Bitcoin kehrte am Dienstag kurz nach Eröffnung der Wall Street vorübergehend in den Bereich von 83.000 US-Dollar zurück. Dabei folgte die Kryptowährung einer breiteren Umschichtung hin zu risikoreicheren Anlagen, die durch besser als erwartete Unternehmensgewinne und eine rasche Umkehr des anfänglichen Ölpreisanstiegs ausgelöst wurde. Der Anstieg brachte BTC näher an wichtige kurzfristige technische Niveaus, doch die Anschlusskäufe blieben offenbar begrenzt, denn später sank der Kurs wieder in Richtung der niedrigen 82.000er-Marke.

Die marktweite Dynamik hing mit besser als erwarteten Ergebnissen mehrerer Großunternehmen zusammen und mit einer sich aufhellenden Stimmung an den traditionellen Märkten nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche. Zugleich reagierten Kryptohändler auf Positionssignale am Derivatemarkt: Liquidationen und ein steigendes Open Interest an Börsen deuteten auf eine erneute, aber weiterhin fragile Aktivität rund um die Marke von 83.000 US-Dollar hin.

Wichtige Erkenntnisse

• BTC stieg am frühen Dienstag um bis zu 1,5 % und erreichte den höchsten Stand seit dem 14. Okt., bevor der Kurs wieder in Richtung 82.000 $ nachgab.

• US-Aktien legten nach besser als erwartet ausgefallenen Q3-Ergebnissen zu, die den vorherigen Anstieg der Ölpreise teilweise ausglichen.

• Händler richteten ihr Augenmerk auf den 21-Tage-SMA bei rund 83.230 $, der als kurzfristiger Widerstand beschrieben wurde.

• Daten von CoinGlass zufolge wurden zwischen 10 und 11 Uhr ET Short-Positionen im Wert von 125 Mio. $ liquidiert, während das offene Interesse an den Börsen auf 53,86 Mrd. $ stieg.

Starke Geschäftsergebnisse beflügeln Aktien, BTC reitet die Welle – und kühlt dann ab

Daten von TradingView zufolge legte BTC/USD um rund 1,5 % zu und erreichte den höchsten Stand seit dem 14. Okt., bevor der Kurs wieder nachgab. Die Bewegung war Teil eines breiteren Aufschwungs an den US-Märkten: Die Geschäftsergebnisse verlängerten die Erholung der Aktien nach einem von Technologiewerten angeführten Rücksetzer, der sich bis in den Freitagshandel fortgesetzt hatte.

Die Unternehmensergebnisse waren der unmittelbare Auslöser. General Motors und der Industriekonzern 3M übertrafen beide die Gewinnerwartungen; 3M hob zudem seine Gewinnprognose an. Das gab den wichtigsten Indizes Auftrieb: Der Dow Jones Industrial Average stieg um etwa 1,2 %, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um rund 0,6 % beziehungsweise 0,5 % höher notierten.

Die Energiemärkte machten die Lage kurzzeitig komplizierter. Im frühen Handel am Dienstag stieg US-Rohöl der Sorte WTI erstmals seit dem 17. Sept. über 100 $ je Barrel. Zu Beginn des US-Handels gab WTI jedoch deutlich nach und fiel innerhalb weniger Stunden unter 96 $ – eine mögliche Erleichterung für die zinssensible Risikobereitschaft.

Anfang der Woche deutete Jose Torres, leitender Ökonom bei Interactive Brokers, an, dass sich die Märkte bereits auf eine Verbesserung der Stimmung gegenüber Technologiewerten eingestellt hatten – und davon anschließend erleichtert worden waren. In einer Mitteilung vom Montag merkte er an, dass Anleger offenbar ihre Absicherungen reduzierten, nachdem der Schutz vor Volatilität im Tagesverlauf teurer geworden war. Dem waren zu Wochenbeginn zunehmende Verkaufsdrucke vorausgegangen.

Derivateaktivität nimmt nahe 83.000 $ zu

Die Reaktion des Kryptomarkts zeigte sich nicht nur in der Kursrichtung, sondern auch in der Positionierung. Daten von CoinGlass deuteten darauf hin, dass BTCs Anstieg durch einen Bereich mit Verkaufsliquidität um 83.000 $ mit einer scharfen Liquidationswelle zusammenfiel. Zwischen 10 und 11 Uhr ET verzeichnete CoinGlass Liquidationen von Short-Positionen im Wert von 125 Mio. $.

