昨天市场再次热炒关于AI arr的负面传闻，但这对我而言早已不是什么新鲜事。早在上周六，我就已经与黄老师就此话题进行了深入探讨，我当时的初步判断是，这大概率是由于统计口径存在差异所致。昨天我也在交流群内公开了我的具体操作情况，面对这波舆论，我并未选择恐慌性抛售。

然而，我了解到昨天有不少散户投资者在AI半导体板块选择了亏损离场，甚至反手建仓做空。暂且不提该板块稳健的基本面以及目前处于低位的估值，许多散户以及KOL往往忽略了估值计算这一核心环节，仅仅依赖价格行为学或是单纯观察K线图，这种做法显然是具有很大局限性的。从策略角度来看，在中期选举即将到来之际，选择做空得到美国政府鼎力支持的AI科技领域，确实是非常不明智的决策。在这种博弈下，你的实际对手盘是美股市场的核心主导力量也就是美国政府。须知，AI叙事的成败与美国经济的整体命脉息息相关，任何不利的叙事走向都有可能被宏观力量强行扭转。

真正意义上的顺势而为，应当是顺应当前的宏观大方向。这种趋势并非由部分散户或几位KOL的个人主观判断所决定，而是深深扎根于那些与美国经济及其实体产业高度融合的AI产业之中。即便假设AI领域未来存在泡沫，其破裂的时间节点也绝不会是当下，特别是在中期选举前的这个关键窗口期。总而言之，在10月份，建议大家不要轻易对AI板块抱有看空预期。