HiLo丨保罗高低量化

Schönen Freitag!
Gestern erreichten BTC und ETH beide neue Tiefs in der laufenden Korrektur. BTC fiel bis auf 79.800, ETH bis in die Nähe von 2.320. Damit entsprach die Entwicklung weitgehend der Erwartung für diese Woche, dass nach der Erholung in Welle B ein Rückgang in Welle C folgen könnte. In der Nacht kam es zu einer kurzfristigen Erholung. Der Widerstand für BTC liegt derzeit vor allem im Bereich von 83.000.
Aus Sicht der Wellenstruktur fällt die Korrektur in der C-Welle dieses BTC-Zyklus bislang sowohl in ihrer Stärke als auch in ihrer Ausdehnung eher gering aus. Ob es noch zu einer C5 kommt, lässt sich derzeit nicht feststellen. Kurzfristig sollte zunächst die Entwicklung der Erholung beobachtet werden: In der Unterstützungszone wurde bereits ein Tief erreicht, und bei BTC zeigt sich eine Konfluenz der Tiefpunkte über mehrere Zeiteinheiten von 30 Minuten bis 4 Stunden. Ob BTC am Wochenende wieder über 84.000 steigen kann, ist ein wichtiger Beobachtungspunkt.

Der Markt setzt seine volatile Abwärtsbewegung fort. Nachdem wir zu Wochenbeginn auf eine Erholung in Welle B hingewiesen hatten, kam es zu einem zweiten Rücksetzer. Vorgestern erholte sich BTC nach einem Rückgang in einer tiefen V-Formation, konnte jedoch das vorherige Erholungshoch nicht übertreffen und blieb weiterhin im Bereich von 8,45 unter Druck. Inzwischen ist der Kurs erneut unter 8,2 gefallen; insgesamt befindet er sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Kurzfristig gibt es noch keine Anzeichen für einen Tiefpunkt, daher ist weiterhin Geduld gefragt.
Die Entwicklung von ETH ist ähnlich. Betrachtet man den längeren Zeithorizont, wird die Unterstützung am unteren Rand der Plattform kurzfristig auf die Probe gestellt. Diese Plattform ist zugleich eine wichtige Unterstützungszone der jüngeren Zeit und sollte weiter beobachtet werden. Sollten ETH und BTC gleichzeitig einen Boden finden und Anzeichen für einen Tiefpunkt zeigen, könnte sich eine neue Beobachtungsmöglichkeit ergeben.

Der Kryptomarkt der vergangenen Woche schlug nach mehr als einem halben Monat Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau schließlich eine Abwärtsrichtung ein. Bei Bitcoin kam es erneut zu einer Konfluenz von Hochs auf mehreren Zeiteinheiten (15M, 2H und 4H). Nachdem der Anstieg über 8,7 gescheitert war, gab der Kurs weiter nach und fiel kurzzeitig bis auf etwa 8. Auch Ether fiel aus der zuvor gebildeten Handelsspanne auf hohem Niveau heraus und gab bis auf etwa 2.400 nach.
Diese Anpassung entspricht weitgehend der zuvor entstandenen Konfluenz aus dem 12H-Hoch, dem Tageshoch und den Hochs mehrerer Zeiteinheiten. Eine Richtungsentscheidung nach mehreren Tagen Seitwärtsbewegung setzt sich gewöhnlich eine gewisse Zeit fort. Daher ist es ein vergleichsweise plausibler Verlauf, dass Bitcoin nach dem Fall unter 8,3 weiter die runde Marke von 8 testet. Aus Sicht der Wellenstruktur lässt sich der aktuelle Rückgang vorläufig als erste Abwärtswelle nach dem Tageshoch einordnen.

Der Kryptomarkt bewegte sich letzte Woche weiterhin auf hohem Niveau in einer Seitwärtsrange. Bitcoin notierte seit fast zwei Wochen über 8,3. In dieser Zeit gab es mehrere Aufwärtsversuche, doch die ersten Ausbrüche konnten sich nicht nachhaltig durchsetzen. Stattdessen baute der Markt den Druck, der durch die zuvor auf dem 12-Stunden- und Tageschart entstandenen Hochpunktsignale ausgelöst worden war, allmählich nach dem Prinzip „Zeit statt Kursbewegung“ ab.
Zur Wochenmitte stieg Bitcoin zeitweise auf etwa 8,55, fiel dann aber schnell zurück und hinterließ auf dem 4-Stunden-Chart einen langen oberen Docht. Der Kurs kehrte in das fallende, sich verengende Dreieck zurück. Anschließend stabilisierte sich der Markt nach und nach an der Unterstützung bei etwa 8,27. Auch die zuletzt auf dem 1-Stunden- und 2-Stunden-Chart aufgetretenen Tiefpunktsignale erreichten im Wesentlichen ihre kurzfristigen Ziele. Am Freitag brach Bitcoin erneut aus dem Dreieck aus und eroberte die Marke von 8,5 zurück. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung am Wochenende ging es wieder aufwärts. Der Kurs liegt nun bei etwa 8,65 und nähert sich erneut dem vorherigen Hoch.

