Seitwärtsbewegung beim Bitcoin-Kurs dürfte bärischen Einbruch unter 70.000 US-Dollar auslösen

Drei Dinge, die Sie wissen sollten
Ein Rekorddiebstahl bei Binance, den das FBI einem nordkoreanischen Hacker zuschrieb, machte Bitcoins Kursanstieg zu Wochenbeginn zunichte.
Bitcoin stützt sich auf seine langfristige Trendlinie, während die Momentumindikatoren weiterhin für fallende Kurse sprechen.
Die wichtigste Unterstützung liegt deutlich unter 70.000 US-Dollar. Dort griffen Käufer bei Kursrückgängen zuletzt in größerem Umfang zu.
Bitcoin gab seine Montagsgewinne wieder ab, als der Binance-Hack die Händler verunsicherte. Kunden zogen weiterhin Gelder von der Börse ab, und die anschließenden Einfrierungen von Stablecoins zeigten, wie weitreichend der Schaden war.
Der Zeitpunkt ist für die Bullen ungünstig. Bitcoin bewegt sich an seiner meistbeachteten Trendmarke, während das Vertrauen in Börsen schwindet. Händler wollen wissen, ob die Käufer diese Linie verteidigen können oder ob die Handelsspanne mit einem stärkeren Einbruch endet.
Ein Binance-Diebstahl in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar drückt Bitcoin zurück in Richtung seiner Krisentiefs
Bitcoin fiel am Montagnachmittag, dem 2. November, wieder in Richtung der krisenbedingten Tiefstände vom Freitag. Die Erholung zu Wochenbeginn verpuffte, während Händler die Folgen eines Diebstahls in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar bei Binance abwogen. Das FBI hat bestätigt, dass ein nordkoreanischer Hacker den Angriff verübt hat.
Kunden ziehen ihr Geld ab. Die Nettoabflüsse bei Binance nähern sich 5 Milliarden US-Dollar, und die Börse erklärte, sie wolle die Verluste vollständig ausgleichen. Tether und Circle, die beiden größten Stablecoin-Emittenten, froren Token im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar ein, die mit dem Hack in Verbindung standen.
Der Schaden griff auf börsennotierte Unternehmen über. Die Coinbase-Aktie fiel weiter, nachdem Morgan Stanley sie herabgestuft und das Kursziel deutlich gesenkt hatte. In Brasilien teilte der Broker Mercado Bitcoin mit, dass Hacker am selben Tag 40 Millionen US-Dollar aus seinen Hot Wallets entwendet hätten. Das Unternehmen erklärte, es seien keine Kundengelder verloren gegangen.
Die Risikobereitschaft schwindet gerade, während Bitcoin in Richtung der Zonen driftet, die Käufer vergangene Woche verteidigt haben.
Bitcoin hält sich an seinem 200-Tage-Durchschnitt, während die Erholung verpufft
Tageskurs von Bitcoin (BTC) mit der nächstgelegenen Unterstützung (grün) und dem nächstgelegenen Widerstand (rot). Quelle: TradingView
Bitcoin wurde am Montag bei etwa 76.000 US-Dollar gehandelt und lag damit über 24 Stunden nahezu unverändert. Dieser Kurs liegt fast genau auf seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt glättet die täglichen Schwankungen, indem er den durchschnittlichen Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum verfolgt. Die 200-Tage-Linie ist der wichtigste Maßstab des Marktes für den langfristigen Trend.
Diese Linie ist jetzt wichtig, weil sie die letzte bedeutende Trendmarke unter dem Kurs ist. Im Tageschart ist zwischen dem aktuellen Niveau und der weit darunterliegenden grünen Unterstützungslinie kaum eine erkennbare Struktur zu sehen. Ein klarer Schlusskurs unter dem 200-Tage-Durchschnitt ließe den Käufern keinen offensichtlichen Halt mehr.
Über dem Kurs ist das Bild weniger freundlich. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa 80.000 US-Dollar, und Bitcoin wird darunter gehandelt. Ein Kurs unter diesem Durchschnitt macht die Linie normalerweise zu einer Obergrenze. Erholungen in ihre Richtung ziehen oft Verkäufer an, die höher eingestiegen sind und bei ihrem Einstandskurs aussteigen wollen.
Die jüngsten Zahlen zeigen, in welche Richtung sich die Handelsspanne neigt. Bitcoin liegt in der vergangenen Woche etwa 5 % im Minus. Über 30 Tage beläuft sich der Verlust auf rund 10 %. Jede Erholung endete auf einem niedrigeren Hoch als die vorherige, und jeder Rückgang rückte die langfristige Linie näher.
