Die zweite Bärenwelle
Viele Trader achten nur auf Candlesticks, Unterstützungen und Widerstände. Dabei gibt es weitere Daten, die dabei helfen können, mögliche Kursbewegungen besser einzuschätzen: den Liquidation-Heatmap.
Mit CoinGlass können wir die Konzentration geschätzter Liquidationen auf verschiedenen Preisniveaus beobachten. Diese Daten helfen Tradern, Bereiche zu erkennen, die als mögliche Anziehungspunkte für Kursbewegungen dienen könnten – insbesondere bei einem hohen Einsatz von Hebeln am Markt.
1. Was ist ein Liquidation-Heatmap?
Ein Liquidation-Heatmap ist eine Visualisierung geschätzter Preisniveaus, an denen gehebelte Futures-Positionen möglicherweise liquidiert werden.
- 🟡 Leuchtend gelb: relativ hohe geschätzte Liquidationskonzentration.
- 🟢 Grün: mittlere bis hohe Konzentration, abhängig von der Farbskala.
- 🔵 Blau: relativ geringere Intensität.
- 🟣 Dunkelviolett: Die dargestellte Konzentration ist bei diesen Einstellungen relativ gering oder nicht signifikant.
Die Farben sollten anhand der Legende und der Heatmap-Einstellungen interpretiert werden und nicht als exakte Liquidationszahlen verstanden werden.
Wichtig: Eine Heatmap ist keine Karte mit Spot-Kauf- und Verkaufsorders. Sie zeigt eine geschätzte Konzentration potenzieller Liquidationen und keine Liste von Trader-Positionen, die mit Sicherheit liquidiert werden.
2. Warum bewegt sich der Preis oft in Richtung von Heatmap-Bereichen?
Nähert sich der Preis einem Bereich mit einer hohen Liquidationskonzentration, kann die Volatilität zunehmen.
Zum Beispiel:
- Der Preis steigt in Richtung eines Bereichs mit Short-Liquidationen. Werden Short-Positionen zwangsweise geschlossen, können die dafür nötigen Käufe den Anstieg verstärken.
- Der Preis fällt in Richtung eines Bereichs mit Long-Liquidationen. Die Zwangsschließung von Long-Positionen kann den Verkaufsdruck erhöhen.
Das Vorhandensein von Liquidität garantiert jedoch nicht, dass sich der Preis dorthin bewegt. Er kann auch drehen, bevor er den Bereich erreicht.
Liquidität ist ein potenzielles Ziel, keine Garantie für die Kursrichtung.
3. Heatmaps von BTC, ETH, SOL und Altcoins lesen
Auf den betrachteten Screenshots weist jedes Asset auf unterschiedlichen Niveaus Liquiditätskonzentrationen auf.
BTC — Bitcoin
In der Ein-Jahres-Ansicht sind mehrere Liquiditätskonzentrationen ober- und unterhalb des letzten Preises zu erkennen. Diese Bereiche können als Orientierung für potenzielle Ziele dienen, sollten jedoch anhand der Preisstruktur und aktueller Daten bestätigt werden.
ETH — Ethereum
Die ETH-Heatmap zeigt mehrere Liquiditätscluster in Bereichen ober- und unterhalb des Preises. Die hellen Bereiche können beobachtet werden, um festzustellen, ob sich der Preis ihnen nähert, sie durchbricht oder dort abgewiesen wird.
SOL — Solana
In der Drei-Monats-Ansicht sind Konzentrationen um die Bereiche 90–95 und 70–75 zu erkennen. Diese Werte sind ungefähre Zonen aus dem Screenshot und keine exakten Einstiegsniveaus. Bewegt sich der Preis in Richtung einer dieser Zonen, solltest du die Reaktion der Kerzen und das Volumen beobachten.
HYPE und ZEC
Beide zeigen ebenfalls eine Liquiditätskonzentration auf mehreren Niveaus. Bei volatilen Altcoins kann sich die Bewegung in Richtung einer Liquiditätszone schnell vollziehen. Deshalb sollten Positionsgröße und Risikolimits an die Volatilität des Assets angepasst werden.
