Im Chart von Gold (XAU) und tokenisiertem Gold (XAUT) sind Markierungen eines potenziellen Tiefs im Wochen-Zeitrahmen zu sehen.
Das erste bedeutende Ereignis seit dem 7. Oktober, als wir die Analyse gemacht haben.
Damals schrieben wir, dass „Gold (XAU) und tokenisiertes Gold (XAUT) kurz davor stehen, uns ein Signal zur Aufstockung der langfristigen Short-Position zu geben“. Zur Erinnerung: Wir warten auf den Bruch des anhaltenden Aufwärtstrends im 3-Tages-Zeitrahmen im #XAU-Chart (im #XAUT-Chart wurde er bereits gebrochen). Doch dieses Signal lässt weiterhin auf sich warten.
Nun ist angesichts dieser Tief-Signale auch ein Anstieg wahrscheinlicher geworden. Ohne dass die Signale im Wochen-Zeitrahmen gebrochen werden, kann der Vermögenswert noch bis zum 8. November fallen. Ähnliche Signale gab es jedoch zuvor im Juni und Juli, und man sieht, dass sie zu einem Rückprall führten, der Ende August seinen Höchststand erreichte – dort haben wir unsere Short-Position aufgestockt. Es geht also nur um die Preisspanne, in der bis zum 8. November ein Tief vor einem neuen Rückprall oder sogar einer Trendwende erreicht werden könnte.
Zur Erinnerung: Am 21. August haben wir unsere langfristige Short-Position auf Gold aufgestockt, die wir bereits seit März halten. Der Preis lag bei 4 592,71 $, buchstäblich am Hoch des Rückpralls, genau wie geplant. Dadurch wurde unser durchschnittlicher Einstiegspreis etwas ungünstiger und liegt jetzt bei 4 684,79 $. Die Position hat einen Hebel von 17. Der Liquidationspreis liegt bei 5 142 $ (dank zusätzlicher Liquidität, die ebenfalls in die Position fließen kann, wenn das Ende des Rückpralls bestätigt wird).
FAZIT, unsere Short-Position auf #XAUT:
- Sie wurde am 6. März mit einem kleinen Betrag eröffnet, aufgrund des Abwärtstrend-Signals im 12-Stunden-Zeitrahmen.
- Anschließend stockten wir die Position am 20. April auf und verdreifachten sie.
- Am 29. April erfolgte bei Beginn eines weiteren stabilen Abwärtstrends im Tages-Zeitrahmen der dritte Verkauf.
- Am 21. August erfolgte die erwähnte Aufstockung am vermuteten Hoch des Rückpralls, auf das wir seit Juni gewartet hatten. Das war eine erhebliche Aufstockung: Wir erhöhten die Gesamtposition um 50 %.
Der Trade liegt aktuell mit +197 % im Buchgewinn (zum Zeitpunkt der Analyse am 7. Oktober waren es +210 %). Hinzu kommt der laufende Gewinn aus dem Funding, ein Viertel des Buchgewinns.
Zur Erinnerung, warum wir unsere Short-Position halten und einen Rückgang unter 4 000 $ erwarten:
- Sowohl #XAUT als auch #XAU zeigen im 2-Wochen-Zeitrahmen einen stabilen Abwärtstrend und haben dessen Ziele bislang nicht erreicht.
- Sowohl #XAUT als auch #XAU zeigen im 2-Monats-Zeitrahmen (!) ein Signal für ein mögliches Hoch. Und dies ist das vierte zusätzliche Signal, das laut unserem Indikator einen neuen Korrekturversuch anzeigt, nachdem die vorherigen Signale in diesem Zeitrahmen gebrochen wurden (bei XAU gab es sie bereits Anfang 2024). Natürlich gilt der Vorbehalt, dass wir abwarten müssen, bis das Signal zum Kerzenschluss bestätigt wird. Dieser ist Ende Oktober. Sollte Gold bis Ende Oktober auf etwa über 4 600 $ steigen, könnte das Signal verschwinden.
- WICHTIG! Auf dem XAU-Chart ist im Oktober auch im 3-Monats-Zeitrahmen ein Signal für ein mögliches Hoch aufgetaucht. Ebenfalls ein viertes zusätzliches Signal nach den gebrochenen Strong Signals (!) in der zweiten Hälfte von 2024 und Anfang 2025. Eine sehr ähnliche Struktur gab es übrigens 1978–1981. Danach folgte eine lange „Abkühlungsphase“ mit einem Tief erst 1999. Anschließend kam eine neue Rallye.
- Wir haben es schon länger nicht mehr erwähnt, aber im 6-Monats-Zeitrahmen gibt es zwei Strong Signals für ein mögliches Hoch. Und für 2025 gab es im Jahres-Zeitrahmen ein Strong Signal für ein mögliches Hoch (danach wurde 2026 ein neues Hoch erreicht).
Solange sich der Vermögenswert im Wochen- und 2-Wochen-Zeitrahmen in einem Abwärtstrend befindet, gehen wir davon aus, dass der langfristige Kursanstieg des Vermögenswerts abgeschlossen ist. Sollte der Abwärtstrend im 2-Wochen-Zeitrahmen gebrochen werden, müssen wir die Position schließen.
Sollte der Kurs weiter fallen, ist der einzige Extrempunkt, bei dem wir schließen werden, ein Strong Signal für ein Tief in einem Zeitrahmen ab 3 Tagen. Beim letzten Mal fiel der Kurs genau bei einem solchen Signal auf die Tiefststände des Bärenmarkts. Das wäre das ideale Szenario.
Zu langfristigen Käufen: Wir schrieben am 30. Juni, dass wir mit Anlagekäufen nach der DCA-Strategie und dem Kauf von physischem Gold nicht vor der Spanne von 3 000–3 500 $ beginnen würden. Mit den Zielen des Abwärtstrends im 2-Wochen-Zeitrahmen sind nun genau die Ziele 3 579 $ und 3 282 $ aufgetaucht. Auf diesen Niveaus kann man erwägen, mit Käufen nach der DCA-Strategie zu beginnen (!), wobei auch ein weiterer Rückgang möglich ist. Ein Strong Signal für ein Tief in einem Zeitrahmen ab 3 Tagen wäre für uns ebenfalls ein Kaufsignal.