Gleichzeitig nahm die Derivatepositionierung an den Börsen insgesamt zu. Das offene Interesse erreichte 53,86 Mrd. $ – den höchsten Stand seit dem 8. Okt. – und stieg innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden um etwa 2,1 %. Praktisch gesehen deutet das höhere offene Interesse zusammen mit den Liquidationen darauf hin, dass Händler aktiv zusätzliche Hebel einsetzten, während sich BTC der Marke von 83.000 $ näherte und sie testete.

Für Marktteilnehmer sind diese Signale wichtig, weil sie Aufschluss darüber geben können, wie schnell sich eine Bewegung stabilisiert – oder umkehrt. Liquidationen können überfüllte Positionen bereinigen, doch ein steigendes offenes Interesse kann auch bedeuten, dass der Markt weiterhin anfällig für den nächsten Auslöser ist, insbesondere wenn sich der Kurs nahe einem viel beachteten gleitenden Durchschnitt befindet.

Gleitende Durchschnitte: 83.230 $ werden zum Kampfgebiet

Trotz des Anstiegs zurück auf 83.000 $ betonten Analysten, dass BTC auf ein genau beobachtetes technisches Niveau traf. Die Kursbewegung wurde als Versuch beschrieben, den 21-Tage-Durchschnitt (SMA) bei rund 83.230 $ zu überwinden; dieser Bereich galt jedoch als Widerstand auf kurzen Zeitebenen.

In einer aktuellen Analyse argumentierte Keith Alan, Mitgründer von Material Indicators, dass die Verteidigung des 50-Tage-SMA bei rund 81.570 $ ein wichtiger Indikator für die breitere Nachfrage sein könnte. Alan wies insbesondere darauf hin, dass die wiederholte Verteidigung der 50-Tage-Linie bislang darauf hindeute, dass Käufer weiterhin bereit seien, die Handelsspanne zu verteidigen.

Alan brachte seine Einschätzung auch mit dem 21-Tage-SMA in Verbindung: Als BTC in die Zone um 83.000 $ vordrang, schien der 21-Tage-Durchschnitt kurzfristig weiteren Kursanstiegen im Weg zu stehen. Dieser Unterschied – Käufer verteidigen einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt, während der Kurs an einem kurzfristigeren kämpft – kann erklären, warum die Rally zunächst überzeugend wirkte, aber nicht unmittelbar in einen nachhaltigen Ausbruch mündete.

Worauf zu achten ist, während die Märkte auf den nächsten Auslöser warten

Die risikofreudige Stimmung am Dienstag wurde von den Unternehmensergebnissen gestützt. Kryptohändler achten jedoch üblicherweise auf den nächsten Auslöser, um einzuschätzen, ob sich Hebel für einen Ausbruch aufbauen oder der Markt in eine Rückkehr zum Mittelwert umschwenkt. Auf dem unmittelbaren Kalender stehen nach Börsenschluss am Dienstag weitere Berichte großer Unternehmen: SpaceX soll Zahlen zur Geschäftsentwicklung im Q3 vorlegen, und für Mittwoch werden weitere Updates aus dem stark technologiegeprägten Sektor erwartet.

Bei Bitcoin lautet die kurzfristige Frage, ob BTC den 21-Tage-SMA bei rund 83.230 $ überwinden und sich darüber halten kann. Sollte der Kurs dort scheitern, könnte sich die Aufmerksamkeit rasch wieder darauf richten, ob der Markt weiterhin den breiteren Bereich um 81.570 $ verteidigt, den Analysten als 50-Tage-SMA bezeichnet haben. Beide Szenarien dürften sich in den Derivaten widerspiegeln – insbesondere in Veränderungen des offenen Interesses und darin, ob bei BTC-Tests weiterer Kursmarken erneut Liquidationen auftreten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „Bitcoin steigt auf 83.300 $, während US-Aktien nach starken Q3-Ergebnissen zulegen und der Ölpreis nachgibt“ bei Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.