$SOXL 24h: minus 2,27 % auf aktuell 136,74; der inverse SOXS steigt um 2,53 % auf 35,26. QQQ blieb im selben Zeitraum praktisch unverändert (+0,01 %), BTC liegt bei etwa 83.434 (+0,54 %). Der Gesamtmarkt hat sich nicht abgeschwächt; der Druck konzentriert sich auf den Speicherbereich im Halbleitersektor. Das Tageshoch der Gate-Perpetuals lag bei 143,28, das Tagestief bei 135,56, die Schwankungsbreite bei etwa 5,7 %. Das Handelsvolumen betrug rund 22 Millionen U, die Finanzierungsrate lag bei 0 (8 h).
Kursverlauf: Gestern Abend zwischen 23 Uhr und heute früh um 0 Uhr schoben rund 1,6 Millionen U den Kurs von 140 auf 142,6. Danach bewegte er sich den ganzen Vormittag in einer Spanne von 139,4–143,3 und erreichte um 7 Uhr mit 143,28 das Tageshoch. Die Wende kam am Nachmittag: Von 13 bis 15 Uhr sank das Hoch Stunde für Stunde und der Kurs gab allmählich von 142,7 auf 139,2 nach. In der Stunde um 16 Uhr wurde mit rund 4,2 Millionen U das höchste Volumen des Tages gehandelt; der Kurs stürzte direkt von 139,2 auf das Tagestief von 135,56 und schloss bei 135,96. Um 17 Uhr kam es zu einer Erholung auf 137,4; aktuell liegt der Kurs bei etwa 136,7. Das Volumen ist deutlich geringer als um 16 Uhr.
Ursachen: Aufgeschlüsselt zeigt sich, dass vor allem Speicherwerte nachgaben. MU verlor 2,70 %, SAMSUNG 2,87 %, SNDK 2,30 % und SKHYNIX 2,05 %. Bei den KI-Rechenwerten verlor NVDA nur 0,45 %, AMD gab um 0,70 % nach, während TSM leicht um 0,41 % zulegte. Es handelt sich also um einen Rückzug aus dem Speicherbereich innerhalb des Sektors und nicht um eine allgemeine Verschlechterung der Risikostimmung. Da SOXL dreifach gehebelt ist, wurde die Schwäche der Speicherwerte dort zu einem Minus von mehr als 2 % verstärkt. Die Finanzierungsrate liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass auch die Short-Seite nicht überfüllt ist. Der Rückgang geht eher auf Umschichtungen bei den Spot-Anlagen zurück.
Fazit: Nicht am Tagestief Short-Positionen eröffnen. Bevorzugt wird ein leichter Short bei einer Erholung in den Bereich von 138,5–139,2, mit einem Stop-Loss bei 140,2. Zunächst ist 135,5 das Ziel, danach 134. Sollten MU und andere Speicherwerte einen Boden finden und mit steigendem Volumen wieder über 140 steigen, wäre der Abverkauf am Nachmittag hinfällig – dann die Short-Position schließen.
Kursverlauf: Gestern Abend zwischen 23 Uhr und heute früh um 0 Uhr schoben rund 1,6 Millionen U den Kurs von 140 auf 142,6. Danach bewegte er sich den ganzen Vormittag in einer Spanne von 139,4–143,3 und erreichte um 7 Uhr mit 143,28 das Tageshoch. Die Wende kam am Nachmittag: Von 13 bis 15 Uhr sank das Hoch Stunde für Stunde und der Kurs gab allmählich von 142,7 auf 139,2 nach. In der Stunde um 16 Uhr wurde mit rund 4,2 Millionen U das höchste Volumen des Tages gehandelt; der Kurs stürzte direkt von 139,2 auf das Tagestief von 135,56 und schloss bei 135,96. Um 17 Uhr kam es zu einer Erholung auf 137,4; aktuell liegt der Kurs bei etwa 136,7. Das Volumen ist deutlich geringer als um 16 Uhr.
Ursachen: Aufgeschlüsselt zeigt sich, dass vor allem Speicherwerte nachgaben. MU verlor 2,70 %, SAMSUNG 2,87 %, SNDK 2,30 % und SKHYNIX 2,05 %. Bei den KI-Rechenwerten verlor NVDA nur 0,45 %, AMD gab um 0,70 % nach, während TSM leicht um 0,41 % zulegte. Es handelt sich also um einen Rückzug aus dem Speicherbereich innerhalb des Sektors und nicht um eine allgemeine Verschlechterung der Risikostimmung. Da SOXL dreifach gehebelt ist, wurde die Schwäche der Speicherwerte dort zu einem Minus von mehr als 2 % verstärkt. Die Finanzierungsrate liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass auch die Short-Seite nicht überfüllt ist. Der Rückgang geht eher auf Umschichtungen bei den Spot-Anlagen zurück.
Fazit: Nicht am Tagestief Short-Positionen eröffnen. Bevorzugt wird ein leichter Short bei einer Erholung in den Bereich von 138,5–139,2, mit einem Stop-Loss bei 140,2. Zunächst ist 135,5 das Ziel, danach 134. Sollten MU und andere Speicherwerte einen Boden finden und mit steigendem Volumen wieder über 140 steigen, wäre der Abverkauf am Nachmittag hinfällig – dann die Short-Position schließen.