Dow verliert fast 653 Punkte | Ölpreise und Zinsen setzen Risikoanlagen gleichzeitig unter Druck | Bei BTC gilt zunächst: die Marke von 80.000 halten
Meine Haltung ist vorsichtig und eher defensiv: Derzeit achte ich stärker darauf, ob BTC bei einer Korrektur der Risikoanlagen wichtige Kursmarken verteidigen kann, statt nach einem Aktienrückgang sofort auf „Bitcoin als sicheren Hafen“ zu setzen. Auf der Binance Square stehen die Dow-Verluste auf der Trendthemenliste. Die von der St.-Louis-Fed-Datenbank FRED aufgeführten Schlussstände des Dow lauten: am 23. Oktober 52,215.16 Punkte, am vorherigen Handelstag 52,867.98 Punkte – ein Unterschied von 652.82 Punkten. Die Associated Press bestätigte einen breiten Rückgang vor dem Hintergrund steigender Ölpreise und berichtete, dass Brent an diesem Tag um rund 3.1 % zulegte und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg. Sicher ist, dass Aktienindizes im Minus schlossen und Energie- sowie Anleihemärkte gleichzeitig unter Druck standen. Das bedeutet weder, dass die Zentralbank bereits eine neue Entscheidung getroffen hat, noch dass BTC zwangsläufig nach einem festen Muster mitfallen muss.
Wie wirken sich Ölpreise auf den Kryptomarkt aus? Wenn höhere Energiepreise die Inflationserwartungen steigen lassen, können die Anleiherenditen hoch bleiben. Dadurch steigen die Opportunitätskosten, volatile Anlagen ohne laufende Erträge zu halten, und gehebelte Marktteilnehmer bauen bei Schwankungen eher Positionen ab. Obwohl BTC langfristig mit seiner Knappheit begründet wird, kann es kurzfristig weiterhin als liquiditätssensible Risikoanlage verkauft werden. Umgekehrt könnte eine anhaltende Widerstandsfähigkeit von BTC bei fallenden Aktien auf eine andere Käuferstruktur hindeuten. Allein aus der Richtung des Dow lässt sich also kein Short-Signal ableiten. Beide Szenarien müssen anhand der Echtzeitkurse und Kapitalflüsse überprüft werden. Laut dem Kalender auf der Website der Fed findet die nächste Sitzung am 27.–28. Oktober statt; sie hat noch nicht stattgefunden. In der Farside-Tabelle belaufen sich die derzeit sichtbaren Einträge für BTC-Fonds am 23. Oktober vorläufig auf einen Abfluss von 137.9 Millionen US-Dollar. Bei HODL fehlt jedoch noch ein Feld, daher kann dies nicht als endgültiger Gesamtwert gelten. Noch weniger lässt sich der Aktienrückgang allein mit Fondsrücknahmen erklären.
Wie hat der Markt bisher reagiert? Zum Zeitpunkt der Erstellung lag BTC/USD auf Kraken bei etwa 80,199.8 US-Dollar. Der Tagesstart lag bei 81,086.2 US-Dollar; das rollierende 24-Stunden-Tief bei 79,750 und das Hoch bei 81,797.1. Der Kurs liegt damit unter dem Tagesstart, und die Marke um 80.000 US-Dollar wird gerade getestet. Das beweist jedoch nicht, dass Dow- und BTC-Verluste in einem festen Verhältnis zueinander stehen. Meine Beobachtungsmarken sind die runde Marke von 80,000 und das Tief bei 79,750. Nach oben beobachte ich zunächst, ob der Kurs den Bereich 80,800–81,100 zurückerobern kann; der Bereich um 81,800 entspricht dem rollierenden Hoch. Sollte BTC wiederholt unter 79,750 fallen und bei einer Erholung die 80,000 nicht zurückerobern, wäre meine Einschätzung einer kurzfristigen Widerstandsfähigkeit widerlegt. Erst wenn BTC stattdessen über 81,100 bleibt und sich die Fondsabflüsse abschwächen, wäre es sinnvoll, über eine Erholung der Risikobereitschaft zu sprechen.
Wenn ich selbst handeln würde, bliebe ich jetzt außen vor. Eine Richtung käme für mich erst infrage, wenn klare Bedingungen erfüllt sind: ein vorsichtiger Long-Versuch mit einer kleinen Spot-Position. Ich würde erst dann 0.4 % meines Gesamtkapitals einsetzen, wenn zwei vollständige 15-Minuten-Kerzen nacheinander über 81,100 US-Dollar schließen und der Kurs anschließend den Bereich 80,800–81,100 testet, ohne darunter zu fallen. Beim ersten Ziel von 81,800 würde ich die Hälfte verkaufen, beim zweiten Ziel von 82,600 den Rest schrittweise schließen. Sollte der 15-Minuten-Schlusskurs nach dem Einstieg wieder unter 80,400 fallen, würde ich zunächst die Hälfte der verbleibenden Position abbauen. Unter 79,750 würde ich die Position vollständig mit Verlust schließen. Wird 79,750 schon vor dem Auslösen des Signals unterschritten, streiche ich diesen Long-Plan komplett – kein Nachkaufen gegen den Trend und kein zusätzlicher Hebel. All diese Punkte sind Bedingungen für die Zukunft, keine nachträgliche Darstellung bereits ausgeführter oder profitabler Trades.
Quellen: Dow-Schlussstände bei FRED, Sitzungskalender der Fed, Farside-Tabelle zu BTC-Fonds; Marktdaten: Kraken BTC/USD. #DowDrops653Points #BTC
Dies ist ausschließlich meine persönliche Marktbeobachtung und keine Anlageberatung.
