SkyAI meldete laut einer bei der SEC eingereichten Erklärung zum 16. Oktober einen Kassenbestand von rund 223,8 Millionen US-Dollar und teilte am 19. Oktober mit, den Verkauf sämtlicher SOL-Bestände abgeschlossen zu haben.
Mit dem Rückkaufangebot sollen bis zu 95 % jeder Klasse der ausstehenden Aktien und Optionsscheine von SkyAI zu einem Preis von 3,00 US-Dollar je Aktie beziehungsweise Optionsschein zurückgekauft werden.
Bei vollständiger Annahme könnte das Angebot rund 201,3 Millionen US-Dollar kosten. SkyAI erklärte, dafür vorhandene Barmittel einzusetzen. Da das Angebot weder an eine Kreditaufnahme noch an eine Finanzierungsbedingung geknüpft ist, stellt der gemeldete Kassenbestand die angegebene Finanzierungsquelle dar.
Gesamter SOL-Bestand verkauft
Das Unternehmen gab bekannt, dass es seinen gesamten Solana-Bestand veräußert hat. Zugleich nannte es seinen Kassenbestand, der drei Tage zuvor, am 16. Oktober, ermittelt worden war. In der zitierten Mitteilung wurde nicht angegeben, welcher Anteil des Kassenbestands aus dem Verkauf von SOL stammte.
Zum maximal angegebenen Preis würde das Übernahmeangebot den Großteil des Kassenbestands von 223,8 Millionen US-Dollar aufbrauchen. Laut Einreichung beläuft sich der mögliche Aufwand auf rund 201,3 Millionen US-Dollar, sofern das Angebot vollständig angenommen wird.
Übernahmeangebot umfasst Aktien und Optionsscheine
SkyAI startete das Barübernahmeangebot am 16. Oktober.
Das Angebot erstreckt sich auf bis zu 95 % jeder Klasse der ausstehenden Aktien und Optionsscheine des Unternehmens; jedes angediente Wertpapier wird mit 3,00 US-Dollar bewertet.
Laut der Einreichung von SkyAI wären für den Abschluss der geplanten Käufe weder eine Kreditaufnahme noch eine Finanzierungsbedingung erforderlich.
Verbleibender Kassenbestand und Aktionärskritik
The Block berichtete, dass SkyAI nach dem Rückkauf vor Kosten rund 22,5 Millionen US-Dollar verbleiben könnten. Dies entspricht in etwa der Differenz zwischen dem vom Unternehmen gemeldeten Kassenbestand vom 16. Oktober und der maximalen Gegenleistung für das Übernahmeangebot von 201,3 Millionen US-Dollar. Außerdem berichtete The Block, dass der Aktionär Bastion Trading einen höheren Angebotspreis und eine unabhängige Prüfung gefordert habe.
Frist für das Übernahmeangebot endet am 29. Oktober
Das Angebot soll am 29. Oktober 2026 um 23:59:59 Uhr New Yorker Zeit auslaufen, sofern SkyAI es nicht verlängert oder vorzeitig beendet. Das Ablaufdatum legt den unmittelbar bevorstehenden Entscheidungszeitraum für Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen fest, die das Barangebot von 3,00 US-Dollar in Erwägung ziehen.
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