Kioxias Ausblick liegt rund 15 % unter den Erwartungen, Micron fällt am Montag um etwa 5,78 % auf 833,59 – Speicherwerte erneut unter Druck, weiterhin rund 11 % unter MA20
Was wir sehen: Kioxia schätzt den Betriebsgewinn für Oktober bis Dezember auf rund 2,00 Billionen Yen – etwa 15 % weniger als die Markterwartung von rund 2,35 Billionen und nahezu unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die Aktie in Tokio stürzte um rund 15,8 % ab. Der Anstieg der NAND-Durchschnittspreise gegenüber dem Vorquartal verlangsamte sich von rund 70 % auf etwa 20 %. Micron schloss bei 833,59 (−5,78 %) und liegt damit weiterhin rund 11,2 % unter dem MA20 von etwa 939. SanDisk (−6,6 %) und Western Digital (−7,5 %) wurden ebenfalls mit nach unten gerissen.
Meine Einschätzung: Der Ausblick macht der Preiserhöhungs-Story einen Strich durch die Rechnung. Die KI-Speicher-Story bleibt bestehen, aber kurzfristig geht es um die Erwartung eines langsameren Wachstums – in dieses ansteckende fallende Messer steige ich nicht ein.
Beobachten, nicht hinterherlaufen: Erst wenn der Kurs wieder über dem Freitagsschluss von 884,7 oder dem MA20 bei etwa 939 liegt, lohnt sich eine neue Einschätzung. Fällt er unter das Montagstief, ist die Bewertungsbereinigung bei Speicherwerten wohl noch nicht vorbei.
Ist das eurer Meinung nach eine Überreaktion wegen verschobener Auslieferungen oder ein Signal, dass der Preiserhöhungszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
Was wir sehen: Kioxia schätzt den Betriebsgewinn für Oktober bis Dezember auf rund 2,00 Billionen Yen – etwa 15 % weniger als die Markterwartung von rund 2,35 Billionen und nahezu unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die Aktie in Tokio stürzte um rund 15,8 % ab. Der Anstieg der NAND-Durchschnittspreise gegenüber dem Vorquartal verlangsamte sich von rund 70 % auf etwa 20 %. Micron schloss bei 833,59 (−5,78 %) und liegt damit weiterhin rund 11,2 % unter dem MA20 von etwa 939. SanDisk (−6,6 %) und Western Digital (−7,5 %) wurden ebenfalls mit nach unten gerissen.
Meine Einschätzung: Der Ausblick macht der Preiserhöhungs-Story einen Strich durch die Rechnung. Die KI-Speicher-Story bleibt bestehen, aber kurzfristig geht es um die Erwartung eines langsameren Wachstums – in dieses ansteckende fallende Messer steige ich nicht ein.
Beobachten, nicht hinterherlaufen: Erst wenn der Kurs wieder über dem Freitagsschluss von 884,7 oder dem MA20 bei etwa 939 liegt, lohnt sich eine neue Einschätzung. Fällt er unter das Montagstief, ist die Bewertungsbereinigung bei Speicherwerten wohl noch nicht vorbei.
Ist das eurer Meinung nach eine Überreaktion wegen verschobener Auslieferungen oder ein Signal, dass der Preiserhöhungszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat?
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