黑猫SabTheTrader

Heute möchte ich nicht traden und lege einen Tag Streaming-Pause ein.
Der Nasdaq ist tagsüber schon stark gestiegen, heute Abend gibt es wirklich nicht mehr viel zu tun.
Lasst uns den Drang, schnell Geld zu verdienen, etwas bremsen.

Bis morgen Abend um zehn, Freunde ✨

#美国10月非农出炉：降息还有戏吗？ Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober erscheinen am Freitag. Wie werden sich BTC und der Nasdaq entwickeln? 👀

Der Bericht wird am 6. November um 21:30 Uhr Pekinger Zeit veröffentlicht. Der Markt erwartet derzeit rund 62.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, eine Arbeitslosenquote von 4,2 % und einen monatlichen Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,3 %.

Sollten Beschäftigung und Löhne stärker als erwartet ausfallen, könnte der Markt seine Erwartungen an Zinssenkungen zurückschrauben. Der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen könnten steigen, was den Nasdaq stärker unter Druck setzen würde. Auch BTC könnte unter einer abnehmenden Risikobereitschaft leiden.

Fallen die Daten schwächer aus, könnten die Erwartungen an Zinssenkungen steigen und $QQQ sowie $BTC stützen. Sollten die Daten jedoch so schwach ausfallen, dass sie Rezessionsängste auslösen, könnte es zunächst zu Verkäufen aus Sicherheitsgründen kommen.

Entscheidend ist, wie stark die Daten von den Erwartungen abweichen und wie Dollar, Renditen von US-Staatsanleihen und Risikoanlagen nach der Veröffentlichung tatsächlich reagieren.

* Keine Anlageberatung (NFA), eigene Recherche betreiben (DYOR)

@CJ_W 🎁🎁🎁

@CJ_GraceWang1688 🧧🧧🧧

🧧🧧🧧

Innerhalb von 24 Stunden um 22.95 % gestiegen, in der letzten vollständigen Stunde nochmals um 4.14 %; das Handelsvolumen legte gegenüber dem vorherigen Zeitraum um 176.02 % zu. Preis, Handelsvolumen und Open Interest von $AIO sind erneut gleichzeitig gestiegen. Stand 14:07 (UTC) notiert der Binance-Perpetual-Kontrakt bei etwa 0.03814 USDT; auf Binance gibt es keinen Spotmarkt für diesen Vermögenswert, der als Gegenprüfung dienen könnte.

Über die letzten knapp 4 vollständigen Stunden betrachtet, stieg der Preis um 6.83 %, während das Handelsvolumen das 1.55-Fache des vorherigen Zeitfensters erreichte. Das Open Interest nach Kontraktmenge nahm über 30 Datenpunkte um 59.65 % zu und stieg in der letzten Stunde nochmals um 7.29 %. Die Hebelaktivität beschleunigt sich weiter, doch anhand des Open Interest lässt sich nicht zwischen neuen Long- und Short-Positionen unterscheiden. Die gleichzeitige Ausweitung kann daher nicht unmittelbar als Trendbestätigung gewertet werden.

Der indikative Funding-Satz liegt bei etwa +0.0122 %, die letzte Abrechnung bei etwa +0.0090 %; die Kosten für Long-Positionen sind noch nicht extrem. ⚠️ Ohne Bestätigung durch den Spotmarkt und angesichts der starken Ausweitung des Open Interest könnte ein Deleveraging die Volatilität verstärken, sobald der Preis nachgibt.

Wenn sich der Kurs eine volle Stunde lang über 0.03999 USDT hält und sich das Wachstum des Open Interest abkühlt, wäre die Qualität des Ausbruchs höher. Fällt der Kurs unter 0.03659 USDT, während das Handelsvolumen weiter steigt und das Open Interest auf hohem Niveau bleibt, würde ich zunächst mit einem schnellen Rücksetzer rechnen.

