechenleistung/Rechenzentren/Stromversorgung zur Marktkapitalisierung. Wenn neue KI-Projekte langsamer anlaufen, die Nachfrage aber hoch bleibt, sind sie bestens aufgestellt, um kräftig Kasse zu machen.
Muse kann auf ihrer bestehenden Infrastruktur skalieren – ein direkter Zugang zu Endkunden mit einer Reichweite von über 3 Mrd. Nutzern. Keine Kapitalerhöhung nötig.
$META profitiert im großen Maßstab am stärksten von Open-Source-KI. China ist inzwischen für 75 % der Innovation verantwortlich (nicht mehr nur fürs Kopieren), offene Modelle werden immer besser, und Zuck kann sie direkt in WhatsApp/IG/FB integrieren.
Zuck ist ein politisches Chamäleon. Er kommt mit jeder Regierung klar. Das ist ein Vorteil.
$GOOGL hat die nötige Rechenleistung, aber das Suchgeschäft verliert an Boden, und sie hängen daran fest, ihr altes Geschäftsmodell zu schützen. Sie haben wichtige KI-Talente verloren (Jeff Dean, Demis verliert an Einfluss). Sie verteidigen nur noch.
$AMZN AWS punktet mit purer Rechenleistung, aber die Bewertung ist hier nicht interessant. Bei Alexa bin ich nicht optimistisch.
Barbell-Strategie: Jetzt long $META wegen der bereits installierten Rechenleistung pro investiertem Dollar + später long SpaceX wegen Rechenleistung im Weltraum.
Ich wäre fast bei $PLTR eingestiegen – das perfekte KI-Souveränität-Investment (eigene Rechenleistung, eigene Daten, vor Ort eingesetzte Entwickler, offene Modelle). Aber das Multiple ist völlig ausgereizt. Man kann mit der These richtigliegen und trotzdem Geld verlieren, wenn die Bewertung sinkt.
Keine Anlageberatung. Ich passe meine Einschätzung an, wenn neue Daten vorliegen.
Sie haben eines der höchsten Verhältnisse von Rechenleistung/Rechenzentren/Stromversorgung zur Marktkapitalisierung. Wenn neue KI-Projekte langsamer anlaufen, die Nachfrage aber hoch bleibt, sind sie bestens aufgestellt, um kräftig Kasse zu machen.
Muse kann auf ihrer bestehenden Infrastruktur skalieren – ein direkter Zugang zu Endkunden mit einer Reichweite von über 3 Mrd. Nutzern. Keine Kapitalerhöhung nötig.
$META profitiert im großen Maßstab am stärksten von Open-Source-KI. China ist inzwischen für 75 % der Innovation verantwortlich (nicht mehr nur fürs Kopieren), offene Modelle werden immer besser, und Zuck kann sie direkt in WhatsApp/IG/FB integrieren.
Zuck ist ein politisches Chamäleon. Er kommt mit jeder Regierung klar. Das ist ein Vorteil.
$GOOGL hat die nötige Rechenleistung, aber das Suchgeschäft verliert an Boden, und sie hängen daran fest, ihr altes Geschäftsmodell zu schützen. Sie haben wichtige KI-Talente verloren (Jeff Dean, Demis verliert an Einfluss). Sie verteidigen nur noch.
$AMZN AWS punktet mit purer Rechenleistung, aber die Bewertung ist hier nicht interessant. Bei Alexa bin ich nicht optimistisch.
Barbell-Strategie: Jetzt long $META wegen der bereits installierten Rechenleistung pro investiertem Dollar + später long SpaceX wegen Rechenleistung im Weltraum.
Ich wäre fast bei $PLTR eingestiegen – das perfekte KI-Souveränität-Investment (eigene Rechenleistung, eigene Daten, vor Ort eingesetzte Entwickler, offene Modelle). Aber das Multiple ist völlig ausgereizt. Man kann mit der These richtigliegen und trotzdem Geld verlieren, wenn die Bewertung sinkt.
Keine Anlageberatung. Ich passe meine Einschätzung an, wenn neue Daten vorliegen.