Nach einem solchen Rückgang wirkt der Seitwärtshandel wie eine Pause innerhalb eines Abwärtstrends. Käufer haben den 200-Tage-Durchschnitt bislang gehalten. Sie haben den Kurs nicht zurück in Richtung der 50-Tage-Linie gedrückt, und dieses Scheitern hält die Verkäufer am Ruder.
Verkäufer behalten die Oberhand, ohne bereits Erschöpfungsanzeichen zu zeigen
Die Momentumindikatoren bestätigen, was die Kursbewegung zeigt. Der tägliche RSI von Bitcoin, ein Momentumindikator auf einer Skala von 0 bis 100, liegt bei etwa 34. Das ist ein schwacher Bereich, aber noch über der überverkauften Marke von 30. Einfach gesagt: Die Verkäufer haben kräftig Druck gemacht, ohne sich dabei zu erschöpfen.
Für den Zeitpunkt ist dieser Abstand wichtig. Überverkaufte Werte gehen häufig scharfen Erholungen voraus, wenn Leerverkäufer ihre Positionen glattstellen. Bitcoin hat diesen Punkt noch nicht erreicht. Der Markt kann also noch weiter fallen, bevor eine Gegenbewegung wahrscheinlich wird.
Andere Signale weisen in dieselbe Richtung. Der MACD, der kürzere und längere Kursdurchschnitte vergleicht, liegt weiterhin unter seiner Signallinie. Das bedeutet, dass das Abwärtsmomentum nicht nachgelassen hat. Auch die Trendstärkeindikatoren zeigen, dass die Verkäufer in einem sich entwickelnden Trend die Oberhand haben. Solange sich diese Signale nicht drehen, dürften Händler Erholungen als Verkaufsgelegenheiten betrachten.
Warum 65.000 US-Dollar der wichtigste Boden sind
Gibt die 200-Tage-Linie nach, verläuft der Weg des geringsten Widerstands unterhalb von 70.000 US-Dollar. Der Chart zeigt bis zur ersten Unterstützung bei etwa 65.000 US-Dollar nur wenige Käufer. Dort hatten Dip-Käufer zuletzt in nennenswertem Umfang zugegriffen.
Ein Durchbruch unter diesen Boden würde die Stimmung verändern. Die nächste Unterstützung liegt bei etwa 62.000 US-Dollar. Ein Rückgang bis dorthin würde den Großteil des diesjährigen Polsters oberhalb der Trendlinie zunichtemachen. Händler, die bei der jüngsten Erholung gekauft haben, würden ihre Positionen wahrscheinlich bei fallenden Kursen verkaufen und den Rückgang damit verstärken.
Der Weg nach oben ist schwieriger. Die Bullen müssen zunächst die Zone des 50-Tage-Durchschnitts zurückerobern, die jede jüngste Erholung gedeckelt hat. Selbst dann steht noch der nächste Widerstand bei etwa 82.000 US-Dollar im Weg. Ein Schlusskurs über diesem Niveau würde das bärische Ausbruchsszenario zunichtemachen.
Zwei mögliche Verläufe für die nächsten 72 Stunden
Die nächsten drei Tage dürften zeigen, welche Seite die Handelsspanne kontrolliert.
Bullisch: Die Abflüsse bei Binance lassen nach, und Bitcoin schließt den Tag über dem 50-Tage-Durchschnitt. Dadurch würde der nächste Widerstand in Reichweite rücken und die Angst vor einem stärkeren Rückgang nachlassen. Ein Tagesschluss unter der ersten Unterstützung macht dieses Szenario hinfällig.
Bärisch: Ein Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie eröffnet einen Rückgang in Richtung der ersten Unterstützung, wobei das Momentum weiterhin für die Verkäufer spricht. Eine Rückeroberung des 50-Tage-Durchschnitts macht dieses Szenario hinfällig und bringt die Käufer wieder ans Ruder.
Das Szenario eines Einbruchs hat die besseren Chancen
Vorerst geben die Verkäufer das Tempo vor, und der Binance-Diebstahl hat das Vertrauen in Börsen erschüttert. Ein Rückgang unter diese Marke scheint wahrscheinlicher als ein Anstieg.
Das Tempo ist das größte Risiko für diese Einschätzung. Wenn Binance seine Kunden schnell entschädigt, könnten nervöse Leerverkäufer gezwungen sein, ihre Positionen rasch glattzustellen.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken. Er wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten und ist auch nicht dafür bestimmt, als solche genutzt zu werden.
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