* Keine Finanzberatung (NFA), eigene Recherche (DYOR)

Innerhalb von 24 Stunden um 47.11 % gefallen, während das OI auf 30 Punkten um 60.19 % gestiegen ist: Nach dem starken Rückgang von $UAI sind die Positionen nicht gemeinsam mit dem Preis zurückgegangen. Auf Binance gibt es nur den UAIUSDT-Perpetual; in den letzten 4 vollständigen Stunden fiel er erneut um 4.35 %, bei einem Handelsvolumen, das dem 1.48-Fachen des vorherigen Zeitfensters entsprach.

⚠️ In der letzten vollständigen Stunde ging der Kurs um 1.21 % zurück, während das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorzeitraum um 35.19 % sank. Das OI nach Kontraktzahl stieg im selben Zeitraum um 2.89 %; sowohl der Indikator als auch der zuletzt abgerechnete Finanzierungssatz liegen bei +0.0050 %. Die verfügbaren Daten bestätigen lediglich, dass während des Rückgangs weiterhin neue Hebelpositionen aufgebaut wurden. Sie erlauben keine Aussage darüber, ob diese Positionen netto Long oder Short sind. Das schnelle Wachstum des OI im mittelfristigen Zeitraum könnte sowohl einen weiteren Rückgang verstärken als auch das Risiko eines Squeeze bei einer Erholung erhöhen.

Fällt der Kurs in einer vollständigen Stunde unter 0.0876 USDT, während das Handelsvolumen zunimmt und das OI weiter steigt, würde ich zunächst mit einem erneuten Ausverkauf rechnen. Erst wenn der Kurs wieder über 0.0944 USDT steigt und zugleich das Handelsvolumen abkühlt sowie das OI langsamer wächst, würde ich dies als Zeichen dafür werten, dass der Verkaufsdruck nachlässt.

* Keine Finanzberatung, eigene Recherche (DYOR)

Hat #BinancePick heute schon eingecheckt? Bei 7 Spielen stehen die Ergebnisse noch aus – ganz schön spannend 🤣

666

@小马哥哥啊 🧧

Innerhalb von 24 Stunden rund 14 % im Plus, während die Funding-Rate auf -0.8988 % gedrückt wurde: $LSK erlebt gerade ein Tauziehen zwischen steigenden Preisen und gegenläufigen Haltekosten. Binance Spot und Perpetuals legten innerhalb von 24 Stunden um 13.97 % bzw. 12.44 % zu. In den letzten vier vollständigen Stunden stiegen die Perpetuals um weitere 8.10 %, während sich das Handelsvolumen auf das 5.29-Fache des vorherigen Zeitfensters erhöhte.

⚠️ In der letzten vollständigen Stunde ging es zwar noch um 1.62 % nach oben, doch das Handelsvolumen sank im Vergleich zur Vorperiode um 24.09 %. Das mengenbasierte OI stieg in der letzten Stunde um 2.16 %, im 30-Punkte-Fenster jedoch nur um 0.92 %. Preis und kurzfristige Positionierung steigen weiter, doch das mittelfristige OI beschleunigt sich nicht entsprechend. Eine extrem negative Funding-Rate könnte den Short Squeeze verstärken, aber auch lediglich die Kosten eines überfüllten Kräftemessens darstellen. Sie beweist nicht, dass sich der Aufwärtstrend zwangsläufig fortsetzt.

Erst wenn der Kurs in einer vollständigen Stunde mit steigendem Volumen über 0.2010 USDT ausbricht, das OI moderat zunimmt und sich die Funding-Rate erholt, wäre die Stärke der Struktur zusätzlich bestätigt. Fällt der Kurs unter 0.1805 USDT, während das Handelsvolumen steigt und das OI weiter zunimmt, würde ich zunächst mit einem verstärkten Rückgang durch den gehebelten Kampf rechnen.

* Keine Finanzberatung, eigene Recherche betreiben

Weitere 10,64 % Rückgang in 4 Stunden, während das OI in der letzten Stunde um 5,15 % gestiegen ist: Der Positionsaufbau bei $AKE hat trotz des Kursrückgangs nicht nachgelassen. Am 04:17 UTC lag der Binance-Perpetual-Kontrakt auf 24-Stunden-Sicht 24,96 % im Minus und notierte zuletzt bei etwa 0,003506 USDT. Für diesen Vermögenswert gibt es keinen Binance-Spotmarkt zum Gegencheck.

