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170.000 Trader liquidiert! Kryptowährungen legen gemeinsam stark zu
Der Kryptomarkt erlebt eine neue Aufwärtsbewegung. Am 13. Oktober stiegen Kryptowährungen kollektiv stark an. Bitcoin kletterte im Tagesverlauf auf über 84.000 US-Dollar je Coin und legte zeitweise um mehr als 2,8 % zu.

Laut Daten von CoinGlass wurden in den vergangenen 24 Stunden am Kryptomarkt Positionen von insgesamt 170.300 Tradern liquidiert. Das Liquidationsvolumen belief sich auf 815 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 689 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen und 126 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen.

Strategy, das börsennotierte Unternehmen mit den weltweit größten Bitcoin-Beständen, gab am Montag bekannt, in der vergangenen Woche Bitcoin im Wert von mehr als 21 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Damit beläuft sich der Gesamtwert seiner Bestände auf rund 70 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte der Vermögensverwalter Strive kürzlich den Kauf von 2.000 Bitcoin im Wert von 169 Millionen US-Dollar an. Seine Gesamtbestände belaufen sich damit auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Auch die Kryptohandelsplattform Robinhood hat sich den Unternehmenskäufern angeschlossen. Während Unternehmen erneut in Krypto-Assets investieren, hat die Bitcoin-Erholung die Erwartungen an weitere Kursgewinne am Markt gestärkt. Trotz der jüngsten Zinserhöhungen in den USA und der erneut angespannten Lage im Nahen Osten hat sich Bitcoin als widerstandsfähig erwiesen. Zuvor hatte die Citigroup ihre 12-Monats-Kursziele für Bitcoin und Ethereum angehoben. Als Gründe nannte sie die zunehmende Aktivität am Kryptomarkt, ein günstiges makroökonomisches Umfeld und wieder steigende ETF-Zuflüsse. Die Bank erhöhte ihr Bitcoin-Kursziel von 82.000 auf 113.000 US-Dollar und ihr Ethereum-Kursziel von 2.240 auf 3.028 US-Dollar. Analysten zufolge wird der Bitcoin-Kurs von der globalen Risikobereitschaft, der Entwicklung des US-Dollars und den Zinserwartungen an die US-Notenbank beeinflusst. Die Renditen von US-Staatsanleihen bleiben der wichtigste Einflussfaktor: Höhere Zinsen steigern die Attraktivität von auf US-Dollar lautenden Anlagen und könnten die Kapitalzuflüsse in risikoreiche Vermögenswerte begrenzen. Auch Entwicklungen an den Energiemärkten spielen eine Rolle. Steigende Ölpreise verstärken die Inflationsrisiken und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Geldpolitik restriktiv bleibt. Sinkende Energiepreise könnten dagegen das Interesse an Kryptowährungen beleben. Die Fundamentaldaten bleiben derzeit uneinheitlich. Zwar hat sich die Marktstimmung teilweise verbessert, doch reagieren Kryptowährungen sehr empfindlich auf die Liquidität in US-Dollar. Daher dürfte die Volatilität weiterhin hoch bleiben.
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@Zheng Qian – vier Zweier

📉 Der Kryptomarkt blickt gespannt auf die US-CPI-Inflationsdaten für September, die am Mittwoch veröffentlicht werden! Wie könnte die Zinsentscheidung der Fed im Oktober den BTC-Kurs beeinflussen?

Die am Mittwoch anstehenden US-CPI-Inflationsdaten für September werden zur entscheidenden Schwelle dafür, ob die Fed bei ihrer Sitzung am 27.–28. Oktober die Zinsen anhebt! Nachdem die Fed im September die Zinserhöhungen wieder aufgenommen hat, ist die makroökonomische Liquidität erneut zum bestimmenden Faktor für die Entwicklung des Kryptomarkts geworden.

📌 Die zentralen Daten und ihre Bedeutung:

* Erwartung für den monatlichen Anstieg der Kerninflation (Core CPI): 0,2 %: Entspricht der Wert den Erwartungen, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Fed die Zinsen im Oktober vorerst unverändert lässt. Die Wetten auf eine Zinserhöhung dürften niedrig bleiben (derzeit etwa 18–20 %).

* Warnschwelle: 0,3 %: Sollte der monatliche Anstieg der Kerninflation überraschend auf 0,3 % steigen, dürften die Zinserwartungen sofort aufflammen. Die Fed könnte die Geldpolitik im Oktober möglicherweise mit Nachdruck weiter straffen!

💡 Auswirkungen auf Krypto-Assets (BTC / ETH / BNB):
1️⃣ Makroökonomische Liquidität und Kreditkosten (negatives Szenario)
* Übertrifft der CPI die Erwartungen deutlich, dürfte sich die Markteinschätzung weiter verfestigen, dass die Fed die Zinsen künftig insgesamt dreimal anheben wird. Steigende Renditen von US-Staatsanleihen und ein stärkerer US-Dollar-Index (DXY) würden Kapital direkt aus hoch gehebelten Positionen und Risikoanlagen abziehen und die Risikobereitschaft bei BTC dämpfen.

2️⃣ Heftige kurzfristige Schwankungen und Liquidationsrisiko (Szenario für Spekulationen)
* Im Moment der Datenveröffentlichung am Mittwoch: Selbst eine Abweichung von nur 0,1 % gegenüber den Erwartungen kann an den Derivatemärkten heftige Ausschläge in beide Richtungen auslösen, insbesondere bei hoch gehebelten Positionen.
* Daten über den Erwartungen (hoher CPI): Für BTC besteht kurzfristig das Risiko, wichtige Unterstützungen weiter unten anzutesten, etwa im Bereich von 82.500 $ / 80.000 $.
* Moderate Daten (niedriger CPI): Die Erwartungen einer Zinspause dürften sich festigen, der Druck durch die Liquiditätsverknappung nachlassen und sich für den gesamten Kryptomarkt ein Zeitfenster für eine Erholung öffnen.

3️⃣ Der mittel- bis langfristige Konflikt zwischen „Inflationsschutz“ und „Risikoanlage“
* Obwohl BTC mit seiner begrenzten Gesamtmenge von 21 Millionen Einheiten Eigenschaften von „digitalem Gold“ aufweist, wird er in einem klaren Zinserhöhungs- und Straffungszyklus der Fed vom Markt oft eher als „hoch volatile Risikoanlage“ betrachtet. Bis die Zinsen ihren Höhepunkt eindeutig erreicht haben und die Richtung wechseln, dürfte der Kryptomarkt weiterhin vor allem vom Wettbewerb um vorhandenes Kapital bei mangelndem Zufluss neuen Kapitals geprägt sein.

📍 Hinweis zur Positionierung: Kurz vor der Veröffentlichung der Daten am Mittwoch (8:30 Uhr US-Ostküstenzeit / 20:30 Uhr Pekinger Zeit) empfiehlt es sich, die Hebelwirkung bei Derivaten zu begrenzen und sich vor kurzfristigen Kursschwankungen zu schützen.

#FedZinserhöhung #CPI-Daten #加密市场流动性
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