Marktüberblick vom 16. Oktober: Zinserhöhungserwartung von 30 % auf 14 % gefallen, US-Aktien und KI-Werte weiter im Minus, BTC schließt den dritten Tag in Folge unter der Unterkante der Handelsspanne
【Gesamtmarkt】
- „BTC 81,616“ −0.77 %, Hoch 82,941 (19:13 Uhr Pekinger Zeit), Tief 80,809 (17. Oktober, 01:00 Uhr); Schlusskurs 947 unter der Unterkante der Handelsspanne bei 82,563. Im Oktober bereits zum fünften Mal unterhalb geschlossen, seit dem 14. Oktober drei Tage in Folge
- In der Stunde ab 19:00 Uhr stieg der Kurs bis auf 82,941; Short-Positionen im Wert von 25,3 Mio. wurden liquidiert. Im selben Zeitraum bewegten sich US-Dollar, Nasdaq-Futures und Gold kaum – es handelte sich um eine interne Short-Eindeckung am Kryptomarkt. Nach Eröffnung des US-Aktienmarkts um 23:00 Uhr fiel BTC unter 81,400 und testete um 01:00 Uhr 80,809; Long-Positionen im Wert von 23,7 Mio. wurden liquidiert. Danach bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen 81,500 und 81,800
- Zwangsliquidierungen des Tages: Long 94,4 Mio. / Short 59,8 Mio. US-Dollar; BTC: Long 18,3 Mio. / Short 16,2 Mio.
- Offene Positionen in Perpetual-Kontrakten: 94.276 BTC, im Wesentlichen unverändert; Funding-Rate bei der Abrechnung am 17. um 08:00 Uhr: +0.0100 %, fünf Abrechnungsperioden in Folge positiv und steigend
- Fear & Greed Index: 55, zuvor 63
- Diese Woche −1.2 % (82,636 → 81,616), Wochenspanne 79,800–84,168
【Fed und Zinsen】
- Berichten zufolge gab Warsh bei der IMF-Konferenz am 16. Oktober in Bangkok kein Signal für eine Zinserhöhung; die von Kalshi angegebene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober sank von 30 % auf 14 %
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums): 2 Jahre 4.74 % (−3 bp), 10 Jahre 5.09 % (−1 bp), 30 Jahre 5.43 %, unverändert
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 −1.09 %, Nasdaq −2.14 %, Dow Jones −0.34 %; Philadelphia Semiconductor Index −3.83 %, vier Tage in Folge im Minus, diese Woche −11.4 %; VIX 19.99, zuvor 16.46. Berichten zufolge fiel der Technologiesektor um mehr als 3 %, Energie legte um 2.5 % zu
- MSTR −9.56 % (neue MSCI-Regeln, siehe den Beitrag vom Morgen des 17. Oktober), COIN −5.79 %
- Asiatische Aktien: KOSPI +2.05 %, nach sieben Verlusttagen erstmals wieder im Plus; Nikkei +1.39 %, Hang Seng +0.52 %, Taiwanischer Aktienmarkt +0.30 %, Shanghai Composite +0.24 %. Die asiatischen Märkte schlossen vor dem aktuellen Rückgang an den US-Börsen. Am Montag wird sich zeigen, ob sie die Verluste nachholen
【Rohstoffe und US-Dollar】
- Brent 109.69 (+3.6 %), WTI 99.04 (+1.1 %); Rohöl verzeichnete den siebten Tagesanstieg in Folge. Berichten zufolge dauern die iranischen Angriffe auf Tanker an
- Gold-Futures 4,186.7 (+0.4 %); US-Dollar-Index 101.78, zuvor 102.00
- US-amerikanische Spot-BTC-ETFs (Farside): am 14. Oktober −261 Mio., kumuliert vom 1. bis 14. Oktober −537 Mio. US-Dollar
【Altcoins】
- Rund 70 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. US-Dollar: Median −1.4 %, 18 im Plus und 50 im Minus, 12 mit Verlusten von mehr als 5 %
- ETH 2,423.5 (−0.8 %), SOL −0.9 %, XRP −1.8 %, BNB −1.1 %, DOGE −0.2 %, HYPE −1.8 %, UNI −1.3 %, „ZEC −5.9 %“ (1,149), NEAR −3.7 %, ENA −3.0 %, LINK −0.9 %, AVAX −0.8 %, „$STRK −14.5 %“ (0.0741, Gewinne der vergangenen zwei Tage wieder abgegeben), QNT −1.8 %
- Größte Gewinner: $TIA +16.6 %, SEI +4.2 %, DOT +3.0 %; größte Verlierer: WAL −12.2 %, BAT −8.8 %, PYTH −6.8 %; tokenisierte US-Aktien: MSTRB −8.7 %, TQQQB −6.7 %, im Einklang mit dem US-Aktienmarkt. Primärquelle für den Grund nicht überprüft, daher keine Ursachenzuschreibung
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, kein Signal ausgelöst (Datenstand: 14. Oktober)
【Wochenend-Ausblick】Hält BTC das Tief vom 15. Oktober bei 79,732 (Perpetuals)? Welche Folgen haben die neuen MSCI-Regeln für Treasury-Unternehmen? Kann Brent sich über 110 halten? Holen asiatische Aktien am Montag Verluste nach?