Das Handelsvolumen der letzten 4 abgeschlossenen Stunden betrug das 2,37-Fache des vorherigen Zeitraums, und das OI stieg über 30 Datenpunkte hinweg kumuliert um 59,91 %. In der letzten abgeschlossenen Stunde erholte sich der Kurs um 0,40 %, während das Handelsvolumen gegenüber der Vorperiode um 7,92 % zunahm. Der aktuelle Kurs liegt jedoch wieder etwa 1,35 % unter dem Schlusskurs dieser Stunde – ein Zeichen dafür, dass die kurzfristige Erholung den Abwärtsdruck noch nicht verändert hat.

Die angezeigte Finanzierungsrate liegt bei etwa +0,0050 %, die letzte tatsächliche Abrechnung bei rund +0,0040 %. Bisher gibt es keine extremen Kosten für einseitig ausgerichtete Positionen. Auch lässt sich anhand des steigenden OI nicht erkennen, in welche Richtung die neuen Positionen ausgerichtet sind; daraus lässt sich nicht ableiten, dass der Kursrückgang zwangsläufig weitergeht.

Fällt der Kurs in einer abgeschlossenen Stunde unter 0,003338 USDT, ohne dass das OI zurückgeht, würde ich mich zunächst auf eine erneute Beschleunigung des Abwärtstrends einstellen. Erst wenn der Kurs mit hohem Volumen 0,003639 USDT zurückerobert und sich das OI-Wachstum abkühlt, gibt es eine solide Grundlage für eine Stabilisierung der Struktur.

* Keine Finanzberatung, eigene Recherche

Der Preis steigt weiter, während Open Interest und negative Funding-Rate gemeinsam extreme Werte erreichen. Bis 02:06 (UTC) legten Spot- und Perpetual-Kurse von $BMT innerhalb von 24 Stunden um 42,74 % bzw. 39,36 % zu; der Perpetual-Kontrakt notiert bei etwa 0,02939 USDT.

In den letzten 4 vollständigen Stunden stieg der Kurs um 12,94 %, das Handelsvolumen erreichte das 2,59-Fache des vorherigen Zeitfensters. In der letzten vollständigen Stunde ging es um weitere 4,64 % nach oben, während das Handelsvolumen gegenüber der Vorperiode um 54,73 % zunahm. Im selben Zeitraum stieg das mengenbasierte OI um 14,29 %; der Zuwachs im 30-Punkte-Fenster erreichte bereits 87,52 %. Das deutet darauf hin, dass bei der Beschleunigung des Kurses auch der Hebeleinsatz rasch zunimmt.

⚠️ Die angezeigte Funding-Rate liegt bei etwa -1,5510 %, die letzte tatsächliche Abrechnung bei etwa -0,7645 %. Eine stark negative Funding-Rate kann einen Short Squeeze verstärken, aber auch lediglich auf einen Abschlag bei den Kontrakten in einem hochvolatilen Markt hindeuten. Ein steigendes OI lässt nicht erkennen, in welche Richtung neue Positionen eröffnet werden, und beweist erst recht nicht, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt.

Erst wenn der Kurs bei steigendem Volumen über 0,03046 USDT bleibt und sich das OI-Wachstum abkühlt, wird die starke Struktur stabiler. Fällt der Kurs unter 0,02758 USDT, steigt das Handelsvolumen und geht dies mit einem Rückgang des OI einher, sollte dies zunächst als Abbau hoch gehebelter Positionen eingeordnet werden.

* NFA, DYOR

In 4 Stunden stieg der Kurs um 19,09 %, das Handelsvolumen erhöhte sich auf das 14,14-Fache des vorherigen Zeitfensters, und auch die Positionen wurden gleichzeitig schneller aufgebaut. Laut öffentlich zugänglichen Binance-Daten lag $CLANKER Perpetual bis 00:06 UTC innerhalb von 24 Stunden 39,20 % im Plus und notierte zuletzt bei 15,73 USDT; für diesen Vermögenswert gibt es keinen Binance-Spotmarkt zur Gegenprüfung.

