【Was signalisiert die große Umschichtung in Dan Bins jüngstem US-Aktienportfolio?】
Das US-Aktienportfolio des von Dan Bin verwalteten Auslandsfonds von Oriental Harbor für das dritte Quartal 2026 liegt vor: Es umfasst rund 1,469 Milliarden US-Dollar und insgesamt 13 Positionen. Der klare Schwerpunkt liegt auf KI.
Die wichtigsten Portfolioanpassungen:
Käufe/Aufstockungen
Apple zurückgekauft: Im zweiten Quartal gerade erst vollständig verkauft, im dritten Quartal wieder ins Portfolio aufgenommen. Der Fonds setzt auf KI direkt auf Endgeräten und stabile Cashflows.
Erste Position in SpaceX: Eine winzige Beteiligung – im Grunde eine langfristige Wette auf die „interstellare Zivilisation“.
Google und Nvidia massiv aufgestockt: Google bleibt mit rund 27 Prozent die größte Position, Nvidia rückt nach einer Aufstockung auf Platz zwei vor.
Speicherwerte stärker gewichtet: Micron und SanDisk wurden weiter aufgestockt.
Anbieter von Anwendungen aufgestockt: Meta und Amazon.
Reduzierungen/Verkäufe
Kurzfristige Positionen stark gekürzt: AMD, Broadcom und Lumentum. Alle drei waren erst im zweiten Quartal aufgenommen worden; im dritten Quartal wurden sie prompt wieder reduziert – mit erstaunlichem Tempo.
Reduziert: Intel.
Vollständig verkauft: Marvell Technology (MRVL) und Arm (ARM).
Anlagestrategie
Bisher drehte sich im KI-Bereich alles um den Wettlauf beim Ausbau der Recheninfrastruktur. Dan Bin meint nun, der Wind habe sich gedreht: Die großen Technologiekonzerne konkurrieren zunehmend darum, KI-Anwendungen in die Praxis umzusetzen.
Deshalb lautet die klare Devise: „weniger Hardware, mehr Anwendungen und Speicher“. Positionen in Halbleiter-Hardware werden reduziert, während Kapital in Speicherwerte (Micron, SanDisk) und Ökosysteme für Endgeräte (Apple, Meta, Amazon) umgeschichtet wird.
Einfach gesagt: Der Wettlauf um Hardware verliert an Schwung, Speicher und Anwendungen übernehmen – und nebenbei richtet sich der Blick auf die unendlichen Weiten des Weltraums.
Die zehn größten Positionen des Auslandsfonds von Oriental Harbor:
Google (GOOG)
Nvidia (NVDA)
Intel (INTC)
Micron Technology (MU)
SanDisk (SNDK)
Apple (AAPL)
TSMC (TSM)
Advanced Micro Devices (AMD)
Amazon (AMZN)
SpaceX (SPCX)
Das US-Aktienportfolio des von Dan Bin verwalteten Auslandsfonds von Oriental Harbor für das dritte Quartal 2026 liegt vor: Es umfasst rund 1,469 Milliarden US-Dollar und insgesamt 13 Positionen. Der klare Schwerpunkt liegt auf KI.
Die wichtigsten Portfolioanpassungen:
Käufe/Aufstockungen
Apple zurückgekauft: Im zweiten Quartal gerade erst vollständig verkauft, im dritten Quartal wieder ins Portfolio aufgenommen. Der Fonds setzt auf KI direkt auf Endgeräten und stabile Cashflows.
Erste Position in SpaceX: Eine winzige Beteiligung – im Grunde eine langfristige Wette auf die „interstellare Zivilisation“.
Google und Nvidia massiv aufgestockt: Google bleibt mit rund 27 Prozent die größte Position, Nvidia rückt nach einer Aufstockung auf Platz zwei vor.
Speicherwerte stärker gewichtet: Micron und SanDisk wurden weiter aufgestockt.
Anbieter von Anwendungen aufgestockt: Meta und Amazon.
Reduzierungen/Verkäufe
Kurzfristige Positionen stark gekürzt: AMD, Broadcom und Lumentum. Alle drei waren erst im zweiten Quartal aufgenommen worden; im dritten Quartal wurden sie prompt wieder reduziert – mit erstaunlichem Tempo.
Reduziert: Intel.
Vollständig verkauft: Marvell Technology (MRVL) und Arm (ARM).
Anlagestrategie
Bisher drehte sich im KI-Bereich alles um den Wettlauf beim Ausbau der Recheninfrastruktur. Dan Bin meint nun, der Wind habe sich gedreht: Die großen Technologiekonzerne konkurrieren zunehmend darum, KI-Anwendungen in die Praxis umzusetzen.
Deshalb lautet die klare Devise: „weniger Hardware, mehr Anwendungen und Speicher“. Positionen in Halbleiter-Hardware werden reduziert, während Kapital in Speicherwerte (Micron, SanDisk) und Ökosysteme für Endgeräte (Apple, Meta, Amazon) umgeschichtet wird.
Einfach gesagt: Der Wettlauf um Hardware verliert an Schwung, Speicher und Anwendungen übernehmen – und nebenbei richtet sich der Blick auf die unendlichen Weiten des Weltraums.
Die zehn größten Positionen des Auslandsfonds von Oriental Harbor:
Google (GOOG)
Nvidia (NVDA)
Intel (INTC)
Micron Technology (MU)
SanDisk (SNDK)
Apple (AAPL)
TSMC (TSM)
Advanced Micro Devices (AMD)
Amazon (AMZN)
SpaceX (SPCX)
