【30. September: Globale Marktinfos und Datenanalyse】
1、Heute Nacht erscheinen die US-Daten zu den Non-Farm-Payrolls für September; die Erwartungen des Marktes und von Wall Street gehen deutlich auseinander;
2、Trump trifft im Weißen Haus #AI große Unternehmen: Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung, kurzfristiger Aufsichtsdruck wird vorerst gelindert;
3、Goldman Sachs: Das Erdöl-Exportvolumen aus dem Persischen Golf hat sich wieder auf das durchschnittliche Niveau von 2025 eingependelt;
4、Teile von US-Aktien mit „Altcoin“-DAT-Ideen legen zu, #SDEV steigt um mehr als 108 %.
Da die Veröffentlichung der Non-Farm-Daten kurz bevorsteht, ist die Markterwartung stark gespalten. Prognose- Handelsplattformen zeigen: Händler halten die Wahrscheinlichkeit für zusätzlich geschaffene Jobs von über 90.000 bzw. 100.000 bei jeweils nahe 60 % und 50 %—deutlich höher als das, was die Wall Street erwartet. Goldman Sachs und die US-Bank stimmen dagegen eher vorsichtig: Sie prognostizieren jeweils nur 80.000 bzw. 60.000 neue Stellen; einzelne Institute liegen sogar unter den Markterwartungen. Die optimistische Stimmung und die Einschätzungen der Investmentbankier stehen damit in deutlichem Kontrast. In Kombination mit der Tatsache, dass ein Vertreter der New Yorker Fed die Dringlichkeit von Zinserhöhungen herunterspielt, ist die Marktwette auf eine Zinserhöhung im nächsten Monat von 70 % auf 50 % zurückgegangen. Der Beschäftigungsbericht dürfte damit zum zentralen Variablen werden, die die Lage aufbricht.
Auch der Kryptomarkt sendet komplexe Signale. #BTC schließt über dem 365-Tage-Durchschnittskurs und bestätigt damit den Start eines neuen Bullenmarkts; nachdem jedoch das 8,74-US-Dollar-Monatshoch erreicht wurde, schwächte sich der Aufwärtsimpuls. Mehrere Kennzahlen deuten auf ein erhöhtes Risiko für eine Korrektur hin. Kurzfristige Trader weisen eine steigende On-Chain-Quote nicht realisierter Gewinne aus—seit Dezember 2024 ist dies der höchste Stand, wodurch der Verkaufsdruck zur Gewinnmitnahme zunimmt. Der realisierte Gewinn am Monatsende September hat zudem einen neuen Rekord innerhalb des Jahres erreicht; auch bei Altcoins zeigen sich Verkaufszeichen. Sollte die Kursentwicklung nach unten gehen, bilden die drei gleitenden Durchschnitte bei 80.000, 71.000 und 67.000 US-Dollar gestaffelte Unterstützungen. Solange wichtige Bereiche nicht unterschritten werden, ist diese Korrektur eher als gesundes Konsolidieren innerhalb eines jungen Bullenmarkts zu werten—nicht als Trendwende.
1、Heute Nacht erscheinen die US-Daten zu den Non-Farm-Payrolls für September; die Erwartungen des Marktes und von Wall Street gehen deutlich auseinander;
2、Trump trifft im Weißen Haus #AI große Unternehmen: Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung, kurzfristiger Aufsichtsdruck wird vorerst gelindert;
3、Goldman Sachs: Das Erdöl-Exportvolumen aus dem Persischen Golf hat sich wieder auf das durchschnittliche Niveau von 2025 eingependelt;
4、Teile von US-Aktien mit „Altcoin“-DAT-Ideen legen zu, #SDEV steigt um mehr als 108 %.
Da die Veröffentlichung der Non-Farm-Daten kurz bevorsteht, ist die Markterwartung stark gespalten. Prognose- Handelsplattformen zeigen: Händler halten die Wahrscheinlichkeit für zusätzlich geschaffene Jobs von über 90.000 bzw. 100.000 bei jeweils nahe 60 % und 50 %—deutlich höher als das, was die Wall Street erwartet. Goldman Sachs und die US-Bank stimmen dagegen eher vorsichtig: Sie prognostizieren jeweils nur 80.000 bzw. 60.000 neue Stellen; einzelne Institute liegen sogar unter den Markterwartungen. Die optimistische Stimmung und die Einschätzungen der Investmentbankier stehen damit in deutlichem Kontrast. In Kombination mit der Tatsache, dass ein Vertreter der New Yorker Fed die Dringlichkeit von Zinserhöhungen herunterspielt, ist die Marktwette auf eine Zinserhöhung im nächsten Monat von 70 % auf 50 % zurückgegangen. Der Beschäftigungsbericht dürfte damit zum zentralen Variablen werden, die die Lage aufbricht.
Auch der Kryptomarkt sendet komplexe Signale. #BTC schließt über dem 365-Tage-Durchschnittskurs und bestätigt damit den Start eines neuen Bullenmarkts; nachdem jedoch das 8,74-US-Dollar-Monatshoch erreicht wurde, schwächte sich der Aufwärtsimpuls. Mehrere Kennzahlen deuten auf ein erhöhtes Risiko für eine Korrektur hin. Kurzfristige Trader weisen eine steigende On-Chain-Quote nicht realisierter Gewinne aus—seit Dezember 2024 ist dies der höchste Stand, wodurch der Verkaufsdruck zur Gewinnmitnahme zunimmt. Der realisierte Gewinn am Monatsende September hat zudem einen neuen Rekord innerhalb des Jahres erreicht; auch bei Altcoins zeigen sich Verkaufszeichen. Sollte die Kursentwicklung nach unten gehen, bilden die drei gleitenden Durchschnitte bei 80.000, 71.000 und 67.000 US-Dollar gestaffelte Unterstützungen. Solange wichtige Bereiche nicht unterschritten werden, ist diese Korrektur eher als gesundes Konsolidieren innerhalb eines jungen Bullenmarkts zu werten—nicht als Trendwende.