In der letzten abgeschlossenen Stunde stieg der Kurs erneut um 8,29 %, während das Handelsvolumen gegenüber der Vorperiode um 103,94 % zunahm. Das mengenbasierte OI stieg in der letzten Stunde um 21,50 % und im 30-Punkte-Fenster um 79,21 %. Der angezeigte und der zuletzt tatsächlich abgerechnete Funding-Satz lagen jeweils bei etwa +0,0050 %; extreme Kosten für Long-Positionen sind vorerst nicht erkennbar.

Ein Anstieg des OI lässt jedoch keine Rückschlüsse auf die Richtung der Positionen zu, und das Zusammenspiel von Preis, Volumen und Positionen bei einem einzelnen Perpetual-Kontrakt beweist nicht, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Da eine Bestätigung durch den Spotmarkt fehlt und der Kurs innerhalb von 4 Stunden rasant gestiegen ist, ist das Risiko eines konzentrierten Deleveraging bereits höher als in der Anfangsphase.

Hält der Kurs die Marke von 15,65 USDT über eine volle Stunde, bleibt das Volumen hoch und verlangsamt sich das OI-Wachstum, werde ich die mögliche Fortsetzung weiter beobachten. Fällt der Kurs unter 14,18 USDT, während das Volumen zunimmt und das OI hoch bleibt, werde ich vorrangig von einem Deleveraging-Risiko ausgehen und nicht dem Kurs hinterherlaufen.

* Keine Finanzberatung (NFA), eigene Recherche (DYOR)

Ein Plus von 54,96 % in 4 Stunden, doch in der letzten vollen Stunde gab der Kurs nach, während das Handelsvolumen um 38,02 % zunahm – bei AGT zeigen sich in der Beschleunigungsphase erste Anzeichen für einen erhöhten Positionsumschlag auf hohem Niveau. Laut den öffentlich verfügbaren Binance-Daten lag der 24-Stunden-Anstieg des Perpetual-Kontrakts $AGT zum Stand von 14:06 UTC bei 73,16 %, der letzte Kurs bei 0,05387 USDT. Für diesen Basiswert gibt es keinen Binance-Spotmarkt, der zur Gegenprüfung herangezogen werden könnte.

Die Positionsstruktur beschleunigte sich nicht weiter im Gleichschritt: Das mengenbasierte OI stieg über 30 Messpunkte hinweg weiterhin um 22,58 %, sank in der letzten Stunde jedoch um 3,44 %. Gleichzeitig lag die indikative Funding-Rate bei etwa +0,0556 %, die letzte tatsächliche Abrechnung bei etwa +0,0151 % – die Kosten für Long-Positionen sind bereits gestiegen.

Diese Daten bestätigen lediglich einen deutlichen Anstieg der gehebelten Marktteilnahme auf mittlere Sicht. Sie lassen nicht erkennen, ob der kurzfristige OI-Rückgang auf die Schließung von Long- oder Short-Positionen zurückzuführen ist, und beweisen auch nicht, dass sich der 24-Stunden-Aufwärtstrend fortsetzt. Das Handelsvolumen der letzten 4 vollen Stunden lag zwar beim 2,11-Fachen des vorherigen Zeitfensters, doch die fehlende Gegenprüfung am Spotmarkt bleibt die wichtigste Einschränkung.

Ich betrachte 0,06193 USDT als Bestätigungsmarke nach oben: Erst wenn der Kurs bei erhöhtem Volumen auf Schlusskursbasis einer vollen Stunde darüber zurückkehrt und das OI nicht weiter sprunghaft steigt, beobachte ich die Aufwärtsbewegung weiter. Fällt der Kurs bei zunehmendem Volumen unter 0,04966 USDT, während das OI hoch bleibt, werte ich das als Risiko eines konzentrierten Schuldenabbaus und jage dem Kurs nach der Beschleunigung nicht hinterher.

* NFA, DYOR