Bitcoin (BTC) lag am Montag vor den US-Zwischenwahlen, Arbeitsmarktdaten und den Quartalszahlen von Apple und Palantir über seinem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt.

Kernpunkte:

• Kalshi-Händler setzen die Gewinnchancen der Demokraten auf die Kontrolle über das Repräsentantenhaus vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag auf 93,6 %.

• Es wird erwartet, dass die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im Oktober um 65.000 steigen, da die Märkte eine Zinserhöhung der Fed im Dezember favorisieren.

• Bitcoin hält seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, während der Trader Rekt Capital seinen Kurschart mit der Erholung von 2023 vergleicht.

Auf die Zwischenwahlen folgt der schwächste Oktober für Bitcoin seit 2014

Bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag wird entschieden, wer den Kongress kontrolliert. Händler auf Prognosemärkten rechnen fest mit einem Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus.

Kalshi bezifferte die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Demokraten im Repräsentantenhaus am Montag auf 93,6 %.

Präsident Donald Trump sagte, er werde sein Vetorecht nutzen, sollten die Demokraten die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

„Ich schätze, dann werde ich zu Mr. Veto. Sie werden mir Dinge vorlegen. Die lege ich mit einem Veto auf Eis“, sagte er laut der New York Post.

Wahlquoten für die US-Zwischenwahlen (Screenshot). Quelle: Kalshi

Bitcoin schloss im vierten Quartal jedes der vergangenen drei US-Zwischenwahljahre im Minus: 2014 fiel er um 17,3 %, 2018 um 43,5 % und 2022 um 14,8 %. Alle drei Zeiträume fielen mit Bärenmärkten bei Bitcoin zusammen.

Benjamin Cowen, Gründer und CEO der Krypto-Analyseplattform IntoTheCryptoverse, merkte an, dass die Zwischenwahlen als Anlass dienen können, das BTC-Engagement zu erhöhen, da sie sich kurzfristig negativ auf den Kurs auswirken.

„Normalerweise bieten die Kursrückgänge im vierten Quartal der Zwischenwahljahre einfach Kaufgelegenheiten für diejenigen, die schon vor langer Zeit verkauft haben“, schrieb er am Freitag auf X.

Im Juli verwies Cowen darauf, dass Tiefpunkte von Bitcoin-Bärenmärkten mit der zweiten Hälfte von Zwischenwahljahren zusammenfielen.

Laut CoinGlass lag BTC/USD am Montag im Quartal 6,4 % im Minus, nachdem der Oktober der schwächste seit 2014 gewesen war.

Liquidations-Heatmap von BTC/USD. Quelle: CoinGlass

Arbeitsmarktdaten und Tech-Bilanzen stellen die Markterwartungen auf die Probe

Die US-Daten zu den offenen Stellen im September werden am Dienstag veröffentlicht, gefolgt vom Bericht zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober am Freitag.

Es wird mit einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 65.000 gerechnet. Im September kamen 29.000 Stellen hinzu und damit weniger als die prognostizierten 84.000. Ein solches Ergebnis würde theoretisch die Wahrscheinlichkeit gemäßigter Signale der Federal Reserve erhöhen, was wiederum positiv für Krypto und die Liquidität bei Risikoanlagen wäre.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, und die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman gehören zu den Vertretern, die diese Woche sprechen sollen.

Daten aus dem FedWatch Tool der CME Group zeigen derzeit, dass die Märkte bei der Dezembersitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte rechnen. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses liegt seit einem Monat zwischen 67 % und 75 %.

Vergleich der Wahrscheinlichkeiten für den Fed-Zielzinssatz bei der FOMC-Sitzung im Dezember (Screenshot). Quelle: CME Group

Die University of Michigan wird am Freitag außerdem ihre vorläufige Umfrage zur Verbraucherstimmung im November veröffentlichen, einschließlich der Inflationserwartungen der Verbraucher.

Zusätzlich zu den makroökonomischen Daten werden in den kommenden Tagen 20 % der S&P-500-Unternehmen ihre Geschäftszahlen vorlegen. Besonders im Fokus stehen die Tech-Giganten Apple und Palantir, die beide ihre Zahlen am Montag nach Börsenschluss veröffentlichen sollen.

Die Berichte folgen auf den Ausverkauf bei Technologieaktien in der vergangenen Woche, als enttäuschende Prognosen die Sorgen über KI-Ausgaben und Rentabilität neu entfachten.

Der Ökonom Mohamed El-Erian beschrieb die Märkte in einer Analyse am Wochenende als inzwischen „äußerst empfindlich“ gegenüber Schlagzeilen aus dem Technologiesektor.

„Der Markt konzentriert sich besonders auf die Rechtfertigung der massiven Kapitalausgaben, die im gesamten Sektor getätigt werden, auf die Kapitalrendite und auf das Umsatzwachstum“, schrieb er.

Bitcoin-Chart weckt Vergleiche mit der Erholung von 2023

Nachdem Bitcoin den Oktober mit einem Minus von 7,3 % abgeschlossen hat, hält er sich über einem gleitenden Durchschnitt, der seit Mitte August als Unterstützung dient.

Daten von TradingView zeigten, dass BTC/USD über dem Tief der Vorwoche nahe 76.300 $ blieb, ohne dieses zum Monatsende erneut zu testen.

Dieses Tief lag nahe am einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) von BTC/USD, der inzwischen auf 76.548 $ gestiegen ist.

Bitcoin eroberte rechtzeitig zum Monatsende auch seinen exponentiellen gleitenden 100-Wochen-Durchschnitt (EMA) zurück, der bei 77.759 $ lag.

Tageschart von BTC/USD mit 100 SMA und 100 EMA. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Der Trader und Analyst Rekt Capital verglich den Wochenchart mit Bitcoins Erholung vom Bärenmarkttief 2022. Während der Erholung bildete BTC/USD eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, testete die Unterstützung an der rechten Schulter erneut, fiel kurz darunter und legte anschließend zu.

Der Rückgang der vergangenen Woche auf 76.300 $ brachte Bitcoin zurück zu dem Niveau, das Rekt Capital im aktuellen Chart als Unterstützung an der rechten Schulter identifiziert hatte. Er hält einen kurzen Rückgang unter dieses Niveau für einen möglichen nächsten Schritt des Vergleichs im Blick.

„Die Frage ist nun, ob Bitcoin in den nächsten Wochen eine Art Abweichung nach unten unter dieses Niveau vollziehen kann“, sagte Rekt Capital.

Wochenchart von BTC/USD. Quelle: Rekt Capital auf X.com