BTC schwankt, zeigt aber Stärke. Nach den Rücksetzern und Schwankungen am Wochenende startete BTC gestern Nacht erneut einen Angriff nach oben und befindet sich nun in der Nähe des vorherigen Hochs bei 8,65. Kurzfristig ist vor allem entscheidend, ob der Widerstand am vorherigen Hoch bei 8,73 überwunden und ein neues Hoch in dieser Erholungsbewegung erreicht werden kann.
Nach etwa zwei Wochen mit Schwankungen auf hohem Niveau baut BTC den Druck, der durch das Hoch entstanden ist, nach und nach ab – indem Zeit statt Kursbewegung gewonnen wird. Sollte der Kurs anschließend weiter nach oben ausbrechen, ist besonders auf die Stärke des Anstiegs nach dem Ausbruch zu achten. Steigt der Kurs nur langsam, könnten erneut Warnsignale für ein Hoch am Markt auftreten.
Behalte außerdem im Blick, ob die zuvor gefragten Coins wie ZEC, HYPE und NEAR ebenfalls steigen. Sollte es zu einem breit angelegten Anstieg kommen, könnte der Markt in eine neue Rallye starten. ADA liegt derzeit prozentual relativ deutlich vorn.

Gestern Abend kam es zu einem Ausbruchsversuch nach oben: BTC erreichte kurzzeitig einen Höchststand von 85.500, und auch ETH stieg zeitweise auf etwa 2.730. Anschließend fielen die Kurse jedoch deutlich zurück. Auf dem 4-Stunden-Chart bildete sich eine Kerze mit einem langen oberen Docht. Das deutet auf deutlichen Verkaufsdruck auf der Oberseite hin. Der Kurs kehrte zudem in die Dreiecksformation zurück und bewegt sich weiterhin seitwärts.
Der Ausbruch konnte sich diesmal nicht fortsetzen. Das zeigt, dass der Widerstand auf der Oberseite weiterhin besteht. Kurzfristig ist daher mit einer anhaltenden Seitwärtsbewegung mit Rücksetzern zu rechnen. Als Nächstes sollten die Unterstützung auf der Unterseite und das zuletzt bei BTC entstandene absteigende Dreieck im Fokus stehen. Nun gilt es abzuwarten, für welche Richtung sich der Markt entscheidet.

Der Kryptomarkt setzte vergangene Woche seine starke Entwicklung fort und durchbrach nacheinander das vorherige Hoch sowie die Marke von 8,3. Bitcoin erreichte zeitweise etwa 8,74 und markierte damit ein neues Hoch der diesjährigen Erholung. Außerdem überwand der Kurs das Erholungshoch vom Mai dieses Jahres. Auch große Coins wie Ether, SOL und BNB legten zu. Einige gefragte Coins wie PEPE, TAO und SUI verzeichneten Kursgewinne von über 20 Prozent. Der Markt bot weiterhin deutliches Gewinnpotenzial.
Nach dem schnellen Anstieg begann der Markt zur Wochenmitte jedoch auf hohem Niveau zu konsolidieren. Anschließend bildeten Bitcoin und Ether nacheinander Hochsignale im 12-Stunden- und im Tageschart. Am Wochenende fiel Bitcoin auf etwa 8,3 zurück und bildete ein Tiefsignal im 1-Stunden-Chart. Kurzfristig erholte sich der Kurs etwas und stieg zeitweise wieder auf etwa 8,5. Insgesamt befindet sich der Markt aber weiterhin in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Es lässt sich daher vorerst nicht einfach darauf schließen, dass der Trend bereits vorbei ist.

Am Wochenende hat sich das Warnsignal für ein Tageshoch bei BTC schließlich bestätigt. Es ist das erste Tageshoch, das seit der Erholung von einem Tagestief Anfang Juli aufgetreten ist, und zugleich das zweite Tageshoch, das sich in diesem Jahr gebildet hat. Das letzte gab es im Mai.
Betrachtet man die historische Entwicklung der BTC-Tagesignale, gab es im vergangenen Jahr insgesamt sieben solcher Signale. Sechs davon traten in der Nähe der Tief- oder Höchstpunkte von Marktbewegungen auf – die historische Trefferquote liegt also bei über 85 %. Dies ist nun das achte Signal für ein Tageshoch. Ob sich diese Statistik erneut bestätigt, werden wir weiter beobachten.

Frohes Mondfest! 🥮
Nachdem BTC gestern auf den Unterstützungsbereich um 8,3 zurückgefallen war, traten die ersten gehäuften „1H-Tiefs-Signale“ auf. Auch bei mehreren beliebten großen Coins zeigten sich zeitgleich Tiefs-Signale. Im Laufe der Nacht folgte eine volatile Erholung, bei der BTC bis auf etwa 8,5 stieg.
Nach der aktuellen Kursentwicklung zu urteilen, durchbrach BTC in dieser Woche die obere Grenze und erreichte ein neues Hoch. Gestern traten nach und nach Hochs-Signale auf der 12H- und Tagesebene auf. Solche Signale auf höheren Zeitebenen bedeuten oft, dass sich der Markt möglicherweise einem vorläufigen Hoch nähert. Kurzfristig ist daher weiterhin Vorsicht vor Käufen auf hohem Niveau geboten. Der Markt ist allerdings noch nicht in eine ausgeprägte Korrekturphase eingetreten und bewegt sich insgesamt weiterhin in einer Seitwärtsrange auf hohem Niveau. Daraus lässt sich vorerst nicht schließen, dass der Aufwärtstrend bereits beendet ist. Kurzfristig gehen wir daher weiterhin von einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau aus. Der Markt könnte sich eine Zeit lang oberhalb von 8,2 in einer Seitwärtsrange auf der 4H-Ebene bewegen und den durch das Hochs-Signal entstandenen Druck durch eine Konsolidierung abbauen.