XAU, BNB und ASTER
Auch die von dir gesendete Heatmap zeigt die Verteilung der Liquidität auf diese Assets. Achte bei XAU darauf, dass das analysierte Instrument tatsächlich dem gehandelten Produkt entspricht, denn die Eigenschaften des Goldmarktes können sich von denen eines Gold abbildenden Krypto-Kontrakts unterscheiden.
Hinweis: Die obigen Niveaus sind lediglich eine visuelle Einschätzung anhand des Screenshots. Preise bewegen sich und Heatmaps verändern sich im Laufe der Zeit. Daher sollten diese Zonen vor dem Trading aktualisiert werden.
4. Heatmaps mit dem Smart Money Concept (SMC) kombinieren
Professionelle Trader sollten nicht allein deshalb eine Position eröffnen, weil sie eine leuchtend gelbe Linie sehen.
Verwende mehrere Analyseebenen:
1. Höherer Timeframe (HTF)
Bestimme den Trendkontext anhand der Marktstruktur im 4-Stunden-, Tages- oder Wochen-Timeframe.
2. Liquidity Sweep
Beobachte, ob der Preis Liquidität oberhalb eines Swing-Highs oder unterhalb eines Swing-Lows abholt.
3. BOS und CHOCH
Suche nach Anzeichen für eine Änderung oder Fortsetzung der Struktur nach dem Sweep.
4. Order Block und Fair Value Gap (FVG)
Identifiziere potenzielle Reaktionsbereiche, um einen Einstieg mit kalkulierbarem Risiko zu planen.
5. Open Interest, Funding Rate und CVD
Nutze diese Daten als zusätzliche Bestätigung, um die Positionierung mit Hebel, die Markttendenz sowie die Kauf- und Verkaufsaktivität einzuschätzen.
Beispielszenario: Der Preis holt Liquidität unterhalb eines Swing-Lows ab und bildet anschließend in einem niedrigeren Timeframe einen bullischen CHOCH. Wenn die HTF-Struktur dies unterstützt, kann ein Trader ein Long-Setup mit klar definiertem Invalidierungsniveau in Betracht ziehen.
Umgekehrt kann ein Short-Szenario in Betracht gezogen werden, wenn der Preis Liquidität oberhalb eines Swing-Highs abholt und anschließend einen bearischen CHOCH bildet – vorausgesetzt, auch die übrigen Faktoren sprechen dafür.
Beides sind weiterhin Szenarien und keine automatischen Einstiegssignale.
5. Häufige Fehler von Tradern
❌ Annehmen, dass der Preis zwangsläufig die gelbe Linie erreicht.
❌ Eine Position allein aufgrund der Heatmap eröffnen, ohne auf Bestätigung zu warten.
❌ Den Trend im höheren Timeframe ignorieren.
❌ Einen zu hohen Hebel einsetzen, weil das Liquiditätsziel vermeintlich klar ist.
❌ Annehmen, dass jede Liquiditätszone in naher Zukunft berührt wird.
❌ Einen alten Screenshot so verwenden, als würde er die aktuelle Marktlage widerspiegeln.
Eine Heatmap zeigt eine Schätzung potenzieller Liquidationen, nicht mit Sicherheit, wann, wie oder ob diese Liquidationen tatsächlich stattfinden.
6. Fazit
Eine Liquidation Heatmap ist deutlich nützlicher, wenn sie mit Marktstruktur, Liquidity Sweep, Volumen, Open Interest, Funding Rate und CVD kombiniert wird.
Ziel ist nicht, jede Preisbewegung vorherzusagen, sondern Szenarien mit plausiblen Wahrscheinlichkeiten und kalkulierbarem Risiko zu entwickeln.
Mein Grundsatz ist einfach:
Jage dem Preis nicht hinterher. Kartiere die Liquidität, warte auf eine Bestätigung, lege das Invalidierungsniveau fest und führe den Trade gemäß deinem Plan aus.
Denn beim Trading reicht es nicht aus, ein mögliches Kursziel zu kennen. Wir müssen auch wissen, wann unsere Analyse falsch ist und welches Risiko wir einzugehen bereit sind.
Dieser Artikel dient ausschließlich Bildungszwecken und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Assets.
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