【Gesamtmarkt】
- „BTC 81,616“ −0.77 %, Hoch 82,941 (19:13 Uhr Pekinger Zeit), Tief 80,809 (17. Oktober, 01:00 Uhr); Schlusskurs 947 unter der Unterkante der Handelsspanne bei 82,563. Im Oktober bereits zum fünften Mal unterhalb geschlossen, seit dem 14. Oktober drei Tage in Folge
- In der Stunde ab 19:00 Uhr stieg der Kurs bis auf 82,941; Short-Positionen im Wert von 25,3 Mio. wurden liquidiert. Im selben Zeitraum bewegten sich US-Dollar, Nasdaq-Futures und Gold kaum – es handelte sich um eine interne Short-Eindeckung am Kryptomarkt. Nach Eröffnung des US-Aktienmarkts um 23:00 Uhr fiel BTC unter 81,400 und testete um 01:00 Uhr 80,809; Long-Positionen im Wert von 23,7 Mio. wurden liquidiert. Danach bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen 81,500 und 81,800
- Zwangsliquidierungen des Tages: Long 94,4 Mio. / Short 59,8 Mio. US-Dollar; BTC: Long 18,3 Mio. / Short 16,2 Mio.
- Offene Positionen in Perpetual-Kontrakten: 94.276 BTC, im Wesentlichen unverändert; Funding-Rate bei der Abrechnung am 17. um 08:00 Uhr: +0.0100 %, fünf Abrechnungsperioden in Folge positiv und steigend
- Fear & Greed Index: 55, zuvor 63
- Diese Woche −1.2 % (82,636 → 81,616), Wochenspanne 79,800–84,168
【Fed und Zinsen】
- Berichten zufolge gab Warsh bei der IMF-Konferenz am 16. Oktober in Bangkok kein Signal für eine Zinserhöhung; die von Kalshi angegebene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober sank von 30 % auf 14 %
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums): 2 Jahre 4.74 % (−3 bp), 10 Jahre 5.09 % (−1 bp), 30 Jahre 5.43 %, unverändert
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 −1.09 %, Nasdaq −2.14 %, Dow Jones −0.34 %; Philadelphia Semiconductor Index −3.83 %, vier Tage in Folge im Minus, diese Woche −11.4 %; VIX 19.99, zuvor 16.46. Berichten zufolge fiel der Technologiesektor um mehr als 3 %, Energie legte um 2.5 % zu
- MSTR −9.56 % (neue MSCI-Regeln, siehe den Beitrag vom Morgen des 17. Oktober), COIN −5.79 %
- Asiatische Aktien: KOSPI +2.05 %, nach sieben Verlusttagen erstmals wieder im Plus; Nikkei +1.39 %, Hang Seng +0.52 %, Taiwanischer Aktienmarkt +0.30 %, Shanghai Composite +0.24 %. Die asiatischen Märkte schlossen vor dem aktuellen Rückgang an den US-Börsen. Am Montag wird sich zeigen, ob sie die Verluste nachholen
【Rohstoffe und US-Dollar】
- Brent 109.69 (+3.6 %), WTI 99.04 (+1.1 %); Rohöl verzeichnete den siebten Tagesanstieg in Folge. Berichten zufolge dauern die iranischen Angriffe auf Tanker an
- Gold-Futures 4,186.7 (+0.4 %); US-Dollar-Index 101.78, zuvor 102.00
- US-amerikanische Spot-BTC-ETFs (Farside): am 14. Oktober −261 Mio., kumuliert vom 1. bis 14. Oktober −537 Mio. US-Dollar
【Altcoins】
- Rund 70 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. US-Dollar: Median −1.4 %, 18 im Plus und 50 im Minus, 12 mit Verlusten von mehr als 5 %
- ETH 2,423.5 (−0.8 %), SOL −0.9 %, XRP −1.8 %, BNB −1.1 %, DOGE −0.2 %, HYPE −1.8 %, UNI −1.3 %, „ZEC −5.9 %“ (1,149), NEAR −3.7 %, ENA −3.0 %, LINK −0.9 %, AVAX −0.8 %, „$STRK −14.5 %“ (0.0741, Gewinne der vergangenen zwei Tage wieder abgegeben), QNT −1.8 %
- Größte Gewinner: $TIA +16.6 %, SEI +4.2 %, DOT +3.0 %; größte Verlierer: WAL −12.2 %, BAT −8.8 %, PYTH −6.8 %; tokenisierte US-Aktien: MSTRB −8.7 %, TQQQB −6.7 %, im Einklang mit dem US-Aktienmarkt. Primärquelle für den Grund nicht überprüft, daher keine Ursachenzuschreibung
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, kein Signal ausgelöst (Datenstand: 14. Oktober)
【Wochenend-Ausblick】Hält BTC das Tief vom 15. Oktober bei 79,732 (Perpetuals)? Welche Folgen haben die neuen MSCI-Regeln für Treasury-Unternehmen? Kann Brent sich über 110 halten? Holen asiatische Aktien am Montag Verluste nach?