Meine Haltung ist vorsichtig und eher defensiv: Derzeit achte ich stärker darauf, ob BTC bei einer Korrektur der Risikoanlagen wichtige Kursmarken verteidigen kann, statt nach einem Aktienrückgang sofort auf „Bitcoin als sicheren Hafen“ zu setzen. Auf der Binance Square stehen die Dow-Verluste auf der Trendthemenliste. Die von der St.-Louis-Fed-Datenbank FRED aufgeführten Schlussstände des Dow lauten: am 23. Oktober 52,215.16 Punkte, am vorherigen Handelstag 52,867.98 Punkte – ein Unterschied von 652.82 Punkten. Die Associated Press bestätigte einen breiten Rückgang vor dem Hintergrund steigender Ölpreise und berichtete, dass Brent an diesem Tag um rund 3.1 % zulegte und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg. Sicher ist, dass Aktienindizes im Minus schlossen und Energie- sowie Anleihemärkte gleichzeitig unter Druck standen. Das bedeutet weder, dass die Zentralbank bereits eine neue Entscheidung getroffen hat, noch dass BTC zwangsläufig nach einem festen Muster mitfallen muss.
Wie wirken sich Ölpreise auf den Kryptomarkt aus? Wenn höhere Energiepreise die Inflationserwartungen steigen lassen, können die Anleiherenditen hoch bleiben. Dadurch steigen die Opportunitätskosten, volatile Anlagen ohne laufende Erträge zu halten, und gehebelte Marktteilnehmer bauen bei Schwankungen eher Positionen ab. Obwohl BTC langfristig mit seiner Knappheit begründet wird, kann es kurzfristig weiterhin als liquiditätssensible Risikoanlage verkauft werden. Umgekehrt könnte eine anhaltende Widerstandsfähigkeit von BTC bei fallenden Aktien auf eine andere Käuferstruktur hindeuten. Allein aus der Richtung des Dow lässt sich also kein Short-Signal ableiten. Beide Szenarien müssen anhand der Echtzeitkurse und Kapitalflüsse überprüft werden. Laut dem Kalender auf der Website der Fed findet die nächste Sitzung am 27.–28. Oktober statt; sie hat noch nicht stattgefunden. In der Farside-Tabelle belaufen sich die derzeit sichtbaren Einträge für BTC-Fonds am 23. Oktober vorläufig auf einen Abfluss von 137.9 Millionen US-Dollar. Bei HODL fehlt jedoch noch ein Feld, daher kann dies nicht als endgültiger Gesamtwert gelten. Noch weniger lässt sich der Aktienrückgang allein mit Fondsrücknahmen erklären.
Wie hat der Markt bisher reagiert? Zum Zeitpunkt der Erstellung lag BTC/USD auf Kraken bei etwa 80,199.8 US-Dollar. Der Tagesstart lag bei 81,086.2 US-Dollar; das rollierende 24-Stunden-Tief bei 79,750 und das Hoch bei 81,797.1. Der Kurs liegt damit unter dem Tagesstart, und die Marke um 80.000 US-Dollar wird gerade getestet. Das beweist jedoch nicht, dass Dow- und BTC-Verluste in einem festen Verhältnis zueinander stehen. Meine Beobachtungsmarken sind die runde Marke von 80,000 und das Tief bei 79,750. Nach oben beobachte ich zunächst, ob der Kurs den Bereich 80,800–81,100 zurückerobern kann; der Bereich um 81,800 entspricht dem rollierenden Hoch. Sollte BTC wiederholt unter 79,750 fallen und bei einer Erholung die 80,000 nicht zurückerobern, wäre meine Einschätzung einer kurzfristigen Widerstandsfähigkeit widerlegt. Erst wenn BTC stattdessen über 81,100 bleibt und sich die Fondsabflüsse abschwächen, wäre es sinnvoll, über eine Erholung der Risikobereitschaft zu sprechen.
Wenn ich selbst handeln würde, bliebe ich jetzt außen vor. Eine Richtung käme für mich erst infrage, wenn klare Bedingungen erfüllt sind: ein vorsichtiger Long-Versuch mit einer kleinen Spot-Position. Ich würde erst dann 0.4 % meines Gesamtkapitals einsetzen, wenn zwei vollständige 15-Minuten-Kerzen nacheinander über 81,100 US-Dollar schließen und der Kurs anschließend den Bereich 80,800–81,100 testet, ohne darunter zu fallen. Beim ersten Ziel von 81,800 würde ich die Hälfte verkaufen, beim zweiten Ziel von 82,600 den Rest schrittweise schließen. Sollte der 15-Minuten-Schlusskurs nach dem Einstieg wieder unter 80,400 fallen, würde ich zunächst die Hälfte der verbleibenden Position abbauen. Unter 79,750 würde ich die Position vollständig mit Verlust schließen. Wird 79,750 schon vor dem Auslösen des Signals unterschritten, streiche ich diesen Long-Plan komplett – kein Nachkaufen gegen den Trend und kein zusätzlicher Hebel. All diese Punkte sind Bedingungen für die Zukunft, keine nachträgliche Darstellung bereits ausgeführter oder profitabler Trades.
Quellen: Dow-Schlussstände bei FRED, Sitzungskalender der Fed, Farside-Tabelle zu BTC-Fonds; Marktdaten: Kraken BTC/USD. #DowDrops653Points #BTC
Dies ist ausschließlich meine persönliche Marktbeobachtung und keine Anlageberatung.